30万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦生产线建设项目可行性研究报告.docx
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30万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦生产线建设项目可行性研究报告
某夹心彩钢瓦厂（筹）
年产30万m2夹心彩钢板及彩钢瓦生产线
项
目
可
行
性
研
究
报
告
目录
章节标题页码
第一章总论………………………………………………………….….……..3
第二章市场预测和建设规模…………………………………………………5
第三章工艺设计方案………………………………………………..……..…6
第四章项目实施进度…………………………………………….…….……..9
第五章企业组织和劳动定员…………………………………….…….……..9
第六章投资估算和资金筹措…………………………………….….………10
第七章经济效益评价分析……………………………………….….………11
第八章社会效益分析………………………………………………………..14
第九章结论与建议…………………………………………………………14
第一章总论
1.1项目概况
项目名称：
年产30万平方米夹心彩钢板及彩钢瓦生产线
实施主体：
某夹心彩钢瓦厂（筹）
项目负责人：
***联系方式：
******
项目实施地：
*******************
项目建设内容：
项目计划总投资1000万元人民币，征用土地面积1805.61平方米，新增建筑面积2000平方米，新建年30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板生产线。
1.2、建设单位概况
项目投资人***等从事彩钢材料生产及销售行业多年，积累了丰富的生产、销售经验。
1.3、项目提出的背景及建设的必要性
彩钢瓦及彩钢板是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板，它适用于工业与民用建筑、仓库、特种建筑、大跨度钢结构房屋的屋面、墙面以及内外墙装饰等，具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛推广应用。
近年来，随着经济的快速发展和工业发展进程的加快，工业厂房等建筑设施与日俱增，市场对具有保温、隔音、防火等功能的建筑材料的需求日益增长，使得彩钢建筑材料产业成为一个具有发展前景的产业。
1.4、可行性研究的依据和范围
1.4.1依据
a.国家相关法律法规
b.国家产业政策
1.4.2、范围
本次项目是运用成熟的技术，实施年产30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板生产线。
1.5、项目概况
1.5.1、生产方案
拟建设彩钢板及彩钢瓦生产线2条，项目所实施后预计年产30万平方米彩钢瓦及彩钢板。
1.5.2、生产先进性分析
本项目采用流水线全自动化生产线，大大减少劳动力的投入，同时减少生产时间，最大程度的减少金属材料的浪费，减少生产成本，提高企业效益。
1.5.3、主要原材料
主要原材料为成品彩钢卷及防火材料和泡聚苯乙烯颗粒（EPS）等辅助材料。
1.5.4、产品销售方向
以满足***本地需求为主，辐射至周边乃至全国。
1.5.5、投资估算和经济效益
项目总投资1000万元人民币，主要经济技术指标见下表：
项目概况及主要经济技术指标
序号
名称
单位
数值
备注
1
生产规模和产品方案
1.1
生产规模
个
30万m2
1.2
产品方案
个
30万m2
2
工作制度
2.1
全年工作日
天
300
2.2
生产班次
班
2
3
项目定员
人
50
4
总投资
万元
1000
5
核算期
年
3
6
达产销售收入
万元
1500
7
新增利税
万元
360
7.1
利润
万元
200
7.2
税金
万元
160
8
投资回收期
年
5
第二章市场预测和建设规模
2.1、市场预测
近几年，特别是2000年以来，在举国上下大好的发展形势下，全市人民高举邓小平理论伟大旗帜，深入贯彻“三个代表”重要思想，坚持以科学发展观为指导，大力弘扬“刚正诚信敢创业，开放实干勇争先”的***精神，深入实施“兴工强市、借力发展、特色推进”战略，抢抓发展机遇，沉着应对挑战，解放思想、开拓创新、奋发有为，为全面振兴**进行了富有成效的探索和实践，经济社会进入了高速发展的“快车道”。
在过去的几年中，***以壮大县域经济为抓手，以新思维谋划新发展，千方百计地加大投入，坚定不移地扩大开放，致力于扩大经济总量、促进经济发展方式的转变，全力推进各项改革，经济实力迈上新台阶、城乡面貌显著改观、社会事业全面进步，人民生活由温饱型向全面小康迈进。
2010年，全年实现生产总值165亿元，同比增长13％；财政总收入12.92亿元，同比增长20％，其中地方财政收入8.04亿元，同比增长22％，城镇居民人均可支配收入20100元，农民人均纯收入9290元，分别同比增长10.5％和12％。
