年产2亿支甘草酸二胺生产线建设项目可行性研究报告Word格式.docx
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三期生产线主要生产甘草酸二胺，甘草酸二胺为治疗肝病的特效药，经过国家有关部门临床实验，对广大肝病患者的治疗和康复效果极佳，产品投放市场后将其前景广阔，经济和社会效益显著。
公司在管理上，依据《质量手册》、《程序文件》、《技术文件》和《管理规定》为企业管理法，采取“三管四落实”，即用热爱本职、懂业务、有技术的管理人才，以科学化、程序化、数字化、现代化的管理，把任务、目标分级到人的责任化管理；
落实到科技人才的才能发挥、职工培训、人员素质的全面提高上，落实到高标准、严要求、新优产品的市场需求、用户满意上，落实到降低成本、深挖内部潜力、节能降耗上，落实到提高生产力、技改攻坚、人尽其能、物尽其用、争创高效益上。
公司始终把质量占市场先机，服务赢顾客满意，创新促进企业进步，把求实创新康华药业公司辉煌作为企业的质量方针和公司永不停息的追求理念，从而铸就了一个敬业、专业和勇于开拓创新的康华药业团体。
1.1.3项目可行性研究报告编制依据原则和范围
1.1.3.1编制单位名称及资格等级
编制单位：
焦作市工程咨询公司孟州服务部
资格等级：
乙级
工程咨询资格证编号：
1030121006
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.1.3.2项目可行性研究报告的编制依据
——现场勘查所得资料和数据；
——项目单位提供的有关资料；
——焦作市康华药业有限公司关于《编制项目可行性研究报告》的委托书；
——国家制定颁布的有关法规和规定。
1.1.3.3编制原则
从国家产业政策、市场需求以及项目单位的实际情况出发，全面考察该项目的生产、销售、经济状况等因素，合理确定工程规模和建设计划，力求达到生产、销售合理有序，更大限度地满足市场日益需求。
根据焦作市康华药业有限公司生产甘草酸二胺的先进工艺和技术，考虑到甘草酸二胺行业的发展前景以及该公司对现有市场的调研，充分考虑总体布局、安全生产、现有资源的充分利用、工程实施等因素进行编制。
1.1.3.4《项目可行性研究报告》的编制范围
本《项目可行性研究报告》的主要研究范围包括：
项目提出的理由与过程、项目建设的必要性和建设规模的确定、项目的建设条件、项目的建设方案、项目建设的进度安排、招投标方案、工艺技术及设备造型、环境保护及安全卫生、组织机构和劳动定员、投资估算、经济与社会效益初步分析及结论。
1.2项目概况
1.2.1建设地点
焦作市康华药业有限公司年产2亿支甘草酸二胺生产线项目，公司建于孟州市河阳办事处长店工业区该公司院内。
无需新征用土地，交通等配套设施完备，符合有关部门对选址的要求。
1.2.2建设内容
根据国家产业政策，结合市场供求状况和设备、技术的实际情况，并根据工业区公用工程配套设施及技术管理水平等多方面因素考虑。
本项目主要建设内容是新建一条2亿支甘草酸二胺生产线三期工程，总建筑面积为3600平方米，其中生产车间建筑面积为2983.4平方米，附属工程包括锅炉房、化验室、仓库、办公等配套设施；
以及购置主要生产设备及其它辅助设施。
1.2.3主要建设条件
项目建设地地势平坦，地上、地下水丰富，长店工业区基础条件完备，用水、用电有保障，公司紧临洛常公路，交通非常便捷。
1.2.4项目组织及劳动定员
本项目实行总经理负责制，项目需新增人员207人,其中管理人员15人，技术人员12人，生产工人180人。
1.2.5项目建设进度
项目从土建开始施工到正式生产共需15个月。
1.2.6建设投资与资金来源
本项目三期工程总资金为3966.07万元，其中建设投资1520万元，建设期利息159.67万元，流动资金2286.41万元。
资金来源：
企业自筹1806.41万元，申请银行流动资金贷款2159.67万元（在第一年、第二年分别申请银行贷款1000万元，建设期银行贷款利息159.67万元）。
1.2.7效益评价
项目经营期内年生产销售甘草酸二铵注射液2860万盒（10只装），年营业收入1.716亿元，经营期内年均营业收入1.8084亿元，年均新增税后利润4989.69万元，新增税收2606.52万元；
项目投资利润率187.78%、销售利润率41.18％，财务内部收益率248.44%,财务净现值30924.54万元；
项目经营期第1期盈亏平衡点为
8.69％（生产能力利用率）；
项目投资回收期1.82年（含建设期），理论上最大能力还款期限为1.72年（含建设期），经营期第1期资产负债率12.80％，偿还期内平均利息备付率24.51%，偿债备付率1.24；
总投资收益率188.10%，项目资本金净利润率276.22％。
各项评价指标均远高于基准评价指标，该项目具有很好的经济效益和还款能力。
1.3结论
根据中华医学会对全国部分城市中的乙肝患者的调查，我国目前约有1.2亿人携带乙肝病毒，其中慢性乙肝患者约3000万例，每年约有35万人死于慢性乙肝相关疾病。
