关于漯河市市级财政决算Word文档格式.docx

关于漯河市市级财政决算Word文档格式.docx

《关于漯河市市级财政决算Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于漯河市市级财政决算Word文档格式.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

决算支出万元，占调整预算的，比年增长（详细情况见年市级一般公共预算支出决算表）。

按现行财政体制算账，年市级公共财政收支平衡，当年净结余万元，年终实际滚存赤字万元。

其中：

市本级当年净结余万元，年终实际滚存赤字万元；

经济开发区当年净结余万元，年终滚存净结余万元；

西城区当年净结余万元，年终滚存净结余万元。

.市级政府性基金决算情况

市六届人大四次会议批准的年市级政府性基金收入预算为万元，年终决算收入万元，占预算的，比年下降。

市六届人大四次会议批准的年市级政府性基金支出预算为万元，调整后基金支出预算万元，年终决算支出万元，占调整预算的，比年下降（详细情况见年市级政府性基金收支决算表）。

.市本级国有资本经营决算情况

市六届人大四次会议批准的年市本级（不含经济技术开发区、西城区，下同）国有资本经营收入预算安排万元，年终决算收入万元，占预算的。

市六届人大四次会议批准的年市本级国有资本经营收入支出预算安排万元，年终决算收入万元，当年未支出，结转年（详细情况见年市本级国有资本经营收支决算表）。

.市本级社会保险基金决算情况

市六届人大四次会议批准的年市本级（不含经济技术开发区、西城区，下同）社会保险基金收入预算安排万元，年终决算收入万元，比年决算数增长。

市六届人大四次会议批准的年市本级社会保险基金支出预算安排万元，年终决算支出万元，比年决算数增长（详细情况见年市本级社会保险基金收支决算表）。

（二）教育、科学技术、农林水、医疗卫生和计划生育、文化体育与传媒、节能环保、社会保障和就业等重点支出情况

年，全市教育支出万元，占预算的，增长，其中：

市级支出万元，占预算的，增长。

全市科学技术支出万元，占预算的，增长，其中：

全市农林水支出万元，占预算的，增长，其中：

全市医疗卫生和计划生育支出万元，占预算的，增长，其中：

全市文化体育与传媒支出万元，占预算的，增长，其中：

全市节能环保支出万元，占预算的，下降，其中：

全市社会保障和就业支出万元，占预算的，增长，其中：

（三）预算超收收入安排使用情况

年市级公共财政预算收入超收万元，其中：

市本级超收万元，经济开发区超收万元，西城区超收万元，超收收入均为列收列支非税收入项目。

（四）省以上财政对我市转移支付及补助资金安排使用情况

年，省以上财政部门对我市各项补助收入（含增值税、消费税返还和所得税基数返还）万元，与上年基本持平，其中：

公共财政补助收入万元，比上年增加万元，增长；

基金补助收入万元，下降。

在公共财政补助收入中：

均衡性转移支付收入万元，增加万元，增长；

义务教育等转移支付收入万元，减少万元，下降；

基本养老保险和低保等转移支付收入万元，增加万元，增长；

新型农村合作医疗等转移支付收入万元，增加万元，增长；

产粮（油）大县奖励资金收入万元，减少万元，下降；

固定数额补助收入万元，增加万元，增长。

在基金补助收入中：

地方教育附加补助万元，彩票公益金补助万元，城乡社区事务补助万元，农林水事务补助万元。

以上转移支付及补助，市财政及时足额拨付县区或项目单位，有力保障了市、县（区）预算执行和项目实施。

（五）加强政府性债务管理情况

按照审计口径完善了债务管理系统，对地方政府性债务每月进行统计，实行动态化管理。

同时，对全市存量债务进行清理甄别，明确了政府和企业的责任，切实摸清了债务底数，为政府债务纳入预算管理和债权置换奠定了基础。

截止年底，我市地方政府性债务余额万元，其中：

政府负有偿还责任债务万元，政府负有担保责任债务万元，政府可能承担一定救助责任债务万元。

（六）市级部门预算制度建立和执行情况

目前，我市形成了较为完整、科学、规范的部门预算体系。

一是部门预算范围实现全覆盖。

年，市级个部门个单位全部编制了部门预算。

在此基础上，市级实行了公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金，将政府所有收支活动纳入预算管理。