随着彩钢瓦的普及应用,现在许多大型的工矿厂房,仓库,钢结构屋架及大型设备,都使用了彩钢瓦,或者叫彩钢板,甚至是琉璃式彩钢瓦设备,使得我们的生活的建筑的外观,更加丰富多彩,漂亮,整齐。
***工业发展带动厂房等基础设施的建设，必定增加对建筑材料如彩钢瓦等的需求，具有较好的市场空间和前景。
2.2、建设规模
根据市场预测和企业现有生产能力、管理能力、市场营销能力、资金筹措能力，建设年产30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板。
第三章工艺设计方案
3.1、工艺设计
3.1.1、生产规模和产品方案
投产后二班制年产30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板
3.1.2、工作制度和年时基数
年工作日300d，工人年时基数4800h，设备年时基数4640h。
3.1.3、生产工艺流程
彩钢卷
生产工艺简述：
原料彩钢卷准备好并吊上复合机就位，同时把复合板芯材准备好，随时可送入复合机，并将做夹芯板的引头板做好，以便随时开机生产。
开机后，底层钢卷先进入机组，经匀胶加热后，并同时送入夹芯材料进行复合，夹芯材料上表面匀胶后，紧跟着上层钢卷进入机组进行复合，上下钢卷复合的同时，夹芯板两侧卷边，夹芯板成型。
夹芯板生产机组
3.2、设备选型
本项目所需生产设备均达国内先进水平，大部分以国内进购为主，购买各项所需设备明细见下表：
项目生产设备选型一览表
序号
设备名称
数量（台）
备注
1
复合机
2
2
成型机
2
3
剪板机
2
4
发泡机
1
5
叉车
1
6
其他设备
--
第四章项目实施进度
本项目实施地在项目拟新建于******，项目总用地面积1805.61平方米。
根据建设项目内容及企业的现有技术水平、组织能力等因素，具体计划进度见表：
项目实施进度表
月份
工作内容
2011年
2012年
3-5
5-8
8-12
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
可行性研究报告编制、审批
图纸设计、基建施工
设备制造、购置
设备安装、调试
职工技术培训
试生产及投产
第五章企业组织和劳动定员
5.1、组织机构
项目在现有企业组织体系下实施，需增加生产车间及配套的车间管理人员。
5.2、劳动定员
按照生产工艺和流程及科学管理的要求，项目投产后需新增员工50人。
5.3、人员培训
生产工人可全部在设备供应厂培训3个月，即可适应新的生产技能要求。
5.4、工作制度
年工作日300天，两班制作业为主，每班八小时。
5.5、劳动生产率
全员劳动生产率=年产量全员人数=30万平方米50人=0.6万平方米人年
全员劳动生产率=年销售收入全员人数=1500万元50人=30万元人年
第六章投资估算和资金筹措
项目总投资为1000万元，其中：
土地款200万元，设备投资200万元，厂房建设投资300万元（含消防），其他100万元，流动资金200万元。
6.1、固定资产投资估算
6.1.1、计算说明
a．主要设备根据各生产厂家的报价和相关的建筑产品价格目录确定。
b．因建设期时间短，故不考虑物价上涨因素。
6.1.2、固定资产投资估算
项目设备投资1000万元，设备投资如下：
6.2、流动资金估算
根据企业现有负债情况、流动资金周转情况，项目需新增流动资金200万元，企业自筹。
第七章经济效益评价分析
报告的财务效益分析按《方法与参数》（第二版）及现行的财务准则与企业会计制度和相关税制进行的，计算中原材料及产品销售价格均为含税价。
7.1、假设前提
a．按年产量30万平方米彩钢建筑材料计算。
b．产品代表方案为建筑材料行业。
d．效益分析按全部的投入产出计算。
e．管理费用、销售费用按企业现有管理水平测算。
7.2、生产成本估算
7.2.1、原材料和辅助材料
项目产品方案和年生产能力要求，按年产30万平方米夹心彩钢瓦及彩钢板。
生产所需原辅材料总金额500万元，明细如下：
序号
材料名称
单位
耗用量
单价（万元）
总价（万元）
1
彩钢卷
吨
800
0.8
640
2
其它材料
200
合计
840
7.2.2、工资与福利
项目投产后，有50员工即可满足需要，按人均月工资1500元计算，职工福利费按工资总额的14%提取，养老、医疗和失业保险费按31%提取，工资与福利费合计为130.5万元［50×1500×（1+14%+31%）×12］。
7.2.3、管理费用
管理费用主要包括企业管理费用和销售费用，按企业现有管理水平和成本核算资料测算，管理费用为销售收入的4%，则年管理费用为：
1500万元*4%=60万元。
7.2.4、财务费用
年利息及其他财务费用50万元。
7.2.5、其他费用
不可见费用和未计费用约为80万元。
7.2.6、生产总成本
根据上述7.2.1～7.2.5条的计算，项目达产后生产总成本如下表：
总成本费用计算表
单位：
万元
序号
项目
金额
备注
1
外购原材料
840
2
水电费
50
3
财务费用
50
4
工资与福利
130.5
5
管理费用
60
包含销售和运输费用
7
修理费用
29.5
8
不可见费用和未计费用
80
包括资料等费用
9
合计总成本
1140
7.3、销售收入
企业按年产30万平方米夹心彩钢瓦的生产能力设计。
