中国电信集中MSS项目操作手册SAP财务月结0704V1Word格式文档下载.docx

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1.目的

用于指导财务月结会计处理,包括工程、库存、资产等业务进行财务月结。

2.适用范围

适用于财务月结会计处理,包括工程、库存、资产等业务进行财务月结

3.相关流程

无。

4.流程说明

财务共享服务中心按照报表上报时间要求等,设定了期末结账时间表对工程、库存、资产等业务进行财务月结,确保本会计期间发生的业务真实、准确、完整地进行账务处理。

月度结账前的准备工作:

1.人力工资过帐完成

2.通过转固程序将WBS结算到在建工程,并转到固定资产上

3.应收应付相关的业务都完成

4.所有总帐业务都完成

5.所有资产(固定资产、无形资产等)都入帐

6.完成各成本中心费用记账

7.非统计型内部订单完成结算

5.操作步骤

5.1关闭当前的物料期间,打开新的物料期间

系统路径

后勤-物料管理-物料主数据-其它-结清期间

事务码

MMPV

图示1

操作说明

1.1、输入事务代码:

MMPV,回车

该期间用于管理物料的收发货操作。

图示2

1、输入公司代码:

A019,必输

2、输入到公司代码:

A019,非必输,可以输入一个公司代码范围

3、输入要结束的物料期间:

05,必输

4、输入会计年度:

2014,点击

5.2打开新的会计期间

ZOB52

2.1、输入事务代码:

ZOB52,回车;

2.1、输入公司代码:

2.2、输入利润中心组:

A4400,必输,也可以输入一个范围例:

A4401A4409

点击

图示3

修改对应的箭头对应的起始和结束期间,可以针对+、A、D、K、M、S几种分别限制,然后再修改对应的利润中心的期间

点击保存

该期间用于会计记账的期间管理,包括资产核算、客户核算、供应商核算、总账核算、物料核算的入账

5.3打开新的管理会计记账期间

后勤-客户服务-服务处理-环境-销售与分销-销售-销售订单的产品成本-环境-期间锁定-更改

OKP1

1、输入事务代码:

OKP1,回车;

1、输入控制范围:

CT00,必输

2、输入财年:

可以输入具体的利润中心,也可以输入“*”号,必输

3、输入版本:

0,非必输,点击实际

1、勾选对应的业务及期间,点击保存

5.4资产折旧过账

会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-折旧运行

AFAB

AFAB,回车;

2、输入会计年度:

2014,必输

3、输入过账期间:

05,必输

4、计划内记账运行,必输,如果运行出错,也可以选择重复

5、进一步的期权:

列出资产,非必输

6、测试运行的传输:

正式运行的时候去掉测试运行的勾选

1、选择后台执行,输入执行的时间保存

5.5资本性、成本性项目结算

后勤-项目系统-财务-期未结账-单一功能-结算-集中处理

CJ8G

CJ8G,回车;

1、输入成本控制范围:

CT00

2、点击

,或都回车

1、选择变式

2、输入结算期间:

04必输

3、输入财年2014必输

4、处理类型可选

5、处理选项:

正式执行时去掉测试运行的勾选

6、点击执行

查看项目结算测试运行的结果:

5.6GR/IR清算(账)

会计核算-财务会计-总分类账-期间处理-自动清账-无清算货币说明

F.13

F.13,回车;

3、选择总分类账科目:

必选

4、输入GRIR科目:

1201010000必输

5、输入清算日期:

2014-06-13

6、输入期间06

7、如果测试运行,则勾选,正式运行,去掉

8、点击执行

1、查看执行的结果

5.7GR/IR重组

会计核算-财务会计-总分类账-期间处理-清算-重新分类-GR/IR清算

F.19

F.19,回车;

1、输入总账科目:

12010100000,必输

2、输入公司代码:

3、输入关键日期:

2014-05-31,必输

4、勾选GR/IR清账

5、勾选创建过账

6、输入凭证类型Z7

7、输入月:

05

8、输入冲销期间:

06

9、点击执行

查看GR/IR重组分析结果、过账:

查看GR/IR重组凭证:

5.8汇率维护

后勤-物料管理-外贸关税-一般外贸处理-进口出口-环境-货币

OB08

OB08,回车;

1、点击新条目

2、输入汇率类型、期间、从、到及直接报价

3、保存

5.9外币评估

会计核算-银行申请-贷款管理-会计-结账运行-可操作的评估范围-外币贷款的评估

FAGL_FC_VAL

FAGL_FC_VAL,回车;

2、输入评估关键日期:

2014-05-31,必输

3、选择执行测试评估,正式运行时选择立即过账评估

4、选择评估重置及原因

5、输入过账期间:

04

6、输入冲销记账期间:

05

7、勾选评估总账科目,如果不输入科目,则评估范围为所有科目

8、点击

5.10外币贷款评估

FNSA

FNSA,回车;

2、输入合同号选输

3、输入评估关键日期,必输

4、输入评估原则、汇率计算、模拟/测试

5、重设评估输入重置过账日期

6、点击执行

1、查看评估结果

5.11关闭过完账的会计期间

会计核算-财务会计-总分类账-报表-税务报表-销售/采购税返还-递延税处理-在子分类账中关闭过账期间

操作同打开新的会计期间,修改对应的期间并保存。

5.12关闭管理会计的记账期间

后勤-销售和分销-销售-销售订单的产品成本-环境-期间锁定-更改

0,非必输,点击实际5、进一步的期权:

1、勾选对应的业务及期间,点击保存

操作参考打开新的管理会计记账期间

5.13最终结账、输出报表

会计核算-财务会计-总账-信息系统-总账报表(新)-财务报表/现金流-常规-实际/实际比较-财务报表:

实际/实际比较

S_PL0_86000028

S_PL0_86000028,回车;

1、货币类型:

10-公司代码货币

A019

3、利润中心:

A440000-A449999(可输入单个利润中心,也可以查询利润中心段)

4、FIS年度报表结构:

CT00-中国电信集团MSS会计报表版本

5、报表年度、报表期间从、报表期间到

6、比较年度、比较期间从、比较期间到

查看执行后的资产负债表核对

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