二是部门预算内容日益细化。

市本级部门预算已全部细化到最基层的预算单位和项级功能科目，项目支出细化到具体项目。

三是部门预算实现公开化。

年，除涉密部门外，其他所有部门预算均进行公开，提高了部门预算的透明度。

四是部门预算管理规范化。

部门预算编制实行统一的编制软件，执行全部纳入国库集中支付，使行政事业单位每笔资金的使用都能得到监控。

强化绩效管理，要求部门对新增万元以上的项目经费进行绩效评价，按照轻重缓急、效益优先的原则编制项目经费预算，发挥财政资金效益最大化。

研究制定了《漯河市市级财政专项资金管理办法》、《漯河市市直机关培训费管理办法》、《漯河市市级会议费管理办法》、《漯河市市直机关差旅费管理办法》、《漯河市市直机关外宾接待经费管理办法》等，明确专项经费编制、执行、监督和培训费、会议费、差旅费等支出标准，进一步规范部门预算管理。

总体看，年市级财政决算情况较好，但仍面临一些困难和问题：

受宏观经济形势影响，财政收入保持较快增长的压力加大；

促发展、强改革、保民生需要加大财政支出，亟需加大资金筹措力度；

财税改革需要进一步深化，现代财政体制有待健全完善；

财政监督检查机制建设滞后，查处力度有待加大等。

市审计局对年市级财政预算执行情况进行了认真审计，提出了很好的意见和建议，一些问题已经纠正和解决。

今后，将进一步采取措施，加强和规范财政收支管理，完善财政监管机制，不断提高财政资金使用效益和理财水平。

二、年上半年财政预算执行情况

今年以来，各级认真贯彻落实积极财政政策，加快推进财税体制改革，促进全市经济发展，进一步保障和改善民生，各项财政工作进展顺利，重点工作成效显著，财政收支情况总体符合预期。

年—月份，全市地方财政总收入万元，增长；

全市一般公共预算收入万元，占预算的，增长；

全市政府性基金收入万元，占预算的，下降。

全市一般公共预算支出万元，占预算的，增长；

全市政府性基金支出完成万元，占预算的，下降。

市级（含经济开发区、西城区，下同）一般公共预算收入万元，占预算的，与去年同期持平；

政府性基金收入万元，占预算的，增长。

市级一般公共预算支出万元，占预算的，增长；

政府性基金支出万元，占预算的，增长。

预算执行主要呈现以下特点：

一是财政收支顺利实现“双过半”目标。

—月份，全市一般公共预算收支分别完成预算的和，分别超过时间进度个和个百分点，顺利实现“时间过半任务过半”目标。

二是一般公共预算收入实现正增长。

今年前五个月，受宏观经济形势下行等因素影响，我市一般公共预算收入一直处于下降趋势，但降幅逐步收窄。

元月份下降，—月份下降，降幅收窄个百分点。

—月份，全市一般公共预算收入同比增长，实现了正增长。

三是财政收入质量持续提升。

—月份，全市税收收入占一般公共预算收入比重为，比全省平均水平高个百分点，税收比重在全省排第位，财政收入质量较好。

四是重点支出得到较好保障。

各级切实加强支出管理，确保重点支出需要。

—月份，全市一般公共预算支出完成万元，同比增长。

一般公共服务、教育、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区、交通运输等重点支出分别同比增长、、、、、。

