范文国有企业XX年上半年经济运行情况分析会议讲话稿Word文件下载.docx

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利润总额8.46亿元，同比下降32%，如扣除营业外收入5.53亿，我们的盈利只有3.15亿，同比下降61%，但各企业折旧又减少了3.25个亿，去掉3.25亿，我们的营业利润就是负的。

　　第二，资产总额。

直管企业资产总额首次突破XX亿，同比增长43.6%，增长很快，但结构不合理，资产增长主要靠负债，是在银行借的钱，全靠银行的杠杆获利；

负债1340亿，同比增长60.2%，增长幅度很快，其中银行借款增长67%，增幅达279亿，所有者权益增长只有15%，还含有水分，实际上还有银行的（明股实债）；

另一方面，我们应收帐达到了90亿，同比增长122%，产品的库存39.46亿，同比增长13%，就是说，我们用借的钱将生产出来的产品卖给别人，钱却没收回来，经营活动产生的资金流是-28亿。

　　第三，经营效果分化严重。

16家直接监管企业中，中泰集团的利润占总利润的39.7%，中泰集团和金投公司两家企业利润总和占总利润的64%，超过一半，说明我们的经营业绩严重分化，有3家亏损，还有4家利润几乎为0。

　　第四，有色集团大幅度减亏。

同比减亏超过80%，有色集团顶住压力顽强拼搏、加强内部管理，特别是“三项制度”改革全力推进，应该说看到了曙光；

上半年，机场集团在全国机场几乎没有盈利的情况下，实现9900万的利润，一方面降本增效，另一方面是政策利用好，要保持下去，争取全年超过1个亿的利润。

　　第五，资产闲置严重。

我们现在有448亿的资产，销售收入几乎为0，超过了银行新增贷款279亿，在151个公司中有70个公司收入为0，有48个公司是亏损的。

　　第六，研发投入严重不足。

专利数和销售收入不匹配，上半年直管企业研发费用3.13亿，占销售收入0.64%，专利数只有105个，而新产品收入只有0.25亿，几乎是没有新产品，和去年同期相比下降了48%，RD投入严重不足。

　　刚才，牛主任也在讲研发问题，中国500强企业的研发费用最高的是华为14.17%，华为上半年销售收入2400多亿，全年按5000亿算，研发投入有900多亿；

xx的民营企业特变电工，研发费用投入是5.48%；

中国500强平均是1.28%，xx企业是中国500强平均数的一半，因为研发费用不足，所以销售收入的质量也不高，销售收入没有支撑，造成利润低下，竞争十分激烈，处于产业链的低端。

　　委管企业的各项指标，要比直管企业好。

一是委管企业利润下降幅度小于直管企业，直管企业利润下降32.2%，而委管企业下降26%；

二是存货和应收帐款直管企业是增长的，委管企业是下降的，其中应收帐款下降6.2%，存货下降2.4%，直管企业应收帐款上升122%，上升幅度很大，存货上升13.9%；

三是总资产增长，委管企业总资产增长很小，只有2.9%，直管企业总资产增长达到43.6%，但是委管企业负债下降0.2%，没有借款和新增贷款，而直管企业负债上升62.8%，直管企业的资产增长是靠负债增长上来的；

四是银行借款，委管企业下降1.5%，直管企业上升了67.7%；

五是折旧，这个更重要，委管企业的折旧增长9.7%，而直管企业下降了15.8%，委管企业的利润真实程度远远高于直管企业，直管企业下降金额3.25亿，委管企业上升了1200万，为什么会出现这个问题呢？

可能是委管企业没钱，借不上钱就不借钱，从内部管理上去做工作。

　　二、强化管理，提质增效

（一）在“三去一降一补”上下功夫。

“三去一降一补”对很多直管企业来讲，主要是去库存、去杠杆、降成本、补短板。

现在的应收帐款90亿，增长了122%，库存39.46亿，增长了13%。

刚才牛主任讲，我们的“两金”占用要比去年下降10%，即使不下降，若把今年的数字减一半还比去年高，就是60个亿，如果再下降10%就要减掉70亿，70个亿按照现在的利息，4亿的利润出来了。

