用友NC财务报表系统操作步骤.docx

用友NC财务报表系统操作步骤.docx

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用友NC财务报表系统操作步骤

NC系统报表操作指南

一、登录及密码设置

1、系统登录网址：

内网：

http:

//192.168.0.xxx/）

外网：

http:

//61.175.xxx.xxx:

8080/,或申请的域名

2、进入报表模块

（1）登录网页

在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1）

图1

（2）选择单位

按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3）

图2

图3

提示：

1、为保证能顺利登录系统，建议使用Windows系统自带的IE浏览器；

2、系统主页面外挂的窗口是集团NC系统信息传递的重要渠道，所以要允许弹出页面显示。

（3）各公司现有用户编码及权限

三和及华泰：

用户编码

用户名称

用户角色

shaoyueqin

邵月琴

报表管理员

malifen

马丽芬

报表管理员

zhuge

诸葛建姣

报表管理员

zhaominfen

赵敏芬

报表管理员

fangfang

方伟芳

报表管理员

fangqiuli

方秋丽

报表管理员

友谊家俱：

用户编码

用户名称

用户角色

yuxuefei

于雪飞

报表管理员

dengjiao

邓娇

报表管理员

huangling

黄玲

报表管理员

chenxiujuan

陈秀娟

报表管理员

zhanghongkun

张洪昆

报表管理员

zhuzhiying

朱志英

报表管理员

zhanwenying

詹文英

报表管理员

阳光思诺：

用户编码

用户名称

用户角色

tongbailiang

童柏良

报表管理员

yeyuexian

叶月仙

报表管理员

shini

施妮

报表管理员

阳光房产及当代置业：

用户编码

用户名称

用户角色

huangxiaohong

黄晓红

报表管理员

yuchunxiang

余春香

报表管理员

yuxiapyi

喻晓益

报表管理员

wangxiaoting

王晓婷

报表管理员

Lixianjuan

厉仙娟

报表管理员

德州高地：

用户编码

用户名称

用户角色

jiangguanglin

蒋光林

报表管理员

lixiaoya

李小雅

报表管理员

zhangjianmei

张剑梅

报表管理员

上海璨仓：

用户编码

用户名称

用户角色

zonghaiyan

宗海燕

报表管理员

shaoling

邵玲

报表管理员

（4）所有用户原始密码均为：

1

（5）密码修改

各用户首次登录后，应立即修改登录密码。

方法为：

A、点击操作浏览窗口右上角“我的配置——我的信息”右边的下拉箭头（见图4）

图4

B、在弹出的“用户：

修改->用户”对话框内点击“修改密码”按钮（如图5）

图5

C、在弹出的“修改密码”对话框内，按照提示输入旧密码和新密码后，按“确定”返回（如图6）

图6

提示：

密码可以为阿拉伯数字和英文字母，也可以是数字与英文字母混合型，长度为1-24位之间。

从安全角度出发，建议采用数字与英文字母混合型。

二、如何建立一张报表

建立一张符合要求的报表，要经过“新建报表”、“新建任务”、“分配任务”和“单元公式设置”以及“提取指标”这样几个步骤。

（一）新建报表

1、报表目录建立和修改

（1）为了更好地管理报表，新建的报表要放在一个报表目录下，如果没有所需要的目录，可以新建一个：

把光标移到“目录”菜单上，这时会显示一个弹出菜单（如图7），点击“新建”，在弹出的“报表：

新建->目录”对话框内输入要建立的“目录名称”和“目录说明（可不输）”（如图8），然后按“确定”返回，一个新的报表目录就建好了。

图7

图8

（2）如果要修改报表目录信息，可以在目录菜单下点击“修改”，然后按上述方法在弹出的“报表：

修改->目录”对话框内修改。

2、报表的建立和修改

新建报表的方法有两种：

“新建”和“导入”

（1）新建“报表”

