仓储物流配送及其配套服务基地项目可行性研究报告.docx

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仓储物流配送及其配套服务基地项目可行性研究报告

关于金沙县征地项目

建议书

项目名称：

仓储物流配送及其配套服务基地

申报单位：

遵义******贸易有限公司

地址：

遵义

邮政编码：

联系人：

电话：

申报日期：

项目建议书

一、总论

（一）项目概述

随着金沙运营性机动车数量的不断攀升，其规范和配套服务等相关问题集中出现。

现有的停车状况及其配套设施无法满足快速增长的服务需要；与此同时，为营造金沙县及其周边良好的投资环境以及井然有序的规范管理，树立和谐文明的城市新貌，建设集中规范的大型停车场及附属配套项目势在必行。

因此，急须在金沙县建立集大型停车、住宿、餐饮、汽车维修、仓储、物流、及零配件等为一体的集中服务场地。

（二）大型停车场及产业关联度分析

我公司为上述品牌云南省唯一代理商，其货源由工厂总仓统一发货到我公司指定仓库；再由我公司分别配送到整个云南省近1800个销售网点。

年吞吐量在40万条以上，折合人民币约4.5亿元。

正是由于众多厂家丰富的资源、稳定的质量、优质的服务及一流的品牌保障，加上我们高速流通的销售网络，专业的销售服务团队，使得我们的销售如鱼得水，每年都以较快的速度保持稳步增长，从而确保了我公司在云南省同行业销售及市场占有率第一的位置。

二、经营轮胎项目在市场的竞争力和市场前景

（一）轮胎市场的现状、发展趋势、在国内外的市场容量

据总部设于英国LMCInternational公司调查，1995~2002年世界轮胎市场平均增长率为3.1%，预测2002~2008年为3.6%。

这就预示未来几年世界轮胎需求量将呈现进一步的增长。

2004年世界轮胎市场规模为12.3亿条，而2008年就达到了14.07亿条，4年间将增加1.77亿条。

从2008年世界轮胎市场分析，欧洲的轮胎市场仍然最大，达到4.41亿条，占世界总量的31%，比2004年增长10%；北美为4.08亿条，占世界总量的29%，比2004年增长8%；日本为1.31亿条，占世界总量的9%，比2004年增长5%。

以上这些发达国家增长幅度在5%~10%，但这些国家在世界市场中的比例已从2004年的77%降到2008年的69%。

与此相对应，中国的发展速度最快，2008年轮胎市场达到了1.16亿条，占世界总量的8%，比2004年增长67%。

除中国、日本外，亚洲其他国家为1.4亿条，占世界总量的10%，比2004年增长27%；南美为4800万条，占世界总量的3%，比2004年增长12%；非洲为3200万条，占世界的2%，比2004年增长12%。

由此可见，发展中国家和地区2008年的轮胎市场增长速度要比发达国家快。

（二）国内市场情况

2006年是中国实现“十一五”规划的开局之年。

轮胎行业在国家宏观政策的正确引导下和相关行业迅速发展的推动下，克服了天然橡胶等原材料价格前三个季度上涨很高等不利因素，经济运行情况总体是好的，各项主要指标呈两位数增长，实现了“十一五”发展的良好开局。

2006年1-12月，中国轮胎制造行业实现累计工业总产值134,286,338千元，比上年同期增长24.24％；实现累计产品销售收入132,258,561千元，比上年同期增长26.97％；2007年1-11月，中国轮胎制造行业实现累计工业总产值156,735,271千元，比上年同期增长了26.26%；实现累计产品销售收入153,757,358千元，比上年同期增长了29.47%；实现累计利润总额6,824,313千元，比上年同期增长了103.84%，目前，轮胎行业产能扩张的重点在子午线轮胎项目上，这将使中国轮胎行业产品格局发生显著改变。

从宏观上看，未来几年中国国民经济增长速度虽会有所放缓，但仍将保持8%-9%的增长速度。

到2010年，中国高速公路将达到5.5万公里，汽车年产量将达到1000万辆，汽车保有量将增加到6200万辆。

根据中国公路、汽车、交通运输事业的发展规划，预测2010年中国轮胎总需求量约3亿条，其中子午胎2.1亿条，子午化率达70%。

（三）本项目的竞争优势、市场的需求前景

1、竞争优势

本项目一旦落成，将成为西南乃至全国第一家集仓储、轮胎配套、物流、配送、服务、培训、办公及住宿为一体的企业，对云南市场将会作出迅速反应，更加快捷、高效地服务于全省所有轮胎销售网络；同时，借助当地物流集群的优势，将会大大提高公司在云南同行业中的竞争优势。

