30000吨优质大米精加工改建项目可行性评估报告.docx
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30000吨优质大米精加工改建项目可行性评估报告
项目可行性研究报告
项目名称：
XX市30000吨优质大米精加工改建项目
项目单位：
湖北XX米业有限公司
项目法人代表：
项目建设地点：
湖北省XX市XX镇
申报时间：
二O一O年十月二十八日
第一章 总论1
1.1项目单位基本情况1
1.1.1概况1
1.1.2财务状况3
1.1.3法人代表基本情况3
1.2项目基本情况4
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点4
1.2.2产品方案及规模4
1.2.3技术、设备方案4
1.2.4土建工程5
1.2.5建设期限5
1.2.6投资结构及资金来源5
1.2.7项目效益6
1.3可行性研究报告编制依据8
1.4综合评价9
1.4.1建设的必要性9
1.4.2建设的可行性9
1.4.3风险评估9
1.4.4带动作用10
1.4.5制约因素及解决方案10
1.4.6结论与建议11
第二章 背景及必要性13
2.1项目区社会经济状况13
2.2相关产业发展现状14
2.3项目建设的必要性15
第三章 项目选址与建设条件18
3.1建设地点选择18
3.2建设条件19
3.2.1自然条件19
3.2.2资源、科技支撑条件20
3.2.3基础设施条件21
第四章 市场分析与销售方案23
4.1市场分析23
4.1.1国内外市场供求状况和销售价格23
4.1.2同类产品企业布局、产能、销售情况26
4.1.3市场竞争优势分析28
4.2营销策略、方案、模式29
4.3市场风险分析30
4.3.1项目产品市场风险因素分析30
4.3.2防范和降低风险对策30
第五章 建设方案31
5.1产品方案和建设规模32
5.2建设规划和布局32
5.3建设标准和产品标准33
5.4工艺方案33
5.4.1工艺路线及流程33
5.4.2工艺流程说明34
5.4.3主要技术来源的可靠性和可得性35
5.4.4主要技术参数35
5.4.5物料平衡分析36
5.5设备选型方案37
5.6主体工程方案37
5.7辅助工程及其他工程方案38
5.8实施进度安排38
第六章 环境影响评价40
6.1环境影响40
6.2环境保护与措施45
6.3评价与审批47
第七章 项目组织与管理50
7.1组织机构与职能划分50
7.2劳动定员52
7.3管理措施52
7.3.1项目建设期管理52
7.3.2项目竣工投产后管理53
7.4技术培训55
7.5劳动安全、卫生与消防56
第八章 投资估算与资金来源59
8.1投资估算依据59
8.2投资估算60
8.3资金来源60
8.4财政资金的使用范围61
第九章 财务评价63
9.1财务评价依据63
9.2营业收入、营业税金和附加估算64
9.2.1营业收入64
9.2.2营业税金及附加64
9.2.3项目改建前和改建后对比64
9.3总成本及经营成本估算65
9.3.1单位产品生产成本估算65
9.3.2项目总成本估算65
9.3.3经营成本估算65
9.3.4成本估算说明66
9.4财务效益分析66
9.4.1盈利能力分析66
9.4.2银行贷款清偿能力分析66
9.5不确定性分析67
9.5.1盈亏平衡分析67
9.5.2敏感性分析68
9.6财务评价结论69
第十章 社会效益分析70
10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响70
10.2与农户的利益联结机制71
10.3带动农户及农民增收效果分析72
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
1.1.1.1项目单位法定名称：
湖北XX米业有限公司
1.1.1.2企业性质：
有限责任（私营）
1.1.1.3股东构成：
1.1.1.4发展历程：
湖北XX米业有限公司，是2006年8月由原XX市粮食局所属的XX粮站改制重新注册成立的一家集粮食收购、加工、销售、储存为一体的股份制企业。
公司座落在XX市XX镇丁字桥，占地面积20180平方米，现有净资产1129.06万元，拥有日加工大米80吨生产线一条，生产线正满负荷生产，经营运转正常，生产、营销体系健全。
公司自成立以来一直秉持“创一流品牌，造责任企业”的企业使命，严格按照现代企业运营的要求进行管理，使企业逐步走上制度化、标准化、规范化的轨道，并取得了良好的经济效益和社会效益。
公司坚持农业产业化经营理念，实施“公司+基地+农民合作社+农户”的经营模式，为促进农业增效、农民增收和社会主义新农村建设发挥了积极的带动作用。
现已建成高产、优质、水稻生产基地3万多亩。
2010年，仅前三季度收购加工稻谷3.5万吨，实现销售收入6010.93万元，实现利税139.26万元。
公司生产的“金亚禾”牌大米远销广东、浙江、江苏等省市，同时在省内中等以上城市的大型超市如“中百仓储”、“武商量贩”等超市上架。
公司在加快企业发展的同时，也有力地促进了地方农民增收，从而实现既创造财富壮大自己又回报社会带动一方的发展愿景。
公司所在地XX市XX镇是2010年湖北省委、省政府确定的全省88个社会主义新农村建设试点乡镇之一。
XX市、市委市政府为了落实省委、省政府部署，把具有带动农业增效和农民增收的市级重点龙头企业—湖北XX米业有限公司30000吨优质大米精加工技术改造项目作为XX镇新农村建设重要内容，予以政策支持。
湖北XX公司为了促进当地新农村建设，为了提升产品质量，增强市场竞争力，决定投资700万元左右进行技改扩能改造。
1.1.1.5主营业务：