A、新建报表

在“我的报表—报表表样”菜单下选择一个报表目录，如“月度报表”，把光标移到“报表”菜单上，这时会显示一个出菜单（如图9），点击“新建”，在弹出的“报表：

新建->报表”对话框内输入要建立的“报表名称”、“报表编码”和“目录说明（可不输）”（如图10），然后按“确定”返回。

提示：

报表编码是不允许重复的，由于集团内各单位内部报表基本相同，因此要求各单位在本单位报表编码前加上识别码，如：

“友谊”、“思诺”等等。

图9

图10

B、报表设置

此时只是建立了一张空白的报表，还需要进一步对报表的格式和公式进行设置。

在需要设计格式的报表前选择框内打上勾，选择一个报表，如“友谊企附001”，把光标移到“工具”菜单上，这时会显示一个出菜单（如图11），点击“设计格式”，进入报表格式设计界面（如图12）

图11

图12

C、报表的格式设计

一张报表通常包括“表头”和“表体”两个部分。

“表头”包括“报表名称”、“编制单位”、“报告日期”等信息；“表体”包括“报告项目”和“数据”两部分内容。

下面，以友谊家俱“制造费用表”为例，介绍报表的格式设计方法。

a、表头设计

在第一行第一个单元格内输入报表名称，如“制造费用表”。

在第二行设置“编制单位”和“报告日期”，设置方法如下：

点击“任务栏”内的“数据”按钮，在弹出的菜单内选择“关键字设置”（如图13），在弹出的“关键字设置”复选框内选择“单位”和“月”两个选项，并根据报表格式需要在“位置”栏内输入关键字所在的单元格，按“确定”返回（如图14）

图13

图14

b、表体设计

在第3、4行内分别输入列标题，如“项目”、“部门名称”、“上年同期”、“本月发生”、“本年累计”等（如图15）

图15

在第一列的第5个单元格以下的单元格内分别输入行标题，如“1、材料及低值易耗品”、“2、工资”等（如图16）

图16

c、修饰报表

根据需要对报表进行修饰，如对报表名称进行合并、居中，单元格字体、字号、边框、格式等。

单元格合并：

选择需要合并的单元格，点击鼠标右键，在弹出的菜单内选择“组合单元”（如图17），然后在弹出的“组合单元”选择框内选取组合的方式（如图18），即可完成单元合并。

图17

图18

单元格字体、字号、边框、格式等设置在“单元属性”里进行（如图17）。

这样一张美观的格式报表就建成了。

提示：

iUFO报表设计不如Execl表格设计那样方便，选择单元格时建议使用组合键——“Shift”，以提高设计效率和效果。

（2）“导入”报表

如果你手里已经有一张设计好的Execl报表格式，那么不用按上述方法辛苦地设计报表了，你可以将这张Execl报表格式导入到iUFO报表，方便、快捷，而且美观。

A、在“我的报表—报表表样”菜单下选择一个报表目录，如“月度报表”，把光标移到“报表”菜单上，这时会显示一个出菜单（如图19），点击“导入”

图19

B、激活“报表导入文件文件类型选择“向导对话框（如图20）

图20

C、按照向导指引，一步步选择Execl目标文件后（如图21），点击“导入”

图21

D、在弹出的“导入Execl”对话框内输入要建立的“报表名称”、“报表编码”和“目录说明（可不输）”（如图22），然后按“确定”返回。

图22

导入的报表同样需要设置“关键字”，你可以按照上述的“关键字”设置方法进行相应的操作。

这样一张报表通过Execl导入方式建立成功了。

提示：

如果你的Execl报表导入后显示乱码，多半是因为你的Execl报表的字体设置不能被iUFO所识别。

所以在Execl报表里使用“宋体字”是不错的。

（3）报表的“任务”和“数据源”设置

报表格式设计完成后，还不能直接进行公式设置，还要进行“任务”的建立和分配以及报表“数据源”的设置。

A、建立“任务”

依次打开“网络报表”—“任务”菜单，点击“任务”（如图23），将显示“任务”管理窗口。

图23

把光标移到“任务”菜单上，这时会显示一个弹出菜单（如图24），点击“新建”

图24

在弹出的“任务：

新建->任务”的“任务”对话框内输入要建立的“任务名称（注意任务名称后的那个“*”号了吗，这表明“任务名称”为必输项，其他可不输）”（如图25）

图25

在“任务：

新建->任务”的“关键字选择”对话框内，从左边的选择框内把与报表相对应的关键字选入右边的显示框（如图26），如我们在“制造费用表”里选择的关键字是“单位”和“月”，那么，在这里就把这两个关键字选过去。

图26

在“任务：

新建->任务”的“报表选择”对话框内，从左边的选择框内把要加入该任务的报表选入右边的显示框（如图27），如“（友谊企附001）制造费用表”

图27

然后按“确定”返回，一个新的报表任务就建好了。

B、分配任务

在任务管理窗口，在要分配的任务名称前方框内打勾，选定该任务，把光标移到“其他功能”上，这时会弹出一个菜单（如图28）

图28

点击“分配任务”，会显示“任务分配”管理窗口，在窗口的任务栏上点击“增加”（如图29）

图29

提示：

分配任务时，“报表”与“任务”的关键字必须保持完全一致，否则无法正确分配任务。

在弹出的“任务分配”选择框内选择一个单位，事实上，提供给你选择的只有一个单位，所以直接点击“确定”，然后按“取消”返回（如图30）

图30

这样报表任务也就分配好了。

C、接下来，要做的是配置当前任务和数据源：

把刚才打开的“任务分配”等管理窗口都一一关闭，返回iUFO主窗口，点击窗口下端左边的“当前任务”（如图31），激活“设置当前任务”管理窗口（如图32）

图31

图32

选择一个任务，如“本单位报表YY”，然后按“设置”，完成任务设置。

点击窗口下端右边的“当前数据源”（如图33）

图33

激活“设置当前数据源”管理窗口（如图34），

图34

点击“数据源信息配置”，激活“数据源基础信息配置”对话框，按要求输入“登录单位”、“用户编码”和“用户口令”后，按“确定”返回，即完成报表数据源的配置（如图35）。

图35

提示：

一、在进行iUFO报表设计时，为报表指定所归属的任务、设置报表的数据源是必需的，如果不设置将无法完成公式设计及以后的其他工作。

二、“数据源基础信息配置”里的“用户口令”不是你登录IUFO报表的密码，而是NC总账的登录密码。

（4）报表公式设置

完成以上所有设置后，就可以进行报表的公式设置了，这是一个非常重要的步骤，关系到你所设计的报表能否按照你的要求正确取数的问题。

依次打开“我的报表”—“报表表样”—“月度报表”菜单，在报表选择框内打勾选择一张报表，点击“设计格式”进入需要设置公式的报表，把光标移动到一个单元格上，点击右键，在弹出的菜单里选择“单元公式”（如图36），激活“公式向导”窗口（如图37）

图36

图37

我们报表里最常用是NC总账里的数据，现在以“制造费用表”——“1、材料及低值易耗品”为例，介绍从NC总账里提取报表数据的方法。

A、“本月发生”数公式设置

在“公式向导”窗口单击“NC总账”，双击“GLFS”，激活“函数向导（参数表）”对话框（如图38）

图38

点击“参照”按钮，激活“取数公式参数设置”窗口（如图39）

图39

首先要做的是把左上角的“包含未记账凭证”前的框内打上勾，保证报表在NC总账系统未记账时也能够正常取数。

然后在“会计科目”选择框内选取相应的会计科目，这里我们选择的是“510101材料及低值易耗品”（如图40）

图40

其他选择项目不用管它，把“账簿”、“主体”内的内容清空（如上图）。

在总账里，“制造费用”具有“部门档案”辅助核算属性，如果我们要在报表里按部门列报发生额，报表设计时，也要在“辅助核算”设置框内设定其单位属性（如图41）

图41

按“确定”返回“函数向导（参数表）”对话框，按“完成”返回“公式向导”窗口，这时会在“单元公式”显示框内显示公式内容（如图42）

图42

按“确定”返回，你会看到单元格内出现了“单元公式”字符，这说明这个单元格内的公式已经设置成功了（如图43）。

图43

B、“本年累计”数公式设置

设置步骤和方法与提取“本月发生”数相同，不同的是选择的函数是“GLLFS”

你可以这样逐个单元格设置公式，这样可以练习一下公式的设置方法，不过，还是推荐使用“复制”和“粘贴”的方法来设置公式：

选定一个已经设置好公式的单元格，按下组合键“Ctrl+C”，这样就复制了这个单元格内的公式，然后选择要粘贴公式的单元格，按下组合键“Ctrl+V”，这样就在目标单元格内设置了公式。

