外汇展业知识竞赛文档格式.docx

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C.资本项目账户

D.外国投资者投资专用账户

4、下列哪种描述不属于个人能够携带超过等值1万美元的外币现钞出境的情况？

A.出境时间较长或旅途较长的科学考察团组

B.政府领导人出访

C.出境人员赴战乱、外汇管理严格、金融条件差或金融动乱的国家

D.赴美、日留学

D

5、个人监测系统故障期间，银行办理个人外汇业务时应对业务数据信息做详细的台账登记。

个人监测系统恢复正常后（）小时之内，银行应完成对个人监测系统故障期间办理业务数据信息的补录工作。

同时，银行应于个人监测系统恢复正常后（）小时之内，将补录的笔数、金额及个人监测系统故障期间发现的问题以书面形式报告所在地外汇局。

此外，银行应保留个人监测系统故障期间详细台账记录六个月备查。

A.12，24 

B.24，48

C.48，72

D.72，96

C

6、“关注名单”内个人的关注期限为（）。

A.1年

B.2年

C.列入“关注名单”的当年及之后连续2年

7、《境内机构外币现钞收付管理办法》（汇发【2015】47号）规定，境内机构收取外币现钞说法正确的是：

A.境内机构资本项目项下不得收取外币现钞

B.境外机构或境外个人因临时使用境内港口等交通设施所支付的服务和补给物品的费用不得收取外币现钞

C.境内免税商品经营单位和免税商店销售免税商品的外汇收入不得收取外币现钞

D.境内机构非贸易项下可收取外币现钞

8、《保险业务外汇管理指引》（汇发【2015】6号）规定，经办金融机构办理跨境外汇收支、境内外汇划转业务，未按规定对交易单证的真实性及其外汇收支的一致性进行合理审查的，违反规定办理结汇、售汇业务的，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第几条进行处罚：

A.44

B.46

C.47

D.48

9、《国家税务总局国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告》（2013年第40号）规定，境内机构和个人向境外单笔支付等值（）美元（不含）以上相关外汇资金，除无需办理和提交《备案表》情形外，均应向所在地主管税务机关进行税务备案。

A.1万

B.5万

C.10万

D.15万

10、《服务贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2013】30号）规定，境内机构开立境外存放账户后，应在开户后（）个工作日内将开户银行、账号、账户币种等信息以书面形式报所在地外汇局备案

A.5

B.10

C.15

D.20

11、《服务贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2013】30号）规定，境内机构应于每个季度结束后（）个工作日内向所在地外汇局报送将境外存放账户银行对账单，银行对账单上需加盖具有法律效力的境内机构印章。

12、《服务贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2013】30号）规定，境内机构和境内个人应留存每笔服务贸易外汇收支相关交易单证（）备查。

A.5年

B.10年

C.15年

D.20年

13、《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发【2016】7号）规定，国家外汇管理局分支局可对资金流与货物流严重不匹配或资金单向流动较大的企业发送风险提示函，要求其在（）个工作日内说明情况

C.20

D.30

14、《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对于30天以上（不含）的预收货款、预付货款，企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起（）天内，通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息：

A.20

B.30

C.60

D.90

15、《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构为企业办理贸易收汇的退汇支付时，对于因错误汇入产生的退汇，应当审核（）。

A.发票

B.原出口合同

C.出口货物报关单

D.原收汇凭证

16、《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支业务应当按照以下（）规定办理。

A.不得办理90天以上（不含）的延期付款业务、不得签订包含90天以上（不含）收汇条款的出口合同

B.可以办理转口贸易外汇收支

C.逐笔到所在地外汇局办理登记手续

D.企业为跨国集团集中收付汇成员公司的，该企业不得继续办理集中收付汇业务

17、《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，通过伪造、变造凭证和商业单据或重复使用凭证和商业单据从事虚假贸易，将外汇汇入境内的，以（）定性处罚。

