电子会计档案操作手册Word格式文档下载.docx

1、2.6. 会计档案档案管理字典管理保管密级维护82.7. 会计档案档案管理字典管理保密期限维护92.8. 会计档案档案管理字典管理档案机构对应责任中心102.9. 会计档案档案管理字典管理档案机构对应报表架构112.10. 会计档案档案管理字典管理档案机构对应报表架构132.11. 会计档案档案管理字典管理档案负责人维护133. 档案管理233.1. 会计档案档案管理成册电子会计凭证成册233.2. 会计档案档案管理成册纸质会计凭证成册293.3. 会计档案档案管理成册会计账簿成册353.4. 会计档案档案管理成册财务报告成册413.5. 会计档案档案管理成册账册作废503.6. 会计档案档案

2、管理成册原始凭证上传523.7. 会计档案档案管理查询账册查询553.8. 会计档案档案管理查询成册完成情况查询574. 查阅管理604.1. 会计档案查阅管理查阅申请605. 移交管理635.1. 会计档案移交管理移交申请635.2. 会计档案移交管理查询移交完成情况查询676. 档案查询706.1. 会计档案档案查询查阅信息查询706.2. 会计档案档案查询移交信息查询727. 流程管理777.1. 会计档案流程管理单据类型维护777.2. 会计档案流程管理流程维护787.3. 会计档案流程管理流程节点维护797.4. 会计档案流程管理票据主流程配置797.5. 会计档案流程管理票据子流程

3、配置807.6. 会计档案流程管理用户印章维护848. 权限管理868.1. 统一界面用户管理权限管理总部统管权限角色定义868.2. 统一界面用户管理权限管理总部统管权限角色功能权限审核908.3. 统一界面用户管理权限管理总部统管权限角色数据权限审核908.4. 统一界面用户管理用户管理系统配置组织机构对应总部系统角色928.5. 统一界面用户管理用户管理权限管理用户权限申请948.6. 统一界面用户管理用户管理权限管理用户权限分配958.7. 统一界面用户管理用户管理权限管理用户权限审核971. 版本更新记录版本日期作者修改记录备注1.0 2019-10-26 桂 时初始记录1.1 20

4、19-01-05 桂 时增加档案移交内容 2. 字典管理2.1. 会计档案档案管理字典管理档案管理机构维护档案管理机构指具体管理档案的部门，一般会计档案在哪个部门保管着，这个部门的所属单位就是档案机构。一般与责任中心一样或比责任中心粗，如果一个责任中心下有档案管理部门，这个责任中心就可以作为档案机构。如果一个责任中心的会计档案都存在上级主管部门，这个责任中心就不需要作为档案机构。功能定位 【会计档案】【档案管理】【字典管理】【档案管理机构维护】权限角色 超级用户操作步骤选择该功能后，系统出现如图2.1.1 所示界面。（图 2.1.1）2.2. 会计档案档案管理字典管理档案类型维护 【会计档案】

5、【档案管理】【字典管理】【档案类型维护】选择该功能后，系统出现如图2.2.1 所示界面。2.3. 会计档案档案管理字典管理归档周期维护 【会计档案】【档案管理】【字典管理】【归档周期维护】选择该功能后，系统出现如图2.3.1 所示界面。（图 2.3.1）2.4. 会计档案档案管理字典管理档案载体类型维护 【会计档案】【档案管理】【字典管理】【档案载体类型维护】选择该功能后，系统出现如图2.4.1 所示界面。（图 2.4.1）2.5. 会计档案档案管理字典管理保管期限维护 【会计档案】【档案管理】【字典管理】【保管期限维护】选择该功能后，系统出现如图2.5.1 所示界面。（图 2.5.1）2.6

6、. 会计档案档案管理字典管理保管密级维护 【会计档案】【档案管理】【字典管理】【保管密级维护】选择该功能后，系统出现如图2.6.1 所示界面。（图 2.6.1）2.7. 会计档案档案管理字典管理保密期限维护 【会计档案】【档案管理】【字典管理】【保密期限维护】选择该功能后，系统出现如图2.7.1 所示界面。（图 2.7.1）2.8. 会计档案档案管理字典管理档案机构对应责任中心档案机构对应责任中心分档案类型维护。只能在明细档案机构上维护对应的责任中心。一个明细档案机构可以对应多个责任中心。责任中心可以是非明细。一个责任中心只能属于一个档案机构。如果有的责任中心没有维护档案机构对应责任中心，档案

7、成册时就不会包括这个责任中心的凭证、账页、报表。【会计档案】【档案管理】【字典管理】【档案机构对应责任中心】选择该功能后，系统出现如图2.8.1 所示界面。（图 2.8.1）1、给选择的档案类型下的档案机构增加对应的责任中心。系统出现如图2.8.2 所示界面。（图 2.8.2）2、删除对应的责任中心。系统出现如图2.8.3 所示界面。（图 2.8.3）2.9. 会计档案档案管理字典管理档案机构对应报表架构报表架构指报表汇总类别字典，报表单位字典，报表部门字典，报表成本中心字典。财务报表都是在以上四种报表架构下。档案机构对应报表架构根据报表架构的不同分别维护。只能在明细档案机构上维护对应的报表架

8、构。一个明细档案机构可以对应多个报 表架构。报表架构可以是非明细。一个报表架构只能属于一个档案机构。报表架构可以是非明细的原因是一般在非明细级报表单位字典出具下级所有单位的报表，目前是配置哪一个报表架构，就可以打印哪一个报表架构下的报表。配置非明细报表架构，不会显示明细报表架构下的报表。举例档案机构61000001 对应报表单位字典 103261000001，如果用户以前还在10326100 出具本单位报表并且打印出纸质报表装订成册，那么还应该添加维护档案机构61000001 与 10326100 的对应关系。【会计档案】【档案管理】【字典管理】【档案机构对应报表架构】1、选择该功能后，系统出

9、现如图2.9.1 所示界面。（图 2.9.1） 2、选择报表类型后出现如图2.9.2 所示界面。（图 2.9.2）2.10. 会计档案档案管理字典管理档案机构对应报表架构 【会计档案】【档案管理】【字典管理】【档案打印格式维护】选择该功能后，系统出现如图2.10.1 所示界面。（图 2.10.1）2.11. 会计档案档案管理字典管理档案负责人维护 【会计档案】【档案管理】【字典管理】【档案负责人维护】 档案管理员选择该功能后，系统出现如图2.11.1 所示界面。（图 2.11.1）维护财务负责人、总会计师、单位负责人，并且上传签名。详情请查看“用户印章维护”功能。2.12. 会计档案字典管理凭

10、证类型对应制证单位 【会计档案】【档案管理】【字典管理】【凭证类型对应制证单位】选择该功能后，系统出现如图2.13.1 所示界面。（图 2.13.1） 定义凭证类型应该由哪个制证单位成册。2.13. 会计档案字典管理凭证打印格式配置 【会计档案】【档案管理】【字典管理】【凭证打印格式配置】选择该功能后，系统出现如图2.12.1 所示界面。（图 2.12.1）配置默认的打印格式，合并规则，输出规则。自动成册时使用。2.14. 会计档案字典管理来源系统维护 【会计档案】【档案管理】【字典管理】【来源系统维护】选择该功能后，系统出现如图2.14.1 所示界面。（图 2.14.1）定义电子档案的来源系统。比如ERP，资金平台，合同系统等等。2.15. 会计档案字典管理系统实例维护 【会计档案】【档案管理】【字典管理】【系统实例维护】 超级用户（总部配置）选择该功能后，系统