在狠抓财政收支管理、保证财政预算执行的同时，上半年重点做了以下工作：

（一）开拓创新，扎实推进财税体制改革。

认真贯彻落实上级关于财税改革的安排部署，高标准做好预算管理制度、国库集中支付、公务卡等改革工作。

一是全口径预算编制更加完整。

向市人代会提交包含公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算在内的四本预算，初步建立了定位清晰、分工明确的政府预算体系。

及时公开年度财政预算，并督促各单位及时公开本部门预算。

二是深化国库集中支付制度改革。

在市本级和县区建立国库集中支付制度的基础上，继续加大乡镇推行国库集中支付制度的力度。

明确了我市乡镇国库集中支付制度的模式。

三是推进建立权责发生制的政府综合财务报告制度。

按照《漯河市政府综合财务报告试编工作实施方案》要求，已基本编制完成年市本级权责发生制政府综合财务报告。

四是继续推行公务卡消费。

截至年月底，全市共办理公务卡张，刷卡消费笔、金额万元，进一步加强和规范了公务支出管理。

五是扎实推进税制政策和“三乱”治理。

不折不扣落实了营改增和小微企业减半征收企业所得税政策，认真落实上级关于行政事业性收费取消、暂停和减免政策。

今年以来市本级取消或暂停征收的行政事业性收费项，金额多万元；

为小微企业免征行政事业性收费项，金额万元。

（二）完善措施，积极推动经济平稳发展。

面对复杂严峻的宏观经济形势，进一步完善财政政策措施，着力推动全市经济平稳增长、提速增效。

一是积极争取上级财政性资金。

重点研究我市主导产业、骨干企业、关键领域发展形势，抢抓中原经济区、粮食生产核心区、郑州航空港经济综合试验区建设机遇，积极向上级反映我市经济发展和项目资金需求情况，争取上级财政性资金亿元，支持产业结构调整、重点项目建设、基础设施改善，为全市经济社会持续健康发展注入了活力。

二是大力支持项目招大引强。

认真落实各类鼓励招商引资政策措施，安排资金万元，支持举办第十三届中国（漯河）食品博览会及各类商务洽谈会、交易会，扩大招商政策宣传，支持招引投资规模大、科技含量高、发展前景好、带动能力强的项目，培育我市新的经济增长点。

三是切实推动产业集聚区建设。

支持实施工业强市战略，拨付产业集聚区奖补资金万元，加快推进产业集群集聚发展。

四是大力促进服务业发展。

推进实施服务业攻坚行动计划，筹措中心商务区和特色商业区建设项目资金万元，促进服务业发展提速、结构优化。

设立企业信贷周转基金亿元，对符合产业政策、生产正常、负债合理、信誉良好、贷款即将到期而且资金周转出现暂时困难的工业“”工程企业给予扶持，缓解企业融资困难，支持企业发展。

（三）加强管理，提高财政资金使用效益。

一是积极筹措政府债券资金。

今年，我市已争取到第一批地方政府债券资金亿元，其中：

置换债券亿元、新增债券亿元，资金使用方案报市政府同意后，市六届人大常委会第次会议听取、审议并通过了市人民政府关于年第一批新增地方政府债券安排使用方案的议案，债券资金主要用于市委、市政府确定的重大公益性项目支出和对中央投资项目的配套。

二是切实盘活存量资金。

通过清理年之前的国库集中支付结余资金和各部门结转资金，盘活存量资金，把有限的资金用活用足，统筹使用，形成有效支出。

三是激发民间资本活力。

投入财政资金万元，设立漯河市小微企业发展基金，对合作银行为“小微企业库”中的企业提供信贷扶持所产生的风险损失进行补偿，有效吸引和放大银行对我市小微企业的信贷支持。

这项工作，我市获得省奖励资金万元，奖励资金已注入小微企业发展基金。

目前基金运行良好，全市已有余家小微企业进入基金企业库，累计投放银行信贷资金亿元。

四是加快推动模式。

在全市基础设施、公共服务领域开展政府和社会资本合作示范试点，积极收集、筛选和储备一批项目并开展前期准备工作，尽快形成可复制