出纳岗位职责描述及任职要求Word下载.doc

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1人

直接上级

财务部经理

职务代码

——

薪资标准

直接下属

无

工作内容

与职责

1.负责现金收付业务，处理报销事务。

2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

5.负责准确登录现金日记账和银行存款日记账。

6.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

7.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

8.负责催收款回发票。

9.负责签发支票。

10.负责每月工资的发放工作、办公用品的购买。

11.协助会计做好各种账务处理工作。

12.完成领导交办的其他工作。

权责范围

1.对复核不符合要求的原始凭证有权拒绝支付。

2.对现金及票据支付负责。

3.对有价证券、印章及空白支票、本票、汇票等实物安全负责。

重点考核项目

1.现金及票据支付的准确性。

2.对有价证券、印章及空白支票、本票、汇票等实物保管的完整性和安全性。

3.现金和银行存款日报表的准确性和及时性。

4.工资发放的及时性、准确性。

工作关系

1.汇报对象：

2.监督：

各开支报销人员。

3.合作者：

财务部内部职员

4.外部关系：

与工作相关的社会公共关系。

任职条件

学历

本科以上

专业

经济、金融、财务、会计专业

工作经验

具有2年以上中型企业出纳工作经验

基本技能和素质

1.熟悉会计操作、会计核算流程管理；

银行业务流程;

国家会计法规及相关处理方法.

2.熟练使用各类办公软件。

3.具有财务软件使用经验。

4.诚实、忠诚度高、细致严谨、责任心强、原则性强

职业发展

可晋升职位

会计

可转换职位

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

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