项目投资财务分析报表文档格式.docx

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150.00

1.3

1.4

1.5

2

工程建设其他费用

4708.30

2.1

土地使用费

2000.00

2.2

其他费用

2708.30

2.3

建设单位管理费

2.4

前期工作费

2.5

联合试运转费

2.6

招投标费

3

预备费

794.89

3.1

基本预备费

3.2

涨价预备费

4

固定资产投资方向调节税

5

建设期利息

450.00

6

固定资产投资总额（1+2+3+4+5）

27741

7

铺底流动资金

569

8

总投资

28310

工程名称

建设性质

单位

数量

单位造价

投资额（万元）

15000.00

18850

附表 

1-1

建设投资估算表

1 

单位：

万元

土建工程投资明细表

项目

最低周转天数

周转次数

生产经营期

9

10

11

流动资产

577

1022

1352

1674

应收账款

90

536

980

1310

1633

存货

1.2.1

外购原材料及燃料

30

12

1.2.2

在产品

1.2.3

产成品

1.2.4

其它

456

现金

38

流动负债

应付账款

60

流动资金（＝1-2）

1014

1343

1666

流动资金本年增加额

445

330

323

项　　目

建设期

固定资产投资

资金筹措

自有资金

13310

12741

银行贷款

15000

外购原材料及动力

50

工资及福利费

450

流动资金估算表

资金筹措与使用计划表

3 

项目可行性研究报告；

资金申请报告；

项目建议书；

商业计划书：

项目投资财务分析；

爱好者交流群：

57832093

总成本费用估算表

折旧

年限

生 

产 

期

房屋及建筑物

40

原值

19773

19279

18784

18290

17796

17301

16807

16313

15818

15324

折旧费

494

净值

14830

设备

19

2015

1909

1803

1697

1591

1485

1379

1273

1167

1061

106

954

递延资产

4708

4460

4213

3965

3717

3469

3221

2974

2726

2478

摊销费

248

2230

其他资产

合计：

600

修理费

179

销售费用

管理费用

财务费用

900

840

720

480

180

总成本费用

2427

2367

2247

2007

1707

1527

9.1

其中：

固定成本

2377

2317

2197

1957

1657

1477

9.2

　　　可变成本

经营成本

679

盈亏平衡点 

BP1（%）

59.85%

42.33%

30.20%

25.57%

22.79%

BP2（万元）

2347

2218

1972

1670

1489

5 

产