按照公司目前的发展速度，在云南轮胎行业将会更加巩固行业第一的宝座，目前我公司在全省轮胎销售占有率约30%，该项目上马后，将会实现轮胎市场占有率40%的目标（云南省全年销售轮胎约108万条）

随着轮胎子午化率的提高，真空无内胎的需求将会越来越大，预计2010年中国将达到2.1亿条，特别是卡、客车轮胎的升级换代；在这样的背景下，与之配套的卡客车钢圈就成为其必配的产物。

我公司将会引入装配服务，将卡客车的真空无内胎同其配套的钢圈装好售卖，这样一是可以节省零售客户状态的时间和人力，同时又可以更加高效、专业的服务于消费者，进而提高了我公司的竞争力。

2、市场的需求前景

经各行业的有力证明，一条龙的服务模式在如今的市场经济环境下是最先进最为科学的模式。

它不仅能够在最短时间里解决客户的问题，更能在客户服务方面上一个台阶，从而大大提高处理问题、解决问题的效率，为公司更好的发展赢得的宝贵的时间。

另一方面，随着行业专业化的提高，迎接中国成为全球第一汽车消费大国的到来，要成为这一产业高效优质的轮胎供应商，集群、专业、高效的服务成为必然。

三、经营轮胎存在的风险及规避措施

（一）成本的风险

1、购进成本风险及规避措施

我公司经营贸易的商品主要是汽车轮胎、钢圈，目前总代理品牌以国内知名品牌为主，国际著名品牌为辅，在洽谈合同定价时，供应厂家出厂价格由低到高分别为：

省级经销价、地区经销价、市级经销价、县级经销价―――，由于公司销售网络遍及云南省各地州、市、县、镇，因此，与厂家签定的均是省级经销价，最大限度地降低了购进成本风险，为保障销售利润创造了第一有利条件，此外，购进成本风险还表现在：

a、运输途中损失。

b、厂家降价。

c、市场销售价降低。

d、终止合作厂家遗留三包轮胎的处理。

规避措施：

a、公司与厂家签定的购销合同尽可能签定为到货价，运费由厂家承担，运输途中损失由厂家承担；若出现运费和运输途中损失由公司承担的情形，合同中必须增加厂家发货时代买货物运输保险的条款，否则，发生的损失由发货厂家承担。

b、通过这次全球经济危机，公司已经和厂家达成了货物保值协议，旨在防范货物购进后厂家降价的风险，例如：

2008年10月份购进了一批货物，2009年2月份厂家进行了降价，降价合计金额2万元，在2009年2月份再一次购进货物时，厂家就从当批发货货款中冲减2万元；这样，就能让已购进货物的风险几乎降至为零。

C、在市场经济时代，市场销售价格的变动犹如潮起潮落，公司在多年与厂家合作的过程中，已经形成厂－商－市场动态的价格定价体系，正常情况下，定价方向是：

厂家价格→经销商价格（含经销商利润）→市场价；在不正常情况下，定价方向是：

市场价→经销商价格（含经销商利润）→厂家价格，有了这样的动态定价体系，在市场价格下滑的情况下，公司受到的影响已经降至很低很低，大大降低了市场价格下滑带来的风险。

d、市场激烈竞争的结果产生了优质服务，同时，也产生了三包服务，轮胎三包理赔期较销售日期大约滞后6个月，公司计划终止与厂家合作时，在支付货款的时候，就会按一定比例扣留三包赔偿款，为终止合作以后三包理赔提高了保障，提高了公司诚信，控制了终止合作带来的风险。

2、库存商品风险及规避措施

对库存轮胎威胁最大的是火灾，一旦发生，将会一无所有，为保障库存轮胎的安全，公司控制的措施：

a、在建设仓库时，配备合格的消防设施；b、对全部库存轮胎购买财产“一切险”。

3、资金成本风险及规避措施

经营轮胎的毛利率一般在8-10％，资金成本的高低，直接影响着利润，除自有资金外，公司的资金主要来自银行信贷，按现在一年期流动资金标准贷款年利率5.31％计算，贷款1000万元，支付的贷款利息为：

