股票买卖铁律50条Word格式.docx
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2、認識自己:
你必須具有冷靜客觀的氣質,控制情緒的能力,並且在持有一
筆買賣合約時不會失眠。
雖然這種功夫能夠訓練出來,但成功的期貨交易
者似乎向來就能在交易進行當中處之泰然。
「在期貨市場中,每天都有許
多令人激奮的事情發生,所以你必須要有決斷的心態,有能力應付市場短
期的狀況,不然你會在幾分鐘之內,數度改變你的心意和合約方向。
」百
萬富豪中的一位這麼說。
3、從小數目開始:
先以紙上模擬作業測試交易能力,然後開始做小額買賣,
或漲跌幅度較小的商品。
新手最好先多學習些買賣技術,再去接觸漲跌幅
度大的商品。
4、資金不要過度投入:
最好的方法,就是你的交易保証金常保持三倍於持有
合約所需的錢。
為了遵循這個規則,必要時減少合約也無妨,這個規則可
幫助你避免用所有的交易保証金來決定買賣,有時你會被迫提早平倉,但
你會因而避免大賠。
5、交易判斷不要建立在希望上:
不要太過希望立刻有所進展,否則你會根據
希望進行買賣。
成功者能夠在買賣中不受情緒影響。
「雖然在生活的其他領
域中希望是一種美德,但在期貨交易中,它卻會成為真正的障礙。
」一個新
手盼望市場會轉變成對他有利時,往往會違反基本的買賣規則。
6、不要在交易過程中任意改變原先的決定:
一旦決定買賣的基本方向,就不
要整天讓行情的漲跌搞亂了你的交易計劃。
根據買賣當天的價格變動或消息
來做決定,往往會遭殃。
成功的期貨交易者說,他們寧可在開市以前先確定
基本看法,在不受市場行情干擾下做好決定,然後再適時下單。
在買賣當天
若完全改變當初的基本看法,會把自己誤導,而且即使小有斬獲,也得支付
手續費。
7、要有適當的休假:
每天買賣會使判斷力鈍化。
「當我的心智智能降到90%的
時候,我祇能保本,再降下去,我就開始賠錢。
」這位期貨交易者每做五、
六個星期就來一次完全的休息。
休息一下,你會對市場有一個較為超然的看法
;
它還會幫你以另一個心境來看自己以及下一個目標。
採用策略「休息一下!
」會使你有一個更好的視野來觀察市場。
8、不要盲目的跟隨群眾所認同的:
成功的交易者喜歡有一個自由呼吸的空間,
當大家爭相買入的時候,他們卻找理由賣出。
根據歷史,群眾總是走向錯誤。
當成功的交易者所持有的合約跟一般大眾,尤其是那些散戶相同時,他會感到
不適。
另一條線索是「市場的意見」。
當大部份顧問公司建議買入的時候,成
功的交易者會按兵不動,或者放空。
有些顧問公司對市場行情所做的判斷,是
參考許多顧問公司的意見之後決定的。
如果分析中有85%看漲,這就暗示了過
於樂觀的行情。
9、不要受其他人的意見所影響:
在買賣當中,不要被別人的意見所左右,不然
你會一直改變心意。
一旦對市場動向有了基本看法,就不能讓自己輕易受影響
總有一些人給你一些似乎合理的意見,讓你轉換合約的方向。
如果你聽了這
些外在的意見,將會誘使你改變心意,到頭來你會發現,能使你獲利更多的,
竟是你自己原來的看法。
10、不確定的時候,先持觀望態度:
不要覺得自己必須每天進行交易,或持有合
約,新手常會禁不住天天進行交易或持有合約,而這是一種費錢的傾向。
成
功的交易者會培養耐性和自律功夫,等待較佳的機會下單。
當他們對持有合約
感到不安時,會減少合約甚至平倉了結。
11、避免依市價買賣:
成功的交易者認為,依市價買賣是缺乏自律功夫表現,除
非是要平倉才用市價買賣,否則「你應朝著盡量不用市價單的方式做。
」
12、選擇市場最活絡的月份進行買賣:
選擇最活躍的到期月份交易,可使交易進
行更為容易。
13、在相關商品的價差之間進行買賣:
觀察「相關」商品。
例如美元和黃金,當
黃金價格下跌時候,表示美元會取代黃金的保值地位。
14、不要同時買賣多種商品:
如果你試著去關注許多市場的脈動,也就是說,想
要同時掌握好幾個市場的消息,那會傷了自己。
必須學習了解自己的能力,並
且只在自己極限能力範圍內做買賣。
很少人能夠同時在金屬和穀物市場上成功
,因為他們各受著不相關的因素影響。
15、在市場突破開盤叫價時進行買賣:
這是一個良好的價格動向的暗示,尤其以
在一主要消息報導後為然。
開盤叫價的突破,可能暗示當天或以後數天交易的
動向。
如果市場突破開盤叫價的上限,你就買進;
如果突破點在開盤叫價的下
限就賣出。
16、在前一天收市價突破點上進行買賣:
許多成功交易者使用這條規則,來決定
何時建立新合約或增加合約。
它表示:
交易價格高於前一天收盤價時,才買進
或交易價格低於前一天的收盤價格時賣出。
「市場動力哲學」的跟從者就使
用這條規則,他們等待價格突破前一天的收市價,在這種有利的情況下才會下
單。
17、在前一週高低價突破點上進行買賣:
這一法則類似上述每日的法則,但它
的高低價是以一週高低點來預測。
當市場突破一週的最高點,那是買進訊號
當市場突破一週的最低點,那是賣出的訊號。
18、在前一月高低價突破點上進行買賣:
你所觀察的時間愈長,你的決定就愈
有市場動力做根據。
所以每個月的價格突破點,是更強烈的價格走向暗示,
它對投資者或避險者而言,更具有成敗交關的重要性。
當價格突破上月的最
高點,那是買的訊號,當價格突破上月的最低點,那是賣的訊號。
19、建立「金字塔」交易:
當你增加合約時,所增加的合約數不要多於第一次
所建立的合約數。
假定你最初買進8口黃金,且市場走勢有利的話,則理想
的做法是增加6口,再來是4口,然後是2口。
應當避免的方式為「倒金字塔
」型,也就是增加的合約數比原來的還多。
這是一種危險的買賣技術,因
為只要市場有些微的逆轉,你所有的利潤就被一掃而空。
在「倒金字塔」
型的買賣中,平均成本接近市場價格,那會使你容易受傷的。
20、不要把全部資金投注在一筆交易:
如果要多投資8口黃金,可以將它分成
數次買進,以便在全部買進前,看看市場走勢是否對你有利。
成功的買賣
者使用這個基本法則和許多技術上的訊號指引他們買賣。
但最重要的是:
觀察市場走向。
那些年輕的百萬富翁們,喜歡等待市場證明原先所持有的
合約是對的,然後才會陸續投入資金。
21、不要在賠錢的方向上加碼:
不論你如何有信心,也不要在已經賠錢的商
品上增加合約。
如果你那麼做,就顯示你已不能配合市場腳步,但是有些
買賣者不同意此一法則,而寧願相信一種「價格平均」的技術。
接受訪問
年輕富翁們認為那是一種危險的技術,使用這種技術的人,只是在強辯以
掩飾其繼續投資的錯誤。
這點可回溯到第五條所提到的「希望」。
22、盡量減低損失:
當市場的走勢對你不利時,就要承認錯誤,平倉了結。
買
賣中有50%的賺賠,而你盡早把虧損的合約平倉,繼續持有賺錢的合約,
那你就會成功,有些成功的買賣者,他捫十次買賣中只有三或四次賺錢,
但基於他們的自律功夫,或運用停損單,他們在大賠之前早已脫身,新手
最普遍的失敗原因就是:
「沒有認錯的能力」。
要克服「逗留市場,希望
市場走勢轉為對自己有利」這一項誘惑,須得受過很多的教訓才辦得到的。
23、讓利潤持續:
將賺錢的合約賣出,可能是導致期貨投資失敗的原因之一。
「只要有錢賺就不會破產」的口號不適用於期貨交易。
其理由為:
假如你
不能讓利潤繼續滋長,則你的損失將會超過利潤把你壓垮。
如何知道何時
平倉收取利潤?
停止損失的技術法和其他一些圖表可以參考。
成功的交易
者說:
「不可只為了有錢賺而平倉收取利潤;
要結掉一個賺錢的合約,你
必須有個理由。
」
24、不要對賠錢的合約戀戀不捨:
不要持續保有賠錢合約兩天或三天以上,
也不要讓它拖過一個週末。
這是某位成功期貨交易者用以強迫自己自律的
一個法則。
「『賣掉賠錢的合約』聽起來容易,做起來難,即使買賣老手
亦有同感。
」他說:
「所以我要自己切實遵守,不允許有例外情形發生。
這樣盲目服從這條規則,兩年下來,我省了幾筆大賠的錢。
25、學著喜愛損失:
一位成功的交易者說:
「學著喜愛損失,因為那是交易的
一部份。
如果你能心平氣和地接受損失,而且不傷及你的元氣,那你就是
走在通往期貨交易的成功路上。
」在你成為一位買賣好手之前,務須去除
你對損失的恐懼感。
26、小心使用停損單:
停損單的使用是一種簡單的自律功夫,它可幫你自動停
止虧損。
一個重要的因素是:
「當你下單時,也要同時設定停損點,如果
你不這樣做,那你還會多賠更多錢,徒然增加損失而已。
」但請記住:
使
用停損單之前,你應該做一番慎重的判斷,因為如果你的停損單下的太急
迫,它會讓你很快地帶著損失出場。
27、在交割期前引退:
商品價格在交割月份內會有比較大的漲跌,商品買賣新
手應在此之前移到他種商品去,以避免這種額外的風險,交割期內的潛在
利潤,應該讓有經驗的現貨市場買賣者去謀取。
28、不要在意正常的季節性走向:
一位年輕的百萬富翁說:
雖然玉米價格總在
秋天下跌,但它不會讓那種季節性的趨勢影響他的買賣。
「太多人想要在季
節走向上碰碰運氣,所以我就找個地方,做相反的事」他暗示道。
29、在價格脫出常軌時買賣:
在此重點中,一些成功的交易者最常使用這個法
則。
他們在價格溢出常軌,或出乎一般預料時