江铃汽车股份有限公司案例分析Word格式文档下载.doc

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应收票据

163,610,805

60,081,079

291,298,347

应收账款

161,638,438

330,105,762

429,366,751

预付账款

145,682,603

181,909,431

301,376,142

应收利息

7,336,547

24,638,125

应收股利

6,944,484

其他应收款

11,079,788

7,583,568

11,030,665

存货

828,616,298

735,471,828

973,947,441

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

28,431,281

流动资产合计

2,471,477,043

4,140,406,718

6,403,826,349

非流动资产：

可出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

164,300,525

165,457,170

166,093,330

投资性房地产

130,235,631

149,449,044

140,925,497

固定资产

1,651,683,978

1,578,216,982

1,866,350,830

在建工程

276,105,940

487,740,291

360,039,145

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

326,596,362

316,248,499

309,170,873

开发支出

商誉

长期待摊费用

300,000

递延所得税资产

80,508,920

75,880,965

117,896,049

其他非流动资产

非流动资产合计

2,629,731,356

2,772,992,951

2,960,475,724

资产总计

5,101,208,399

6,913,399,669

9,364,302,073

负债和股东权益

流动负债：

短期借款

18,669,200

15,000,000

14,569,940

交易性金融负债

应付票据

应付账款

682,272,534

1,253,005,340

1,927,167,288

预收账款

30,216,885

249,061,145

425,433,271

应付工资薪酬

53,034,332

73,577,099

111,998,414

应交税费

（72,622,577）

73,810,746

93,047,931

应付利息

24,248

203,265

195,493

应付股利

4,929,751

5,539,231

6,933,817

其他应付款

369,172,215

403,863,677

695,155,918

一年内到期的非流动负债

447,558

447,139

433,682

其他流动负债

流动负债合计

1,086,144,146

2,074,507,642

3,274,935,754

非流动负债:

长期借款

8,056,043

7,601,361

6,938,910

应付债券

长期应付款

55,060,000

52,683,000

40,117,000

专项应付款

预计负债

48,584,007

59,086,994

82,501,003

递延所得税负债

其他长期负债

非流动负债合计

111,700,050

119,371,355

129,556,913

负债合计

1,197,844,196

2,193,878,997

3,404,492,667

股东权益

股本

863,214,000

资本公积

839,442,490

减：

库存股

盈余公积

431,607,000

未分配利润

1,769,100,713

2,585,257,182

3,825,545,916

归属于母公司的股东权益合计

3,903,364,203

4,719,520,672

5,959,809,406

少数股东权益

股东权益合计

负债和所有者权益

（二）利润表

利润表

项目

2008年

2009年

2010年

一、营业收入

9,797,913,289

12,553,493,354

18,877,847,912

营业成本

（8,335,697,707）

（10,352,097,499）

（15,499,024,030）

营业税金及附加

（134,018,010）

（166,263,508）

（268,417,322）

营业费用

（170,040,372）

（360,672,441）

（578,524,180）

管理费用

（533,593,587）

（535,787,416）

（751,105,525）

财务收入—净额

46,778,826

40,996,082

75,755,028

资产减值损失

（6,092,058）

（1,764,389）

（3,181,666）

加：

公允价值变动收益（损失“-”填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

5,855,172

67,312,747

70,765,187

其中：

对联营和合营企业的投资收益

5,316,443

5,450,401

7,109,248

二、营业利润（亏损以“-”号填列）

671,105,553

1,245,216,930

1,924,115,404

营业外收入

167,326,423

5,897,537

3,422,630）

营业外支出

（2,916,591）

（1,028,937）

（9,626,416

流动资产处置损失

（502,931）

（698,070）

（907,704）

三、利润总额（损失总额以“-”号填列）

835,515,385

1,250,085,530

1,917,911,618

所得税费用

（95,926,181）

（174,964,861）

（254,648,024）

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

739,589,204

1,075,120,669

1,663,263,594

归属于母公司股东的净利润

少数股东损益

五、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

六、其他综合收益

七、综合收益总额

归属于母公司股东的综合收益总额

（三）现金流量表

现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

10,928,120,096

14,339,986,838

21,214,169,868

收到其他与经营活动有关的现金

190,518,270

12,915,879

28,818,287

经营活动现金流入小计：

11,118,638,366

14,352,902,717

21,242,988,155

购买商品、接受劳务支付的现金

（9,116,067,527）

（10,262,986,207）

（16,231,894,241）

支付给职工以及为职工支付的现金

（299,773,050）

（335,115,897）

（446,997,386）

支付的各项税费

（725,430,260）

（744,334,752）

（1,405,137,240）

支付其他与经营活动有关的现金

（723,885,965）

（696,937,463）

（886,732,982）

经营现金流出小计

（10,865,156,802）

（12,039,374,319）

（18,970,761,849）

经营活动产生的现金流量净额

253,481,564

2,313,528,398

2,272,226,306

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

199,461,271

取得投资收益所收到的现金

538,729

73,100,585

70,129,027

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

　35,668,080

　9,239,530

2,573,540

收到的其他与投资活动有关的现金

　50,710,918

　38,465,63