但这两个单元格内的公式是完全一样的，iUFO是不会自动修改参数，这样需要我们修改公式的参数：

双击目标单元格，会弹出“公式向导”对话框，你可以在“单元公式”框内手工修改，例如把“510101”改为“510102”（如图44），然后按“确定”返回，目标单元格内的公式就修改完成了。

图44

提示：

在进行iUFO报表设计里，没有Execl那样的填充柄，所以每一个单元格的公式都需要逐个设置。

C、设置“合计数”公式

这里用到了区域函数“PTOTAL”：

在需要列示“合计”的单元格内点击右键，在弹出的菜单内选择“单元公式”，然后在弹出的“公式向导”对话框的“单元公式”框内输入“PTOTAL（?

D5:

?

D24）”，按“确定”返回。

这里的（?

D5:

?

D24）是需要合计的单元格区域，与Execl相似。

提示：

一、在进行iUFO报表设计里，所有的函数都需要用大写英文字母。

二、在单元格符号前加上“？

”号，可以在复制和粘贴时自动改变单元格属性，不用逐个修改了，这点与Execl表格有些类似。

D、设置跨列或跨行的合计

可以直接在“单元公式”里输入如“？

C6+？

F6+？

I6”这样的公式即可。

E、设置“上年同期”数

设置“上年同期”数，不需要象设置本期数那样逐个设置单元公式，可以通过设置“区域公式”达到目的：

这里用到指标函数“MSELECTA”：

选中需要列示“上年同期”数的单元格区域，在区域内点击右键，在弹出的菜单内选择“单元公式”，然后在弹出的“公式向导”的函数选择框内点击“指标函数”，然后在提供的函数选择框内双击“MSELECTA”，激活“函数向导（参数表）”（如图45），在“完全区域”内点击向上的箭头，可以选取目标区域单元，在“整数”内输入-12，按“完成”返回“公式向导”，按“确定”完成公式设置。

简便的方法是直接在“公式向导”对话框的“单元公式”框内输入“MSELECTA（?

D5:

?

D24,,-12）”，按“确定”返回，即可完成公式设置。

图45

提示：

使用这个函数是基于这样的思考，“上年同期”数就是同一单位上年同期（12个月前）本表的“本年累计”数

F、批量修改公式

有时候，我们在设置完一些公式后，其他区域的单元格可以套用这些公式，这时候我们可以使用“批量公式”工具来进行公式修改和设置。

a、首先把公式用“复制”（Ctrl+c）和“粘贴”（Ctrl+v）的办法复制到目标区域；

b、在报表编辑窗口点击“数据”，在弹出的下拉菜单中选择“批量公式”（如图46）；

c、在“批量公式”编辑窗口，把需要编辑的公式用“复制”（Ctrl+c）和“粘贴”（Ctrl+v）的办法复制“记事本”或“写字板”这样的纯文本编辑器中（如图47、图48）；

d、在文本编辑器中，用“查找和替换”（Ctrl+h）的办法批量修改公式内容，然后再回到NC“批量公式”编辑窗口，用修改后的公式替换掉原公式；

e、点击“批量公式”编辑窗口下文的“确认”，将公式导入报表。

提示：

“批量公式”修改这个功能，对操作太烦琐的NC报表公式设置来说（这个从U8到NC一点进步也没有），可以大大减少工作量。

图46

图47

图48

G、指标提取

完成公式设置后，是可以进行数据提取和计算的，但是还不是最后一步，因为这样提取的数据还不能保存，这不是我们所希望的结果，要做到报表数据能够保存，还要对报表的所以设置了公式的单元格进行“指标提取”操作：

选中所有设置了单元公式的单元格，在任务栏的“数据”菜单下选择“指标提取”（也可以在选中区域内单击右键，在弹出的菜单内选择“指标提取”），激活“指标提取”管理窗口（如图49），不用作任何操作，直接按“确定”返回即可。

