财政局决算报告及预算报告Word格式.docx

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　　20XX年，全县财政总收入完成65850万元，占年度预算的％，比上年增长25％，增收13180万元。

其中：

一般预算收入完成11708万元，占预算的％。

在财政总收入中，工商税收完成58453万元，占年预算的％；

耕地占用税和契税完成80万元，占年预算的160％；

企业所得税完成4447万元，占年预算的％；

其他收入完成1641万元，占年预算的157％；

专项收入完成1229万元，占年预算的％。

　　20XX年，财政支出执行30489万元，占预算的％，其中：

　　基建支出20XX万元，占年预算的100％；

　　企业挖潜改造资金支出340万元，占年预算的％；

　　科技三项费用支出206万元，占年预算的100％；

　　农业支出1105万元，占年预算的100％；

　　林业支出1481万元，占年预算的100％；

　　水利和气象支出312万元，占年预算的％；

　　工交事业费支出102万元，占年预算的100％；

　　文体广播事业费支出886万元，占年预算的％；

　　教育事业费支出5630万元，占年预算的％；

　　医疗卫生支出1005万元，占年预算的99％；

　　其他部门的事业费支出343万元，占年预算的％；

　　抚恤和救济事业费支出1606万元，占年预算的％；

　　行政事业单位离退休经费支出3049万元，占年预算的100％；

　　社会保障补助支出991万元，占年预算的％；

　　行政管理费支出3742万元，占年预算的100％；

　　公检法司支出1540万元，占年预算的％；

　　城市维护费支出1107万元，占年预算的100％；

　　政策性补助支出240万元，占年预算的％；

　　支援不发达地区支出652万元，占年预算的100％；

　　专项支出1006万元，占年预算的％；

　　其他支出3130万元，占年预算的％。

　　需要说明的是,以上各项支出未能全部执行到位的原因主要是年终部分专款结转下年执行。

　　各位代表，20XX年，全县人民在县委的领导下，团结一致，艰苦创业，发展生产，使财政收入持续快速增长，财力规模进一步扩大，财政支出结构继续优化，保障能力进一步增强，实现了财政收支平衡，当年结余78万元，圆满完成了“保工资、保稳定、促发展”的预期目标，有力地支持了全县经济及各项社会事业的持续健康协调发展。

主要体现在以下几个方面：

　　——着力加强预算收支管理。

一方面是积极协调税务部门坚持依法治税，加强征管力度，确保应收尽收；

另一方面强化支出监管，对20个单位实施部门预算，并加强专项资金跟踪监督，实施绩效反馈制度，有力地促进了财政资金使用效益的提高。

　　——着力优化支出结构，确保社会稳定。

一是确保工资性支出。

一年来，我们积极履行自己的诺言，坚持优先发放公教人员工资的原则，千方百计调度资金，做到了每月20日，1100余万元的全县公教人员、离退休人员工资等刚性支出准时拨出。

二是确保稳定性支出。

我们从讲政治、讲稳定的高度，保证养老金、生活费、低保金、社会优抚等资金的足额按时发放，全年累计发放各项社保资金2597万元。

三是确保法定性支出。

我们尽力确保对教育、科技、普法、农业发展等方面的法定性支出，全年安排教育方面支出5630万元，比上年增长％；

安排农业发展支出100万元，安排普法、综合治理等经费13万元，并全部执行到位，向依法理财的目标迈出了坚实的一步。

　　——着力贯彻落实好惠农政策。

全年我们在支持“三农”方面做了六项实质性的工作。

一是增加乡镇经费。

根据人大代表、政协委员提案的意见，在调研基础上，为13个乡镇增加了万元的经费；

二是直补资金到位。

全年共发放粮食直补、退耕还林资金1190万元。

同时又探索改进直补资金发放方式，对万元的玉米补助款实行银行代发，凭卡领取；

三是改善就医条件。

利用国家开发银行资金和国债资金300万元，对全县10个乡镇卫生院门诊楼进行改造，现已全部竣工并投入使用；

四是改善上学环境。

按照政策，对万名学生实行了“两免一补”，共拨付免杂费资金万元和寄宿制补助款万元，同时，安排235万元农村学校的危房改造补助资金，用于解决27个村1800平方米的农村中小学危房改造；

五是实施村道硬化。

全年财政补助660万元资金，支持村级巷道硬化工程。

同时，拨付124万元，完成了13个城中村及社区的巷道硬化；

六是加强农业基础设施。

全年共拨付143万元小型农田水利建设资金，74万元的人畜饮水解困资金，475万元的扶贫移民建房补助资金，120万元的整村推进扶持资金，230万元的小麦良种补贴资金，万元的农村劳动力转移培训资金，22万元的农副产品加工企业扶持资金，100万元的农业综合开发资金，285万元的病虫害防治、种草、养畜等资金。