粮食收购、加工、销售、储存。
1.1.1.6主导产品：
优质大米，稻谷加工后的副产品
1.1.1.7人员结构：
公司现有员工47人，其中高中级专业人才6名、技术人员3名，普工38人。
1.1.1.8获得的主要业绩、荣誉：
2008年6月公司“金亚禾”牌大米被省粮食行业协会授予“放心大米称号”；
2009被认定为“孝感市农业产业化重点龙头企业”；
2009年被授予XX市消费者协会“2008-2009年度消费者满意单位称号”；
2010年被农发行孝感市分行确认为A+信用等级；
2010年9月被湖北省工商局授予“守合同重信用企业”。
1.1.2财务状况
1.1.2.12009年末，资产总额1122.74万元、固定资产净值503.2万元、流动资产502.04万元、所有者权益648.61万元、实收资本200万元，全年实现销售收入6463.37万元、纳税额59.08万元、净利润118.11万元、净资产收益率18.97%、资产负债率39.02%。
1.1.2.22010年三季度末，资产总额1798.84万元、固定资产净值508.20万元、流动资产1175.64万元、所有者权益1129.06万元、实收资本500万元，前三季度实现销售收入6010.93万元、纳税额52.85万元、净利润104.45万元、净资产收益率11.52%、资产负债率37.23%。
1.1.3法人代表基本情况
公司法定代表人兼董事长和总经理何平安，男，现年56岁，中专学历，经济师，中共党员，具有较强的组织管理能力，品行端正，无破产、银行欠资等不良信用记录。
何平安从1975年参加工作以来一直从事粮油购销和加工业务，历任XX市XX油厂厂长和粮管所主任；2006年领头筹资合股购买已经破产的XX粮食加工厂资产，重新组建湖北XX米业有限公司，并任公司法人至今。
通过五年的努力经营，公司“金亚禾”品牌大米在XX市及周边县市，和武汉、宜昌、黄石等大、中城市的市场享有很高的声誉，在广东、浙江、江苏市场取得了较好的效益。
目前，何平安是湖北省粮食行业协会会员，XX市工商联委员，XX市政协委员。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1.2.1.1项目名称与性质：
XX市3万吨优质大米精加工改建项目
1.2.1.2建设地点：
XX市XX镇丁字桥。
1.2.2产品方案及规模
1.2.2.1产品方案：
（1）主产品：
年产优质免淘洗精洁米3万吨。
其中：
真空包装5公斤/袋装1万吨、10公斤/袋装1万吨，复合包装15公斤/袋装1万吨。
（2）副产品：
碎米6000吨，油糠5400吨，谷壳12000吨。
1.2.2.2建设规模：
改建大米加工生产线一条，配套新建和改建辅助等基础设施，形成年产30000吨优质免淘洗精洁米能力。
1.2.3技术、设备方案
1.2.3.1主要技术、工艺的选择：
碾米机、抛光机、凉米仓、色选机是精米加工的关键设备，因此主要技术级设备选用国家粮食储备局武汉科学研究设计院、武汉中粮机械有限公司、漳州科龙伟特电子有限公司共同研究开发的“新型低温升碾米新工艺、低温升碾米机以及大米真空整形包装机”。
低温升碾米技术和装备：
以降低加工过程的温升为突破口，通过降低温升来减少米粒裂纹，从而提高出米率、降低碎米率。
低温升碾米新工艺与常规碾米工艺相比，温升低5摄氏度，增碎率降低3个百分点。
开发的大米真空整形包装机，处国内领先水平，采用该设备可以使大米的货架寿命延长，保持大米产品品质。
1.2.3.2设备方案：
购置设备44台套，主要设备有碾米机3台，抛光机2台，色选机1台，凉米仓12套，真空包装机1台，打包机1台，配电柜2套，成品仓2套。
环保设备20台套。
1.2.4土建工程
1.2.4.1新建：
大米加工车间1000平方米，统糠车间200平方米，原料库2680平方米，成品库440平方米，屋面和墙体为轻钢构，地面砖混结构；道路900平方米，砼结构；排水管道220米；固体废物收集池1座，厂区生活污水处理设施1座，厂区绿化1000平方米。
1.2.4.2改建统糠车间200平方米。
1.2.5建设期限
计划建设工期：
2011年6月至2012年2月
1.2.6投资结构及资金来源
1.2.6.1总投资及其构成：
总投资为688.36万元，其中：
固定资产投资394.69万元，其中：
建设工程费197.76万元，设备购置费用为147.91万元，安装工程费用为7.4万元，基本预备费18.80万元，工程建设其他费15.23万元；
企业全员培训及科技措施投资7.6万元；
铺底流动资金293.67万元（按流动资金978.92万元的30%计算）。
1.2.6.2资金来源：
项目建设总投资688.36万元，其中：
申请中央财政补贴资金50万元，地方财政配套资金20万元，企业自筹资金618.36万元。
1.2.7项目效益
1.2.7.1经济效益：
主要财务数据及评价指标：
如表1-1
表1-1主要财务数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
财务数据
1.1
1.总投资（建设投资+铺底流动资金）
万元
688.36
报批数据
1.2
投入总资金
万元
1373.61
财务评价
2
固定资产投资
万元
394.69
3
营业收入（经营期平均）
万元
13031.04
4
营业税金及附加（经营期平均）
万元
10.7
5
总成本费用（经营期平均）
万元
12602.24
6
利润总额（经营期平均）
万元
325.27
7
所得税（经营期平均）
万元
81.32
8
税后利润（经营期平均）
万元
243.96
二
财务评价指标
1
销售利润率
%
2.
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