银行外汇交易原理与实务试题Word格式.docx

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行情表中，能正确表示报价行的BID价的一组数据是（）

A.106.43，106.47，1.3278

B.106.47，1.2805，1.3278

C.106.43，1.2800，1.3273

D.1.2800，1.2805，1.3273

C

4、当前市场上即期汇率USD/JPY=110.5，当发生如下变动，USD/JPY=110.00下列说法正确的是（）

A.USD升值，JPY贬值

B.USD贬值，JPY升值

C.USD贬值，JPY贬值

D.USD升值，JPY升值

5、某日市场上的即期汇率为GBP=1.5513/17USD，则报价者所报价格的SPREAD是（）

A.13POINS

B.17PIONS

C.1.55POINS

D.4PIONS

6、某日市场上的即期汇率为USD/SGD=1.4155，则小数为（）

A.1

B.1.41

C.55

D.0.0055

7、某银行交易员今天作了如下交易，（SHOT/LONG代表—/+）被报价货币汇率报价货币

（1）USD+100，0001.3520CHF—135，200

（2）USD—200，000130.20JPY+26，040，000（3）GBP—100，001.8000USD+180，000则USD、GBP、CHF、JPY分别为（）

A.多头空头、空头、多头

B.多头、多头、空头、空头

C.空头、空头、空头、多头

D.空头、多头、多头、多头

A

8、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是两国银行的营业日，则交割日应该在（）

A.12

B.13

C.14

D.15

9、已知USD/HKD=7.7900/7.8100，则中间价是（）

A.7.7900

B.7.8100

C.7.7800

D.7.8000

10、根据下列行情，回答问题：

11、根据下列行情，回答问题：

行情中SELL表示（）

A.报价者买入1单位被报价货币的价格

B.报价者卖出1单位被报价货币的价格

C.询价者买入1单位被报价货币的价格

D.询价者买入1单位报价货币的价格

12、昨日开盘价为GBP/USD=1.5610，今日开盘价为GBP/USD=1.5820下列说法正确的是（）

A.USD升值，GBP贬值

B.USD贬值，GBP升值

C.USD贬值，GBP贬值

D.USD升值，GBP升值

13、某日市场上的昨日收盘价为USD/SGD=1.5820，若今日开盘被报价货币上涨50PIPS，则其汇率为（）

A.1.5770

B.1.5870

C.1.5820

D.1.5850

14、某日市场上的即期汇率为NZD/USD=0.5380，则大数为（）

A.0.5300

B.0.53

C.0.5380

D.80

15、某银行承做四笔外汇交易：

（1）买入即期英镑400万

（2）卖出6个月的远期英镑300万（3）卖出即期英镑250万（4）买入6个月的远期英镑150万则，这四笔业务的风险情况（）

A.银行头寸为零，现金流平衡

B.银行头寸为零，现金流不平衡

C.银行头寸不为零，现金流平衡

D.银行头寸不为零，现金流不平衡

16、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的营业日，日本银行的假日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？

（）

E.16

17、某银行的汇率报价AUD/USD=0.6970/80，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（）

A.0.6970，0.6970，0.6980

B.0.6980，0.6980，0.6970

C.0.6970，0.6980，0.6970

D.0.6980，0.6970，0.6980

18、甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？

哪家银行的报价最具竞争性？

A.甲、乙

B.乙、丙

C.甲、甲

D.丙、丙

E.甲、丙

19、根据下列行情，回答问题：

在外汇交易的行情中，这种行情被称为（）

A.直盘

B.交差盘

C.欧元报价法

D.套算盘

20、根据下列行情，回答问题：

A.EUR

B.JPY

C.CHF

D.GBP

21、根据下列行情，回答问题：

如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户要以港元买美元100万元，你给客户什么汇价（）

A.7.8057

B.7.8067

C.7.8062

D.7.8010

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22、根据下列行情，回答问题：

接上题，如果客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（）

A.经纪人7.8058/65

B.经纪人7.8062/70

C.经纪人7.8054/60

D.经纪人7.8053/63

23、昨日开盘价为EUR/USD=1.2450，今日开盘价为EUR/USD=1.2320下列说法正确的是（）

A.USD升值，EUR贬值

B.USD贬值，EUR升值

C.USD贬值，EUR贬值

D.USD升值，EUR升值

24、某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780，若今日开盘被报价货币下跌100PIPS，则其汇率为（）

A.1.2780

B.1.2880

C.1.2680

D.1.2800

25、某日市场上的即期汇率为AUD/USD=0.7210，则PIONTS为（）

A.0

B.0.0000

C.0.7210

D.10

26、某银行承做四笔外汇交易：

（1）卖出即期英镑400万

（2）买入6个月远期英镑200万（3）买入即期英镑350万（4）卖出6个月远期英镑150万则：

A.头寸为零，无风险；

B.头寸为零，有风险；

C.头寸不为零，无风险；

D.头寸不为零，有风险

27、一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是日本银行放假，美国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？

（　）

28、某银行的汇率报价USD/JPY=112.40/50，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述下确的是（）

A.112.40，112.50，112.50

B.112.50，112.50，112.40

C.112.40，112.40，112.40

D.112.50，112.50，112.50

29、甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？

A.甲、丙

B.甲、乙

C.乙、丙

30、择期与远期外汇合约的区别在于（）

A.远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割

B.远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割

C.远期和择期都只能在到期日交割

D.远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割

31、把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国，同时，对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫做（）

A.远期外汇交易

B.掉期交易

C.补偿套利交易

D.非补偿套利交易

32、某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来从而获利的外汇交易是（）

A.卖空

B.买空

C.买卖掉期交易

D.卖买掉期交易

33、交易者能在短时间内获利的是：

A.套汇

B.套利

C.货币期货

D.外币期权

34、六月十日，A银行从B银行买入即期英镑500万，同时A银行卖给B银行1个月远期英镑500万，这是一笔（）交易

A.套汇交易

B.套利交易

C.掉期交易

D.择期交易

35、下列属于择期交易特点的是（）

A.交易成本较低

B.买卖差价大

C.客户事先必须交纳保证金

D.可以放弃交割

36、某投机商预测将来某种外汇会升值，则现在就买入该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇卖出从而获利的外汇交易是（）

37、如果某时刻即期汇率为SPOTUSD/CHF=1.6410/20，掉期率为SPOT/3MONTH184/195，则远期外汇报价为（）

A.1.6594/1.6615

B.1.6615/1.6594

C.1.6226/1.6225

D.1.6225/1.6226

38、即期交易的标准交割日：

A.当天；

B.第一天；

C.第二天；

D.第三天

39、A：

GBP0.5MioB：

GBP1.8920/25A：

Mine，PlSadjustto1Month上述交易中，A、B之间做的是（）

A.即期外汇交易

B.远期外汇交易