某市城区污水处理厂BOT项目投标文件Word格式文档下载.docx
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2运行成本分析....................................................................................................15
2.1成本计算基础数据..................................................................................15
2.2运行成本分析..........................................................................................16
3财务评价分析....................................................................................................16
3.1财务评价依据..........................................................................................16
3.2财务盈利能力分析..................................................................................17
3.3敏感性分析..............................................................................................17
3.4盈亏平衡分析..........................................................................................18
3.5财务评价结论..........................................................................................18
4融资方案............................................................................................................19
4.1财务计划概述..........................................................................................19
4.2投资人融资承诺......................................................................................19
4.3工程项目资本结构..................................................................................20
4.4融资风险预测..........................................................................................20
三、法律方案..............................................................................................................23
附件..............................................................................................................................28
一、财务方案概述
我们按照招标文件的要求提交了详细的财务方案。
下述第1.1-1.2是对财务方案主要条款的概述。
1.1我们对本项目的财务计划可概述如下：
资本结构：
59%/41%（债务/股本资金之比）；
我们承认在合同草签后30日内实现融资交割。
项目股本资金和债务融资来源和条件如下：
（1）股本资金来源和金额
附表1股本资金来源和金额
股权资本来源
占总股权资本的百分比（%）
数额（人民币）
****公司
50%
2450.08
48%
2352.08
2%
98.00
投权资本总额（人民币）
100%
4900.16万元
（2）债务融资时间进度
一期工程融资3000万元，借款还本付息表如下：
借款还本付息表
辅助报表3
序号
年份项目
建设期
达到设计能力生产期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
年末长期借
款累计
3000.0
2675.2
2376.8
2064.8
1738.6
1397.5
1040.9
668.0
278.1
0.0
1.1
年初借款累
计
1.2
本年借款增
加额
1.3
本年应付利
息（7.56%）
226.8
202.2
179.7
156.1
131.4
105.7
78.7
50.5
21.0
1.4
本年还本付
息
1.4.1
还本
324.8
298.4
312.0
326.2
341.1
356.6
372.9
389.9
1.4.2
付息（7.56%）
偿还长期贷
款的资金来源
407.7
2.1
利润
124.9
98.5
112.1
126.3
141.2
156.7
173.0
190.0
207.8
2.2
折旧
199.9
小计
结余
贷款人的融资承诺或贷款意向函附后。
1.2本方案的运营成本估算如下：
附表3成本估算基础数据表
项目
参数取值
单位
财务分析计算水量（保底水量）
4.8
万立方米/日
动力费
电度电价
0.549
元/千瓦时
单位污水电耗
0.195
千瓦时/立方米
药剂费
PAM单价
40000
元/立方米
单位干污泥处理耗用量
0.005
立方米/立方米
CLO3单价
20000
单位污水处理耗用量
0.6
mg/l（季节性投加）
污泥运输费
每万立方米污水产生污泥量
6.7
立方米/万立方米
单位污泥运输成本
1.0
元/立方米·
公里
污泥运输单程距离
工资福利费
职工人数
20
人
年平均工资及福利费
19300
元/人·
年
相关取费费率
年度大修费计提费率（如有）
1.35％
日常检修维护费率
0.5％
管理费率
8％
其他
维护保函利息
0.0702
500万元
保险
0.002投资
本方案的运营维护费用表如附表4所示：
附表4运营维护费用表
人民币万元
序号
运营年
2008
2009
……..
2013
说明
15.63
187.56
3.22
38.59
化学品费
2.67
32.01
污泥运费
13.25
大修费
5.62
67.46
日常维检费
2.08
24.99
保险费
0.83
9.99
水费
0.58
7.01
管理费
3.81
45.66
保函利息
2.93
35.10
11
其运营成本
38.47
461.62
12
每日处理水量
（万立方米/日）
4.
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