（二）对标，特别是行业对标。

前段时间我到几家企业调研，有的企业在对标这块做的还不够，应该还有潜力发挥。

我认为企业所有的竞争就是靠竞争力的竞争，而不是简单的规模扩大，简单规模扩大现在太容易了，要上规模，没钱的也可以干，没有自己的专业团队也可以干，不懂也可以干，建工厂不是目的，建工厂的核心是在建生产力，行业对标很重要。

例如中泰集团，现在是全球第三、全国第一，全球第三和全球第一有多大的区别，中泰需要做这方面的工作，找到差距，比如投资收益、劳动生产率、投入产出等整个比较一下，这些数字有没有差距？

　　（三）人员效率问题。

与民营企业相比，人员效率是国有企业的一个短板，现在很多行业都是完全竞争的行业，同样的生产线，用同样的人数，我们的人员成本比民营企业要高。

有一家国有煤炭企业，人工成本已经超过整个销售收入的80%，即使银行不抽贷，这个企业难度也很大，现在更何况银行在抽贷，80%的资金发了工资，还有不到20%的资金用来购买生产材料、电、设备、还银行利息，那肯定不够用。

再比如，机场集团人工成本占总成本48%，这个数字不小了，机场集团要抓住人工成本这个牛鼻子与同行业对标，提高人员工作效率。

再比如，现在很多企业都有电厂，国内先进的电厂每万千瓦4个人，而我们的直管企业电厂都是8个以上，这个里面潜力很大。

　　（四）进一步提高政策利用水平。

自治区今年出台了60条政策，保增长保稳定保效益，但各企业争取政策利用上水平不一致，有的企业抓住机会利用了很多政策，而有的企业没有抓住政策的机会。

例如：

中泰XX年争取3个多亿的政策支持资金，电费、运费、增值税返还等等，我建议每家企业把自治区60条政策好好研究，一定会有针对你的政策。

　　（五）提高资产效率。

我们现在闲置的资产448亿，相当于一个中泰集团的资产，如果按5%的利息也超过20亿的利润了。

要摸清每家企业的家底，盘活清理存量资产。

企业发展有两种方式，一种扩大规模，还一种就是盘活存量资产，存量发展也是一种发展。

　　（六）仔细研究中央关于“三供一业”分离移交的政策。

各企业要认真研究，这不仅是针对中央企业的。

如果是中央企业，50%的改造费用中央财政出，央企总部出30%，自己拿20%的费用。

对于地方企业，有另外两条政策：

一是原来是中央企业，后来下放到地方的，比如有色、潞安xx公司等正常运营企业，中央财政给50%改造资金，如果破产了，中央给100%的改造资金。

二是军改企业，原来是军需后勤部的等等，享受同样的政策，各地国资委、各企业都要梳理一下，利用好这个政策。

　　三、转变发展方式

　　习近平总书记在中国科学院第十七次院士大会上讲：

改革开放以来，我国经济社会发展取得了举世瞩目的成就，经济总量跃居世界第二，众多经济指标名列世界前列。

同时，必须清楚地看到，我国经济规模很大，但是依然大而不强，我国经济增速很快、但依然快而不优。

主要依靠资源等要素投入推动经济增长和规模扩张的粗放型发展方式是不可持续的。

老路走不通，新路在哪里？

就在科技创新、就在加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主，向以创新驱动发展为主的转变战略。

必须理直气壮的做强做优做大国有企业，不断增强活力、影响力、抗风险能力，实现国有企业资产保值增值。

（一）把人力资源作为第一资源，发挥各类人才主动性、积极性、创造性，激发各类要素活力。

企业之间的竞争，从根本上来说就是人才的竞争，是人力资源管理的竞争。

国有企业要确立“人力资源观”以系统、全局的观点来看待人力资源问题，把人力资源管理纳入国有企业的发展战略。

（二）要加快企业改革，向改革要动力、要活力。

马凯副总理在全国国有企业改革座谈会上的讲话主要有五条：

一是围绕增强活力深化改革；

二是围绕优化治理改革；

三是围绕提质增效改革；

四是围绕防止流失改革；

五是围绕加强党建改革，从这五个方面去改。

各企业都要成立深化改革领导小组，从两方面着手：

一是以三项制度改革为切入点，从机制到体制拉开改革的序幕。

三项制度改革从XX年到现在15年了，但我们大部分企业还和以前一样；

三项制度改革的核心，第一是你愿不愿意改，第二是你敢不敢改。

“收入能升能降、干部能上能下”都是得罪人的事，所以看你愿不愿、敢不敢得罪人，虽然有时候得罪了少部分人，但是为了多数人的利益，否则就得罪了大多数人的利益，这两条我认为是核心。

