SAP系统岗位操作手册—FIGL_财务部总帐会计岗位手册(存货)Word下载.docx
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职责五、参与公司年度清查盘点工作;
职责六、参与原材料、库存商品盘亏,损毁的鉴定及定价和残值回收工作;
职责七、编制相关报表
三、SAP系统操作指南
1、具体操作见“SAP系统用户手册财务管理FI模块-总帐GL部分”。
2、相关操作的事务代码及对应职责见下表。
事物代码
事务代码描述
FB02
凭证更改
FB03
显示凭证
F-02
一般过帐
FB09
更改行项目
岗位名称:
FI_财务部总帐会计岗位手册
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FS10N
显示余额
F-03
清帐
S_ALR_87012277
总帐科目余额
S_ALR_87012289
简要凭证日记帐
S_ALR_87012347
凭证项目摘要
S_ALR_87012344
记账总额
四、SAP系统操作的权限
1、在SAP系统内功能权限见上表的事务代码。
2、在SAP系统内的数据权限受限于系统设置的组织值。
3、系统内的角色代码:
YPFI06001
。
五、需要定期完成的操作任务
1、参加公司组织的全面盘点。
(1)任务说明:
在公司组织的全面盘点中,监督盘点,填写盘点表,并与账表核对,编制账、实差异明细和汇总表,并经参与清查盘点的部门、人员签字确认。
(2)完成时间:
公司根据实际情况安排,每年至少进行一次全面清查,年底必须进行清查。
(3)操作提示:
在清查过程中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废的自制半成品、库存商品,必须经过技术部门鉴定,然后参照公司《资产处置管理办法》中的有关规定进行处理。
2、处理在日常清查和全面清查中盘盈的各种材料、库存商品等流动资产
由公司在日常清查或全面清查清查中盘盈的各种材料、库存商品等流动资产。
每月末和年末
凭证摘要,结转盘盈的×
×
原材料、库存商品。
会计分录,借:
原材料
库存商品
贷:
待处理财产损溢-待处理流动资产损溢注意:
这是由MRO模块自动生成
3、经批准,转销盘盈的流动资产
根据相关部门的审批结果和会计制度的规定进行相关的帐务处理
凭证摘要,转销盘盈的×
原材料(库存商品)
盘盈的流动资产冲减管理费用
待处理财产损溢-待处理流动资产损溢贷:
管理费用
4、处理在日常清查和全面清查中盘亏、损毁和在途中丢失的各种材料、库存商品等流动资产。
由公司在日常清查或全面清查清查中查出的盘亏、损毁和途中丢失的各种材料、库存商品等流动资产。
凭证行项目文本,盘亏的流动资产转待处理财产损溢
结转盘亏毁损的原材料结转盘亏毁损的库存商品
5、经批准,转销盘亏、损毁和在途中丢失的各种材料、库存商品等流动资产。
凭证行项目文本,转销盘亏、毁损的原材料残值
转销盘亏、毁损的库存商品的残值
转销盘亏、毁损的流动资产应由×
赔偿转销盘亏、毁损的流动资产经营性损失
转销盘亏、毁损的流动资产非常性损失转销盘亏、毁损的流动资产
其他应收款管理费用营业外支出
待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
6、按照公司要求,做好存货的评估测算,以及存货的跌价准备和存货的状况分析。
根据公司的要求,在相关部门的领导下,做存货的评估测算分析存货状况,并根据会计制度要求计提存货跌价准备
每年6月底和12月底
凭证行项目文本及总帐科目如下:
计提存货跌价准备 借:
记提库存商品跌价准备 贷:
存货跌价准备-库存商品记提自制半成品跌价准备 存货跌价准备-自制半成品
记提备品备件跌价准备 存货跌价准备-备品备件
记提原材料跌价准备 存货跌价准备-原材料
冲销多提的库存商品跌价准备 借:
存货跌价准备-库存商品
冲销多提的自制半成品跌价准备 存货跌价准备-自制半成品冲销多提的备品备件跌价准备 存货跌价准备-备品备件冲销多提的原材料跌价准备 存货跌价准备-原材料
冲销多计提的存货跌价准备 贷:
六、SAP系统操作的注意事项
1、由于在系统内作任何操作都会在系统内留下记录,所以大家对于自己的密码一定要保密,避免不必要的麻烦。
2、在SAP系统中,负数金额为盘盈资产,整数金额为盘亏资产,需做增值税进项税转出。
七、附录
1、流程图:
见总帐模块相关用户手册。
2、涉及流程:
见下表
流程编号
流程名称
FI-GL-01-01
创建总帐科目主数据
FI-GL-01-02
维护/显示总帐科目
FI-GL-01-07
修改凭证
FI-GL-01-08
FI-GL-01-09
冲回和重新过帐修改的日记帐
FI-GL-01-10
修改行项目
FI-GL-01-11
显示行项目
FI-GL-01-12
显示科目余额
FI-GL-01-13
月末处理
FI-GL-01-14
年末处理
FI-GL-01-17
显示日记帐凭单
FI-GL-01-18
显示行项目摘要
FI-GL-01-19
显示记账总额
八、参考信息
1、组织值参见下表。
名称描述
组织值
工厂
YPB1-扬子石化物资供应工厂
采购组织
YP01-扬子物资供应采购组织
YP02-扬子维修服务采购组织
采购组
MROTeam:
YP1-物资装备部压缩机组YP2-物资装备部工业泵组YP3-物资装备部容器组
YP4-物资装备部换热设备组YP5-物资装备部阀门组
YP6-物资装备部管件组
YP7-物资装备部轴承组
YP8-物资装备部仪表组YP9-物资装备部电气组YP0-物资装备部电材组YPA-物资装备部板材组YPB-物资装备部型材组YPC-物资装备部建材组YPD-物资装备部劳保组YPE-物资装备部机械组YPF-物资装备部低耗组YPM-物资装备部管材组MMTeam:
YPX-管道原油采购组
YPY-进口原油采购组YPZ-海洋原油采购组
YPN/营销部移库采购组PMTeam:
YPL-扬子公司机关外委施工采购
YPO-物装部外委施工采购YPP-营销部外委施工采购YPQ-研究院外委施工采购YPR-贮运厂外委施工采购YPS-化工厂外委施工采购YPT-芳烃厂外委施工采购YPU-塑料厂外委施工采购YPV-烯烃厂外委施工采购YPW-炼油厂外委施工采购