某百货商场收银操作指导流程规定Word格式.docx

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6、不交接原则:

大钞收取时,收银员与大钞收取人员不作任何现金数额的确认与交谈。

(五)大钞预收营运表

大钞预收营运表

预收时间

预收面额

预收人员

监督人员

收银机号

二、设零与营业间兑零

(一)设零/兑零的概念

1、设零:

收银机上岗前(包括每日开店前和营业间重新上岗前),必须设置收银机起始零用金,将之放在收银机的现金抽屉内,每台收银机起始零用金相同。

2、兑零:

营业时间为收银机提供的兑换零钱。

(二)设零/兑零的目的

所有收银机在进行收银程序时,可找零。

保证每一台收银机在营业期间任何时候都有足够的零钱找零。

(三)设零/兑零的程序

1、设零程序

开店前/上岗前到会计处登记到出纳处领取零钞放入收银箱打开银箱

放入起始零用金关闭银箱结束

2、兑零程序

收银员兑零请求兑零金额/币种

打开银箱如等候收银员较多可委托管理人员代办

财务室

现场交换现金双方核实确认关闭银箱结束

(四)设零/兑零的原则

1、设零原则

◇相同原则:

所有收银机任何时间设置的起始零用金相同。

◇起始原则:

收银机在重新上岗前必须重新设置起始零用金。

◇不交接原则:

设置零用金者与收银员均不得清点银箱内起始零用金。

◇授权原则:

起始零用金只能收超市收银管理层设置并接受保卫人员的监督。

2、兑零原则

◇充足原则:

必须有足够的零用现金以随时满足收银机的兑零需求。

◇时间原则:

兑零可随时进行,没有时间限制,在接到收银员兑零请求时应立即进行。

◇地点原则:

兑零必须在需要兑零的收银机岗位旁进行,不得远离岗位。

◇现场核实结算原则:

管理层与收银员现场确认现金数量、币种是否正确以及钱币的真伪,不得赊账或过后算帐。

兑零只能由走超市授权的收银管理层进行,收银员之间禁止进行兑零或帮助兑零。

(五)设零/兑零营运表

1、设零营运表

设零营运表

设零时间

设零地点

设零人员

零用基金可否清点?

2、兑零营运表

兑零营运表

兑零的现场核实结算?

收银员可否相互兑零?

三、例外处理

(一)条码例外的处理

1、条码例外的处理原则:

迅速将影响收银的问题条码解决,满足顾客购买需求。

2、条码例外的处理程序:

扫描问题条码通知当班部长解决条码问题收银

感谢顾客记录例外反馈楼面管理层

3、常见的条码例外的处理

无条码

楼面人员应检查确定无条形码商品的正确条码,第一时间通知收银主管进行此次交易;

楼面检查余货商品,将无条码的商品补贴正确的条形码。

双重条码

楼面人员必须决定使用哪一个条形码,第一时间通知收银主管进行此次交易;

楼面对余货进行处理,使另一错误的商品条形码完全失效。

错误条码

扫描后系统的商品品名与实物不符,楼面人员必须找出正确的商品条形码,第一时间通知收银主管进行此次交易;

楼面检查余货及其他商品的条形码是否正确。

无效条码

条形码未在系统的信息库中,楼面如确认属于新条码代替旧条码,第一时间通知收银主管用新条码进行此次交易;

楼面如无法确定条码;

收银主管则用价格方式进行此次交易;

楼面则将余货退货给供应商或请求采购部处理。

(二)价格差异的处理

1、价格差异的处理原则:

以标价中的低价进行售卖,使顾客满意。

2、价格差异的处理程序:

发现价格差异通知当班部长通知楼面核实问题确定交易价格

收银感谢顾客记录例外反馈楼面管理层

3、常见的价格差异

商品货架标注价格与系统价格不一致

以低价进行交易。

楼面则必须及时更正货架标注价格,使其与系统价格保持一致。

商品价格条码的价格与系统价格不一致

楼面则必须及时更正价格条码的价格,使其与系统价格保持一致。

商品陈列位置错误

对顾客进行解释,尽量争取用系统价格进行交易,如顾客不同意,则以低价进行交易。

楼面检查将商品归正确的陈列位置。

备注:

如发现系统的价格不正确,楼面经理授权作系统价格更正,并通知采购部立即更正系统价格。

附:

《卖场价格差异登记表》

卖场价格差异登记表

年月日

货号

品名

电脑价格

卖场价格

收银员

备注

当班部长:

楼面经理:

填写说明:

1、按年、月、日各两位填写

2、商品货号或形码

3、按电脑确认的名称填写

4、电脑售价

5、卖场标识售价

6、发现问题的收银员签名

7、原因说明

8、当班部长签字

9、经理答案

四、员工购物处理

(一)原则

1、各级别的员工,包括钟点工、全职工,有权与顾客一样以相同价格购买各种商品,必须在收银机用现金或信用卡付款。

2、员工只能在商店的营业时间内购物。

3、员工只能在当天的非上班时间或休假时购物。

4、公司不允许员工穿工服、戴工牌在本商场购物。

5、公司不允许员工将在本商场或其他地方购买的商品,保存在商场的工作区域。

(二)员工购物规则

1、员工无论何时购物,都必须在公司指定的收银机处付款。

2、所有员工购物时,如需出具税务发票或收据,必须经过收银主管同意。

3、所有员工购物时,须收银主管在其当次收银小票上签字后,方能出门。

4、任凭员工购物时不遵守上述规则,均被认为违反公司规定。

现金室操作

一、现金室功能

现金室的功能是准确时处理、结算每日商场营业款,计算处理收款差异,为收银准备一定的零用金,并每日向管理层提供相应的报表、报告。

二、现金室总则

(一)授权原则:

进入现金室的员工必须经过授权或临时授权,无授权人员不能进入现金室。

(二)保密原则:

现金室人员执行保密原则,包括保险柜密码、电脑操作密码,均不能泄露给其他人员或现金室其他同事。

(三)安全原则:

现金室的环境要安全可靠,包括门禁制度、防盗制度、资金存放、安全存款、资金安全进出等。

(四)监督原则:

任何时候,现金处理不得单独一人操作,必须两人以上进行;

任何时候,现金室不得一人留守,全体班次人员必须同进同出。

(五)准确原则:

现金室所有工作的最重要最基本的原则是“准确原则”,实行“银行化”作业,具有100%的准确度,收银员、楼面收银管理层不与现金室做任何现金清点结算工作。

(六)即时原则:

当日的现金必须当日处理完毕,现金不过夜;

当日工作当日完成,任何工作结束时,应将所有现金归入保险柜中,台面不得有任何现金。

三、现金室工作流程

(一)现金处理的工作程序

1、现金处理原则:

◇现金必须同时有两人以上进行处理。

◇现金必须即时处理,不能积压。

◇现金处理过程保证条理清晰,各种不同的现金不混淆。

◇现金处理过程中的登记清楚,便于对账查找。

3、现金处理的程序:

回收现金确认种类清点/登记现金归类存放核查处理结果

(二)现金室人员的工作程序

现金室全天的工作程序

时间

工作流程

工作内容

营业前

早班人员到岗

打开门禁,查看交接班记录。

打开保险柜

1、发放收银机零用金箱子、兑零零用金,由收银主管签字。

2、发放发票,由部长签字。

3、办理收银台专用用具的领出工作,收银主管签字。

4、收银机授权钥匙的借出,收银主管签字。

营业间

处理收银差异

1、POP机系统打印《收银机班结报表》。

2、将前一日晚班打印的实际收款报表进行比较,找出所有的收银差异。

3、针对收银差异,确定产生收银差异的收银员,对超出公司规定数额的,发单进行处理。

4、将处理结果在收银差异报表中进行记录、上报。

填写报表

1、根据实际收款,填写《每日收银汇总表》。

2、将报表上交有关管理层。

大钞预收及处理预收款

1、按规定的时间进行营业期间的大钞预收。

2、将收取款押回现金室。

3、迅速处理预收款,将每一袋预收款打开,一人清点现金、验钞、填单、签字,另一人复点现金、验钞、签字。

4、将所有现金按币值分类放好。

5、将数据输入电脑进行储存与处理。

银行取款

1、将已经清点并准备好的存款现金交银行人员。

2、由银行清点、查验假钞,开立单据,一式三联签字盖章(银行收款过程中任何人不准进出现金室)。

3、做现金日志账。

与银行兑换零钞

根据各种币值的需要量,与银行每日兑换相应的零钞。

准备第二日收银机零用金、兑零零用金的零钞

1、按收银机零用金的规定,进行备零。

2、用指定的收银机零用金袋自装,一份零用金一个袋。

3、备用金一人清点现金、讨袋、填单、签字,另一人复点现金、装袋、签字。

4、将备用金放入保险柜中单独存放。

营业间兑零

1、根据兑零需要,随时为收银主管兑换零钱。

2、兑零时双方当场予以清点交接,现金室要查验假钞。

工作餐

就餐

1、全体人员同时离岗就餐。

2、将现金处理好并锁好门禁。

交接班

1、晚班人员到岗。

2、进行交接班工作,核对基金是否正确。

处理收银员班结

1、收银主管将收银员的班结钱箱交到财务室。

2、将班结箱逐一打开,一人清点现金、验钞、填单、答案,另一人复点现金、验钞、签字。

3、将所有现金按币值分类放好。

4、将数据输入电脑进行储存与处理。

程序同上。

营业兑零

营业结束后

结束当天的现金处理工作

1、收银主管将最后一班的收银员班结款押送现金室。

2、处理收银员班结钱箱。

4、将所有现金、有价证券放入保险柜中,现金室不能有任何处于“开放式”存放的现金。

报表汇总工作

1、确保全天所有收银机、所有上岗收银员的各项收款全部录入电脑。

2、打印出电脑汇总的报表,签字确认。

结束当天工作

1、收银主管将所有收银机专用器具归还现金室。

2、收银主管将收银机钥匙归还现金室。

3、写交

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