年产200台挖掘式装载机生产项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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17、资产负债表
18、敏感性分析表
附图：
某机械有限公司厂区总平面布置图
第一章总论
一、项目背景
1、项目名称：
2、建设地址：
某驻地
3、承办单位：
某机械有限公司
项目负责人：
联系电话：
4、承办单位概况
某机械有限公司成立于2011年2月，公司地址位于山东某驻地，占地40亩，是一家致力于工程机械科研开发、生产、销售为一体的科技型企业。
公司引入各类专业技术人员，企业管理采用现代企业管理制度，坚持以满足社会需要为己任，追求产品的高品质高性能。
本项目由某机械有限公司通过与国内知名科研院所、大专院校紧密合作，以公司目前成熟的生产经营经验及技术人才优势为支撑，实施年产200台挖掘式装载机生产项目。
项目动力消耗主要是工业用电，污染较小，不会对环境造成破坏；
而且工程机械行业属于国家重点扶持的装备制造业行业范畴，符合国家产业政策的发展方向，同时也符合当地装备制造业的产业布局。
5、可行性研究报告编制依据
（1）《中华人民共和国土地管理法》
（2）《中华人民共和国环境保护法》
（3）《中华人民共和国土地管理法实施条例》
（4）《装备制造业调整和振兴规划（2009-2011）》
（5）《山东省人民政府关于印发山东省装备制造业调整振兴规划的通知》（鲁政发[2009]49号）
（6）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
（7）国家及省有关政策、法规条例
（8）《工业项目建设用地控制指标（试行）》
（9）《投资项目可行性研究指南》
（10）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（11）某机械有限公司与工程咨询公司签订的《工程咨询委托合同》。
（12）其他项目承办单位提供的基础资料。
6、项目提出的过程与理由
（1）项目提出过程
目前，国际上的挖掘式装载机已发展到第6、7代产品，而国内基本上还停留在上世纪九十年代的水平。
这种差距最主要体现在产品的可靠性和外观造型上。
国外的中小型挖掘式装载机平均无故障工作时间普遍达到或超过了500h，而国内只有200h左右，甚至更低。
外观造型也远远落后于国外同类产品水平。
近年来虽有改善，但进展缓慢。
国内技术上对挖掘式装载机的研究还相当欠缺。
目前国内技术主要来源于测绘复制，自主创新的较少，而国内对中小型挖掘式装载机的研发程度较低，有技术实力的国内挖掘机生产厂家几乎无一涉足该领域，而国外的情况正好相反。
另一方面，对用户而言，购买这种产品一次性投资较大，因此对中小型挖掘式装载机的接受自然要有一个过程。
可喜的是，现在进入该行业的企业越来越多，特别是近两年，使中小型挖掘式装载机价格成本降低很多，经过几年的宣传，客户开始接受这种产品了。
近几年来，随着我国经济的快速发展，劳动力成本逐年增加，中小型挖掘式装载机在矿山开采和市政工程、交通、管道等施工中发挥的巨大优势也愈加明显，并得以迅速发展，尤其在经历了2004年国家宏观调控后，市场逐渐升温，为业内人士普遍看好。
中小型履带式挖掘机自带推土铲可配套使用各种挖斗、抓斗、破碎锤、货叉、清沟斗、液压钳、钻孔器等附属装置后，使其具有了挖掘、装载、清沟、破碎、钻孔、平地、夯实、埋管吊装等多种功能，在矿山开采、公路建设、维护与抢险、农田水利、地下工程等方面已得到广泛的应用。
由于城市改造、建设施工较多，要求施工时间短、施工机械对周围环境影响小、安全、低污染、回转半径小、便于运输以及具有与城市景色相协调的外观，特别在城市狭窄的工作空间内能够最大限度发挥其生产能力，因此更具有独特的优越性，而且与大型挖掘机相比具有较突出的占用资金少、投资见效快的优势，深受广大用户青睐。
以国家重点项目建设、城市公共交通等基础设施建设、房地产开发、交通能源建设、现代制造业发展、社会主义新农村建设为主体的建筑市场呈现出勃勃生机；
长三角、珠三角、环渤海湾区域建设、西部大开发、东北工业区振兴仍然是最为繁荣的建筑市场；
发达地区的建筑业生产水平和能力的强势地位进一步巩固、发展；
大中型建筑业企业的结构调整进一步深入开展；
对国外建筑市场的开拓快速发展，市场层次和区域范围更加优化。
随着近几年国家逐步加大水利、交通等各类基础设施的投资力度，对工程机械的需求持续增加，这就给工程机械制造业，特别是挖掘式装载机行业的发展提供了广阔的发展前景。
因此，某机械有限公司本着顺应市场的经营战略，借助本地区的技术、资本、资源、环境优势，实施年产200台挖掘式装载机生产项目。
（2）项目提出的理由
a、该项目符合国家宏观经济发展战略
为使国民经济保持持续、健康、快速的发展态势，党的十六大对我国的经济和发展做出重大部署，提出我国要走“新型工业化道路”，在发展中走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，强调经济增长速度与质量和效益统一，强调人与自然和谐。
2011年国家经济社会发展主要任务包括着力推进结构调整，加快产业升级。
工业方面，将以加强和改善宏观调控为契机，按照走新型工业化道路的要求，加大产业结构调整力度。
提高以数控机床和自动化控制系统为代表的基础技术装备、新型农业技术装备及其他节能、节水、节材、环保型设备的设计、研发和成套能力，培育和发展知名品牌。
在这样的大背景下，某机械有限公司响应政府号召，大力发展工程机械的科研生产，实施挖掘式装载机生产项目。
