项目融资商业计划书Word文档格式.docx

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公司目前拥有全职员工576名，平均年龄35岁。

其中：

各类专业技术人员120人（中、高级职称人员45人）。

大、中专以上学历人员82人，占比14%；

大学本科以上学历（硕士研究生2人）22人，占比3.8%。

公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品，主要包括：

光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。

自公司成立以来，xx公司立足于本土钢铁行业，着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景，依托强大的产品研发能力，开拓进取，锐意创新，公司的业绩取得了长足的发展。

2006年公司实现年销售收入7.66亿元人民币，同比增长33.07%，全年实现销售利润8434万元人民币，净利润4716万元人民币。

xx公司已经成为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。

第二节公司定位

公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业务于一体企业。

在国内高精度冷轧带钢行业的企业中，公司堪称「研发和制造高精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地」。

公司0.22mm以下的薄钢带高于国家A级标准。

公司产品在国内市场上具有非常独特的位置，是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品。

在中国，此类产品以前几乎一直靠进口解决，目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。

在国内企业中XX产品尚无竞争对手。

在未来的发展中，公司立志于成为：

中国领先的中宽幅高精度冷轧带钢产品研发和制造商

公司将专注高精度冷战带钢产品市场，依托公司强大的技术研发能力，在继续保持和拓展现有产品市场的基础上，拓展高附加值高技术含量的产品线，致力于为国内及国外广大客户提供最优质、最具价格吸引力的中宽幅高精度冷轧带钢产品。

第三节商业模式

一、主营业务描述

公司主营业务为中宽幅高精度冷轧带钢。

冷轧带钢产品包括：

宽幅锯片钢、深拉冲钢、碱性电池壳钢、光纤电缆专用钢带及镀锡板基铁钢带等。

目前，公司冷轧钢带年产量已达到20万吨，在同类中宽幅冷带行业中，公司设备最先进、配套最齐全、综合生产能力最强。

二、主要产品及用途介绍

1、主要产品细分种类

a、按钢种分：

普碳钢、优质低碳钢和低合金钢；

b、按用途分：

家用电器、金属包装、建筑龙骨、小五金及镀锡镀锌板基料等；

c、按规格分：

0.1—0.25mm、0.25—0.5mm、0.5mm以上。

2、主要产品的生命周期及生产能力

从产品生命周期来看，普碳精密冷带产品，生命周期处于稳定期，优质冷带产品处于上升（发展）期，LED发光二极管及三极管支架钢处于开发上升期，优质镀锡及取向硅钢为研发期。

