大型水泥节能设备生产线扩建项目可行性报告文档格式.docx

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4.1.1项目实施的背景10

4.1.2项目实施的必要性11

4.2实施该项目的有利条件12

第五章行业现状及产品市场分析15

5.1我国水泥工业发展趋势15

5.1.1国内水泥需求形势分析15

5.1.2水泥发展的外部条件稳定16

5.1.3结构将进一步优化16

5.1.4节能、环保和发展循环经济的效果逐渐显现17

5.2我国当前水泥工业基本情况及发展趋势17

5.2.1我国水泥工业基本情况17

5.2.2我国水泥工业的发展趋势19

5.3市场需求预测25

5.3.1技术改造将成为新的增长点25

5.3.2水泥装备出口继续增长26

第六章拟建规模、建设地点及建设条件27

6.1拟建规模27

6.2建设地点27

6.3建设条件27

6.3.1配套条件27

6.3.2自然条件及气象条件28

第七章产品方案及原材料供应29

7.1产品的方案29

7.1.1技术目标29

7.1.2产品方案、用途及特点29

7.1.3生产工艺流程30

7.2原材料供应30

第八章总体建设方案31

8.1项目建设目标及原则31

8.2总图运输方案32

8.2.1总平面设计原则32

8.2.2总平面布置图33

8.2.3各区域安排34

8.2.4竖向设计34

8.2.5绿化34

8.2.6环保、消防、安全、卫生34

8.2.7运输部分35

8.3公用方案35

8.3.1给排水35

8.3.2供电36

8.4土建方案36

8.5工艺设备方案37

8.5.1车间任务及生产纲领37

8.5.3新增设备38

第九章环境保护、消防、节能、劳动安全卫生措施39

9.1环境保护39

9.1.1设计依据39

9.1.2执行标准40

9.1.3产生污染源及治理措施40

9.2消防41

9.2.1消防设计依据41

9.2.2消防设计原则41

9.2.3防治措施41

9.3节能42

9.3.1设计依据42

9.3.2设计范围42

9.3.3主要设计原则42

9.3.4主要节能措施42

9.4劳动安全卫生43

9.4.1主要执行标准43

9.4.2防治措施44

第十章企业劳动定员和人员培训45

10.1企业劳动定员45

10.2人员培训45

第十一章项目实施计划46

第十二章工程招投标47

12.1项目招标范围及招标组织形式47

12.2投标、开标、评标和中标程序47

12.3评标委员会的人员组成和资质要求48

第十三章投资估算与资金筹措49

13.1投资估算49

13.1.1编制依据49

13.1.2编制范围50

13.1.3编制方法50

13.1.4固定资产投资估算51

13.1.5流动资金估算51

13.1.6项目总投资51

13.2资金筹措52

第十四章财务评价56

14.1财务评价依据56

14.2财务评价范围和方法56

14.3产品生产规模56

14.4实施进度56

14.5年销售收入和增值税及附加估算56

14.6年经营成本和总成本费用估算57

14.6.1费用估算基础数据57

14.6.2年总成本费用估算58

14.6.3年经营成本估算58

14.7财务盈利能力分析59

14.7.1利润总额及分配59

14.7.2现金流量分析59

14.7.3投资效益分析60

14.8财务清偿能力分析60

14.9财务生存能力分析61

14.10不确定性分析61

14.10.1盈亏平衡分析61

14.10.2敏感性分析62

14.11财务评价主要数据及指标62

第一章总论

1.1项目名称

项目名称：

项目承办单位：

项目负责人：

徐宁（法人代表）

项目建设地点：

XX市市经济开发区桃花工业园

1.2可行性研究工作的组织

1.2.1可行性研究工作的承担单位及其资质

本项目可行性研究由安徽省机械工业设计院负责编制。

安徽省机械工业设计院具有国家发改委颁发的机械工程咨询甲级资质（证书编号：

工咨甲11420070011）。

1.2.2可行性研究工作的主要负责人

可行性研究工作项目负责人：

戴胜利——高级工程师，国家注册咨询师（投资）。

1.3可行性研究概论

1.3.1概述

随着当前国家投资4万亿用于基础建设拉动经济复苏的政策逐步到位，全国基本建设投入同步加大，各行各业都呈现出走出低谷的良好势头，基建材料产业更是一马当先，水泥工业作为基础性原材料行业，与国民经济整体发展水平关联度较高，特别是与固定资产投资规模密切相关。

“十一五”期间，工业化、城镇化和社会主义新农村建设进程加快，城乡居民住房水平升级，基础设施建设进一步发展，都拉动了水泥消费的需求。

仅2008年全国规模以上水泥企业全年水泥产量13.88亿吨，同比去年增长5.2%，环比上月增长9.59%，可以说在经济下行的背景下，水泥产量仍保持适度增长。

加上大力发展新型干法水泥，淘汰落后生产能力的需要，使得水泥机械设备的生产在国内外得到蓬勃发展，市场潜力是非常巨大的。

XX市XXXX有限公司（以下简称公司）是XX市轻工机械厂主辅分离出来的辅业企业，具有十多年生产水泥机械设备的经验，加上长期与XX市水泥研究设计院的合作，并在2005年7月完成了与该院的重组扩股。

