U8总账UFO报表操作手册文档格式.doc

U8总账UFO报表操作手册文档格式.doc

《U8总账UFO报表操作手册文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《U8总账UFO报表操作手册文档格式.doc（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

8010083-202

计算机

网络、硬件、系统故障

8010083-108

目录

1、 部门岗位：

2

2、 岗位职责：

3、 日常业务处理流程：

4、 日常业务操作：

5、 月未业务操作：

6、 UFO报表编制：

1、部门岗位：

财务部门工作岗位职责：

Ø

进行日常财务核算工作。

进行各费用报销处理；

进行企业日常经营活动的会计反映与核算；

进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。

2、岗位职责：

出纳：

出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、录入对账单、定期与银行对账。

主管会计：

录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。

记账：

记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。

报表人员：

在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。

财务经理：

审核会计凭证、审核财务报表。

3、日常业务处理流程：

4、日常业务操作：

²

日常工作描述：

1．主管会计录入凭证（制单）。

2．出纳对涉及现金、银行存款科目的凭证签字确认，进行支票登记簿的录入。

3．财务经理审核记帐凭证。

4．记帐人员对审核后的凭证记帐。

初始设置

n会计科目设置（编码4-2-2-2-2-2）

单击“设置”下“会计科目”，系统进入“会计科目”界面：

l如果增加科目：

单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认],单击[关闭];

l如果删除科目：

选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”；

l如果修改科目：

选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定];

l指定科目：

单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“>

”选入→单击[确认]

备注

l科目编码及名称必须唯一；

l在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记；

l指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用。

n外币及汇率定义

单击“设置”下“外币及汇率”，单击[增加]→在录入窗口中录入币符和币名并选择折算方式，→单击[确认]à

在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率à

单击“退出”

备注：

此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。

n录入期初余额

单击“设置”下“期初余额”，系统进入“期初余额”界面：

l将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。

l如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。

l录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致

l无论往来核算在总账还是在应收应付系统，有往来辅助核算的科目都要按明细录入数据。

l〖清零〗：

当科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有科目的期初数据。

存在已记账凭证时此按钮置灰。

l则只要录入末级科目的期初余额及累借、累贷，年初余额将自动计算出来。

l如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、外币余额。

但必须先录入本币余额，再录入外币余额

l若期初余额有外币、数量余额，则必须有本币余额。

l在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助核算目录。

n设置凭证类别

单击“设置”下“凭证类别”→单击“记帐凭证”或其它需要的凭证类别→单击“确定”→单击[退出]。

n设置结算方式

单击[设置]→选择[结算方式]→单击[增加]，输入“结算方式编码”和“结算方式名称”，若启用票据管理，单击该项打上“√”标记；

单击[确认]，单击[退出]。

备注

l结算方式编码：

用以标识某结算方式。

用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。

结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中&

、“、;

、-以及空格禁止使用。

l结算方式名称：

用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。

结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符）

n录入部门档案（编码1-2-2-2）

单击“设置”菜单下“编码档案”à

单击选择“部门档案”à

单击“增加”，录入部门编码及部门名称，à

单击“保存”，录入下一部门档案à

录完后单击“退出”。

n录入职员档案

单击选择“职员档案”à

单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门à

按回车键直至转入下一行à

单击“退出”。

l职员编号：

必须录入，必须唯一。

l职员名称：

必须录入，可以重复。

l部门名称：

输入该职员所属的部门。

您只能选定末级部门。

l职员属性：

填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。

l信用信息：

包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。

如果要在"

销售管理系统—信用控制"

中选择"

业务员信用控制"

，建议在这里输入职员信用权限。

n录入客户档案（编码1-2-2-2-2）

单击选择“客户档案”à

单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”à

其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。

n录入供应商档案（编码2-2-2-2）

单击选择“供应商档案”à

其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入

n录入项目目录

单击[编码档案]下[项目目录]

建立项目档案的操作流程如图：

l核算科目：

在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。

l项目分类定义：

为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。

l项目结构：

一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。

l项目目录：

列出所选项目大类下的所有项目

n银行对帐期初录入

l单击[银行对帐]下[银行对帐期初]à

选择“银行存款”科目，单击[确定]，在启用日期窗口中录入启用日期，在单位日记帐和银行对帐单的“调整前余额”栏录入企业最后一次对帐的调整前余额；

l单击“方向”可调整对帐单的余额方向；

l若有期初末达项还应录入单位日记帐和银行对帐单的期初末达项；

备注:

l第一次使用银行对帐功能前，系统要求录入日记帐及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用；

l在录入完单位日记帐，银行对账单期初未达帐项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对帐；

日常财务工作：

n增加凭证

单击[填制凭证]à

单击[增加]à

录入凭证分录à

录完凭证，单击[保存]à

单击[退出]。

凭证表头部分的录入

l凭证类别为初始设置时已定义的凭证类别代码或名称。

l采用自动编号时，计算机自动按月按类别连续进行编号

l采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。

l凭证一旦保存，其凭证类别，凭证编号不能修改。

输入凭证正文部分

备注:

l摘要可以相同，但不能为空，按回车，系统将摘要自动复制到下一分录行

l会计科目通过科目编码或科目助记码输入。

l科目编码必须是未级的科目编码。

l金额不能为零，红字以“-”号表示。

l在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

l在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

l录入涉及数量核算的分录时，录入“数量”、“单价”系统自动计算出“金额”放在借方，可用空格调整方向；

u辅助核算信息

l如果科目设置了辅助核算属性，还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。

l在录入凭证过程中新增加的部门、个人、单位、项目可通过参照窗增加录入；

具体操作：

单击辅助信息[参照]→单击[编辑]→单击[增加]→单击[退出]

n修改凭证

单击[上张]、[下张]选中要修改的凭证，直接修改；

修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。

l未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改

l已审核算的凭证应先取消审核后，再通过证制单功能进行修改。

l若您在【选项】中设置了"

制单序时"

的选项，那么，您在修改制单日期时，不能在上一编号凭证的制单日期之前。

1月份制的凭证不能将制单日期改为2月份的日期。

l若在【选项】中设置了"

不允许修改、作废他人填制的凭证"

，则不能修改他人填制的凭证。

l外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。

n冲销凭证

单击[上张]、[下张]选中要作废/恢复的凭证，单击[制单]菜单下[作废/恢复]。

冲销凭证可以采用【制单】菜单下的冲销凭证命令制作红字冲销凭证。

制作红字冲销凭证将错误凭证冲销后，需要再编制正确的蓝字凭证进行补充，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存。

n删除凭证

单击[制单]菜单下[整理凭证]à

选择整理凭证期间à

单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。

l如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。

l如果作废凭证不想保留时，可以通过整理凭证功能，将其彻底删除，并对未记账凭证重新编号。

l只能对未记帐的凭证作凭证整理。

l已记帐凭证作凭证整理，应先恢复本月月初的记帐前状态，再作凭证整理。

l若本月有凭证已记账，那么，本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理，只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。

若想对已记账凭证作凭证整理，请先到"

恢复记账前状态"

功能中恢复本月月初的记账前状态，再作凭证整理。

n会计凭证审核

更换操作员：

在企业门户中单击菜单[重注册]，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击[确认]；

在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击[确认]；

审核：

单击[审核凭证]下的[审核凭证]à

设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”à

选择要审核的凭证，点击“确定”à

点击单击“审核”或[审核]菜单下的［成批审核凭证］；

取消审核：

如上进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或[审核]菜单下的［成批取消审核］；

标识错误：

如上进入审核凭证窗口，可单击