G6e培训资料Word格式文档下载.doc

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1、登陆：

点击桌面“系统管理图标”，点击左上角“系统”—“注册”，填写管理员账号“admin”，密码默认为空，点击“确定”。

（操作依次如下列图示）

2、建立账套：

登陆进入系统管理之后，点击“账套”—“建立”，依次填写“账套号”—“账套名称”—“启用会计期”，然后点击下一步，填写“单位名称”和“单位简称”，继续点击下一步，选择合适的“行业性质”，如果需要系统自动预置行业性质对应科目，在“按行业性质预置科目”前打对勾，点击下一步，在“应收单位”和“应付单位”处打对勾，然后点击“完成”，系统会询问“是否创建账套”，点击“是”，点击之后系统会自动开始建立账套，需要1—2分钟，在这个过程中请不要使用电脑，耐心等待。

账套建立完成之后会跳出对话框“分类编码方案”，请按照需要修改，修改完成后点击“保存”—“退出”，紧接着系统会跳出对话框“数据精度定义”，按照需要修改后点击“确认”，确认之后系统会跳出对话框提示是否进行“系统启用”，点击“是”，按照购买的模块和需要启用的时间进行设置。

至此，账套就全部建立完成了。

3、增加用户：

点击“权限”下的“用户”，在弹出的对话框中选择“增加”之后会继续弹出“增加用户”的窗口，填写“编号”和“姓名”，点击“增加”，这样就添加了一个操作员，添加完成后点击退出。

4、为用户设置相应权限：

点击“权限”下的“权限”，在弹出的对话框中先选择右上角的账套和年度，再点击左侧的操作员名称，然后点“修改”，在弹出的对话框中勾选需要赋予的权限，然后点击“确定”，这样权限就增加好了。

如果需要把某个或某几个操作员设为账套主管的权限，只需要直接在“账套主管”前勾选上就可以了。

5、设置自动备份账套：

点击“系统”—“设置备份计划”，在跳出窗口中点击“增加”，填写好对应信息，点击“增加”，就可以了。

6、手动备份：

点击“账套”—“输出”，选择要备份的账套，点击“确认”，等待1-3分钟，待系统压缩完之后选在需要“选择备份目标”，注意此处的备份目标文件夹必须呈打开的样子，如后图，然后确定即可，之后就能在目标文件夹中看到两个文件，如后图。

第二章初始化基本信息

1、用分配好的“操作员”和“密码”登陆“G6信息门户”，选择要登陆的“账套”、“会计年度”和“操作日期”，因为是初始化基础信息，所以操作日期要选在建账日期的第一天。

登陆进入之后点击左下角“设置”，根据各单位购买的模块，需要添加以下档案才可以开始进行账务操作“机构设置”、“往来单位”、“财务”。

在“机构设置”中，需要增加本单位的“部门档案”和“职员档案”，点开之后点击“增加”按钮即可增加，需要注意的是一定要遵循“编码规则”，增加好之后点击“保存”即可。

点开“职员档案”，先选择“部门”，然后点击“增加”，在弹出窗口填写信息，完成后点击“保存”。

2、“往来单位”中包含“应收单位”和“应付单位”，增加方式一样，在此处只列举“应收单位”。

点击“应收单位分类”，点击“增加”，按照“编码规则”要求填写信息，完成后点击保存，这样就增加了一个“应收单位分类”。

点击“应收单位分类”，先选择分类，然后点击“增加”，填写完成点击“保存”，此处可以直接录入“应收单位简称”，全称会自动按照简称增加上，能够节省操作步骤。

3、“会计科目”根据各个单位的不同自己增加二级、三级等其它科目，一级科目已经预置好了。

假如要给1002银行存款增加二级科目，先点击“银行存款”科目，然后点击“增加”，填写“科目编码”（请严格按照“科目级长”来添加）和“科目中文名称”，完成后点击“确定”即可。