产品在国内有稳定的销售市场。

公司大型水泥节能设备生产线扩建项目的建设是符合XX市市大力推进现代化大城市建设，加快实施“工业立市”、“科技兴市”战略，该项目的实施同时也是符合产业振兴规划。

2009年预计基础设施的投入力度将进一步加大，将能在较大程度上弥补房地产开发投资增速的回落，建材行业的正常需求仍可维持较好水平，我们预计2009年水泥需求虽可能有所放缓，但仍有望保持9％左右的增长。

同时，通过项目建设，可以营造出重视工业发展的良好氛围，创造促进工业发展的优良环境。

可以为进一步加快淘汰水泥行业落后产能，尽快上马节能环保的新型水泥生产设备做出贡献。

公司利用自身优势加快技术改造的步伐，可以给企业开拓一条全新的发展道路。

同时，也可以促进公司生产产品标准化、生产能力规模化、产品质量精品化、生产设备数控化，实现专业化、集约化、清洁化的现代生产方式。

公司将以本次扩建项目的建设为依托，大力发展大型化水泥设备的生产能力，通过引进国际、国内先进的技术和设备，迅速提高设备制造加工能力，把企业建成国内一流的水泥装备制造精加工厂家。

1.3.1.2建设方式

本项目属技术改造项目，建设地位于XX市市经济开发区桃花工业园。

利用预留的发展用地，统筹考虑原有生产能力的基础上新建厂房、增加关键设备，重新进行一次整体规划设计、实施。

1.3.1.3生产纲领

项目设计生产纲领详见表1-1“项目生产纲领表”。

表1-1项目生产纲领表

序号

辊压机规格型号

产量（台）

单价（万元）

总价（万元）

1

120-45

24

61.6

1478.4

2

120-80

8

68.6

548.8

3

140-80

115.2

2764.8

4

150-100

10

131

1310

5

160-120

14

203

2842

6

160-140

30

210.8

6324

合计

118

15268

1.3.1.4项目建设的主要内容

项目总投资4600万元。

在XX市市经济开发区桃花工业园，拟新建3座钢结构厂房，建筑面积11340m2；

新建1座钢结构库房，建筑面积880m2，新增设备20台套，投资2090.80万元。

1.3.1.5生产组织结构

项目采用先进的管理理念和物流、成本、效率等科学分析方法，对现使用的生产体系进行调整和再造，根据生产流程、专业化生产的原则，设置生产部门。

1.3.1.6总投资及资金来源

大型水泥节能设备生产线扩建项目总投资4600万元，其中固定资产投资4000万元，铺底流动资金600万元。

项目固定资产投资来源为：

企业自有资金投入1200万元，申请银行贷款2800万元。

项目所需全部流动资金1800万元中，企业自有资金投入600万元，申请银行短期贷款1200万元。

1.3.1.7社会效益

本项目的建设符合国家07年2月份，国家发改委发布《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》，同时，有利于企业调整产品结构，提高产品的技术含量，扩大企业产能，具有重要意义。

可给企业带来较好的经济效益，有利于企业步入生产经营活动的良性循环。

产品在生产过程中无污染，符合国家环保要求。

项目的建设可给所在地带来明显经济效益。

1.3.2结论

XX市XXXX有限公司“大型水泥节能设备生产线扩建项目”符合国家产业政策，该项目的产品选型好，质量要求高，市场需求量大，工艺水平达到国内同行业领先，利用现有的人才优势、技术优势、市场优势、品牌优势、管理优势，其建设周期短、见效快。

因此，该项目的建设是非常必要的。

新中国成立后，党和政府一直把基础设施建设作为一件大事来抓。

改革开放以来，国家初步确立了以政府投资为主，以社会投资、境外投资为辅的过渡时期的投资框架。

特别是党的十五大召开以来，国家把加大基础设施建设力度作为拉动内需，刺激消费，扩大就业，推动国民经济持续发展的基本政策。

该项目选定产品具有较高的附加值和技术含量，有着十分广阔的销售市场，产品工艺都与工厂的现实状况有继承性，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性，物流合理，可保证生产纲领的实现。

本项目的实施可极大地提高企业的经济效益和社会效益。

本项目完成后，从实现的销售收入、利润总额、上缴税金来看，说明建设后的经济效益是较好的。

财务“三率一期”指标均较好，说明投资经济效益较好。

从资产负债率、流动比率、速动比率来看，说明项目计算期内偿债能力较强。

从盈亏平衡分析来看，本项目具有一定的抗风险能力。

综上所述，该项目建设后反映经济效益数据和经济效益指标都是较好的，社会效益也是显著的。

因此，项目完成后可产生良好的经济效益和社会效益，为地方经济的快速发展做出较大的贡献。

因此，XX市XXXX有限公司大型水泥节能设备生产线扩建项目所进行的可行性研究报告的结论是：

项目是可行的、也是必要的。

1.3.3主要数据及技术经济指标

本项目的主要数据及技术经济指标详见表1-2。

表1-2主要数据及技术经济指标表

项目

单位

数据及指标

备注

主要数据

1.1

生产纲领