业务规程(1003合并报表数据上报流程)Word文档格式.doc
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审核人
最初制定日期
2003-03-03
最后修订日期
1规程说明:
规程目标
通过报表模板的制定和下发,模板接收和数据上报,以及报表的合并处理,完成全集团所有的报表合并,帮助集团总部及时了解集团公司的财务状况,提高数据管理的及时性、准确性、一致性和可比性。
业务背景
报表合并业务发生
规程适用范围
有报表合并业务,需采用软件系统管理的企业
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
接受上属集团下发的报表模板
子公司/分公司
会计
a.
本地机构采用集中式管理的,不需要进行此操作
b.
外地分支机构采用文件式管理的,注意选择与本机构名称相对应的模板信息,且在制作上报报表之前完成
c.
在报表系统-合并报表-接收模板功能中完成
2
制作报表
在报表系统-合并报表-制作报表功能中选择预生成报表模板及正确的会计期间,点击“数据”菜单下的‘报表重算’即可
要求在下月3日前完成本月报表制作
3
上报报表检查
在报表系统-合并报表-上报检查功能中选择预上报报表及正确的会计期间
点击‘表内检查’,检查完毕没有提示,表示表内审核通过;
否则会出现相应的提示,这样就需要你重新进入“制作报表”选项中检查此报表的这两个单元格的数字是否相等,如果不等,需要进行调整,使之相等。
改正后重新进行表内审核
点击‘表间检查’,我们可预设表间的勾稽关系,主要是利润表和资产负债表之间。
表间审核的工作需时较长,如果出现表间关系不通过的情况也会出现具体的提示,改正后即可通过
d.
点击‘报前检查’,这个功能包括了上面两项的功能,并且还要检查哪些报表为空,哪些报表已被上级单位接收。
确定无误后报表的检查工作就结束了。
e.
对于文件式上报要选定报表文件存放目录及上报文件名(建议为机构全称+年+月份组成),点击‘确定’。
f.
要求在下月3日前完成本月报表上报
4
错误报表处理
对于错误报表要及时查找原因,包括报表公式的适用性、帐簿的准确性等
查明原因后要删除已保存预上报期间报表,然后重新制作上报报表
5
报表正确上报
在上面的工作完成后,就是最后的上报数据的工作了,这个工作在做完“报前检查”后可以直接进行,点击“上报数据”页面上的“确定”按扭即可。
随后系统会提示出上报报表的清单。
对于外围分支机构,需使用文件式上报方式,所以需要选择文件存放目录,并定义上报文件名称。
至此,分支机构的制作报表和上报数据的工作全部结束了。
集团总部就能够顺利接收
2模板接收及数据上报流程图
开始
1.接收新的报表模板
分支机构财务部
新的报表模板
2.制作报表
待上报报表
4.查找原因,及时修改,并删除已生成报表
3.上报报表检查
正确的报表
5.上报报表
结束
3相关单据:
3.1输入数据
3.2输出表单
3.2.1上报的个别报表
4附表: