现金付款流程实用范本Word文档下载推荐.docx

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3.1.操作范例

1）全额支付王强差旅费报销，现金付款

报销差旅费金额:

1000元

支付报销金额:

2）部分支付王强差旅费报销,现金付款

500元

3）同仁江琳暂借款清帐后余额支付,现金付款

暂借款金额:

1000元（已清帐）

5000元

4000元

3.2.系统菜单及交易代码

路径：

会计®

财务会计®

应付帐款®

凭证输入®

付款®

过帐

交易代码：

F-53

3.3.

系统屏幕及栏位解释

栏位名称

栏位说明

资料范例

凭证日期

会计凭证日期

2001/03/10

凭证类型

以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。

不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续

KZ：

同仁报销付款

公司代码

为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”

F001：

震旦总部

记帐日期

付款入帐日期。

记帐期间

3

货币

为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等

RMB

财务凭证编号

会计凭证编号。

同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

系统自动编号

凭证抬头文本

会计凭证摘要

王强报销差旅费

银行：

帐户

现金科目编号

1101010000：

现金-RMB

业务范围

跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）

1002：

震旦中国办公家具

金额

交易事项金额，付款金额

1000

供应商：

指定总帐科目。

对于同仁付款，指定同仁工号

80000004：

其他应付款-王强

帐户类型

确定过帐对象为总帐或子帐

K：

同仁报销，对子帐过帐

按<

处理未清项>

进入下一画面

选择<

部分支付>

页面，选出进行冲销的行项目。

模拟>

项

行项次

1

PK

指定行项目的借贷方和科目

50：

总帐贷方

科目编号

1101010000

科目简短说明

科目短描述

付款金额

保存>

退出

Dr:

2171030000其他应付款-员工1000

Cr:

1101010000现金RMB1000

震旦家具总公司

王强报支差旅费付款

500

选择<

页面，选出进行冲销的行项目,在<

支付金额>

一栏输入付款金额,按<

2171030000其他应付款-员工500

1101010000现金RMB500

2001/03/20

江琳报支差旅费付款

4000

80000005：

其他应付款-江琳

页面，选出进行冲销的行项目,按<

2171030000其他应付款-员工4000

1101010000现金RMB4000

寄语

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