湖水东调灌区高效节水灌溉PPP项目可研报告Word下载.docx
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第二节 建设内容及规模 36
第三节 总体布置及主要单项工程设计方案 37
第六章 节能方案 40
第一节 用能标准和节能规范 40
第二节 能源供应状况和能耗指标分析 41
第三节 节能措施 41
第七章 环境影响评价及水土流失防治 42
第一节 对环境及土壤流失防止的有利影响 42
第二节 对环境的不利影响及可能造成的土壤流失 43
第三节 环保及水土流失防治措施 45
第四节 环境影响评价及土壤流失防治结论 52
第八章 项目组织机构与劳动定员 54
第一节 组织机构 54
第二节 劳动定员 54
第三节 建后运营管理 54
第九章 项目实施进度 56
第十章 工程招标方案 60
第十一章 投资估算与资金筹措 63
第一节 投资估算 63
第二节 资金筹措及使用计划 65
第十二章 财务分析 67
第一节 基本参数 67
第二节 收入分析 67
第三节 成本分析 69
第四节 盈利能力分析 70
第五节 敏感性分析 70
第六节 清偿能力分析 71
第七节 财务分析结论 72
第十三章 经济与社会效益分析 73
第十四章 结论与建议 75
第一节 结论 75
第二节 建议 75
附表：
1、营业收入和营业税金及附加估算表
2、总成本费用估算表
3、固定资产折旧费估算表
4、无形及其他资产摊销费估算表
5、流动资金估算表
6、利润及利润分配表
7、流动资金投入计划
8、借款还本付息计划表
9、项目投资现金流量表
10、资金筹措及使用计划表
第一章 总论
第一节 项目概况
一、项目名称
二、项目主管单位
XX市水利局
三、项目建设地点
本项目设计灌溉面积10万亩，覆盖XX市石墙、峄山、唐村、北宿四镇。
4、项目建设内容及规模
项目设计灌溉面积10万亩，覆盖XX市石墙、峄山、唐村、北宿四镇。
灌溉型式为“总提水站+干支渠+泵站+PVC管道+给水栓
（移动水表）”，主要建设内容包括扬水泵站、灌溉工程、电力系统、排水工程、信息自动化管理系统五部分。
1）维修配套石墙、西岗扬水站共2处（共需扬水机14组）；
2）灌溉工程主要包括修复新建干支渠共70km，修复新建进水闸、生产桥、涵洞、倒虹吸等渠系建筑物350座，修复新建宋山站、宋庄站、姜坝站、前楼站、望云站、羊绪站等二级泵站16座，铺设田间输水PVC管道700km；
3）电力系统：
二级提水泵站需新架高压线路50km，安装变压器18台套；
4）排水工程：
排水干支沟道清淤、开挖340km，新建过路桥涵1710座；
5）信息化管理系统：
建设信息自动化管理设
15
施1套、墒情检测系统16处。
项目建成后将恢复灌溉面积6.77万亩，改善灌溉面积3.23万亩；
灌溉区渠系水利用系数将由目前的0.3提高到0.65。
五、项目合作期限
本项目合作期为22年，通过资格预审和竞争性磋商，以最高
分竞标的供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起2年内。
项目运营期为20年，特许经营期满时，项目移交给市政府或其指
定部门。
六、项目性质
新建
七、总投资及资金来源
项目总投资19123.29万元，其中工程费用15753.00万元，包括建筑安装工程费用14993.00元、设备购置及安装费用760.00万元、工程建设其他费用1158.19万元；
预备费用1352.90万元；
建设期利息810.00万元；
铺底流动资金49.20万元。
本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。
项目资本金为
5623.29万元（占总投资29.41%），拟由社会资本、XX市政府共同出资，其中XX市政府出资2100万元，占股37%，社会资本出资
3523.29万元，占股63%；
其余13500万元（占总投资70.59%），拟以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。
八、项目经济效益分析
本PPP项目建成后，年均营业收入1430万元，年均可行性缺口补贴977.96万元，年均总成本费用1768.92万元，年均利润总额331.04万元，总投资收益率3.98%。
项目财务内部收益率为6.26%；
按5%的基准收益率计算财务净现值为1989.19万元；
投资回收期为13.98年（含建设期）。
九、项目运作方式
综合考虑项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本PPP项目拟采用政府和社会资本合作
（PPP）模式下的ROT（改扩建-运营-移交）方式运作。
政府方授予项目公司特许经营权，并负责项目建设及运营过程中涉及到的前期立项手续协调及相关优惠政策的落实等工作，将项目设计、投融资、建设、运营及维护等全部交给项目公司。
由政府通过向项目公司支付可用性服务费的方式购买项目公司为维持项目可用性所需的运营维护费服务（符合绩效要求的公共服务），该可用性服务费和运营绩效服务费将纳入跨年度的财政预算。
本项目的存量资产拟作为项目的配套投入，以特许经营的方式在运营期交给项目公司，以保障整个项目的公共服务功能。
十、项目交易结构
项目实施机构XX市水利局通过法定竞争程序选择社会资本。
并组建项目公司，授权项目公司在项目期限内出资建设XX市湖水
东调灌区高效节水灌溉项目，由项目公司对项目的融资、建设实施、
运营维护、资产管理及移交全过程负责，在项目合同约定的期限届满以后，项目公司将PPP项目无偿移交给XX市政府。
十一、项目回报机制
本项目回报机制为“使用者付费+政府可行性缺口补贴”，项目建成后，项目公司负责湖水东调灌区高效节水灌溉项目的管理运营并向公众提供配套公共服务获得经营收益，项目公司自身收益不足以弥补建设运营投资与合理利润所产生的缺口，由政府按照《政府与社会资本合作财政承受能力论证指引》（财金[2014]21号）的规定对其缺口补助。
第二节 主要技术经济指标
主要技术经济指标表见表1-1。
表1-1 主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
覆盖灌溉面积
万亩
10
1.2
扬水泵站
处
2
1.3
灌溉工程
1.3.1
干支渠
公里
70
1.3.2
渠系建筑物
座
350
1.3.3
二级泵站
16
1.3.4
输水管道（PVC）
700
1.4
电力系统
1.4.1
高压线路
50
1.4.2
变压器
台套
18
1.5
排水工程
1.5.1
排水干支沟道整治
340
1.5.2
过路桥涵
1710
1.6
信息化管理系统
套
总投资
万元
19123.29
2.1
工程费用
15753.00
2.2
其他费用
1158.19
2.3
基本预备费
1352.90
2.4
建设期利息
810.00
2.5
铺底流动资金
49.20
外购燃料、动力
3.1
电
万kWh
308
4
劳动定员
人
5
年营业收入
1430
6
可行性缺口补贴
977.96
平均
7
年利润总额
331.04
8
年总成本费用
1768.92
9
财务内部收益率
%
6.26
投资回收期（含建设期）
年
13.98
11
项目投资财务净现值
（Ic=5%）
1989.19
12
总投资收益率
3.98
13
资本金净利润率
5.89
14
建设期
利息备付率
3.57
偿债备付率
1.59
第三节 报告编制依据
一、《财政部住房城乡建设部关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知》（财建[2015]29号）
二、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发[2014]60号）
三、《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]76号）
四、《国家发展改革委关于开发展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号）
五、《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发
[2013]36号）
六、《山东省人民政府办公厅关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（鲁政办发[2015]35号）
七、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划》
八、《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划》九、《济宁市国民经济和社会发展第十三个五年规划》
十、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订版）
十一、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）十二、《农田排水工程技术规范》（SL4-2013）
十三、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL381-2007）
十四、《灌溉与排水工程技术管理规程》（SL/T246-1999）十五、《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）
十六、《节水灌溉工程技术规范》（GB/T50363-2006）十七、《山东省主要农作物灌溉定额》
十八、《泵站设计规范》（GB50265-2010）
十九、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011）二十、《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）
二十一、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
二十二、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）二十三、项目主管单位提供的其他相关资料
第二章 项目建设背景及必要性
第一节 项目建设背景
一、我国PPP模式实施背景
PPP（Public-Private-Partnership）是指政府与私人组织之
间，为合作建设城市基础设施项目，或为提
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