潍坊市出差补助标准Word文档下载推荐.docx

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　　五：

其它报销：

1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

　　2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

　　3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

　　六、几点说明：

（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。

出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。

出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。

特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。

中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。

住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。

无发票的不补助。

　　（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。

按住宿标准50%补贴。

乘卧铺的无住宿补贴。

　　（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。

　　（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。

在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。

办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

　　（6）该标准从3月14日起执行。

此前的出差仍按原规定执行。

　　关于出差补助标准的规定

　　三、外区经理、KA经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；

　　上海________科技发展有限公司

　　20__年3月12日

　　差旅费报销管理规定

　　为更好的控制各项费用支出，提高出差人员的办事效率，保证完成出差工作任务，制定本管理规定。

　　一、本规定的适用范围与制定原则

（一）因公出差分为正常业务出差和非正常业务出差两类。

正常业务出差包括乘用公共交通工具和乘用公司车出差两种情况；

非正常业务出差包括展会出差、公派学习培训及参加会议出差等。

（二）为了保证出差人员工作与生活的需要，本着勤俭节约、合理支出的精神，对城市间乘车费实行据实报销的原则，对其他出差费用标准（餐费补助、住宿费、市内交通费）实行“定额包干，节约归己，超支不补”的原则，对通讯费实行适当补助的原则。

　　（三）公司驻外办事处工作人员往返公司时，办事处到公司的城市间乘车费用参照本标准，其他费用不执行本规定。

二、差旅费报销基本标准

　　城市间乘车费具体报销规定：

　　1、如果乘车时间超过十二小时，或者乘车时间不足十二小时，但登车时间在晚八时到凌晨七时之间且累计时间超过6小时的，可以乘坐火车硬卧（或卧铺客车）。

　　2、符合乘坐火车卧铺（或卧铺客车）条件但没有乘坐的，按本人实际乘坐的硬席票价给予适当的补助，具体标准如下：

（1）乘坐非空调车的，按票价的60％发放；

（2）乘坐空调车的，按照票价的30％发放。

（3）乘坐动车没有补助。

　　3、乘坐动车需考虑时间及费用因素，经部门负责人同意后方可乘坐。

4、5元以内火车订票费及20元以内飞机保险费（壹份），可在交通费内一并报销。

超出部分，由总经理在票上单独签字后方可报销。

　　5、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。

（城市间乘车费）

　　6、乘公司车辆到外地出差，车辆必需费用，如过路过桥费、停车费、汽油费等由驾驶员报销。

驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不予报销。

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　　其他出差费用具体报销规定：

1、乘用公共交通工具出差潍坊市各县市（包括青州市、诸城市、寿光市、安丘市、高密市、昌邑市、临朐县）当日往返的，只报销餐费补助和市内交通费，报销标准为50元/天。

　　2、乘用公共交通工具出差省内城市可当日往返的，只报销餐费补助和市内交通费，报销标准为60元/天。

　　3、到公司设有办事处的城市出差，只要办事处条件允许，出差人员原则上在办事处住宿，不再报销住宿费，报销标准顺减60％；

可按照核定报销住宿费总额的40％报销其他费用。

　　4、两人以上同性别人员出差，考虑合住因素，按标准的80％报销。

如不是同性别人员，原则上就高一级人员标准报销。

　　5、乘公司车辆到外地出差（潍坊地区包括青州市、诸城市、寿光市、安丘市、高密市、昌邑市、临朐县），可当日往返的，驾驶员、乘车出差人员可报销餐费，报销标准为20元/人__次，不再报销住宿费用及市内交通费；

