电子会计档案操作手册Word格式文档下载.docx

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2.6.会计档案\档案管理\字典管理\保管密级维护 8

2.7.会计档案\档案管理\字典管理\保密期限维护 9

2.8.会计档案\档案管理\字典管理\档案机构对应责任中心 10

2.9.会计档案\档案管理\字典管理\档案机构对应报表架构 11

2.10.会计档案\档案管理\字典管理\档案机构对应报表架构 13

2.11.会计档案\档案管理\字典管理\档案负责人维护 13

3.档案管理 23

3.1.会计档案\档案管理\成册\电子会计凭证成册 23

3.2.会计档案\档案管理\成册\纸质会计凭证成册 29

3.3.会计档案\档案管理\成册\会计账簿成册 35

3.4.会计档案\档案管理\成册\财务报告成册 41

3.5.会计档案\档案管理\成册\账册作废 50

3.6.会计档案\档案管理\成册\原始凭证上传 52

3.7.会计档案\档案管理\查询\账册查询 55

3.8.会计档案\档案管理\查询\成册完成情况查询 57

4.查阅管理 60

4.1.会计档案\查阅管理\查阅申请 60

5.移交管理 63

5.1.会计档案\移交管理\移交申请 63

5.2.会计档案\移交管理\查询\移交完成情况查询 67

6.档案查询 70

6.1.会计档案\档案查询\查阅信息查询 70

6.2.会计档案\档案查询\移交信息查询 72

7.流程管理 77

7.1.会计档案\流程管理\单据类型维护 77

7.2.会计档案\流程管理\流程维护 78

7.3.会计档案\流程管理\流程节点维护 79

7.4.会计档案\流程管理\票据主流程配置 79

7.5.会计档案\流程管理\票据子流程配置 80

7.6.会计档案\流程管理\用户印章维护 84

8.权限管理 86

8.1.统一界面\用户管理\权限管理\总部统管权限\角色定义 86

8.2.统一界面\用户管理\权限管理\总部统管权限\角色功能权限审核 90

8.3.统一界面\用户管理\权限管理\总部统管权限\角色数据权限审核 90

8.4.统一界面\用户管理\用户管理\系统配置\组织机构对应总部系统角色 92

8.5.统一界面\用户管理\用户管理\权限管理\用户权限申请 94

8.6.统一界面\用户管理\用户管理\权限管理\用户权限分配 95

8.7.统一界面\用户管理\用户管理\权限管理\用户权限审核 97

1.版本更新记录

版本

日期

作者

修改记录

备注

1.0

2019-10-26桂时

初始记录

1.1

2019-01-05桂时

增加档案移交内容

2.字典管理

2.1.会计档案\档案管理\字典管理\档案管理机构维护

档案管理机构指具体管理档案的部门，一般会计档案在哪个部门保管着，这个部门的所属单位就是档案机构。

一般与责任中心一样或比责任中心粗，如果一个责任中心下有档案管理部门，这个责任中心就可以作为档案机构。

如果一个责任中心的会计档案都

存在上级主管部门，这个责任中心就不需要作为档案机构。

功能定位

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【档案管理机构维护】

权限角色

超级用户

操作步骤

选择该功能后，系统出现如图2.1.1所示界面。

（图2.1.1）

2.2.会计档案\档案管理\字典管理\档案类型维护

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【档案类型维护】

选择该功能后，系统出现如图2.2.1所示界面。

2.3.会计档案\档案管理\字典管理\归档周期维护

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【归档周期维护】

选择该功能后，系统出现如图2.3.1所示界面。

（图2.3.1）

2.4.会计档案\档案管理\字典管理\档案载体类型维护

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【档案载体类型维护】

选择该功能后，系统出现如图2.4.1所示界面。

（图2.4.1）

2.5.会计档案\档案管理\字典管理\保管期限维护

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【保管期限维护】

选择该功能后，系统出现如图2.5.1所示界面。

（图2.5.1）

2.6.会计档案\档案管理\字典管理\保管密级维护

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【保管密级维护】

选择该功能后，系统出现如图2.6.1所示界面。

（图2.6.1）

2.7.会计档案\档案管理\字典管理\保密期限维护

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【保密期限维护】

选择该功能后，系统出现如图2.7.1所示界面。

（图2.7.1）

2.8.会计档案\档案管理\字典管理\档案机构对应责任中心

档案机构对应责任中心分档案类型维护。

只能在明细档案机构上维护对应的责任中心。

一个明细档案机构可以对应多个责任中心。

责任中心可以是非明细。

一个责任中心只能属于一个档案机构。

如果有的责任中心没有维护档案机构对应责任中心，档案成册时就不会包括这个责任中心的凭证、账页、报表。

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【档案机构对应责任中心】

选择该功能后，系统出现如图2.8.1所示界面。

（图2.8.1）

1、给选择的档案类型下的档案机构增加对应的责任中心。

系统出现如图2.8.2所示界面。

（图2.8.2）

2、删除对应的责任中心。

系统出现如图2.8.3所示界面。

（图2.8.3）

2.9.会计档案\档案管理\字典管理\档案机构对应报表架构

报表架构指报表汇总类别字典，报表单位字典，报表部门字典，报表成本中心字典。

财务报表都是在以上四种报表架构下。

档案机构对应报表架构根据报表架构的不同分别维护。

只能在明细档案机构上维护对应的报表架构。

一个明细档案机构可以对应多个报表架构。

报表架构可以是非明细。

一个报表架构只能属于一个档案机构。

报表架构可以是非明细的原因是一般在非明细级报表单位字典出具下级所有单位的报表，目前是配置哪一个报表架构，就可以打印哪一个报表架构下的报表。

配置非明细报表架构，不会显示明细报表架构下的报表。

举例档案机构61000001对应报表单位字典103261000001，如果用户以前还在10326100出具本单位报表并且打印出纸质报表装订成册，那么还应该添加维护档案机构61000001与10326100的对应关系。

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【档案机构对应报表架构】

1、选择该功能后，系统出现如图2.9.1所示界面。

（图2.9.1）2、选择报表类型后出现如图2.9.2所示界面。

（图2.9.2）

2.10.会计档案\档案管理\字典管理\档案机构对应报表架构

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【档案打印格式维护】

选择该功能后，系统出现如图2.10.1所示界面。

（图2.10.1）

2.11.会计档案\档案管理\字典管理\档案负责人维护

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【档案负责人维护】

档案管理员

选择该功能后，系统出现如图2.11.1所示界面。

（图2.11.1）

维护财务负责人、总会计师、单位负责人，并且上传签名。

详情请查看“用户印章维护”功能。

2.12.会计档案\字典管理\凭证类型对应制证单位

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【凭证类型对应制证单位】

选择该功能后，系统出现如图2.13.1所示界面。

（图2.13.1）定义凭证类型应该由哪个制证单位成册。

2.13.会计档案\字典管理\凭证打印格式配置

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【凭证打印格式配置】

选择该功能后，系统出现如图2.12.1所示界面。

（图2.12.1）

配置默认的打印格式，合并规则，输出规则。

自动成册时使用。

2.14.会计档案\字典管理\来源系统维护

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【来源系统维护】

选择该功能后，系统出现如图2.14.1所示界面。

（图2.14.1）

定义电子档案的来源系统。

比如ERP，资金平台，合同系统等等。

2.15.会计档案\字典管理\系统实例维护

【会计档案】→【档案管理】→【字典管理】→【系统实例维护】

超级用户（总部配置）

选择该功能后，系统