中国石油化工09-11年的财务分析报告Word文档格式.doc
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总资产
877,842
779,172
98,670
流动资产
201,280
165,398
35,882
非流动资产
676,562
613,774
62,788
总负债
478,989
430,630
48,359
流动负债
313,419
286,656
26,763
非流动负债
165,570
143,974
21,596
本公司股东应占权益
375,661
327,889
47,772
股本
86,702
0
储备
288,959
241,187
非控股股东权益
23,192
20,653
2,539
权益合计
398,853
348,542
50,311
分析结果：
在2009年12月31日，本公司总资产人民币8,778亿元，比上年末增加人民币987亿元。
其中：
流动资产人民币2,013亿元，比上年末增加人民币359亿元，主要归因于年末原油及其他原材料价格同比大幅上涨，本公司原油等存货增加人民币456亿元，因成品油及化工产品的价格上升，本公司应收款项增加人民币121亿元；
另外，本公司预付所得税、增值税等其他流动资产减少人民币240亿元。
非流动资产人民币6,766亿元，比上年末增加人民币628亿元，主要归因于因实施年度投资计划，物业、厂房及设备净额增加人民币532亿元，预付土地使用权租赁费增加人民币51亿元。
总负债人民币4,790亿元，比上年末增加人民币484亿元。
其中：
流动负债人民币3,134亿元，比上年末增加人民币268亿元，主要归因于原油等原材料价格上涨，本公司应付账款增加人民币413亿元，应付票据增加人民币44亿元；
预收账款、应付所得税等其他应付款增加人民币175亿元；
另外，本公司为降低财务费用，增加直接融资减少的借款和中国石化集团及同级附属公司贷款人民币364亿元。
非流动负债人民币1,656亿元，比上年末增加人民币216亿元，主要归因于公司进一步调整债务结构，加大直接融资力度，发行中期票据人民币300亿元。
本公司股东应占权益人民币3,757亿元，比上年末增加人民币478亿元，为储备增加。
二、利润表分析
合并利润表
项目
2009年
2008年
营业额及其他经营收入
营业额
1,315,915
1,413,203
其他经营收入
29,137
31,088
1,345,052
1,444,291
其他收入
50,857
经营费用
采购原油、产品及经营供应品及费用
990,459
1,286,106
销售、一般及管理费用
40,500
39,392
折旧、耗减及摊销
50,487
46,321
勘探费用（包括干井成本）
105,454
8,310
职工费用
28,836
23,381
所得税以外的税金
132,884
57,214
其他经营费用（净额）
6,910
8,088
经营费用合计
1,260,621
1,468,812
经营收益
84,431
26,336
融资成本
利息支出
7,382
11,907
利息收入
277
446
可转换债券的嵌入衍生工具未实现（损失）/收益
218
3,947
汇兑亏损
327
954
汇兑收益
416
3,278
融资成本净额
7,234
5,190
投资收益
374
390
应占联营及合营公司的损益
2,997
580
除税前利润
80,568
22,116
所得税（费用）/利益
16,084
2,840
本年度利润
64,484
24,956
归属于：
本公司股东
61,760
28,525
非控股股东
2,724
3,569
每股净利润：
:
基本
1
摊薄
本年度利润
本年度其他综合收益（已扣除税项及重分类调整）
现金流量套期
54
可供出售证券
175
232
应占联营公司的其他综合收益
806
2,206
其他综合收益合计
685
2,438
本年度综合收益合计
65,169
22,518
62,482
26,205
2,687
3,687
整理利润表后：
截至12月31日止年度
变化率（%）
营业额、其他经营收入及其他收入
1,345,052
1,495,148
10
其中:
1,315,915
1,413,203
6.9
其他经营收入
29,137
31,088
6.3
其他收入
50,857
100
经营费用
1,260,621
1,468,812
14.2
采购原油、产品及经营供应品及费用
990,459
1,286,106
23
销售、一般及管理费用
40,500
39,392
2.8
折旧、耗减及摊销
50,487
46,321
9
勘探费用（包括干井成本）
10,545
8,310
26.9
职工费用
28,836
23,381
23.3
所得税以外的税金
132,884
57,214
132.3
其他经营费用（净额）
6,910
8,088
14.6
经营收益
84,431
26,336
220.6
融资成本净额
7,234
5,190
39.4
投资收益及应占联营公司及合营公司的损益
3,371
970
247.5
80,568
22,116
264.3
所得税（费用）/利益
16,084
2,840
64,484
24,956
158.4
（1） 营业额、其他经营收入及其他收入
2009年，本公司营业额为人民币13,159亿元，同比降低6.9%。
主要归因于本公司经营
规模扩大但石油、石化产品价格同比下降；
此外，2008年由于成品油价格不到位本公司
获得国家给予补偿509亿元，2009年实施成品油价格和税费改革而未获得补偿。
（2） 经营费用
2009年，本公司经营费用为人民币12,606亿元，同比降低14.2%。
经营费用主要包括以下部分：
采购原油、产品及经营供应品及费用为人民币9,905亿元，同比降低23.0%，占总经营费用的78.6%。
采购原油费用为人民币4,054亿元，同比降低41.3%。
2009年外购原油加工量为13,514万吨（未包括来料加工原油量），同比增长0.2%；
外购原油平均单位加工成本人民币3,000元/吨，同比降低41.5%。
其他采购费用为人民币5,851亿元，同比降低1.7%，主要归因于外购汽、柴、煤油成本及其他原料成本同比降低。
销售、一般及管理费用为人民币405亿元，同比增长2.8%。
主要归因于本公司支付社区服务、文教卫等费用及部分加油站租赁费上升。
折旧、耗减及摊销为人民币505亿元，同比增长9.0%，主要归因于公司近年对固定资产持续性投入增加的折旧。
勘探费用为人民币105亿元，同比增长26.9％，主要用于加大川东北、川西和鄂尔多斯等区块的勘探力度。
职工费用为人民币288亿元，同比增长23.3%，主要归因于公司按照有关规定计提了年金、绩效工资以及1998年12月31日以后参加工作的职工住房补贴等，而2008年公司由于业绩下滑并未计提绩效工资。
所得税以外的税金为人民币1,329亿元，同比增长132.3%，主要归因于境内实施成品油
价格和税费改革，消费税、城建税及教育费附加等同比增加人民币1,014亿元。
同时，
由于原油价格下降，石油特别收益金同比减少人民币257亿元。
其他经营费用为人民币69亿元，同比降低14.6%。
（3） 经营收益为人民币 844 亿元，同比增长220.6%。
（4）融资成本净额为人民币72亿元，同比增长39.4%，其中：
本公司利息支出为人民币74亿元，同比减少人民币45亿元；
汇兑收益为人民币4亿元，同比减少人民币29亿元；
公司H股股价变化，已发行境外可转换债券的嵌入衍生工具的公允价值变动损失人民币2亿元，而去年同期已发行境外可转换债券的嵌入衍生工具的公允价值变动收益人民币39亿元。
（5） 除税前利润为人民币806亿元，同比增长264.3%。
（6） 所得税为人民币 161亿元，同比增加人民币189亿元，主要归因于公司除税前利润同比
大幅上升。
（7）非控股股东应占利润为人民币27亿元，同比增加人民币63亿元。
（8）本公司股东应占利润为人民币618亿元，同比增长116.5%。
三、现金流量表分析
2008——2009年现金流量表
百万元
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量
销
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