区公司各部门职责汇编(征求意见稿)Word下载.docx

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十五、天上西藏运营中心 27

十六、采购共享服务中心 28

十七、计划建设部 31

十八、网络部 34

十九、网络与信息安全管理部 37

二十、网络运营中心 39

二十一、业务支撑中心 41

一、综合部

定位：

综合部是公司对内、对外综合行政的管理部门，是公司文字材料、综合调研、会议管理、公文管理、档案管理、保密管理、内部信访管理、机要工作、新闻宣传、信息发布管理等工作的职能管理部门，为公司领导及各部门工作的开展提供服务与支持。

其主要职责如下：

（一）会议管理。

制定全区会议管理制度，组织安排公司董事会、领导班子碰头会、总经理办公会、生产经营分析会、公司级采购决策会等各项公司级会议，组织安排公司工作会、总经理研讨会等，组织和协调公司层级各类大型综合性活动；

（二）督办管理。

制定公司督办管理制度，协调督促区公司各部门、中心及各分公司贯彻落实相关重要工作安排;

（三）文字材料。

组织起草公司重要会议报告、领导讲话及相关重要文件、综合文字资料等工作；

（四）调查研究。

制定公司调查研究工作制度，负责公司领导调研工作计划、实施、成果等归口管理工作；

（五）公文管理。

制定公司公文管理制度，负责公司日常公文运转，督促、检查公文办理情况；

（六）保密管理。

制定公司保密管理制度，监督、检查保密法规和制度执行情况；

（七）机要工作。

制定公司机要管理制度，负责区公司机要日常工作；

（八）档案管理。

制定公司档案管理制度，负责公司档案的管理及档案信息的开发利用，负责文档系统的建设、开发和管理工作；

（九）内部信访管理。

负责公司信访工作制度流程制定和优化工作，指导全区各级单位信访工作的开展，并统计、上报信访工作各类报表、材料；

负责按照信访工作流程接待、处置内部员工（含离退休员工）来信来访工作；

（十）新闻宣传管理。

负责公司新闻发布和内部宣传管理工作，包括公司内外形象传播、信息披露、舆情管控、媒体沟通等工作；

（十一）信息发布。

负责面向自治区党委、政府、集团公司报送信息；

负责OA平台公司新闻编辑、审核、发布；

（十二）企业形象运营。

负责公司影像素材摄制及管理，形象宣传片摄制，内刊内参制作等工作；

（十三）新媒体运营。

公司官方微博、微信内容运营、平台运营与功能研发。

二、行政安保中心

行政安保中心是区公司内部行政安保工作的管理部门，主要负责区本部行政事务、物业服务、房屋车辆、安全保卫等职责。

（一）安全生产。

负责全区安全生产、内部保卫、消防管理等方面的制度建设及执行，指导相关工作并监督落实，确保公司正常的生产秩序；

（二）外部信访管理。

按照信访工作流程接待外部人员来信来访、处置突发事件。

负责向综合部反馈各类统计报表，并配合综合部做好员工来信来访管理工作；

（三）归口预算管理。

统一管理区公司本部水电费、办公费、物业管理费、邮寄费、通讯费、劳动保护费（防寒服装、劳保用品、工装）、交通费、出国考察费、车辆运行费、车辆、房屋及其他零星维修费等费用预算及相关制度建设工作，并对各地市分公司以上相关费用的年度预算提供分解建议、预算调整建议及后续跟踪分析，协助其完成相关成本立项工作；

