酒店采购部的相关表格模板文档格式.docx

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制表人

库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商

如需进口或特殊要求，请说明理由：

付款方式：

用途/理由：

采购经理部门经理财务部经理总经理

29CM×

21CM

1

表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分

物资验收入库单

物资编号：

NO：

合同编号：

规格型号

单位

计划

价格

实际价格

采购数

实收数

供应单位

备

注

运杂费

部门经理：

验收：

保管：

采购：

11CM

×

18CM

一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

物资收发存月报表

类别：

上月

本月

备注

价

库存量

入库量

发出量

库存金额

财务部经理：

保管员：

30CM×

40CM

1.5

一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划

收款员缴款袋

收款日期年月日

收款人姓名

营业部门

值班时间

自午

时分至

午

时分

一、本袋内装现金

100元券

50元券

10元券

5元券

2元券

人民币

2角券

1角券

1元币

5角币

1角币

1元券

5角券

小计

二、本袋内装其他票据

支票信用卡

合计收入票据

合计现金收入及票据

人民币长款

人民币短款

内附：

收款员日报表一份

领班收款员

收款员

信封式，牛皮纸质地

12CM×

23CM

1：

店徽NO：

预付款单

PAYMENTINADVANCE

DATE：

姓名

房号

NAME

ROOMNO

抵店日期离店日期

ARRIVALDATEDEPARTUREDATE

预付金额（大写）

AMOUNTPAID

REMARKS

付款人

PAYER

CASHIER

13CM×

17CM

表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分

承诺付款书

GUARANTEEOFPAYMENT

i）全部费用

我承诺支付

ii）房费

房

先生/

小姐的

iii）其它费用（请特别说明）

付款方式为现金/信用卡（信用卡号码）

i）totalcharge

IwillguaranteepayforMiss./Mr.ofroomnumber

duringthestayfrom

to

bycash/MyCreditCardNumber

.

ii）roomcharge

iii）others（pleasespecify）

客人姓名

签名

GuestName

Signature

房号

RoomNumber

Date

特别费用说明

Pleasespecifytheothercharges:

经办人：

PreparedBy:

16CM

1

表格一式三联，分别用不同颜色区分。

现金支取申请单

借款日期年月日

部门领款人

用途

人民币（大写）左列款项于年

月日全部结清

金

报销数

额

退还数

补付数

批准人财务经理经手人

15CM×

10CM

表格一式三联，一联记帐，一联还款，一联退还本人，分别用不同颜色区分

支票申请单

部门领用人

限额帐户名称

支票号码

批准人

审核

报销日期

经手人

16CM×

一式二联，第一联记帐，第二联报销后退还

总出纳现金收入日报表

年月日

营业点班次收款员袋数现金支票信用卡备注

总计（人民币大写〕

信卡名金额佣金净金额

用

卡

长短款

监收人：

总收款员：

29CM

餐饮材料领用汇总表

材料类别

领用部门

一、水产

餐厅

二、肉类

食品

三、禽蛋

饮料

四、乳品

五、蜜饯

六、干货

七、珍品

八、调味

九、罐头

十、粮油

十一、腌腊

客房小酒吧

十二、水果

食品小计

二十、软饮料

二十一、酒水

二十二、卷烟

饮料小计

合计合计

制表人：

标准食谱

编号：

名称：

份量：

盛器：

成

本：

售

价：

毛利率：

照片

质量标准

用料名称单位数量单价金额备注操作程序

合计

标准酒谱

用料名称单位数量单价金额备注调制步骤

日期：

一物一单部门记帐

领用负责丢损赔偿

物资领用单

领用部门：

NO:

单位

请领数

实发数

保管员：

领用部门经理：

领用人：

财务：

表格一式四联，一联仓库，一联财务，一联部门留存，一联计划，每联用不同颜色区分

鲜活食品验收单

供货单位：

年月日

品名及规格单位数量单价金额要货部门

送货：

财务：

收货：

验货：

一式四联，一联送货留存，一联财务，一联验货，一联收货，分别用不同颜色区分

食品、饮料内部转帐单

品名及规格单位请领数实发数转帐成本金额

成本价售价

要货部门：

发货部门：

经理签字：

经理签字：

一式三联，一联要货部门，一联发货部门，一联财务，分别用不同颜色区

鲜活食品领用单

自助餐零点宴会

海鲜

河鲜

肉类

蔬菜

禽蛋

其他

职餐

公关

附件张制表：

食品成本日报表

日至

餐厅名称

原材料

本日

本月累计

本日数

灰别

成本

￥

％

累计数

食品收入

乳品

食品成本

水产

食品毛利率

粮油

珍品

干果蜜饯

调味

家禽

成本核算员：

厅帐单

时间：

收款员：

营业点：

序号项目规格单价数量合计

根据酒店电脑收银打印系统要求

收款员收入日报表

部门：

收款员姓名：

日期：

年月日值班：

自午时至午时

收入分类金额备注

宾客分户帐结帐数

合计

结算方式：

现金：

人民币

信用卡：

MASTER

大来

长城卡

VISA

支票

外单位欠款

宾客欠款

公关费

坏帐

加：

押金

长款

减：

短款

合计：

主管：

一式二联，一联留存，二联二联财务，每联用不同颜色区分

鲜活食品报价单

蔬菜类供应商：

日期:

月日至月日

品名单位规格定价

海鲜类供应商：

牛羊猪肉类供应商：

淡水鱼类供应商：

虾蟹类供应商：

禽类供应商：

禽蛋类供应商：

月日至