关于差旅费及业务招待费的报销规定(4)Word格式.doc
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职务
住宿标准
(含双人)
餐费标准
备注规范
部门经理
三星级标准
实报实销
发票高于补助标准的,按补助标准报销,低于标准的按发票实际金额报销
职员
200元/天
25元/餐(不需发票、不含早餐)
1、经公司领导批准参加会议或学习班的,相关的通知或函件中有规定住宿和餐费标准的按规定报销,没有的须按以上出差人员的标准报销,若会议或学习费用已含食宿的,不予报销、补助。
有业务关系单位接待住宿不予报销、补助。
2、销售部主管(江西公司销售总经理、佛山公司销售副总经理)以外的职员出差采用包干制,费用按销售方案规定执行,报销时住宿发票必须占每天补助额的60%,不足要求的当天补助额按住宿发票实际发生额报销。
3、司机因公司业务需要出差,所有费用由随同人员按以上标准负责报销;
如因工作需要独自出差,按行政车队方案报销(司机出差补贴,以及该条款没有提及的内容,按行政车队方案执行)。
2、出差的交通费报销规定
2.1部门经理长途出差可乘搭飞机,城市交通,凭发票报销;
职员长途出差限火车硬卧,城市交通凭发票报销,若乘搭飞机,须公司总经理批准,否则不予报销(销售部业务人员限远途出差往返乘搭飞机,中途乘搭飞机,须销售副总经理批准)。
2.2市内短途交通:
部门经理凭发票实报实销;
职员要求使用公共交通工具,凭发票实报实销,若乘坐的士须事先请示部门经理批准后,方可报销(销售部除副总经理以外的职员差旅补助中已含市内交通费、餐费及住宿费)。
3、超出以上的特殊情况,经公司总经理批准,需总经理在发票背面签注后,可实报实销。
二、业务招待费用报销规定
按照公司规定,部门经理(销售部仅限江西公司销售总经理、佛山公司销售副总经理)因工作需要的业务招待费用可以凭发票实报实销,其他职员因业务需要而代公司结算的业务招待费用,必须先由总经理在发票背面签注后,方可提交财务部办理报销申请。
报销规定及要求:
1、发票抬头必须是江西公司或是佛山公司全称;
2、发票必须是电子打印票,若是定额发票,面值不能大于50元;
3、业务招待费的发票必须是餐饮、娱乐发票,其他替代发票、收据无效;
4、报销时使用《支出证明单》,必须按接待客户名称、接待时间、接待金额、人数等明细分项填写,同时在右上角备注(公司接待---代码A、业务接待---代码B、内部接待---代码C),否则财务部不予受理报销申请;
5、业务招待费必须在使用后的七天内提交报销申请,超期不予受理;
6、公司因业务需要的烟、酒、茶叶等统一由供应部负责采购、报销,总经办负责存放、领用发放;
7、报销中如发现虚假发票(以在税务信息系统的查询结果为依据),不予报销,同时处罚发票面值的双倍额度,视情况而定追究相关责任;
8、超出以上规定范围的报销申请必须先由公司总经理在发票背面签注,才可按常规报销流程审批、报销、收款。
佛山市金环球陶瓷有限公司
2012年1月30日