三一重工2020年财务分析详细报告Word下载.docx

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24.072,151,208.1

15.721,425,174.3

15.741,919,790.7

内部资料，妥善保管

38

第 页

共 页

固定资产

1,186,723.7

16.091,061,537.5

11.721,084,089.3

8.59

长期应收款

36,579.3

0.50128,589.1

1.42 555,467

4.40

在建工程

73,000

0.99 106,714

1.18374,095.2

2.96

交易性金融资产

155,671.9

2.11836,739.6

9.241,421,361.7

24.343,482,662.6

11.26

非流动资产

2,187,878.1

29.662,204,107.5

27.58

2.流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的29.6%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的25.57%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

100.006,850,022.3

38.802,179,289.4

22.34

100.009,142,792.2

31.812,151,208.1

20.81

23.53

21.00

流动资产构成表（万元）

1,425,174.3

3.00836,739.6

货币资金

1,198,503.9

23.091,352,674.4

其他应收款

156,101.8

3.01

278,650

4.07

186,852.2

2.04

预付款项

98,165.3

1.89

63,358.5

0.92

115,581.2

1.26

应收票据

66,864.3

1.29

-

25,262.6

0.28

1,919,790.7

4.78527,200.8

12.221,421,361.7

19.751,259,589.8

7.70911,436.3

15.55

13.78

其他流动资产

一年内到期的非流动

资产

247,998.6

9.97

23,323.1

0.45

50,816.4

0.74743,848.1

8.14

3.资产的增减变化

2020年总资产为12,625,454.8万元，与2019年的9,054,129.8万元相比有较大增长，增长39.44%。

4.资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：

一年内到期的非流动资产增加693,031.7万元，交易性金融资产增加584,622.1万元，存货增加494,616.4万元，长期应收款增加426,877.9万元，其他流动资产增加384,235.5万元，在建工程增加267,381.2万元，预付款项增加52,222.7万元，长期股权投资增加43,437.9万元，递延所得税资产增加33,168.6万元，应收票据增加25,262.6万元，固定资产增加22,551.8万元，开发支出增加6,584万元，其他非流动资产增加3,939.7万元，投资性房地产增加1,959.3万元，商誉增加103.7万元，共计增加3,039,995.1万元；

以下项目的变动使资产总额减少：

长期待摊费用减少2,207.8万元，工程物资减少3,514.3万元，无形资产减少11,174万元，应收账款减少28,081.3万元，其他应收款减少91,797.8万元，货币资金减少93,084.6万元，共计减少229,859.8万元。

各项科目变化引起资产总额增加3,571,325万元。

5.资产结构的合理性评价

从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2020年应收账款所占比例较高，其他应收款所占比例基本合理，存货所占比例基本合理。

6.资产结构的变动情况

2020年应收账款占营业收入的比例下降。

从流动资产与收入变化情况来看，与2019年相比，资产结构没有明显的变化。

数值

差值 增长率（%）

9,054,129.81,676,657.5

22.7312,625,454.3,571,325

39.44

6,850,022.31,660,428.1

329,142,792.22,292,769.9

33.47

50,816.4 27,493.3

117.88743,848.1 693,031.7

1,363.8

836,739.6 681,067.7

437.51,421,361.7

22.921,919,790.7

584,622.1

69.87

265,711.6

494,616.4

34.71

16,229.4

0.743,482,662.61,278,555.1

58.01

2,204,107.5

128,589.1 92,009.8

251.54 555,467426,877.9

331.97

资产主要项目变动情况表（万元）

527,200.8

279,202.2

112.58

911,436.3

384,235.5

72.88

-34806.80

-35.46

52,222.7

82.42

-66864.30

-100.00

106,714

33,714

46.18

374,095.2

267,381.2

250.56

长期股权投资

298,543.7

65,708.5

28.22

341,981.6

43,437.9

14.55

递延所得税资产

110,937.4

-4257.90

-3.70

144,106

33,168.6

29.9

开发支出

5,329.2

-9467.20

-63.98

11,913.2

6,584

123.55

其他非流动资产

15,006.1

5,198.2

53

18,945.8

3,939.7

26.25

投资性房地产

12,632

7,620.7

152.07

14,591.3

1,959.3

15.51

1,061,537.5-125186.20 -10.551,084,089.3

22,551.8

2.12

二、负债及权益结构分析

1.负债及权益构成基本情况

三一重工2020年负债总额为6,806,679.6万元，实收资本为847,850.7万元，所有者权益为5,818,775.2万元，资产负债率为53.91%。

在负债总额中，流动负债为6,204,910.7万元，占负债和权益总额的49.15%；

非流动负债为601,768.9万元，占负债和权益总额的4.77%。

负债及权益总额

7,377,472.3 100.009,054,129.8

负债及权益构成表（万元）

流动负债

3,393,535.8

46.004,214,859.4

46.556,204,910.7

49.15

非流动负债

733,725.2

9.95286,595.9

3.17601,768.9

4.77

所有者权益

3,250,211.3

44.064,552,674.5

50.285,818,775.2

46.09

2.流动负债构成情况

企业经营活动派生的负债资金数额较多，占流动负债的40.12%，资金成本相对较低。

企业短期融资性负债所占比例较大，占流动负债的24.1%。

3.负债的增减变化情况

2020年负债总额为6,806,679.6万元，与2019年的4,501,455.3万元相比有较大增长，增长51.21%。

2020年企业负债规模有较大幅度增加，负债压力有较大幅度的提高。

总负债

4,501,455.3

374,194.3

9.076,806,679.62,305,224.3

51.21

负债主要项目变动情况表（万元）

4,214,859.4

821,323.6

24.26,204,910.71,990,051.3

47.22

应付账款

1,227,622.7

349,051.7

39.732,489,243.91,261,621.2

102.77

其他流动负债

236,951.8

74,708.3

46.05

637,175.2

400,223.4

168.9

其他应付款

404,880.6

123,334

43.81

607,590.8

202,710.2

50.07

交易性金融负债

187,518.6

应付职工薪酬

128,962.3

24,337

23.26

186,402.9

57,440.6

44.54

应交税费

149,045.6

96,670.4

184.57

202,950.3

53,904.7

36.17

应付股利

10,074.4

958.7

10.52

11,842.8

1,768.4

17.55