用友NC操作流程文档格式.docx

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角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。

不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。

角色分为系统管理员角色及操作员角色。

【客户化】>

【权限管理】>

【角色管理】

操作说明：

1、创建系统管理员角色

创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。

2、创建操作员角色

（1）、以系统管理员用户登录集团。

选择公司为“集团”

（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。

点击保存。

1.5.2权限分配

此节点是为角色分配相应的操作权限。

客户化>

权限管理>

权限分配

1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。

进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。

2、保存所做操作。

修改该岗位权限时，做再一次分配操作。

分公司或子公司权限分配如集团分配方法。

1.5.3用户管理

【用户管理】

操作步骤：

1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。

点【增加】，录入用户编码、用户名、密码、生效日期、失效日期、密码类型。

2、点击保存后，会弹出分配角色的对话框。

选择需要分配的角色，点击确定保存录入信息。

1.5.4功能权限查询

查询本公司的人员权限、岗位权限、岗位人员、权限人员，是各公司管理人员及岗位的参考依据。

【功能权限查询】

进入本公司帐套，双击【客户化】>

【功能权限查询】>

【用户权限查询】。

2、选择公司、用户。

点击确定即可列出该用户的权限。

1.6部门档案与人员档案

档案由人力资源部门提供及维护

1.7客商分类

基本档案->

客商信息->

地区分类

（1）点击“增加”按钮。

图2.20

（2）输入分类编码、分类名称。

（3）点击“保存”，即可

1.8客商档案

客商管理档案

操作说明：

图2.21

图2.22

（1）在

页签中输入客户编码、客户名称，在

页签选择相应的客商属性（客户、供应商、客商）。

1.9项目信息

项目分类

项目信息-项目类型

图2.23

（1）如何增加项目类型

单击〖增加〗按钮，项目类型卡片可以编辑，输入项目编码、名称、规则等信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。

在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回增加前状态。

（2）如何修改项目类型

选择要修改的项目类型，单击〖修改〗按钮可以对该项目类型执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。

在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回到修改前状态。

（3）如何删除项目类型

选择要删除的项目类型后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。

（4）如何打印项目类型

在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出项目类型的所有数据。

（5）如何设置项目阶段

在项目类型设置时，“按阶段考核”为可选项。

对“按阶段考核”打‘√’后选中，可编辑项目阶段。

单击〖行编辑－增加行〗按钮增加项目阶段，编辑编码、名称的信息；

单击〖行编辑－删除行〗按钮，删除选择的项目阶段。

（6）项目说明

●项目类型编码：

项目类型的编码，用来唯一标识该项目类型，在集团+本公司范围内唯一。

必须输入，不可重复。

●项目类型名称：

项目类型的名称，在集团+本公司范围内唯一。

●项目编码规则：

定义项目的编码规格。

表示形式为数字/数字/数字（例如：

2/2/3），规则设置的最大限度为8级16位。

必须输入。

●控制级次：

表示上级公司对项目控制到几级。

（例如：

某公司对项目控制到1级，则下级公司不能增加该项目类型下的1级项目，只能增加1级的下级项目）。

根据需要进行定义，不输入系统默认为0即不控制级次，不能大于编码规则设定的级次。

可输可不输。

●项目是否按阶段考核：

若选中此项，则可编辑项目阶段，该项目类型下的所有项目都将按设定的项目阶段进行控制。

选择是/否。

●项目阶段编码：

项目阶段的编码。

必须输入，项目类型+阶段编码必须唯一。

●项目阶段名称：

项目阶段的名称。

必须输入，项目类型+阶段名称必须唯一。

注意事项：

（1）被使用的项目类型不能删除。

（2）被使用的项目阶段不能删除。

（3）项目类型下一旦增加了项目，该项目类型中‘按阶段考核’的标志不能修改。

项目基本档案

项目信息-项目基本档案

（1）如何增加项目基本档案

选择要增加项目的所属项目类型，单击〖增加〗按钮，系统将弹出项目基本档案设置卡片，可以分别在固定项目、其他信息页签下设置项目基本档案信息。

录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。

在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。

（2）如何修改项目基本档案

在左侧项目级别列表中选择要修改的项目基本档案，单击〖修改〗按钮后，系统将进入卡片状态，可以分别在固定项目、其他信息页签中对项目基本档案进行修改。

修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。

在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。

（3）如何删除项目基本档案

在左侧项目级别列表中选择要删除的项目基本档案，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。

只能删除末级的项目编码。

（4）如何切换项目基本档案

在卡片界面，单击〖列表显示〗按钮，切换到列表状态；

在列表界面，单击〖卡片显示〗按钮，切换到卡片状态。

（5）如何打印项目基本档案

在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出项目基本档案的所有数据。

（6）如何分配项目基本档案

选定要分配的项目基本档案，单击〖分配〗按钮后，系统弹出分配窗口，在所有公司框中选择要目的公司，可以ctrl键多选，单击〖>

〗按钮，则把选中公司添加到已分配公司中；

在已分配公司中选择公司，单击〖<

〗按钮，则把选中公司从已分配公司框中取消。

如果是项目有下级，还可选取“只分配本级”或者“包含下级”。

单击〖确定〗按钮，将项目基本档案的使用和查询权分配给指定的公司，在分配过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不分配退出。