产成品销售价格按近两年同类产品实际销售价格以及企业信誉、技术水平、劳动力成本等因素综合分析，拟定销售收入（不含税）为50元平方米。
年销售收入如下表：
销售收入计算表
单位：
万元
年生产产量（平方米）
30万
销售收入
1500
7.4、税金及利润估算
7.4.1、税金估算
本项目产品应交的增值税税率为17％，生产成本中原、辅材料已交的增值税税率为17％，燃料、动力增值税税率17％。
教育费附加为增值税的4％，城市维护建设税为增值税的7％。
7.4.2估算结果
本项目投产后正常年份销售收入、总成本费用、税金、利润情况如下：
销售收入1500万元
总成本费用1140万元
利税总额360万元
所得税160万元
净利润200万元
7.5、财务盈利能力分析
项目正常年份可实现利税总额为360万元，其中利润200万元，税金160万元。
回收期为：
1000万元÷200万元\年＝5年
第八章社会效益分析
本项目属于金属制品产业的配套项目，项目的建设投产能够进一步完善我市金属制品产业链，提高我市金属制品产业的整体竞争力。
同时，项目的建设能够带动工业经济的发展，对于我市区域经济和金属制品产业集群发展都将起到很好的推动作用。
第九章结论与建议
本项目财务评价指标良好，项目投资回收期不长，抗风险能力强，市场潜力巨大，具有较好的经济效益。
建议项目建成后继续引进先进的管理模式，开拓更广阔的市场，寻找新契机，充分发挥企业的各种优势，并通过增收节支、多创利润，争取早日收回投资。
通过以上分析，本建议书认为该项目具备了技术上的先进性、经济上的合理性，实施上的可行性，因此是切实可行的。
可行性研究报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析的科学论证，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。
可行性研究报告分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。
审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。
具体概括为：
政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
分类：
可行性研究报告可以细分为：
按不同标准可研报告中涉及项目分类
1、用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。
此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。
2、用于国家发展和改革委（以前的计委）立项的可行性研究报告。
此文件是根据《中华人民共和国行政许可法 》和《中华人民共和国国务院令 》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。
另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。
3、用于银行贷款的可行性研究报告。
商业银行在前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国家开发银行等国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。
另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。
4、用于申请进口设备免税。
主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。
5、用于境外投资项目核准的可行性研究报告。
企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。
在上述五种可研中，2、3、4准入门槛最高，需要编写单位拥有工程咨询资格，该资格由国家发展和改革委员会颁发，分为甲级、乙级、丙级三个等级，其中甲级资质最高，全国具备工程咨询甲级资质的单位有几十家.
主要内容：
各类可行性研究内容侧重点差异较大，但一般应包括以下内容：
1.投资必要性。
主要根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。
2.技术的可行性。
主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价。
3.财务可行性。
主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体（企业）的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。
4.组织可行性。
制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。
5.经济可行性。
主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
例如：
首先，从经济效益上讲，而本系统的开发，为统计人员工作效率带来了一个质的飞跃.
