万科房地产公司年度经营计划书.docx

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万科房地产公司年度经营计划书

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第50页共50页

客户满意度提升计划

维度二

客户维度

销售措施

销售推盘计划

销售计划

销售费用计划

分月销售计划

客副

客服中心

各部门资金需求计划

资金计划

财务部负责汇总各部门

经营利润

计划书架构

经营计划

财务部

项目利润

经营指标 计划内容 责任部门

开竣工面积

维度一

经营业绩

维度四

学习与发展

资源计划

人才梯队

综合管理部

企业文化

人力资源

项目发展

与政府相关工作流程整合

项目发展部

新项目发展计划

工程计划

设计计划

成本计划

成本控制措施——责任成本体系

成本指标

成本部

设计费用计划

设计节点计划

研发部

招标及供应商管理

工程质量管理措施

工程付款计划

开发节点计划

项目部

工程部

入住计划

维修处理

客户投诉处理

入住管理

缺陷反馈

物业计划

管理重点

物业公司

经营指标

客户服务中心

维度三

内部流程维度

目 录

前言

第一篇经营计划指标-财务维度

（1）第二篇经营指标分解–财务维度

（2）第三篇05年度销售计划－客户维度 （5）

第四篇客户满意度提升计划－客户维度 （9）第五篇成本结算目标－内部流程维度 （22）

第六篇项目设计计划－内部流程维度

（25）

第七篇工程计划－内部流程维度 （27）

第八篇客户关系提升计划－内部流程维度 （34）第九篇物业经营计划－内部流程维度 （39）

第十篇项目发展计划－学习成长维度 （41）第十一篇总办计划－学习成长维度 （42）附：

经营计划的财务结果－财务维度 （43）

前言 经营背景及思路

第一篇 经营计划指标——财务维度

一、经营计划指标

单位：

平方米、万元

项 目

销售面积

销售金额

结算面积

结算收入

净利润

合 计

二、现金流量指标

单位：

万元

项 目

小计

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

公司净现金流量

三、项目重要工程节点

项 目

基础开工

主体开工

销售开盘

竣工备案

第二篇 经营指标分解——财务维度

一、 开竣工面积计划

项目

产品类型

设计面积

年初在建

本年开工

本年竣工

年末在建

项目1

小 计

项目2

小 计

项目3

小 计

合 计

备注：

以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。

二、销售毛利

项目1：

项 目

情景1

公寓1

联排1

商业1

情景2

公寓2

联排2

情景3

公寓3

合计

销售面积（平米）

销售合同额（万元）

销售单价（元/平米

）

单位成本（元/平米

）

项目利润（万元）

销售毛利率

项目2：

项 目

独体别墅

联排别墅

公寓

合计

销售面积（平米）

销售合同额（万元）

销售单价（元/平米）

单位成本（元/平米）

项目利润（万元）

销售毛利率

项目3：

项 目

多层公寓

多层情景

小高层公

寓

小高层情

景

合计

销售面积（平米）

销售合同额（万元）

销售单价（元/平米）

单位成本（元/平米）

项目利润（万元）

销售毛利率

三、经营利润及报表体现

项 目

项目1

项目2

项目3

合计

年初已售未结面积（平米）

年初已售未结合同额（万元）

已售未结项目利润（万元）

本年销售面积（平米）

本年销售合同额（万元）

本年项目利润（万元）

本年结算面积（平米）

本年结算合同额（万元）

结算项目利润（万元）

减:

期间费用

其中:

管理费用

销售费用

财务费用

其他业务利润

营业外收支

物业损益

考虑遗留问题前公司实现利润

遗留问题

公司实现利润

所得税

净利润

四、资金计划安排

项 目

合计

1季度

2季度

3季度

4季度

现金流入

项目1

项目2

项目3

小计

项目现金流出

项目1

地价

工程款

项目2

地价

工程款

项目3

地价

工程款

项目4

工程款

小 计

期间费用

管理费用

营销费用

财务费用

营业税及附加

企业所得税

其它税费

其他收支净额

小计

合计

收入

支出

净流量

第三篇 05年度销售计划－客户增长维度

一、销售计划

项目1：

指标

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

独体别

墅

面积

单价

合同额

回款额

联排别

墅

面积

单价

合同额

回款额

公寓

面积

单价

合同额

回款额

合计

面积

单价

合同额

回款额

项目2：

指标

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合计

多层公

寓

面积

单价

合同额

回款额

多层情

景

面积

单价

合同额

回款额

小高公

寓

面积

单价

合同额

回款额

小高情

景

面积

单价

合同额

回款额

合计

面积

单价

合同额

回款额

项目3：

指标

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11

月

12

月

合计

一期情

景

面积

单价

合同额

回款额

一期联

排

面积

单价

合同额

回款额

一期公

寓

面积

单价

合同额

回款额

一期商

业

面积