对于已经有的科目可以进行“删除”和“修改”，但请一定注意，使用过的科目不能删除，有下级科目的科目不能删除。

对于有些特殊科目可能需要添加“辅助核算”，添加辅助核算一定注意这个科目不能有任何账务发生过，如有发生过，不能添加，会导致对账错误，添加方法如下，例如在“财政拨款支出”这个二级科目下添加“差旅费”，并切进行“部门辅助核算”，点击“财政拨款支出”，然后点击“增加”，填写完成，勾选“辅助核算”中的“部门核算”，然后点击“确定”。

第三章总账

当做完以上操作之后，就可以进行账务操作。

1、点击左下角“业务”，点开“总账管理系统”，点开“设置”—“期初余额”，在弹出的窗口中填写每个科目对应的期初余额，填写完成后点击“试算”，当试算平衡后就点击“退出”，就可以开始填写凭证了。

2、凭证操作：

点击“填制凭证”，在弹出窗口中点击“增加”就可以填写凭证了，选择凭证类别、日期、附单据数，然后填写摘要、科目和金额，如果有辅助核算的科目，会弹出小窗口选择辅助核算项，如截图中的部门，填制完成后点击保存即可，如果需要继续填凭证，不需要关闭窗口，直接点击“增加”继续填制就可以了。

如果要删除某张凭证，点击“制单”下的“作废\恢复”，就会给这张凭证打上作废的标记，然后再次点击“制单”下的“整理凭证”，在弹出窗口选择月份，然后选择凭证，点击确定，系统会提示是否要删除，按照系统提示操作即可完成删除（此处系统会提示是否整理断号，选择“是”）。

凭证填制完后需要“审核”，审核凭证需要更换操作员账号，制单人和审核人不能为同一人。

点击“审核凭证”，在打开的凭证中点击“审核”即可，取消审核就点击“审核”旁边的“取消”即可。

3、凭证审核完后就可以进行月末记账和结账：

点击“记账”，点击“全选”—“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”，系统会提示“记账完毕”。

然后点击“期末”—“结账”，选中月份，点击“下一步”---“对账”，对账完毕，都是正确显示“Y”的时候继续点击“下一步”---“下一步”直至“结账”。

此时再打开结账页面就会看见结账月份后打上了“Y”标记。

4、调账：

反结账、反记账。

如果结账后发现凭证做错，就需要反结账、反记账、取消审核之后来修改凭证，反结账步骤，点击“结账”，在“结账”窗口，选中最后一个结账月份，同时按快捷键“Ctrl+Shift+F6”，系统会提示输入账套主管登陆口令，输入后点击确认，就取消了这个月份的结账，结账标记“Y”就会消失。

反记账步骤：

取消了结账之后，点击“期末”下的“对账”，在“对账”窗口的任意空白处点击一下，然后按快捷键“Ctrl+H”，系统会提示“恢复记账前状态功能已被激活”，点击“确定”，然后关闭此页面，这时在“凭证”菜单下就出现了隐藏了“恢复记账前状态”选项，点开选择恢复到这个月初的状态，点击确认，再次输入账套主管口令，点击确定，系统会自动恢复记账，然后会有“恢复记账完毕”的提示，这样就恢复到了记账前状态。

接下来只需要去审核页面取消要修改的凭证的审核，就可以修改了。

5、打印凭证：

月末需要打印凭证时，在“凭证”下的“打印凭证”处打印

6、帐表查询：

月末账务处理完成后可以在“帐表”选项中查看各类帐表。

第三章报表管理系统

1、点击“报表管理系统”，会弹出报表模块，有些杀毒软件会拦截，请选择允许程序所有操作即可。

2、在打开的报表管理系统中，点击“打开”，然后选择报表存放路径，双击代开报表，在打开的报表中选择标签页，然后点击“数据”—“关键字”—“录入”，填入相应信息，就可以取数了，取数完成后点击“保存”，数据就保存到了报表模板中。

到了下一月，只需要在上月的标签页后面追加一个页面，然后继续取数就可以了。

选中标签页，然后选择“编辑”—“追加”—“表页”即可。