沥青混凝土投资项目立项申请报告文档格式.docx

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上年度主要经济指标

项目单位指标

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完成营业收入万元14870.78

完成主营业务收入万元12276.64

主营业务收入占比82.56%

营业收入增长率（同比）18.20%

营业收入增长量（同比）万元2289.93

利润总额万元3989.31

利润总额增长率19.20%

利润总额增长量万元642.69

净利润万元2991.98

净利润增长率25.88%

净利润增长量万元615.17

投资利润率44.29%

投资回报率33.21%

财务内部收益率25.74%

企业总资产万元21379.40

流动资产总额占比31.84%

流动资产总额万元6808.14

资产负债率43.57%

二、项目概况

（一）项目名称

沥青混凝土投资建设项目

（二）项目选址

xxx高新技术产业开发区

太原，山西省省会，简称“并（bīng）”，别称并州，古称晋阳，也称龙城，是中国优秀旅游城市、国家历史文化名城、国家园林城市、太原都市圈核心城市，山西省政治、经济、文化、交通和国际交流中心，是一座具有4700多年历史，2500多年建城史，“控带山河，踞天下之肩背”，“襟四塞之要冲，控五原之都邑”的历史古都。

太原市三面环山，黄河第二大支流汾河自北向南流经，自古就有“锦绣太原城”的美誉，是中国北方军事、文化重镇，世界晋商都会，中国能源、重工业基地之一。

太原的城市精神是包容、尚德、崇法、诚信、卓越。

太原市辖6个市辖区、3个县，代管1个县级市，市政府驻杏花岭区新建路。

太原市位于山西省中北部的太原盆地，北接忻州市，东连阳泉市，西交吕梁市，南邻晋中市，地理坐标东经111°

30′~113°

09′，北纬37°

27′~38°

25′之间，市中心位于北纬37°

54′，东经112°

33′。

太原市境总面积6988平方千米，总人口432万（2016年）。

其中太原市区总面积1460平方公里，2012年底太原市中心城区建成区面积400平方公里，中心城区常住人口342万人，流动人口100万人。

（三）项目用地规模

项目总用地面积27347.00平方米（折合约41.00亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.38%，建筑容积率1.69，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度228.48万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积27347.00平方米，建筑物基底占地面积13777.42平方米，总建筑面积46216.43平方米，其中：

规划建设主体工程30569.33平方米，项目规划绿化面积3518.19平方米。

表2：

土建工程投资一览表

项目单位指标投资金额

占地面积平方米27347.00

折合亩数亩41.00

基底面积平方米13777.42

建筑面积平方米46216.433701.26万元

容积率1.69

建筑系数50.38%

主体工程平方米30569.33

绿化面积平方米3518.19

绿化率7.61%

投资强度万元/亩228.48

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计61台（套），设备购置费3049.05万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量561506.77千瓦•时，折合69.01吨标准煤。

2、项目年总用水量13382.72立方米，折合1.14吨标准煤。

3、“沥青混凝土投资建设项目”，年用电量561506.77千瓦•时，年总用水量13382.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.15吨标准煤/年。

达纲年综合节能量23.38吨标准煤/年，项目总节能率23.69%，能源利用效果良好。

4、加强电力需求侧管理。

推行节能低碳、环保电力调度，建设国家电力需求侧管理平台，推广电能服务，总结电力需求侧管理城市综合试点经验，实施工业领域电力需求侧管理专项行动，引导电网企业支持和配合平台建设及试点工作，鼓励电力用户积极采用节电技术产品，优化用电方式。

深化电力体制改革，扩大峰谷电价、分时电价、可中断电价实施范围。

加强储能和智能电网建设，增强电网调峰和需求侧响应能力。

表3：

节能分析一览表

项目单位指标备注

总能耗吨标准煤70.15

——年用电量千瓦时561506.77

——年用电量吨标准煤69.01

——年用水量立方米13382.72

——年用水量吨标准煤1.14

年节能量吨标准煤23.38

节能率23.69%

（八）环境保护

项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；

对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

工业是应对气候变化的重点领域，实现2030年碳排放达峰目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举，推动部分行业、部分园区率先达峰。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12687.48万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的73.83%；

流动资金3319.80万元，占项目总投资的26.17%。

表4：

固定资产投资估算表

项目单位指标占总投资比例

项目建设投资万元9367.6873.83%

——土建工程万元3701.2629.17%

——设备购置万元3049.0524.03%

——其它投资万元2617.3720.63%

建设期利息万元——

固定资产投资万元9367.6873.83%

表5：

总投资构成估算表

——项目建设投资万元9367.6873.83%

——建设期利息万元——

流动资金万元3319.8026.17%

总投资万元12687.48100.00%

（十）资金筹措

该项目投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入23105.00万元，总成本费用17996.96万元，税金及附加89.06万元，利润总额5108.04万元，利税总额5939.29万元，税后净利润3831.03万元，达纲年纳税总额2108.26万元；

达纲年投资利润率40.26%，投资利税率46.81%，投资回报率30.20%，全部投资回收期4.81年，提供就业职位403个。

表6：

利润及利润分配表

营业收入万元9367.68沥青混凝土

增值税万元742.19

税金及附加万元89.06

总成本费用万元17996.96

利润总额万元5108.04

企业所得税万元1277.01

净利润万元3831.03

纳税总额万元2108.26

利税总额万元5108.04

投资利润率40.26%

投资回报率40.26%

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9007.95万元，占计划投资的71.00%。

其中：

完成固定资产投资5861.13万元，占总投资的65.07%；

完成流动资金投资3146.82，占总投资的34.93%。

表7：

项目建设进度一览表

完成投资万元9007.95

——完成比例71.00%

完成固定资产投资万元5861.13

——完成比例65.07%

完成流动资金投资万元3146.82

——完成比例34.93%

三、报告说明

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区沥青混凝土行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区沥青混凝土产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、项目达纲年投资利润率40.26%，投资利税率46.81%，全部投资回报率30.20%，全部投资回收期4.81年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、统计数据亦显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：

创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

诸如阿里巴巴、腾讯、华为、小米、福耀集团等大中型民营企业，已成为中国经济的重要支撑。

正是基于这样的作用，近年决策层对于民营经济的支持一直不曾改变。

国家主席习近平此前曾明确提出了“三个没有变”：

非公有制经济在经济社会发展中的地位和作用没有变，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

十九大报告亦提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

表8：

主要经济指标一览表

项目单位指标