第一，本系统的运行可以代替人工进行许多繁杂的劳动；
第二，本系统的运行可以节省许多资源；
第三，本系统的运行可以大大的提高统计人员的工作效率；
其次是，从所需投入来讲，对于一个中小型的图书馆管理系统来说，他的投资成本是十分的低。
应该不会超过5000元。
所以，此系统在经济上也是可行的。
6.社会可行性。
主要分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。
7.风险因素及对策。
主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。
一般可行性研究报告的主要内容和要求如下：
（一）基本情况：
中外合资经营企业名称、法定地址、宗旨、经营范围和规模；合营各方名称、注册国家、法定地址和法定代表人姓名、职务、国籍；企业总投资、注册资本股本额（自有资金额、合营各方出资比例、出资方式、股本交纳期限）；合营期限、合营方利润分配及亏损分担比例；项目建议书的审批文件；可行性研究报告的负责人名单；可行性研究报告的概况、结论、问题和建议。
（二）产品生产安排及其依据。
要说明国内外市场需求情况和市场预测的情况，以及国内外当前已有的和在建的生产装备能力。
（三）物料供应安排（包括能源和交通运输）及其依据。
（四）项目地址选择及其依据。
（五）技术装备和工艺过程的选择及其依据（包括国内外设备分批交货的安排）。
（六）生产组织安排（包括职工总数、构成、来源和经营管理）及其依据。
（七）环境污染治理和劳动安全保护、卫生设施及其依据。
（八）建设方式、建设进度安排及其依据。
（九）资金筹措及其依据（包括厂房、设备入股计算的依据）。
（十）外汇收支安排及其依据。
（十一）综合分析（包括经济、技术、财务和法律方面的分析）。
要采用动态法和风险法（或敏感度分析法）等方法分析项目效益和外汇收支等情况。
（十二）必要的附件。
如合营各方的营业执照副本；法定代表人证明书；合营各方的资产、经营情况资料；上级主管部门的意见。
报告特点
1．科学性
可行性研究报告作为研究的书面形式，反映的是对行为项目的分析、评判，这种分析和评判应该是建立在客观基础上的科学结论，所以科学性是可行性研究报告的第一特点。
某地地铁在规划时，简单依据公安局的户籍人口数据，设计的地铁运能与实际流量完全不符，造成严重失误，这就是缺乏科学性的教训。
可行性研究报告的科学性首先体现在可行性研究的过程中，即整个过程的每一步部力求客观全面。
其次，科学性体现在分析中，即用正确的理论和依据相关政策来研究问题。
其次是体现在对可行性研究报告的审批过程中，这种审批过程，对科学的决策起到了重要的保证作用。
2．详备性
可行性研究报告的内容越详备越好。
如果是关于一个项目的报告，一般说来，应从它的自主创新、环境条件、市场前景、资金状况、原材料供应、技术工艺、生产规模、员工素质等诸多方面，进行必要性、适应性、可靠性、先进性等多角度的研究，将每一种数据展现出来，进行比较、甄别、权衡、评价。
只有详尽完备地研究论证之后，其“可行性”或“不可行性”才能显现，并获得批准通过。
3．程序性
可行性研究报告是决策的基础。
为保证决策的科学正确，一定要有可行性研究这么一个过程，最后的获批也一定要经过相关的法定程序。
在写作上，有些需要加上封面，按照不同的内容性质而分章分节地逐一说明。
这些程序性的要求和处理手法，是可行性研究报告的一人特色。
报告用途
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前，对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法。
整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。
中国产业竞争情报网认为，根据结论的需要，以增强可行性研究报告的说服力。
可行性研究报告是项目建设论证、审查、决策的重要依据，也是以后筹集资金或者申请资金的一个重要依据。
可行性研究编写时要注意数据方面的真实性和合理性，只有报告通过审核后，才能得到资金支持，同时也能为项目以后的发展提供重要的依据。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
可行性研究报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
网络上也有很多，在进行学习的时候一定要知道其用途再进行撰稿，否则项目文稿不对应就可能浪费时间了。
编制前需要准备的材料
1、企业概况
企业名称、公司性质、法人、联系方式、注册资金、经营范围、企业简介及近3年财务经济状况。
2、项目概况
项目名称、项目性质、项目建设地点、项目起止年限、建设规模及内容；项目建设背景、项目战略规划、市场定位、资源优势及有利条件。
3、项目资金情况
项目总投资、建设投资、流动资金。
（总投资、固定资产投资、流动资金等是否有限制）资金来源及筹措方案（自筹、申请国家补贴、贷款）
4、项目产品方案
产品方案、产量、用途、产品特点，质量指标及预计售价。
5.工艺方案
生产工艺综述、工艺流程图、工艺简述、项目产品专利情况
6.原辅料及其燃料动力消耗
项目产品原辅料消耗量、质量要求、运输方式、储存方式、周转周期、最大储量、原辅材料价格及物料平衡、水平衡。
7.设备选型
设备来源、规格、型号、价格、功率、设备优势及特点简述。
8、土建部分
项目占地面积，建、构筑总建筑面积，道路及停车场地面积、绿化面积、容积率、绿化率等等技术指标。
土地来源方式及价格、土地权属性质及使用年限，是否存在拆迁问题。
总体规划、建筑方案及结构形式、项目所在地的区域位置图、建筑总平面布置图。
9、公用工程方面
1、供电电源基本情况（变电站名称、电压等级、线径规格、输电距离等）电价；
2、水源基本情况（取水点地名、枯水期最小流量、水质、取水方式、输水距离等）水价；
3、外部交通及通讯状况
4、水、电、燃气价格及供应情况及公用工程说明（消防系统、供暖系统、配电室、空调系统）及主要设备明细表。
10、项目安排
项目组织机构设置、劳动定员情况及数量、人员工资、工作天数及班制。
项目建设期和项目计算期。
11、财务方面
项目预计收入基本情况。
12、相关图件
1、项目地理位置图
2、项目总体规划平面布置图
3、项目主要土建工程平面设计图
4、其他相关图件
13、业主特殊要求
不确定性分析
在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预
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