其实，这个问题很简单，运行15年了，很简单的一件事，但却很难做，核心就是愿不愿意、敢不敢，有没有担当意识。

要把“三项制度”改革作为切入点，先行动起来，这个与体制是没有关系的，中央22号文件的顶层设计，已经明确了体制性的问题，所以机制是企业内部的问题，与别人都无关系；

体制性的问题中央有要求，按照要求、规定去做就可以了，股权、员工持股、混合所有制等等，十项试点工作的落实，核心还是内部问题。

　　（三）坚持资源有限、创造无限。

落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

我们企业的研发投入只有0.68%，很难想象没有研发费用的投入，几百亿、上千亿的销售收入靠什么来支撑；

要不断加大研发投入，通过新产品，形成差异化，我们要有全国第一的产品（No.1），全球第一的产品（No.1），全国唯一的产品（only.1），你的定价、定位就不一样了。

在这方面，中泰集团、新投集团、有色集团能否将研发费用投入提高到2%以上？

在考核当中，研发费用可以作为剔出项，鼓励企业研发。

　　（四）瘦身健体，提质增效。

要压缩层级，集团内部首先得合并同类项，有的集团内部，同样一项业务有很多公司在干，现在空壳公司、没有营业收入的公司，子公司、孙公司、重孙公司等五级类似这样的企业，占了我们所有公司的一半，营业收入是零，占用了大量的资源。

在占用资源的同时，应该说还存在管理漏洞；

我们有的企业，所属的子公司、孙公司、重孙分公司全部加起来达到几十家，这么多公司估计企业老总都不一定能把名字叫全，主营怎么样、成本怎么样，你都不会太清楚。

　　四、加强风险管控

　　没有风险意识，风险一定就会在眼前，“人无远虑、必有近忧”。

风险管控的目的不是什么事都不能干，而是一旦有了风险，怎么样去防范、有什么样的防范措施，一旦出了风险是不是会对你造成致命的打击，目的在这里。

刚才牛主任讲了“四道防线”，第一道防线是我们企业内部管理流程，这是最基本、最重要的，包括我们规范董事会的建设、管理流程、党委的议事规则等等，是管理能力的体现；

第二道防线就是审计、管理评价等等，是为了发现管理中的漏洞；

第三道防线就是追责，反腐、查办案件等，属于亡羊补牢；

第四道防线就是通过公开，阳光管理、阳光监督、阳光采购、阳光销售等等，防止出现失误。

企业战略规划是更高层面的风险管控，加强企业的战略规划，这方面我们区级企业的潜力还比较大；

规划的核心应该是竞争力分析，而不是简单的上项目。

现在有的企业，规划就是为了上项目，而且上项目时把规划交给设计院，直接让设计院去做规划。

规划要首先搞清楚你是谁、你在什么位置、你要到什么地方去，你有什么优势、你的对手是谁，你和你的对手有什么区别，你凭什么能够替代对手，你在上产品的时候，你的对手在干什么，都得清楚。

不管在哪个行业，用户是最关键的，给用户能代来什么。

所以，规划是我们企业发展最长期的一项工作，希望各企业都能够做的更好。

　　五、高度重视“两学一做”学习教育和民族团结进步年各项工作的落实

（一）要不断深化对学习教育重要性的再认识，持续抓好思想发动，把党员经常性教育作为党建基础来抓。

“两学一做”学习教育是中央部署的重大政治任务，是加强思想政治建设的重大部署，是推动全面从严治党向基层延伸、党内教育从集中性教育向经常性教育延伸的重要举措，也是加强基层党建工作的有利契机。

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