为了预防和治疗乙肝疾病，国际国内市场对治疗乙肝药物的需求量增长迅速，随着社会的快速发展，潜在的乙肝病毒携带者仍有蔓延和发展趋势，因此积极研制乙肝病毒新型药物不仅对治疗乙肝患者起到积极的治疗作用，而且对提高人们的身体健康，预防和减少乙肝疾病也有及其重要的作用。
同时，甘草酸二胺的开发和生产也将为康华公司带来较好的经济和社会效益。
详见《主要财务数据及评价指标表》
主要财务数据及评价指标表
焦作市康华药业有限公司年产2亿支甘草酸二胺生产线项目
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1
总投资
万元
3966.07
2
固定资产投资
1659.67
3
项目资本金
1806.41
4
营业收入（经营期平均）
18084
5
营业税金及附加（经营期平均）
148.91
6
总成本费用（经营期平均）
8998.69
7
利润总额（经营期平均）
7447.3
8
所得税（经营期平均）
2457.61
9
税后利润（经营期平均）
4989.69
二
财务评价指标
销售利润率
%
41.18%
投资利润率
187.78%
财务内部收益率（所得税前）
248.44%
财务净现值（所得税前）
30924.54
投资回收期（所得税前）
年
1.82
资本金收益率
575.26%
资产负债率（经营期第1期）
12.80%
利息备付率（偿还期内平均）
24.51
偿债备付率（偿还期内平均）
1.24
10
总投资收益率
188.10%
11
项目资本金净利润率
276.22%
第二章项目提出的背景和建设的必要性
2.1项目提出的背景
孟州市行政上隶属于焦作市，位于豫北平原西部，是一个以农业为基础，以现代工业为主的新兴县级市，地理位置十分优越，南依黄河，与孟津、巩义市隔河相望，北接沁阳市、济源市，遥望太行山、东临温县，西与洛阳吉利区相接。
东距省会郑州79公里，西南距洛阳40公里，北距焦作57公里，交通四通八达。
新洛、焦洛、常洛公路、207国道以及二广高速公路贯境而过。
全市辖6镇1乡4个办事处，265个行政村，总人口36万。
孟州市气候温和，光热资源充足，土地肥沃，农业生产以达。
由于优越的地理位置和富饶的区域经济，孟州历来是商贾云集、商品集散之地，商品经济发达、被誉为“南北之咽喉，东西之要津”。
近年来，随着改革开放的不断深入，孟州市经济和各项社会事业得到了长足的发展。
2006年，全市国民生产总值达91亿元，同比增长27.6%，全社会固定资产投资完成41亿元，同比增长27%，社会消费品零售总额完成17.6亿元，同比增长17.0%，出口创汇完成14000万美元，同比增长32.5%，经济增长质量明显提高。
农民人均收入4479元，综合经济实力居全省109个县（市）第14位。
孟州水电资源丰富，地下水充沛，电力工业发展迅速。
境内现有一座装机容量为49MW的发电厂，2×
200MW热电项目下在积极筹建，电力供应充足。
得天独厚的自然条件和良好的投资环境，将为康华药业有限公司的长足发展奠定良好的基础。
随着孟州市招商引资力度的加大和工业经济的发展，康华年产2亿支甘草酸二胺项目将享受当地的建设环境和优惠政策，一个充满生机的工业体系将更加完善，蓬勃发展。
2.2项目建设的必要性
乙肝病毒是一种世界性传染性疾病，据统计全球携带乙肝表面抗原的人数超过3亿，中国是乙肝的高发区，10％的人群是慢性表面抗原HBsAg携带者。
每年国内死于乙肝后肝硬化者有40万人，受乙肝病毒慢性感染的人群患原发肝细胞癌的相对危险性增加了100倍，因此我国是肝癌的高发区。
随着科学技术的进步，现代化进程的加快，人们的工作效率和生活水平不断提高，对健康的需求越来越高。
特别是对治疗乙肝的新型药物的需求也越来越大。
近年来，我国在乙肝防治和药物研制开发方面投入了巨大的财力，研究成果也有了重大的突破，新型治疗药物不断涌现，对提高人民的健康和预防治疗乙肝疾病起到了重大的作用。
康华药业公司不断引进高新技术，积极研发生产治疗乙肝的新型药物。
甘草酸二胺就是由康华药业公司自行研发的一种治疗乙肝的新型药物。
该项目的建设不仅为治疗乙肝药物的研发开辟了一条创新之路，而且将大大提高其治疗作用，对改善和治疗乙肝疾病具有独到的疗效。
同时，该项目的建设也将为康华药业公司带来丰厚的经济效益。
经济和社会效益显著。
因此，积极发展医药业，特别是发展新型高效的对症药物，对提高人民群众的身体健康，推动全民健康事业，坚持科学的发展观，走新型工业化道路，全面建设小康社会，发展中华医药事业有着十分重要的意义。
第三章建设规模与建设条件
3.1建设规模的确定
根据康华药业有限公司的发展目标,结合目前国内同行企业的生产和市场供应状况,合理确定企业的生产规模,以适应治疗乙肝药物市场需求量越来越大的趋势。
因此，建设规模拟定为年产2亿支甘草酸二胺生产线项目，项目占地面积51480平方米，主要建构筑物建筑面积3600平方米。
3.2建设内容
3.3建设选址
经过对项目单位提供的选址方案实地考察，结合项目建设的实际情况，建设地址在河阳办事处长店工业区，整个厂区分为生活办公区和生产区两部分；
生活办公区
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