钛合金紧固件项目可行性研究报告范文Word下载.docx

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第十一章钛合金紧固件项目经济效益分析

第十二章钛合金紧固件项目社会效益评价

第十三章钛合金紧固件项目综合评价及投资建议

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

钛合金紧固件生产项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事钛合金紧固件项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：

一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；

二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。

当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。

如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

四、项目建设选址

“钛合金紧固件投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积106667.20平方米（折合约160.00亩），净用地面积106107.20平方米（红线范围折合约159.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积106667.20平方米（折合约160.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积106107.20平方米（红线范围折合约159.16亩）；

本期工程项目建筑物基底占地面积75665.05平方米；

项目规划总建筑面积108346.06平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积108346.06平方米；

绿化面积7278.95平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积20214.08平方米；

土地综合利用面积106107.20平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照钛合金紧固件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合钛合金紧固件制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

钛合金紧固件行业；

根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3181.07万元/公顷>

1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>

0.80，建筑系数71.31%>

30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<

20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<

7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展钛合金紧固件的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；

环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

015年，我国工业用水量为1377亿立方米，较上一年增长1.8%，较2010年下降4.8%。

在“十二五”期间工业增加值大幅增长的情况下，工业用水量基本稳定在1400亿立方米左右，占全国总用水量的比例也基本稳定在22.5%左右（表1），工业用水总量控制格局基本形成。

“十二五”期间，我国万元工业增加值用水量逐年下降，工业用水效率逐步提升。

2015年万元工业增加值用水量为58立方米，比2010年降低了36%（按可比价），年均下降8.4%（表2），超额完成“十二五”工业节水下降30%的约束型目标。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“钛合金紧固件投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资44284.25万元，其中：

固定资产投资33753.24万元，占项目总投资的76.22%；

流动资金10531.01万元，占项目总投资的23.78%。

2、在固定资产投资中，建设投资33639.38万元，占项目总投资的75.96%；

建设期固定资产借款利息113.86万元，占项目总投资的0.26%。

3、本期工程项目建设投资33639.38万元，其中：

工程建设费用30399.42万元，占项目总投资的68.65%，包括：

建筑工程投资12342.18万元，占项目总投资的27.87%；

设备购置费17539.80万元，占项目总投资的39.61%；

安装工程费517.44万元，占项目总投资的1.17%。

工程建设其他费用2742.83万元，占项目总投资的6.19%（其中：

土地使用权费1920.00万元，占项目总投资的4.34%）；

预备费497.13万元，占项目总投资的1.12%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=33639.38+113.86+10531.01=44284.25（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资44284.25万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）33856.15万元，占项目总投资的76.45%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5702.65万元，占项目总投资的12.88%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款3702.65万元，占项目总投资的8.36%；

本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的4.52%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4725.45万元，占项目总投资的10.67%（其中：

申请国家专项资金2700.26万元，占项目总投资的6.10%；

其他融资2025.19万元，占项目总投资的4.57%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入87758.42万元，总成本费用72658.87万元，税金及附加473.05万元，年利税总额19193.45万元，其中：

年利润总额14626.50万元，税后净利润10969.87万元，纳税总额8223.58万元，其中：

增值税4093.90万元，税金及附加473.05万元，年缴纳企业所得税3656.63万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率33.03%，投资利税率43.34%，全部投资回报率24.77%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值24616.00万元，总投资收益率33.66%，资本金净利润率43.20%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.06年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.86年（含建设期）；

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.92%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量46.75吨标准煤/年，项目总节能率19.15%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入87758.42万元，占地产出收益率8270.77万元/公顷；

达纲年纳税总额8223.58万元，占地税收产出率775.03万元/公顷；

项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域钛合金紧固件产业集群发展；

此外，项目达纲年为社会提供877.58个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收8223.58万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县钛合金紧固件行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某县钛合金紧固件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“钛合金紧固件投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；

项目的实施有利于加速我国钛合金紧固件的国产化进程，推动钛合金紧固件制造产业调整和行业振兴；

有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；

因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“钛合金紧固件投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位877.58个，达纲年纳税总额8223.58万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“钛合金紧固件投资建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

本期工程项目所提供的钛合金紧固件产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，本期工程项目建设是必要的也是完全可行的。

总结两年来推进制造强国建设的实践，我们的体会是，完善顶层设计和夯实基础能力相结合是前提条件，稳增长和调结构相结合是内在要求，引进来和走出去相结合是战略选择，转变政府职能和发挥市场主体作用相结合是实现途径，中央部门加强统筹协调和地方政府发挥因地施策相结合是根本保障。

目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。

从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。

2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。

战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。

同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。

此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