现有生产能力为年产高精密冷轧带钢20万吨（按平均厚度为0.3mm计算生产能力）。

3、主要产品的生产工艺流程

热轧钢卷（原材料进厂检验）—剪切—酸洗—轧制—松卷—退火—重卷/剪切—平整/拉矫—分切—包装—验收入库（该生产线的各主要工序全部是自动控制）。

三、主要原材料及供应商

公司生产经营所使用的主要原材料为热轧卷板，主要能源为电力。

厚度在≤4mm热轧卷板，主要原料每年需21.5万吨。

主要的热轧卷板供应商包括宝钢集团、邯郸纵横钢铁有限公司、河北承德钢铁股份有限公司、邢台德龙钢铁实业有限公司、郑州增奇新钢铁有限公司等。

电力方面，正常生产情况下年用电量48000千瓦时，每度电0.61元，由两个不同的变电站直供公司用电。

电力供应比较充足，完全可以满足企业未来发展用电需求。

四、销售模式

冷带产品主要销售模式是直接面对客户。

一律采取以销定产的方法，即：

先定合同交定金（约30%），款到发货。

这种销售模式最大程度上减少了企业库存，同时也有效地规避了行业风险。

市场推广方面，公司通过产品广告，树立企业知名度，同时保证产品质量，实施用户全程信用管理，使客户满意。

同时本企业设立有自己的专业网站，介绍企业和产品，随时接受客户咨询、订货，除长期稳定的客户外，每年都有计划地发展新客户，开拓新市场。

五、产品流向

公司的中宽幅冷轧带钢产品主要用于食品包装、装修建材、电工机械等几个领域，目前较为长期的供货客户约有40余家。

其中供货量大、且相当稳定的客户主要如江阴科贸、西安协和、江苏武英等，已经与XX公司建立较为长线的战略合作关系。

第四节股东及经营团队

一、股权结构

2012年12月，XX公司股东大会决议对公司股权结构作了如下调整，其现在的股权结构如下：

二、主要股东及经营团队介绍：

三、公司董事会、监事会及高管人员名单

第五节发展历程

第六节经营业绩指标

一、销售收入增长情况

二、销售利润增长情况

三、利润率变化情况

第七节核心竞争力

公司发展七年来，通过不断的积累和验证，形成了清晰的企业核心竞争力，主要包括以下六个方面：

一、经验丰富的管理团队

公司的管理团队结合了大量的本土钢铁行业精英，核心团队能够结合自己高超的管理营销能力、丰富的社会资源以及资深的行业经验应对迅速多变的市场环境。

二、清晰的战略发展规划

公司多年来一直专注于中宽幅高精度冷轧带钢市场，集中研发、生产和销售等各方面资源，全力谋求在市场有需求而大型钢厂不生产、小型钢厂生产不了的产品领域中的发展，战略规划具有很强的前瞻性，经营思路清晰，可操作性强。

三、世界领先的研发和技术能力

公司拥有自主知识产权的全数字控制的精密冷轧机组及其配套设施在目前国内同业中技术含量最高、装备水平最好。

公司精密带钢生产线的关键设备——超高精度四辊可逆全液压冷轧机，是由冶金部北京钢铁研究总院提供工艺参数和技术要求，委托意大利米诺公司设计制造，具有国际一流装机水平。

热处理采用了强对流循环、电热光亮罩式退火炉，轧制过程中均采用世界先进的福尔曼在线测厚仪，通过计算机实行压下循环自动控制及弯辊技术，可生产多品种、多规格精密带钢，其精度和控制技术均处于世界领先地位。

公司在生产实践中，完整地掌握了精密带钢生产线的核心技术，拥有自主知识产权，GJK-650四辊可逆冷轧机、液压弯辊技术已获国家专利。

公司还不断强化自身的技术优势，设立了自己的科技开发和研究机构—河南省特种钢复合材料工程研究中心。

中心专门从事研究开发的技术人员共48人，其中中、高级技术职称以上人数25人。

与此同时，中心还强化与外界的合作，与北京钢铁研究总院、燕山大学、河南省冶金设计研究院等科研院、所有长期的合作关系，保证公司的技术水平与国际领先水平同步。

近几年，中心自主研发的GR系列四辊可逆冷轧机以其全数字控制、高速、稳定、高效节能的优势，成为企业生产的重要支柱。

4、能够替代进口的一流产品品质

xx公司采用了国际国内均属先进的带钢生产艺技术，同时积极推行ISO9001质量保证体系，确保XX公司主导产品的质量处于最佳状态，其核心产品0.2mm钢带,精度误差仅±

0.003mm，这一产品精度得到国家钢铁产品质量监督检测中心的认证，达到世界领先水平。

被中国本土用户选定为替代进口首选产品。

在由河南省经贸委99年4月组织的有关专家鉴定时，与会专家一致认为该产品属国内一流水平，能替代进口，产品的实物质量水平以达到和超过日本同类产品水平。

公司的产品以过硬的质量，优质的服务赢得了客户的信赖，主导产品长期供不应求，赢得市场的一致好评。

5、极强的价格竞争能力

公司的产品价格比国内同类企业的产品价格约低3—5%，比国际上同类产品低近25%，具有明显的价格优势，而且随着公司生产规模的扩大、管理水平的提高，其生产成本将进一步降低，产品的价格优势将更加明显。

