天思经理人操作手册文档格式.docx
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第14部分审核生产需求分析单：
22
第15部分下达采购单：
23
第16部分审核采购单：
25
第17部分品质检验申请：
26
第18部分进货验收单：
27
第19部分验收退回：
第20部分进货处理：
28
第21部分进货退回：
31
第22部分采购退回：
32
第23部分托外加工单：
第24部分托工领料：
35
第25部分托工退料：
36
第26部分托工补料：
37
第27部分托工缴库检验申请：
第28部分托工缴回验收：
38
第29部分托工验收退回：
39
第30部分托外加工缴回：
40
第31部分托工退回单：
41
第32部分单厂商付款：
42
第33部分下达制令单：
44
第34部分批次产生通知单：
45
第35部分修改生产通知单：
46
第36部分生产领料：
47
第37部分生产退料：
48
第38部分生产补料：
第39部分非生产领料：
49
第40部分非生产退料：
50
第41部分生产日报：
第42部分成品检验申请：
51
第43部分制成品检验：
52
第44部分检验单转异常通知单：
53
第45部分异常通知单：
第46部分异常重开通知单：
55
第47部分异常强制缴库：
第48部分异常报废处理：
56
第49部分异常重开制令单：
57
第50部分检验单转缴库单：
第51部分成品缴库单：
58
第52部分出库处理：
59
第53部分销货处理：
60
第54部分销货退回：
62
第55部分受订退回：
63
第56部分单客户收款：
第57部分库存调拨单：
65
第58部分库存调整单：
66
第59部分盘点库存：
第60部分材料出库成本计算：
68
第61部分材料出库成本计算：
69
第62部分归集直接材料：
70
第63部分归集制造费用：
第64部分结转制造费用：
71
第65部分人工及制费分摊：
72
第66部分结转产成品成本：
73
第67部分结转销售成本：
74
第68部分结转本年利润：
75
第69部分关帐：
76
第1部分新增客户档案：
适应范围：
对于新客户而言，在录入受订单前，必须先新增客户档案。
使用程式：
基础资料模块或系统→客户/厂商资料
负责部门：
业务部
负责人员：
完成期限：
录入受订单前
操作规范：
1、编码：
编码必须符合编码原则
2、全称：
必须录入发票名称
3、客户类别：
选择“1.客户”或“2.厂商”
4、区域：
编码采取层次编码方案，例如：
01华北区
0101山东省
010101济南
010102青岛
0102河北省
02华东区
5、客户等级：
选择客户等级，以便将来按“客户等级”统计。
6、使用币别：
如果按外币核算，请选择“使用币别”，在录入报价单、
受订单、销货单时，此币别为系统默认的币别。
如果使用人民币，无需选择！
与收付款模块相联系，如果不设使用币别，将无法实现
按外币冲销。
7、按外币冲销否：
如果按外币冲销，请选择此项。
与收付款模块相联系，如果不设按外币冲销，将无法实
现按外币冲销。
8、交易方式：
如果选择交易方式，在录入报价单、受订单、销货单时，
此交易方式为系统默认的方式。
在交易方式中确定结帐日期，以便进行应收帐款的预警。
9、立帐方式：
如果选择立帐方式，在录入销货单时，此立帐方式为系
统默认的方式。
因出库即视为销售，即销货单与发票同时开具，立帐方
式选择“单张立帐”。
10、扣税类别：
如果选择扣税类别，在录入报价单、受订单、销货单时，
此扣税类别为系统默认的扣税类别。
一般应选择“不计税”（国外客户）。
11、信用额度：
信用额度与信用管制相配合使用。
12：
信用管制：
⑴提示：
录入受订单或销货单时，如果超过信用额度，
系统将自动提示。
⑵管制：
系统不允许存盘。
⑶不管制：
即不提示也不管制。
业务规范：
无
单据传递：
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第2部分成品代号设定：
对于新产品而言，在受订单录入或BOM定义（无订单直接根据
BOM下达制令单）前，必须先新增成品代号。
系统→货品代号设定
在受订单录入或BOM定义前
1、品号：
品号必须符合基础资料编码原则
2、品名、发票名称：
必须保持一致，并且包含规格。
3、规格：
要求录入货品规格。
4、批号管制否：
不选择
5、序列号管制否：
6、类别：
只有制成品、半成品才能定义制程、BOM，可以按类别统计。
也就是说，只有某一货品其类别选择为“制成品”或“半成
品”时，在定义制程、BOM时，此货品才可以选择。
7、中类：
中类可视为“分类”用，不要局限于“中类”二字。
分类编码采取层次编码方案，例如：
01大类一
0101中类一
010101小类一
010101小类二
…….
