VMI供应商管理库存解决方案Word文档格式.doc
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流程适用范围
适用于省公司范围内的物资超市业务。
包括网发部集采业务、市场类物资采购、运维物资采购及市场终端物资采购。
相关岗位及权限
岗位
角色
系统操作
权限
需求管理岗
需求申请人员
物资需求申请单
录入
需求审批人员
审批
VMI库存管理岗
库管员
再订货点生成请购单
生成
采购管理岗
采购专业人员
采购订单
生成、审核
付款申请单
生成（或录入）
合同管理岗
合同管理员
采购合同
合同审批员
审核
仓储管理岗
配送调度员
公司间调拨订单、发运单
生成、审核、调拨处理
采购入库单
调拨出库单
调拨入库单
物资出库单
生成（或录入）、审核
物资明细管理岗
料账员
入库成本核算
出库成本核算
采购结算员
采购发票
采购结算单
财务核算岗
往来会计
应付单
说明:
以上角色是物资系统应用所必须的操作身份，在实际业务操作中，可以根据各部门的情况对角色进行合并或组合。
此处岗位分为省公司和分公司岗位。
1.2.角色级业务流程
1.3.业务流程描述
（1）省公司的VMI仓库管理员，登录到自己所在公司帐套，在物资管理系统的库存管理模块中，用“再订购申请”功能，自动检查出VMI仓库中低于安全库存量的存货明细，并按缺口情况自动生成本期的补货请购单并审核，完成补货请购业务。
（2）省公司与供应商进行谈判确定补货结果后，省公司采购专业人员进入采购管理模块，依据审核完成的请购单，在系统中参照生成有确定供应商的采购订单并保存。
（3）生成的采购订单由采购专业人员保存并审核采购订单。
供应商按照审批后的采购订单中的收货单位发货。
（4）省公司VMI库管员进入库存管理模块，查询出本单位的已审核的采购订单，参照生成省公司VMI库的物资采购入库单，按照实物入库数量签字入库。
（5）各市州公司根据实际业务需求，以物资需求人员进入本单位公司账套中，在系统中填写调入申请单并审核（也可以是由省公司对各市州物资需求申请的净需求经平衡后自动生成的公司间调拨订间）。
（6）省公司网络发展部人员以专业组组长的身份进入省公司账套中，对各市州公司审批通过的调入申请单进行处理，生成公司间调拨订单。
（7）省公司VMI库管员以库管员身份进入省公司账套中，查询出已生成的公司间调拨订单，检查并对公司间调拨订单进行审核，系统自动依据公司间调拨订单生成VMI仓库的物资调拨出库单。
（8）省公司VMI库管员以库管员身份进入省公司账套中，进入库存管理模块，在系统中对自动生成的调拨出库单签字，完成配送物资的出库并确认实物出库，同时，系统依据省公司VMI仓库的调拨出库单信息自动生成调入市州公司的调拨入库单。
（9）各市州分公司收到配送的物资后，库管员进入库存管理模块，在系统中对自动生成的调拨入库单签字，完成配送物资的入库并确认实物入库。
（10）各市州分公司收到调拨下来的物资即右进行物资的出库管理。
（11）到一定时间段或是到与具体供应商商定的给算时间后，省公司VMI库管员进入省公司账套，在库存管理中用供应商寄存管理下的消耗汇总功能对此前供应商寄存物资的所有实际消耗进行汇总，并生成消耗汇总单。
（12）省公司依据生成的消耗汇总单，在采购管理系统，用采购结算――结算――沧消耗汇总结算――消耗汇总暂估功能对生成的消耗汇总进行暂估处理，列物资采购账。
（13）省公司采购专业人员依据系统生成的消耗汇总单，并参照对应的采购订单在系统中生成采购合同并提交审批流，同时通知相关供应商开具采购发票。
审批过程详见采购合同审批流程。
（14）采购合同通过审批流审批后，采购专业人员依据审批通过的采购合同及供应商开具的采购发票，在系统中生成VMI采购发票并审核确认，此时系统会自动与消耗汇总中的相关记录进行自动结算最终确认采购成本并传递到存货核算系统，同时系统自动向付款审批系统生成应付单。
。
（15）省公司的合同审批员进入物资管理系统的合同管理模块，对生效的采购合同，最后根据实际业务要求，通过系统接口2导出为集团CPMIS系统所需数据。
接口2实现过程请见开发需求接口2部分。
（16）省公司的往来会计进入物资管理系统的付款审批模块，对应付单进行审核，确认应付帐款。
（17）省公司的料帐员进入物资管理系统的存货核算模块，根据采购入库成本单和出库成本核算单每月进行一次成本计算，系统通过接口4向财务系统传递出入库成本计算单据。
（18）根据采购合同付款条件，系统可自动参照生成付款申请单，付款申请单审批通过后，系统通过接口4转入财务核算系统列帐。
审批过程详见采购合同审批过程。
2.配置过程
2.1.参数配置
当前业务模式下关键参数推荐配置（参数值仅供参考，可根据实际需要修改）：
参数代码
参数名称
推荐参数值
说明
PO50
消耗汇总转发票分单方式
供应商
PO77
消耗汇总生成发票的结算配置
审核时自动结算
2.2.单据配置
当前业务模式下关键单据推荐配置及应用要点：
单据名称
应用层级
必选
要点
采购计划
集采公司
否
对采购合同、请购单、采购订单进行控制。
请购单
集采公司/需求公司
描述采购的需求，确定执行集采的采购组织；
产生采购订单。
是
集采业务的核心单据，确定收货公司和收票公司：
当前业务模式下，“收货公司”＝需求公司，“收票公司”＝需求公司。
需求公司
当前业务模式下，在需求公司完成收货入库。
对集中采购订单进行控制。
调入申请单
当前业务模式下，在需求公司完成调拨申请。
公司间调拨订单
当前业务模式下，需求汇总平衡时集采公司库存满足部分可以根据参数生成调拨订单。
采购发票的来源订单的“收票公司”必须是需求公司。
在需求公司进行采购结算。
在需求公司处理对供应商的应付业务。
内部交易结算清单
根据公司间调拨订单进行“调入方与调出方结算”。
2.3.业务流程配置
业务流程配置参考方案：
单据代码
单据
参照或自制
单据来源
动作约束配置
动作驱动
20
请购单（可选）
自制
21
45
库存采购入库单
参照
采购到货单
50
消耗汇总单
25
采购发票审批生成应付单（保存）
D1
无
27
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