6、“网络+定制”的复合型产品营销模式

公司通过多年的经营，已经在国内市场形成了较为完整的市场营销网络，营销渠道覆盖率很高。

同时，XX公司可以多台设备可同时开动，按照客户的个性化需求，有针对性地为客户“定制”生产不同规格的产品，特别适应小批量、多品种生产。

这种更为灵活的营销模式使得XX公司在瞬息万变的市场竞争环节中能够将主动权掌握在自己的手中。

第二章市场分析

第一节宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长

一、伴随着宏观经济的高速增长，钢铁工业发展迅速。

资料来源：

国家统计局

最近十年以来，中国的宏观经济一直保持着平均年增长率近10%的高速增长。

固定资产投资增长速度保持在25%以上，房地产同比增长29.4%，机械行业同比增长23.4%，轻工行业同比增长16.7%，电子行业增长21.4%，汽车工业同比增长33%。

截至2006年年末，中国国内生产总值（GDP）已经达到20.9万亿元人民币。

伴随这宏观经济的稳步增长，中国的钢铁行业也取得长足的发展。

数据显示，2006年我国生产粗钢4.2亿吨生产钢材4.7亿吨，其中粗钢产量同比增长18.48%，占全球粗钢产量的33.7%。

我国已经成为世界瞩目的钢铁大国。

二、产能过剩，市场供需转换。

过去的十年中，中国在世界钢铁产业中所占的份额翻了一番。

2004-2006年，中国粗钢年增产量分别达到5000万吨、8000万吨、6500万吨。

2006年中国粗钢产量在上年突破3亿吨后，一举登上4亿吨的大台阶，占年世界钢总产量11.2亿吨的1/3强，成为世界第一产钢大国

从市场格局来看，我国钢铁行业市场已经由过去不能满足国内需要转向产能过剩，由长期依靠进口补充国内市场缺口，转变为进口、出口并存，总量上出口大于进口。

有关部门预计，2007年全国钢铁总产量将达到3-5亿吨，我国钢铁工业已经进入了供大于求的新阶段。

三、产需结构不合理

与产能过剩并存的是产需之间的结构性矛盾，先进产能与落后产能并存，低水平产能所占比重过大，整个钢铁行业有8000万吨左右，占现有生产能力20％以上的是高能耗、高污染、工艺装备落后生产能力；

普通产品产能过剩与高端产品产能不足并存，以冷轧薄板为代表的高端产品产能不能满足国内需求，尚需要依靠进口，而一般产品的供大于求的矛盾显得非常突出。

从产品品种看，棒线材等低端产品严重过剩，冷轧硅钢片、轿车用板、高档家电板等高附加值产品仍然不足。

钢铁行业面临的问题是提高产品的质量和技术含量；

钢铁的产能过剩，既是生产能力与需求的相对过剩，又是结构性过剩。

当前钢板材市场的供应"

虚缺"

仍然明显。

目前一些新的镀铬、镀锌钢板材，国内市场尚属于空白状态。

此外，以进出口为例，进口方面，高级钢材的生产能力远远不够，相当一部分高附加值的产品，如特种钢精密板、管、带等，必须靠进口解决，其进出口差价高达300美元/吨。

而出口方面，中国出口产品仍以传统的低附加值产品为主。

四、行业竞争不充分，产业集中程度低

目前，中国大概有800多家钢铁企业，其中15家500万吨以上规模的钢铁企业的产量占全国总产量的45％，而日本的前六大钢铁企业的产量就占据了日本全国产量的90%。

从全球范围来看，2004年，世界钢铁产量在800万吨的前26家企业中，中国只占5家。

2006年产钢500万吨以上企业21家，同比增加4家，但全年粗钢产量占总产量的51.32%，比上年同口径下降2.77个百分点。

钢铁行业竞争不充分，产业集中度甚至有所下降。

第二节冷轧带钢市场

一、冷轧带钢定义

冷轧带钢是指在常温下经轧制而成的带状薄钢板