0102中类二
02大类二
……
8、货品税率：
如果录入货品税率，在录入报价单、受订单、销货单时，
此货品税率为系统默认的税率。
9、主单位：
定义主单位即可
主单位是指最小计量单位。
10、副单位：
无需定义副单位
11、计量单位：
选择“主单位”
12、包装单位：
无需定义
13、主供应商：
对于成品而言，无需定义主供应商（材料需要）。
14、预设仓库：
必须定义预设仓库，选择此成品时，系统会取此预设仓
库为默认仓库。
15、贸易资料：
通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换：
包装单位：
箱
换算：
3卷
包装大小：
1
单位：
即一箱等于3卷，在录入销货单时中以换算包装数量。
16、对应货品代号：
如果根据不同的客户设置不同的对应货品代号，在录入受
订单、销货单时对应货品代号可以自动转换。
第3部分定价政策：
在定义货品代号后，录入受订单之前，需定义定价政策。
定义定价政策后，在录入受订单时，成品单价将自动套用定价政
策中预设值。
系统界面下面工具条中的定价政策
财务部
录入受订单之前
1、起始日期：
即定价政策从哪一天生效。
2、截止日期：
即定价政策截止哪一天有效。
如果受订单、销货单无法带出价格，可能是截止日期定义小于当前
日期所致，需调整截止日期。
第4部分填制受订单：
业务部收到订单并且评审通过后，录入受订单。
如果是新客户，在此之前需要新增客户档案。
如要是新产品，在此之前需要新增货品代号。
进销存→采购管理→采购受订→受订单
业务部、财务部
订单评审后立即录入系统。
1、受订单号：
可以采用系统默认编号，也可以自行编号。
2、客户订单：
必须录入客户订单号，可以按客户订单号进行统计。
3、部门：
必须选择部门，以便按部门统计受订单。
4、客户：
选择客户即可。
5、报价单号：
因流程中没有启用报价单，在填制受订单时，无法根据
报价单转单产生受订单，不选择即可。
6、批号：
因货品没有进行批号管制，无需录入批号。
7、业务员：
必须选择业务员，以便按业务员统计受订单。
需要说明的是，业务员并非操作员，而是指销售人员。
8、预交日：
必须正确填写，系统在做生产需求分析时，按预交日以及
成品的加工时间来推算成品的开工日。
如果预交日小于当前日期，即在预交日时未按受订单转销
货单，此信息会在系统预警中体现。
9、币别：
针对受订单中的单价、金额而言的，如果客户资料档案中预
设使用币别，系统将自动取预设值。
如果币别值为负数时，是因为当月汇率不正确，请修改外币
种类设置中的“调整日期”“预设汇率”，将调整日期设为当
月1日即可。
如果客户资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预
设值，是针对本单中的未税本位币、税额、合计而言的。
11、结案：
如果受订单执行完毕，需对受订单进行结案，否则会影响生
产需求分析，结案有三种方式：
⑴自动结案：
根据受订单转销货单，并且销货数量等于或大
于受订数量，受订单会自动结案。
⑵受订退回：
通过填制受订退回单可以使受订单结案。
退回数量加销货数量大于或等于受订数量时，
系统会自动结案受订单。
⑶强行结案：
在结案处选择后存盘即可。
为跟踪受订退回情况，禁止强行结案受订单。
12、历史：
将价格存入历史档，以便下次录入受订单时，自动套用历史
价格，针对价格政策，系统提供三种方案：
⑴特殊定价政策：
具有最优先权
⑵一般定价政策：
如果无特殊定价，系统取一般定价。
⑶历史价格：
如果无特殊、一般定价，系统取历史价。
我们使用一般定价政策，但要求选历史，以便查询客户售价
记录。
13、交易方式：
与收款帐龄有关，只有正确定义交易方式，应收帐款帐
龄分析表才会有意义。
结算期间：
与应收帐龄有关
货到收款：
即收现金：
与应收帐龄无关
即收票据：
其他：
指定结帐日：
--------------------------------------
结帐日：
对销售而言，即为应收款日，系统以“结帐日”
为基准计算应收帐款的帐龄。
14、交货方式：
选择交货方式
15、订金：
订金处理由财务部负责。
⑴现金：
自动产生帐户收支单
⑵转帐：
⑶票据：
自动产生应收票据单
⑷模版：
自动产生财务凭证
16、属性：
⑴客户货号是否自动转换：
选择
⑵金额改变是否反推单价：
⑶金额小数位数：
2
⑷取单价模式：
系统预设价格政策
⑸取历史价格否：
⑹有来源单号才能存盘：
⑺允许单价为空：
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