（四）车辆管理。

负责全区车辆运维管理制度的建设、执行和指导落实，保障区公司各部门用车需求，实现安全行车；

负责各类车辆应急保障；

（五）实物管理。

负责区公司本部低值易耗物资、办公耗材、办公家具和零星办公设备的采购、配送管理；

负责区公司办公类固定资产的报废及回收，并定期盘点；

负责区公司后勤应急物资的配备；

负责公司员工标志服、防寒服装、劳保用品制作；

（六）房屋管理。

负责区公司和拉萨分公司周转房、特种设备统一分配和管理；

负责全区办公用房统一规划和管理，完善办公用房管理制度，下发全区监督落实；

协助计划建设部做好拉萨土建管理工作；

（七）后勤服务。

负责公司员工的移动公免号码、区公司员工外网应急及测试号码通信费管理；

负责公司外事工作的日常管理；

配合综合部做好业务接待费及会议费的预算管理及报账工作；

负责区公司及邮校生活区物业管理；

负责员工食堂管理，确保食堂饭菜质量，提高员工满意度；

负责公司领导及带队团体出行的票务管理工作；

（八）证件管理。

负责区公司房屋产权所有证保管。

负责公司员工工作证管理，负责合作单位出入证管理；

负责员工户籍、身份证和边防证办理等工作；

（九）综合事务。

负责衔接进出藏客人及在职干部职工在蓉期间的交通、票务、住宿、公务性活动的服务工作；

以及在蓉的离退休人员的日常管理与服务工作。

三、发展战略部

发展战略部承接集团各项战略管理工作在本公司的有效落地，负责企业管理各方面工作的职能管理部门。

主要负责战略预警、战略研究、战略规划、战略绩效、五化改革、创新管理、企业社会责任、公益慈善、制度流程、可持续发展能力评估、咨询项目管理等工作。

（一）战略规划。

承接集团各项战略管理工作在本公司的有效落地，研究和制定公司发展战略及发展目标，制定公司长期发展规划，滚动制定三年战略规划；

（二）战略管理。

制定公司战略管理制度规范，建立战略管理体系，推动公司战略在各级单位的落实；

（三）决策支撑。

负责公司发展、运营相关的战略决策支持工作，就企业经营中面临的重大战略性议题组织研究；

（四）改革管理。

建立健全公司改革的工作体系和相关议事规程，负责组织、推动、落实公司改革领导小组的各项决策并承担相关日常工作。

负责牵头推动集团五化改革实践项目在西藏公司落地及推广；

（五）可持续发展管理。

负责组织公司可持续发展能力评估及战略宣贯；

（六）战略绩效管理。

搭建公司各部门绩效管理体系，负责战略绩效落地监控工作；

（七）企业社会责任管理。

建立和完善社会责任管理体系，组织推进企业社会责任实践活动，统筹协调公司社会责任工作；

（八）企业制度管理。

负责组织制定公司基础管理制度相关的制度和规范，推动实施制度管理工作；

（九）流程管理。

负责公司管理、运营关键流程的优化和协调工作，牵头推进运营管理流程的标准化工作；

（十）创新管理。

负责制定公司管理创新评优、QC活动的制度和规范，组织公司管理创新成果评奖、QC活动开展以及成果推广工作。

负责向集团、行业、全国质量协会申报管理创新、QC活动成果申报工作；

（十一）基础能力管理。

负责公司基础管理能力提升工作，搭建考评体系并组织实施；

（十二）咨询项目管理。

负责公司咨询项目归口管理，规范咨询项目管理制度；

负责管理公司咨询项目预算和计划编制，推进咨询项目的落地执行；

（十三）捐赠管理（捐赠仅是公益慈善的一部分，需进一步确认）。

负责对外捐赠预算归口管理，健全各项捐赠制度，并组织落实公司开展的对外捐赠活动。

四、财务部

财务部是公司财务管理的职能管理部门。

负责公司财务管理、税务管理、会计核算、资金监控管理、预算及业绩考核、综合统计分析、财税风险及内控管理工作。

其主要职责是：

（一）财务制度建设。

贯彻执行国家和集团公司制定的财经法律、法规和制度，组织制定公司财务管理和会计核算制度；

（二）财务预算、决算管理。

组织编制、分解和下达公司财务预算，牵头负责公司各预算执行单位收支管理及公司财务活动分析工作。

负责组织公司财务月报、半年报、年度决算报表的编制和汇总上报工作；

