大英县汽车客运中心站建设投资方案Word文档格式.docx
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按照“汽车客运站级别划分和建设要求”JT200—2004的《中华人民共和国交通行业标准》，旅游日发量在5000人次以上至10000人次以下的，需按照该标准建设二级汽车客运车站，并且须经省行业管理部门组织按该标准验收。
据近期资料统计估算，2008年大英县城区单边发送旅客量就将达到近9000人次，符合建设标准为二级的汽车客运中心站的流量要求。
因此，大英县政府决定在新火车站旁新建城区唯一的国家二级标准的大英县汽车客运中心站，取缔现有的县城两个车站。
四、项目建设内容与建设步骤
（一）项目建设内容
本方案涉及的建设项目，是我公司与大英县政府协议建设的第一期，其投资的范围主要是协议全部项目的征地、二级站建设的土建工程及其全部的相关设施设备、消防、给排水工程等。
（二）项目建设步骤
1、土地征用。
为了解决整个项目的土地规划整体平面布局，征地面积为50亩，已经与大英县政府签订的协议为40亩，考虑到主营业务发展、配套的相关产业相机跟进的需要，拟追加征地10亩，达到50亩的连片征地规模。
2、站场建设。
按照稳步推进的投资策略，站场建设的规模在满足二级站标准的前提下，预留出第二旅客候车大厅及相关的购票、售票、检票、上车位、停车场和物流服务等位子，配套的消防、给排水随本次站场建设一次性完成。
3、旅客宾馆。
配套的旅客集散宾馆，待站场建设完成并营运正常后，根据需要选定合适的时间开工建设。
五、投资估算
依据项目建设步骤的安排，并根据《中华人民共和国交通行业标准》JT200—2004的“汽车客运站级别划分和建设要求”，本方案的总投为1550万元。
以下表列示：
序号
投资内容
单价
投资金额（元）
备注
1
征地50亩
15万/亩
750万
2
建筑设施
590万
本方案场站建设1期用地20亩
2.1
主体工程3000平方米
1300元/m2
390万
含站房与辅助用房、给排水装修
2.2
待班车位、车场7000平方米（表层厚度25cm）
200元/m2
140万
含基础、垫层及松土夯实
2.3
站前广场1500平方米（花岗石面砖）
400元/m2
60万
2.4
建筑税、配套费、环保
招商优惠税费全免，无污染治理
3
安全消防设备
10万
含消防栓、软管、地下管网
4
设备、电力、通信
70万
含必备基本设备与智能系统设备
5
前期费用及预备费用
130万
5.1
勘探设计、涨价预备费
100万
勘探设计费30万
涨价预备费70万
5.2
前期准备、绿化
30万
绿化面积达到10亩
合计
1550万
含储备用地面积20亩
表殒第4项的投资估算，可以原则上满足按照一级站的标准一次性配套到位；
总投资中的20亩土地储备，一是为站场建设预留的发展空间10亩，二是为配套旅客集散宾馆或物流服务附属设施用地10亩；
第5项中的涨价预备费是按照项目评估规范，考虑当前建材涨价和设备、人力费用涨价的实际，按照相关建设项目估算投资的略高于10%的比率安排的。
投资估算中没有将必须支出的建设人身保险费作为单项估算，可以在前期费用中列支。
六、项目投资组合
虽然与大英县政府签订的《大英县汽车客运中心站建设投资协议》，是以我公司的名义签署，但是为了真正实现民营投资，并且体现有本土民营投资共同参与，共同分享地方党政部门优惠招商项目的经营成果，我公司确定投资主体由公司的个人出资形式发起投资，其与本公司不发生任何经济关系，本公司享受大英政府给予的全部优惠，也如数让渡给公司个人出资人与参与本项目的其他报资者。
本项目投资组合如下：
发起人投资800万元，其他个人投资参与750万元。
其中：
发起人——600万元
——200万元
其他人参与——万元
——万元
七、项目工程进度安排
本方案所指投资内容范围的工程进度安排，总体目标是计划在年月日前开工，2009年4月28日前投入试营业。
项目主体工程建设期预计为9个月，完工时间计划在2009年4月底前，实际完成进度视工程的前期准备工作的节奏，视交通厅设计单位的施工设计出图进度，并据此确定正式的开工时间。
工程进程分月安排表
时间进度工程内容
08年5月
6月
7月
8月
9
10月
11月
12月
09年1月
2月
3月
4月
签约征地
勘探设计
主体工程
车场广场
设备设施
验收投产
目前已经完成与大英县政府的投资协议签订，土地征用订金缴纳，并与省交通设计单位初步洽商设计事宜。
八、项目客流保障统计分析
客流量是项目投资效益的根本保障，也是进行项目建设的前提所在。
依据对大英县目前正常运行的新老两个车站的发部班次状况，近日进行的写实调查情况如下表明细。
其中中、短途班次乘客流量按照载客40座/车的50%上座率计算。
（一）新站发送量
目的地
日班次
旅客流量
成都
10
200
仓山
32
640
绵阳
8
160
河边
73
1460
重庆
60
红江
德阳
80
象山
乐至
五方
100
都江堰
40
智水
遂宁（高速）
16
320
先锋
遂宁（老路）
50
1000
蓬溪
射洪
12
240
276班（次），5520人（次）
（二）老站发送量
6
120
高峰
通仙
33
660
栏江
天保
44
880
步云
柏拮
太乙
163班（次），3260（次）
（三）超长途发送
目前，大英县只对广州发送超长旅客。
依据近日调查统计的资料，2007年发送1260班（次）
1、春运期间达到500班（次），22500人（次）
2、平常发车数量760班（次），发送旅客34200人（次）
折合日发送3.44个班（次
），发送旅客155人（次）
（四）通过写实统计，每日平均为442个班（次），再按超长途45座/车满座，中、短途客流量按40座/车的50%上座率计算，日客流量8935人（次），全年客流量可达3261975人（次）。
九、项目投资回报估算
（一）项目投资回报估算
1、票款收入估算
按照现行票价，以上述客流量的统计分析数据为基础进行计算整理。
票款收入如下表：
新车站收益估算表
金额单位：
元
日票款
7600
4480
6080
8030
4200
1600
2240
2880
1280
450
1800
4160
600
9000
1440
2640
合计：
日票款收入58930元，折合为全年票款收入21509450
老车站收益估算表
4560
1200
612
1980
480
400
3520
步运
448
4400
1312
736
日票款收入19648元，折合为全年票款收入7171520元。
广州票款年收入：
2649.6万元
1、春运期间600元/人*22500人=1350万元
2、平常旅客380元/人*34200人=1299.6万元
中短途、超长客运票年收入：
2150．94万元+717.15万元+2649.6万元=5517.69万元
2、项目直接收益估算
本项目直接收入，包括按照现行的票款提成、汽车安检、卫生检验、发班费等计算，附营业务收入、票价存在必然上涨趋势等都暂不纳入收益估算，作为成本计算忽略部分的抵消因素考虑。
项目直接收益估算表
万元
收益项目
标准
金额
说明
直接提成
票款的8.9%
491．07
二级站标准
中短途安卫检等
票款的2.4%
132.42
超长发班费
150元/班
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