（7）项目说明

●项目类型：

选择项目的所属类型。

必须输入，参照选择。

●项目编码：

项目基本档案的编码，用来唯一标识该项目。

必须输入，相同类型下的项目编码不能重复。

●项目名称：

项目基本档案的名称。

必须输入，相同类型下的项目名称不能重。

复

●开始日期：

项目的开始日期，可以早于系统启用日期，但不能晚于项目预计完成日期或完成日期。

●预计完工日期：

项目的预计完工日期，不能早于项目开始日期。

●完工日期：

项目的实际完工日期，不能早于项目开始日期，可以早于预计完工日期。

输入完工日期自动标识是否完工为“是”。

●是否完工：

标识项目是否完成，已完成的项目将不参与成本的分配计算。

标识完工的项目必须输入完工日期。

选择是/否，默认为否。

●自定义项1-20：

自定义项目是档案管理者自行设置的项目。

如果使用必须先在“引用自定义项”中进行引用。

（1）如果项目基本档案已使用，项目的开始日期不能向后修改，预计完工日期不能向前修改。

（2）已分配或已使用的项目基本档案不能删除。

（3）项目基本档案已使用的判断依据是：

项目基本档案已被分配；

已有项目期初余额；

已有项目单据存在；

外部系统已使用该项目。

1.10银行账户

结算信息->

银行账户

（1）如何增加开户银行

单击〖增加〗按钮，进入卡片状态，输入开户银行的各项目信息。

点击〖增加〗后，在出现的下面的界面中输入开户银行信息。

（2）如何修改开户银行

在列表页中选择要修改的开户银行，单击〖修改〗按钮，则进入卡片页中，修改开户银行的有关项目信息，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。

（3）如何删除开户银行

在列表页中选择要删除的开户银行后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。

（4）如何切换开户银行

（5）如何打印开户银行

在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出开户银行的所有数据。

（6）如何查询开户银行

单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，单击〖确定〗按钮，过滤出查询结果。

在查询过程中，单击〖取消〗按钮，系统将取消查询退出。

当存在并发用户时，单击〖刷新〗按钮，可以查询出当前开户银行的最新结果。

1.11设置会计科目

会计科目为集团本部统一设置，编码规则为4-2-2-2-2-2，在设置好后分配给各单位使用。

本次采用的控制方案为末级控制，即分配的科目，各单位只能在末级下进行新增。

由上级分配的辅助核算不能删除，但能够按自已要求增加辅助核算。

各个公司可以在统一的会计科目基础上增加辅助核算或封存不需要的会计科目。

路径：

财务会计信息->

会计科目

（1）点菜单栏中的

按钮，进入以下界面：

（2）填写科目相关信息，如科目编码、科目名称、科目类型、科目方向，如为现金、银行类的需要选择现金分类类型。

完成后点击“保存”即可。

（3）如果要添加或修改辅助核算项目，点击右下角的

，进入以下界面：

在该界面中选择合适的辅助核算项目，如果辅助核算项有多项，则需要按住Ctrl键，同时用鼠标点击选择项目即可。

完成点击“确定”。

（4）增加科目时注意进入系统时间，科目只能在进入时间以后使用。

1.12设置凭证类别

凭证类别

（1）点击菜单栏上的

。

（2）按照上表已给出的凭证类别说明进行相关内容的设置。

（3）点击菜单栏上

第2章总账

2.1应用流程

图3.1

2.2录入期初余额

总账->

初始设置->

期初余额

图3.2

以录入“112201应收账款-托收结算”期初余额5000元为例

（1）选中112201应收账款-托收结算，再点击菜单栏上的

按钮（如果科目没有辅助核算项目，则直接在

的

栏中输入期初余额）进入以下界面：

（2）点击菜单栏中

按钮。

（3）单击

栏下的空格，然后点击

（4）选择相应的客户，点击

（5）在

处录入余额。

（6）点击

，返回第一步界面，点击

（7）期初余额录入完成后，点击下图试算，可以试算期初余额是