（三）经营业绩考核。

组织制定公司经营业绩考核办法，负责地市分公司经营业绩的考核工作；

（四）税务管理。

负责公司的税务管理工作，负责税务管理办法和工作流程的制定；

负责公司各项税款申报和缴纳工作；

负责公司税务管理工作的风险防控；

负责与财税监督部门的沟通联系工作；

（五）资金管理。

负责公司资金预算、筹措和调度管理，负责公司和所辖分公司资金的缴拨及账务处理工作；

（六）资产管理。

根据国家和集团公司有关资产管理制度要求，拟定资产管理实施细则，做好公司资产的价值量管理工作，并对其执行情况进行监督检查，确保资产的安全完整；

（七）工程建设项目财务管理。

负责公司工程建设项目的财务管理工作，参与工程审计、初步竣工决算和竣工决算报表编制审核工作；

（八）会计核算。

严格按照会计准则、集团公司会计核算办法和会计实务要求，开展日常经济活动的会计核算和资金结算工作；

（九）综合统计分析。

根据集团公司、政府各级统计部门对统计工作及报表制度的要求，开展综合统计管理和各类统计报表的审核、汇总与上报工作；

配合编制公司内部年度综合统计资料汇编，做好月度统计分析，为公司决策提供依据；

（十）财务系统维护。

负责财务系统基础数据维护和需求提报工作；

（十一）风险管理。

负责公司财务风险管理和会计监督检查工作；

（十二）内控管理。

负责SOX法案遵循工作的组织协调，推进公司内部控制体系的建设；

负责内控管理的日常工作，及时维护和更新内部控制手册和控制矩阵；

配合指导和监督内控管理制度的落地。

财务部内设会计核算中心、预算分析室、资金资产室、税政策划室及营收稽核中心五个三级机构。

内设机构主要职责如下：

（一）会计核算中心

（1）组织全区会计核算工作，规范会计基础，保证财务集中化工作顺利开展，保证全区会计核算基础工作的规范操作；

（2）负责按照权责发生制原则开展收入、成本和税金的核算及相关结算工作；

（3）负责全区固定资产投资与在建工程的核算工作，如实反映公司的资产的价值信息以及公司固定资产投资情况；

（4）负责公司TD业务、TD资产投入的核算工作，负责通信服务公司的核算工作；

（5）负责公司各项资金业务的收付及监控工作；

（6）负责公司各相关财务报表的编制和提供工作；

（7）负责配合内外部审计检查工作；

（8）负责公司会计档案的管理工作。

（二）预算分析室

（1）负责组织、指导和规范预算的规划、制定、调整和跟踪分析工作；

（2）负责执行地市分公司考核管理；

（3）负责经营分析工作，准确反映公司经营现状；

（4）负责挖掘经营重点，搜集专题数据，开展专题分析；

（5）负责编报各类统计资料，指导区公司综合统计工作，监控综合统计数据；

（6）负责推进业财融合工作，为业务发展提供财务专业意见。

（三）税政策划室

（1）负责指导、监督和规范税务管理、政策管理，提升税务管理及税务风险控制质量；

（2）负责税收政策研究、税收减免申请、涉税核算指导及税收筹划相关工作；

（3）负责各项业务税务风险的识别、分析、评估、监测和指导，全面管控公司税务风险；

（4）负责研究和统一出口公司各项财务会计制度、会计核算办法；

（5）负责所有涉税问题的咨询解答，为各单位提供财税政策支撑；

（6）协调组织安排财务部参与各业务谈判，统筹组织相关会议并定期汇总要点；

（7）负责集团公司和各省公司对接工作，负责财务部相关文秘及综合事务处理工作。

（四）资金资产室

（1）负责全面指导、监督和规范资金、资产、财务系统和内控管理相关工作，提升管理效率；

（2）负责内控管理制度的制定、运行、考核，负责内外部审计、财务新达标等迎审、迎检工作；

（3）负责系统建设与维护，收集反馈系统提升意见，管理审批ERP和报账系统权限，指导ERP和报账系统操作使用；

（4）负责全区资金的统筹管理，制定管理办法，编制余额调节表等资金相关报表。

负责银企联动考核，优化资金结构，提升资金效益；

（5）负责制定资产管理制度，协同专业管理部门，做好资产减值测试和技术鉴定；

牵头组织资产盘点，编制资产盘点报告。

负责审核转资、调