　　——着力支持经济发展。

一是争取银行资金。

20XX年我们拓宽与开行合作领域，为我县争取回资金6150万元；

二是担保企业贷款。

20XX年，我们利用中小企业信用担保服务中心这一平台，拓展担保业务，与省担保公司合作，为两家企业贷款2050万元的业务提供了担保;

同时，为4家企业牵线，初步拟定意向，解决1800万元的短期流资；

三是鼓励申报专款。

全县争取上级各项专款达5894万元，比20XX年增加2254万元，两年时间专款增加一半还多；

四是争取转移支付。

20XX年，通过努力，除争取回工资性转移支付资金3985万元外，首次争取回一般性转移支付资金301万元。

　　各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我县财政经济运行中仍然存在一些不容忽视的矛盾和问题。

主要表现是：

财政体制调整影响县级财力增长；

财源结构不尽合理，收入结构畸轻畸重，地方财力所占比例甚少；

方方面面要求增加支出的呼声很高，财政支出压力进一步加大，收支矛盾依然突出；

财政风险不断加剧等等。

这些矛盾和问题都需要引起我们足够的重视，并采取切实有力的措施，努力加以解决。

　　二、20XX年财政预算草案

　　20XX年是实施“十一五”规划的起步之年。

做好今年的财政工作，对实现“十一五”规划的顺利开局具有十分重要的意义。

20XX年全县财政工作总的指导思想是：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大和十六届五中全会及省、市、县经济工作会议精神，坚持以科学发展观统领财政工作全局，按照加快科学发展、建设和谐闻喜、致力求真务实的总体要求，把握战略机遇，以加快“三化”进程、支持和谐社会建设和社会主义新农村建设为着力点，发挥财政宏观调控职能，支持经济结构调整，提高财政收入质量，优化财政支出结构，深化公共财政体制改革，提升依法理财水平，提高财政保障能力，促进我县经济社会又快又好发展，为顺利实施“十一五”规划开好局、起好步。

　　根据这一指导思想，20XX年全县财政收支计划继续遵循“保吃饭、保运转、促发展”的原则，坚持量入为出，适度从紧，收支平衡，不列赤字。

全年财政总收入预算为亿元，比上年实际完成增加6650万元，增幅％。

财政总收入亿元中，上划中央47209万元，上划省级7321万元，上划市级6447万元，一般预算收入11523万元。

分征收系统为：

国税系统61600万元，增长％；

地税系统9100万元，增长％；

财政系统1800万元。

　　根据上述收入计划和现行财政体制测算，20XX年县级预算财力23126万元，比上年预算财力19940万元增加3186万元，比上年决算财力23012万元增加114万元。

从今年财政收入安排的数字看，增长部分主要是增值税收入，县级财力仍然增加不多。

由于上级的财政体制调整政策至今没有明确，给我县的财政支出安排带来了一定的困难。

在这种情况下，县委、县政府坚持以人为本，本着要让改革开放的成果惠及全县人民的原则，优先安排个人部分的支出。

为落实县政府三年人均170元补贴到位的承诺，从元月份起每人每月增加70元津贴，全年需增加840万元；

按照上级预算安排要求，预留提高公务员工资标准经费600万元；

安排20XX年招录的352名教师工资支出350万元，全年工资性支出需安排16031万元，比上年增加2032万元，个人部分的增长远远超过了当年财力的增长。

另外，为了确保各单位正常运转，全年公用经费支出安排1057万元，主要是公务费271万元，业务费664万元,车经费122万元。

　　总财力剔除工资、经费及列收列支部分后，可安排各项事业发展经费及基建支出4463万元。

　　——加大三农投入。

为了支持社会主义新农村建设，今年在涉农方面的投入增加较多，除上年安排的农业发展基金100万元、农村低保30万元、农村公共卫生、农民健康普查、基层医疗等51万元以外，今年新增安排农民新型合作医疗补助经费163万元、农民专业技术培训经费10万元、农村文化建设8万元、农村劳动力转移培训经费10万元、农民大病医疗救济经费3万元、路旁绿化150万元、乡村道路建设300万元。

剔除个人工资增长部分，仅涉农方面的专项支出就比上年增加426万元，增长%。

　　——增加教育投入。

在上年首次预算安排学校生均办公经费的基础上，今年增列高考监控设施经费40万元、教师培训经费10万元、闻中扩建50万元、明德小学建设80万元。

剔除个人工资增长部分，教育方面的专项支出比上年增加180万元，增长%。

　　——消化历史债务，降低财政风险。

今年安排基金会还款、世行还款、开发银行还款及利息550万元。

　　——支持社会各项事业协调发展。

主要项目是：

企业挖潜改造290万元，科技三项费230万元，城市低保资金及社区经费110万元，行政执法单位办案经费300万元，党建、知识分子管理、精神文明建设、农村先进性教育、宗教对台、文联、图书馆等37万元，普法、综合治理、法律援助、信访经费等安排36万元，住房公积金、公共食品卫生安全、预备役、武器代管、计划生育奖励等安排141万元。

　　——支持城市基础设施建设。

基建方面支出安排2