53.1万元。

为降低资金成本，公司已调整信贷结构（400万元贷款+600万元银行承兑汇票），调整后一年期贷款利息和银行承兑汇票手续费合计22.24万元，可节约开支30.86万元。

4、人力成本风险及规避措施

人是贸易公司最大的成本之一，人员臃肿，不但会增加公司的负担，影响公司的利润，同时，闲置人员容易制造职工之间的矛盾，产生不良惰性风气。

为降低人力成本风险，公司2003年就成立了人力资源部，正确规划公司人力资源配置，招聘人才，定员、定岗，

清理富余人员，让人与岗位的配置达到了和谐状态，减少了人力成本开支，使每个人的能力得到了最大发挥，体现了员工的自身价值，现已形成凝聚力强、积极拼搏向上的一个优秀的团队。

5、应收账款风险及规避措施

应收账款管理是大部分公司的一个重症，大量的坏账、呆账吞噬着利润，让经营陷入困境，影响着公司的发展。

我公司能够发展成为云南轮胎行业的领先者，与应收账款的科学管理是密不可分的，具体管理措施是：

将云南省行政区域划分为16个片区，每个片区由一名销售人员负责管理，该销售人员负责所管辖片区客户的新增、发货、应收账款催收等业务，对产生的应收账款终身负责，同时，对客户应收账款的管理是每月欠款必须在合理的比例内（否则无返利），年终必须清零，这样，从本质上遏制了呆帐、坏账的产生，加速了资金的周转。

（二）政策的影响

1、中咨公司专家刘晓彤称，我国轮胎工业的增长已从政策推动为主转向政策和市场共同推动，市场引导下的自发增长能力逐步增强，国家宏观调控的重点需要进行相应的调整。

a、支持企业技术研发

在目前投资主体多元化的情况下，国家有必要进一步完善现行产业政策，对国有企业、外资企业和民营企业的发展，在总体上应有所规划。

应重点支持有较好基础条件的国有及国有控股企业加快发展，尽快形成几个有自主知识产权、有世界级生产规模的轮胎生产基地。

下决心解决国内轮胎企业研发问题，从政策和资金上予以支持，从技术上保证我国轮胎工业持续发展。

b、政策要随市场变

对于民营企业应加强引导，鼓励其在国家统一规划的指导下，投资发展轮胎产业。

对外资企业的进入和发展应有一定的约束和引导，外资不应涉及军品生产，不能形成市场垄断。

从中咨公司专家刘晓彤讲话可以看出，国有企业、民营企业将成为我国轮胎发展的主要力量。

2、轮胎与汽车消费的发展

根据全球最权威的金融机构——国际货币基金组织预测，中国明年的ＧＤＰ将达到８．５％。

据国家信息中心资源开发部主任徐长明的分析结果，２０２０年之前，我们国家的汽车还会保持比较快速的增长。

分析人士认为，汽车振兴规划的推出将促进汽车销量增长５％左右，受益最大的轿车增速有望达到１０％。

从中长期来看，中国汽车市场仍是一个增长速度较快的市场。

中国正处于工业化和城市化同步加速的阶段，过去几年城市化率每年增长１％，到２０２０年可能在５８％至６０％左右，基本达到中等发达国家水平。

从人口结构上看，中国现有的１５－６４岁的劳动人口占人口比重的７０％，有利于积累资金，扩大再生产。

这部分人口比例大，对汽车、住房的消费能力也比较强。

因此，从汽车发展趋势看，轮胎销售依然会呈现出长久的增长势头，我公司经营轮胎项目有了更大的发展空间。

四、项目投资估算及资金筹措

（一）投资估算

轮胎装配销售项目预计总投资：

1821.80万元（详见投资估算表）。

投资估算表：

序号

项目

数量

单位

估计造价

估计造价金额

备注

1

土地

30.00

亩

200,000.00

6,000,000.00

含办土地证

2

围墙

1,800.00

m

180.00

324,000.00

3米高

3

钢结构仓库

10,000.00