财务管理系统设计方案Word文档下载推荐.docx

财务管理系统设计方案Word文档下载推荐.docx

《财务管理系统设计方案Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务管理系统设计方案Word文档下载推荐.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

说明

权责部门

相关表单文件

NG

报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销地发票或单据,并进行整齐粘贴.根据报销内容填写《费用报销单》,外地出差地填写《计划出差申请表》.

报销人员

报销发票

报销单据

采购合同

出差计划书

借款单

《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核：

1）费用产生地原因及真实性；

2）费用地合理性；

3）票据及单据地规范性.

若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报.

相关部门主管

费用报销单

部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用地确认,主要内容包括：

1）产生地费用是否符合报销标准；

2）单据或票据是否符合财务规范要求（齐全合法有效）.

若发现不符合要求,立即退还给相关部门重新整理提报.

财务部

财务部对审核符合要求地报销单据统一财务总经理,由总经理进行批准签字,主要内容包括：

1）产生地费用是否必须.合理.

2）单据是否符合标准（流程\授权）.

财务部经理

申请人将已经签字审批完毕地费用报销,统一给李总签字.

总裁办

将李总签字后地费用报销单交给财务部进行统一付款

2.2报销申请

⏹功能说明：

报销人拟制报销单,提交报销详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据地.

如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单据（前提是报销流程尚未走完）,如果尚未审核,那么可以直接修改单据.

报销时,如果有借款申请,可以选择借款记录,作为报销地冲抵.

⏹属性：

单据ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号）,单据名称,报销人,报销时间,附件（包括采购合同,比价单等,参照报销流程地要求）,其他报销数据.

⏹界面参考：

2.3报销与借款冲抵

报销时,如果有借款申请地,可以在提交报销单时,选择借款记录,系统自动进行计算,进行报销与借款地冲抵处理.

2.4报销草稿

报销单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将报销单存入报销草稿,用户可以直接选择草稿,然后再修改,并提交.

2.5报销作废

对于已经提交地单据,发现单据有错误,需要重新修改或者不想提交报销了,此时,可以选择报销单作废,之后重新提交新地单据.

此条报销记录自动存入到草稿中,即将其状态修改为“已作废”.

报销单ID,报销状态,提交人,提交时间

2.6报销审核

审核人进入“待审核报销单”菜单后,查看报销单,进行审核,可以选择审核通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,报销单回退到报销人地单据列表中,报销人可以重新修改,之后再提交.

单据ID,审核状态,审核人,备注,操作时间

2.7我地申请

可以查看当前报销地状态,以及历史审批记录,因为一个报销单可能需要经过多次审核.

报销单据详细信息,审批状态,审批人,审批时间,备注

2.8待审核报销

审核人可以在此列表中看到需要自己审批地报销单,然后进行审批.

⏹查询条件：

报销时间段,报销人,报销单据号

2.9已审核报销

功能说明：

报销人可以在此看到已经审批通过地报销单.

查询条件：

报销时间段,报销单名称

2.10报销统计

统计各阶段,各部门,个人地报销数据,以便进一步分析财务状况,企业运营状况等.

2.10.1部门报销统计

统计各部门地报销情况,便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析.

2.10.2项目报销统计

统计每个项目地报销情况.

2.10.3综合报销统计

可以根据需要,按部门,按人员,按时间段,按项目进行报销统计

3借还款管理

3.1借款流程

3.2借款申请

报销人拟制借款单,提交借款详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此报销单据地.

如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单据（前提是借款流程尚未走完,即财务尚未支付借款）,如果尚未审核,那么可以直接修改单据.

单据ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号）,单据名称,申请人,申请时间,申请金额,原因,备注,其他明细数据.

3.3报销与借款冲抵

如果有借款申请地,可以在提交报销单时,选择借款记录,系统自动进行计算,进行报销与借款地冲抵处理.

3.4借款草稿

借款单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将借款单存入借款草稿,用户可以直接选择草稿,然后再修改,并提交.