不能当日往返的，出差人员可依据“

（二）其他出差费用标准”的65％报销住宿费及餐费，不再报销市内交通费。

　　6、驾驶员出车外地的，除按前述条款报销其他出差费用补助外，另外给予驾驶员出车补助。

报销标准为：

省内出车（潍坊地区包括青州市、诸城市、寿光市、安丘市、高密市、昌邑市、临朐县）20元/次；

省外出车30元/天。

　　7、本标准中列明的其他出差费用标准为单日最高限额，除驾驶员出车补助项目外，其他费用一律凭正规票据报销。

　　（三）、出差期间通讯费报销标准：

　　报销出差期间通讯费时，若属公司不报销手机费人员，则在报销时按照应报销金额报销；

若属公司报销手机费人员，则在报销时暂不予发放，在其实际报销当月手机费时，按照公司核定的月度手机费报销标准，加上当月出差期间应报销的通讯费金额给予报销。

如果实际金额超出上述两部分相加之和，则只能报销没有超出部分；

如果实际金额不足上述两部分相加之和，则按实际金额报销。

　　三、非正常业务出差的管理规定

（一）、展会出差。

此类属集体出差性质，出差人员仅可以报销往返车票、通讯费及展会出差补助（出差补助为20元/天），不再单独报销其他出差费用（餐费补助、住宿费、市内交通费）。

　　展会期间的住宿费、餐费、往返会场及宾馆的乘车费等，由公司指定的展会负责人列表汇总后分类报销。

展会负责人要严格审查参会人员各项费用的合理性、准确性，对于不合理、不准确的费用拒绝报销。

　　展会完毕后七日内，所有展会费用必须报销完毕。

如因公司指定报销人出差在外等原因不能持单据报销时，报销人可以先将所有费用列表后传真到公司，由销售副总、总经理审核批准后留财务出纳处备案复核，待公司指定报销人回公司后给予报销。

如有延误，每延误一天罚款50元。

（二）、公派学习培训及参加会议出差。

允许此类出差人员报销往返车票、培训费、会议费、培训及参会期间食宿费。

如果培训、召集单位不提供食宿，以不同的.出差地点，按照其他出差费用标准报销。

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　　四、差旅费报销的相关规定

　　1、本规定中总经理，为总公司总经理。

各事业部总经理报销，参照副总经理相关规定执行。

　　2、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。

　　3、本管理规定范围内各项费用的报销，除补助性质的费用外，其他所有费用必须凭符合税务部门规定的发票据实报销，严禁弄虚作假，对违规发票财务部门将拒绝报销。

　　4、出差人员返回公司后，四个工作日内（展会出差七天内）必须报销完毕，不得随意拖延。

否则，每拖延一天罚款20元，拖延七天视为自动放弃报销权利。

　　5、出差人员报销时，所有报销单据必须做到分类粘贴、整齐、规范，符合财务管理要求。

对于粘贴混乱，不符合财务管理要求的单据，财务部门将拒绝报销。

　　6、报销其他出差费用（餐费、住宿费、市内交通费）时，有发票的首先粘贴发票。

如发票总额超出标准，则按照报销标准执行；

发票总额低于报销标准的，差额部分单独列入补助项目予以报销。

具体项目明细参照《差旅费报销单》。

　　7、出差人员报销时，个人粘贴好各类费用单据后，先到财务部出纳处进行预算内审核：

单据及报销金额符合财务规定，则出纳在“审核”处盖章，表明符合本管理规定要求，对超出报销额度的，出纳在报销单上予以标明“超报销额度____元，请总经理审批单独签字”字样（注：

此类报销单总经理签两次字，以明示特批同意），然后进入后续公司领导审批程序，经由本部门负责人签字，总经理签字，财务部负责人签字，最后到财务部出纳处领取报销款项。

　　8、凡与原“出差（外出）申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出部门负责人签署意见、报总经理批准后方可审核报销。

　　9、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经派出部门负责人核准并签署意见后企财部方可审核报销。

　　10、以上涉及报销时限的，若因总经理或其他审批人出差在外不能及时签批时，时限可以顺延。

　　五、差旅费报销审批流程图示：

　　六、其他规定

　　本制度自二0一二年八月十四日起执行，原规定同时停止执行。

　　本制度的制定、解释、监督实施归公司财务部，未尽事宜，另行规定。

　　二0一二年八月十四日

　　出差制度及补助标准

　　为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；

提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。

　　一、因公出差的办理程序

　　1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》：

写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视情况需要事先予以核定天数。

由总经理批准后方可出差。

　　2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。

（转正人员方可向财务部申请借款）

　　3、出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见；

　　备注：

技术部