A.非法流入

B.非法收汇

C.非法套汇

D.逃汇

18、《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对核查期内任一总量核查指标连续（）核查期超过本*地区指标阈值，外汇局可实施现场核查。

A.两个

B.三个

C.四个

D.六个

19、《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版）》（汇发【2012】38号）规定，一份C类企业贸易外汇收支《登记表》，不可以（）

A.在多家金融机构使用

B.分次使用

C.签注多笔付汇信息

D.签注多笔收汇信息

20、名录登记、名录变更要求（）原则，金融机构不得为不在（）办理贸易外汇收支业务。

A.属地管理；

名录企业

B.属地管理；

辅导期企业

C.业务发生地；

D.业务发生地；

21、进口付汇电子数据核查的（）。

A.本次核注余额不得大于进口可付汇金额

B.进口可付汇金额不得大于本次核注余额

C.本次核注金额不得大于进口可付汇余额

D.进口可付汇余额不得大于本次核注金额

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22、对于企业贸易项下的境内外收付款，境内银行应于收付款后（）内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统（银行版）向外汇局报送贸易收支信息。

A.五个工作日

B.五日

C.十五个工作日

D.十五日

23、《登记表》的有效期原则上不超过（）。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.12个月

24、根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版）中关于离岸转手买卖业务审核规范要求，为企业办理海运提单转卖业务时，应审核（）。

A.全套正本海运提单原件

B.全套副本海运提单

C.全套正本海运提单复印件

D.全套副本海运提单复印件

25、外汇局对新列入名录的企业实施辅导期管理，在其发生首笔贸易外汇收支业务之日起（）天内，外汇局进行政策法规、系统操作等辅导。

A.30

B.90

C.180

D.360

26、根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》（汇发【2017】9号），对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起（）内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续。

A.5个工作日

B.5日

C.40个工作日

D.40日

27、根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》（汇发【2017】9号），办理单笔等值（）以上货物贸易对外付汇业务，银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上，原则上应通过货物贸易外汇监测系统对相应进口报关电子信息办理核验手续。

A.5万美元

B.10万美元

C.20万美元

D.100万美元

28、代垫或分摊费用限于具有关联关系的境内外机构之间，附加审查并留存代垫或分摊合同（协议或说明）、发票（支付通知），代垫或分摊期限不得超过（）。

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.24个月

29、内保外贷项下资金不得通过以下哪种形式直接或间接调回境内使用（） 。

A.证券投资

B.外债

C.股权投资

30、还款期限在1年（含）以下的短期跨境融资的期限风险转换因子为（）。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

31、对办理全口径跨境融资业务的企业，企业所在地外汇局不实行（），改为（）。

A.外债事前审批、外债事后备案

B.外债事前审批、事前签约备案

C.事前签约备案、外债事前审批

D.外债事后备案、外债事前审批

32、对于外汇资金集中运营的跨国公司来说，外商直接投资项下外汇资金、外债资金结汇进入主办企业的结汇待支付账户后，是否可以在境内成员企业间统一调度使用。

A.可以

B.不可以

33、境内银行通过国际外汇资金主帐户吸收的存款，可在不超过前六个月日均存款余额的（）额度内境内运用。

A.30%

B.50%

C.75%

D.100%

34、国际外汇资金主账户透支是否有额度限制？

A.有；

B.没有

35、外汇资金集中运营的跨国公司成员公司因特殊原因通过他行的同名人民币账户进行支付，是否可以将人民币专用存款账户资金划至他行同名人民币账户？

A.可以；

36、跨国公司国内外汇资金主帐户从国际外汇资金主帐户净融入的资金不得超过外债总规模的（）。

A.50%

B.80%

C.100%

D.125%

37、一笔外债最多可开立（）外债专用账户。

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

38、非银行债务人外债专用账户和还本付息专用账户中的利息收入可参照（）管理。

A.经常项目管理规定

B.个人外汇管理规定