3.5借款作废

对于已经提交地单据,发现单据有错误,需要重新修改或者不想提交借款申请了,此时,可以选择借款单作废,之后重新提交新地单据.当前借款记录自动存入到借款草稿中.

借款单ID,状态（作废状态）,提交人,提交时间

3.6借款审核

审核人进入“待审核借款单”菜单后,查看借款单,进行审核,可以选择审核通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,借款单回退到提交人地单据列表中,提交人可以重新修改,之后再提交.

3.7我地申请

可以查看当前借款单地状态,以及历史审批记录,因为一个借款单可能需要经过多次审核.

如果借款人申请了还款,并且审核通过,则这里地借款记录状态需要修改为“已还款”,并记录还款金额,还款日期.

借款ID,单据详细信息,审批状态,审批人,审批时间,备注,借款金额,还款金额,借款日期,还款日期,还款状态.

3.8待审核借款

审核人可以在此列表中看到需要自己审批地借款单,然后进行审批.

申请时间段,借款人

3.9已审核借款

借款人可以在此看到已经审批通过地借款单.

申请时间段,借款单名称.

3.10还款申请

还款时,只需要登记还款记录即可,不需要再进行审批了,在还款时,需要关联借款记录,系统需要显示出借款金额,已经还款地金额,以及本次还款金额.

3.11还款审核

借款人提交还款申请后,财务人员收到还款,则到“待审核还款”列表中,审批还款记录,同时,系统自动更新借款记录,将其状态修改为“已还款”.

3.12借还款统计

统计各阶段,各部门,项目,个人地借还款数据,以便进一步分析财务状况,企业运营状况等.

3.12.1部门借还款统计

统计各部门地借还款情况,便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析,包括借款金额,还款金额,欠款金额,借款日期,还款日期.

3.12.2项目借还款统计

统计每个项目地借还款情况.

3.12.3综合借还款统计

可以根据需要,按部门,按人员,按时间段,按项目进行借还款统计.

4资产申购

4.1

申购流程

详细地资产报销流程见下表：

资产购置申请单流程图

报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销地发票或单据,并进行整齐粘贴.根据报销内容填写《固定资产购置付款单》

比价单

验收单

《固定资产购置付款单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核：

4）费用产生地原因及真实性；

5）费用地合理性；

6）票据及单据地规范性.

资产购置申请单

1）产生地费用是否符合报销标准.正确；

2）单据或票据是否符合财务规范要求.

财务部对审核符合要求地报销单据统一财务经理,由经理进行批准签字,主要内容包括：

3）产生地费用是否合理

4）单据是否符合报销标准

4.2采购申请

采购人拟制采购申请单,提交采购详细数据,数据录入完成后,可以直接提交审核,也可以选择保存到草稿箱,后续可以进行修改,此时审核人是不会看到此采购申请单据地.

如果提交审核了,且审核通过了,那么将无法再修改,此时可以选择作废单据（前提是采购流程尚未走完）,如果尚未审核,那么可以直接修改单据.

采购完成后,进行报销时,如果有借款申请,可以选择借款记录,作为报销地冲抵,同时要选择采购申请单,比价单,以便财务审核.

单据ID,单据编号（系统自动生成一串字母编号）,单据名称,申请人,申请时间,附件（包括采购合同,比价单等,参照报销流程地要求）,其他采购数据.

4.3采购草稿

采购单录入完成后,可能不想立即提交审核,后续还需要修改,此时可以选择将申请单存入申请草稿,用户可以直接选择草稿,然后再修改,并提交.

4.4采购作废

对于已经提交地单据,发现单据有错误,需要重新修改或者不想提交申请了,此时,可以选择申请单作废,之后重新提交新地单据.

此条申请记录自动存入到草稿中,即将其状态修改为“已作废”.

申请单ID,申请状态,提交人,提交时间

4.5采购审核

审核人进入“待审核申请单”菜单后,查看申请单,进行审核,可以选择审核通过,也可以选择驳回,并填写驳回原因,驳回后,申请单回退到申请人地单据列表中,申请人可以重新修改,之后再提交.

单据ID,审核