有关财务知识表格doc 10页Word格式.docx

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辅助生产设施

180

1.4

办公及生活设施

60

4

1.5

运输工具

40

2

无形资产

2.1

场地使用权

2.2

专有技术

243

3

开办费

3.1

咨询调查费

20

3.2

筹建费

30

3.3

人员培训费

27

预备费

150

5

总计

附表2

流动资金估算表单位:

万元

项目

最低周

转天数

周转

次数

年份

4～10

流动资产

应收账款

15

24

存货

1.2.1

原辅材料

12

1.2.2

备品备件

90

30.00

40.00

1.2.3

在产品

18

1.2.4

产成品

周转现金

流动负债

应付账款

流动资金（1－2）

流动资金增加额

附表3投资计划与资金筹措表单位：

万元

年份

合计

投资总额

建设投资

3050

600

流动资金

资金筹措

自有资金

2050

2.1.1

甲方投资（40％）

2.1.2

乙方投资（30％）

2.1.3

丙方投资（30％）

2.3

长期借款

1000

500

流动资金借款

上年折旧与摊销费

（）

说明：

第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和300万元流动资金借款，不足部分使用自有资金。

第3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。

附表4借款还本付息表单位：

6

7

9

10

借款与还本付息

年初欠款累计

1.1.1

1.1.2

本年借款

建设期利息

本年付息

1.3.1

1.3.2

本年还本

1.4.1

310

1.4.2

本年还本付息合计

1.5.1

1.5.2

还本资金来源

折旧费与摊销费

流动资金回收

长期借款利率0.1流动资金借款利率0.08

长期借款在借款当年计半年利息，建设期利息并入本金，全部本金从第3年起分5年等额归还。

流动资金借款在借款当年计全年利息，本金在项目期末归还。

附表5

固定资产折旧费估算表单位:

折旧

年限

残值

房屋及建筑物

原值

630

折旧费

净值

机器设备

2530

192

2338

固定资产合计

4.1

4.2

4.3

房屋建筑物净残值率：

0.2机器设备残值率：

0.1运输工具残值率：

房屋及建筑物、运输工具从第2年起全额计提折旧。

机器设备第2年根据形成固定资产的时间计提折旧192万元，从第3年起全额计提折旧。

附表6

无形资产与递延资产摊销估算表单位:

摊销

原值

递延资产

无形

递延

资产合计

附表7制造费用、销售费用、管理费用估算表单位：

制造费用

销售费用

管理费用

2～6

7～10

工资

36

199

260

差旅费

13.8

修理费

70.2

98.4

广告费

50

物料消耗

135

270

其他

办公费

劳动保护费

110

水电费

保险费

运输费

公司经费

环境保护费

4.8

6.6

工会经费

董事会费

490

748

顾问费

交际应酬费

房产、车船税

无形资产摊销

47

递延资产摊销

15.4

214.4

附表8

总成本费用估算表单位：

序号

生产成本

原辅材料

1380.0

2160.0

动力

375.0

450.0

工资

108.0

144.0

制造费用

其中:

利息支出

总成本费用

摊销费

利息支出

经营成本

固定成本

可变成本

原辅材料、动力、物料消耗为可变成本，直接工资中固定成本72万元，其余为可变成本。

附表9

损益表单位：

8～10