b、符合山东省装备制造业调整振兴规划
装备制造业是为国民经济发展以及国家安全提供技术装备的战略性产业，也是关系国计民生的基础性产业。
发展装备制造业，对于促进调整产业结构、推进科技创新和产业升级、增强核心竞争力具有重要意义。
山东省装备制造业连续多年保持快速发展，形成门类比较齐全、有一定规模和技术水平的产业体系，主要经济指标高于全省GDP增长速度，高于全国机械装备制造业年均增速。
目前，山东省全行业规模以上企业6803家，总资产4157亿元，从业人员（含汽车）145万人。
2008年，完成工业增加值2300亿元，实现主营业务收入8600亿元，利税816亿元，完成出口交货值（含汽车）960亿元。
经济总量占全国同行业的13%，主营业务收入、工业增加值、利润均居全国同行业第二位。
电工电器成为带动行业发展的优势产业，农机行业跃居全国第一位，农用运输车产量占全国总产量的80%以上，拖拉机、联合收割机、机动植保机械、工程机械、石油机械等产能及市场占有率均居全国首位。
《山东省装备制造业调整振兴规划（2009-2011年）》指出工程建筑机械行业作为全省装备制造业重点发展的行业，加快发展10大类产品。
引进消化吸收国外先进技术，保持与世界先进水平同步发展；
引导企业向节能、高效、可靠和环保型发展，广泛应用机、电、液一体化等高新技术，向大型化和小型化发展，提高配套动力技术先进性。
重点发展推土机、挖掘机、装载机、起重机、压路机、推耙机、平地机和建筑塔机、水泥搅拌车、高楼泥浆泵等产品。
由此可以看出，本项目产品挖掘式装载机的生产符合山东省装备制造业调整振兴规划。
c、符合企业开拓发展的需要
通过本项目的实施，可实现项目承办企业经营规模扩大，产品结构换代升级，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过本项目的动作经验成熟，打下企业再发展的坚实基础。
同时通过项目建设，将能够提高公司的科研和生产能力，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。
综上所述，该项目建成后，通过融合某县当地的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。
项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高某县的经济地位和综合竞争能力、产业调整升级具有重要的作用。
二、项目概况
1、拟建地址
拟选厂址位于山东省某，位于某县县境西南部，某位于县境西南部，距县城50公里，东西分别与河南省范县、清丰县为邻，面积58平方公里，人口4.2万，莘濮公路穿境而过。
项目场区周边环境较好，交通条件十分便利，适合项目建设。
2、建设规模及目标
项目建成后，实现年生产中小型挖掘式装载机200台的生产规模。
项目计划总占地面积26668平方米（合40亩），总建筑面积9080平方米，包括主厂房4000平方米，辅助车间1200平方米，仓库2000平方米，办公楼1000平方米，职工宿舍及餐厅8000平方米，变电室40平方米，警卫室40平方米。
厂区道路、停车场等硬化地面6000平方米，绿化面积3000平方米。
3、主要建设条件
本项目建设条件很好，主要体现在：
（1）公司拥有经验丰富的设计人员，技术力量雄厚，具有很强的新产品开发能力；
（2）拥有先进的加工设备，为产品的开发、生产打下了坚实的基础；
（3）与有关技术单位签订了长期技术合作协议，使公司具备了实施本项目的技术依托；
（4）企业自筹资金有保障，建设资金已落实；
（5）产品销售渠道畅通，具有广阔的销售前景。
总之，建设资金到位，生产产品市场前景良好，生产技术成熟，因而具有良好的建设条件。
4、项目总投资及资金来源
项目预计总投资3045.9万元，其中建设投资2544.5万元，铺底流动资金461.5万元，建设期利息39.9万元。
项目所需资金来源有两部分：
项目承办单位的项目资本金1845.9万元，占投资总额的60.6%；
申请银行贷款1200万元，占投资总额的39.4%。
5、主要技术经济指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
名称
单位
指标
说明
1
生产规模及产品方案
1.1
WSL-100挖掘机
台
80
1.2
WSL-120P挖掘机
60
1.3
WSL-160P挖掘机
2
建筑指标
2.1
项目占地面积
平方米
26668
40亩
2.2
总建筑面积
9080
2.4
绿地面积
3000
2.5
建筑密度
%
31.6
2.6
容积率
0.34
2.7
绿化率
11.2
3
项目规模总投资
万元
3045.9
3.1
建设投资
2544.5
3.2
铺底流动资金
461.5
3.3
建设期利息
39.9
4
销售收入
7440
达产年
7
利润总额
1007.8
年均
8
所得税
251.9
9
税后利润
755.8
10
财务盈利能力分析
10.1
财务内部收益率
24.99
税后
10.2
财务净现值
2636
税后，ic=12%
10.3
项目投资回收期
年
5.24
税后，含建设期
10.4
投资利润率
33.08
12
盈亏平衡点
48.72
13
建设期
第二章市场预测
一、市场分析
近几年来，由于我国对加强基础设施建设、西部大开发、推进城镇化建设等一系列重大经济发展战略的实施，特别是房地产开发量迅速增长，使工程机械市场面临巨大商机
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