图49

保存设计好的报表并退出，这样一张完整的报表就完工了。

提示：

一、每完成一步最好保存工作成绩，这是经验之谈。

二、在报表设计时可能会提示错误，这个常常是误操作造成的，这时要细心检查。

三、“指标提取”是一个非常重要的步骤，不做“指标提取”，报表数据将不能保存。

三、如何生成报表

报表设计完成后，就可以试着提取报表数据了，这是验证报表设计是否正确的必需一步。

以上述“制造费用表”为例，介绍报表数据的提取方法：

（一）设置报表的“当前数据源”和“当前任务”

如果已经设置好报表的“当前数据源”和“当前任务”，这一步就可以省略了，如果还没有设置，请按照第13页“C、接下来，要做的是配置当前任务和数据源”设置。

在iUFO主窗口，点击窗口下端左边的“当前任务”，激活“设置当前任务”管理窗口（如图50）

图50

选择一个任务，如“本单位报表YY”，然后按“设置”，完成任务设置。

（二）报表生成及数据源查询

1、报表生成

选择并确定“当前任务”，展开“我的报表—报表数据”菜单，把光标移到任务栏的“录入”菜单上，在显示的菜单上选择“Web方式录入”（如图51）

图51

在弹出的“录入：

选择关键字”对话框内选择（或录入）报表所属的时间，按“确定”返回（如图52）

图52

这时，会弹出一个“报表录入”管理窗口，显示你可以管理的报表（如图53）

图53

选择需要提取数据的报表，把光标移动到任务栏的“数据”菜单上，单击“计算”（如图54）

图54

计算完成后，按得提示保存报表。

提示：

报表生成后，如果总账系统数据发生变动，NC报表不会自动随之作相应的变化，必需重新“计算”并保存。

2、表内审核公式

为保证生成的报表数据正确，《资产负债表》和《利润表》设置了报表审核公式：

（1）《资产负债表（月报）》与《利润表（月报）》的勾稽关系：

《资产负债表（月报）》——“未分配利润”的“期末余额”=“年初余额”+《利润表（月报）》——“四、净利润”的“本年累计”；

（2）《利润表（月报）》与三个期间费用报表的勾稽关系：

《利润表（月报）》——“销售费用”的“本年累计”=《销售费用表》的“本年累计合计”；

《利润表（月报）》——“管理费用”的“本年累计”=《管理费用表》的“本年累计合计”；

《利润表（月报）》——“财务费用”的“本年累计”=《财务费用表》的“本年累计合计”；

为了使报表审核关系顺利通过，在编制主表（三和月报）时请按“费用表——利润表——资产负债表”的顺序生成报表。

如果以上勾稽关系审核不能通过，系统会提示“审核未通过”，请认真检查。

一般情况下出现审核不通过的原因可能是：

报表生成顺序不对，解决办法是按照正确顺序生成报表；

NC总账修改数据，只修改了个别报表，而与之关联的报表未修改，解决办法是总账数据修改后，所有相关报表全部重新生成；

莫名其妙的原因，出现这种情况的时候，一般清理一下缓存可以解决，如果还不行，那就找我来吧。

3、数据源查询

从生成的报表可以联查报表的数据源，以查询报表数据的详细信息。

选择一张已生成的报表中的一个单元格，把光标移到任务栏的“数据”菜单上，在弹出的下拉菜单中选择“查看来源”（如图55），在弹出的“总账函数列表”窗口选择相应的数据源并点击“确定”，即可进行查询（如图56）

图55

图56

提示：

要把NC报表系统生成的报表与样本报表进行对照，看是不是存在误差，如果发现误差，一般情况下是报表公式设置不正确，应针对性地检查公式设置，发现问题并修正。

四、编辑、查询、导出报表

（一）编辑报表

报表生成后，也许信息并不完整（如上年同期数），还需要对报表数字作进一步地编辑。

我们可以在iUFO报表系统内对报表进行编辑，也可以从报表系统将报表导出为Execl表格并在编辑后导入。

1、在iUFO报表系统内对报表进行编辑

（1）进入编辑窗口

展开“我的报表—报表数据”菜单，在“时间”内选择报表所属日期，在主窗口下方左端点击“当前任务”并在弹出的任务选择窗口选择一个任务，点击“查询”，即可显示该任务下所有的报表。

（2）选择编辑工具

把光标移到任务栏的“录入”菜单上，在显示的菜单上选择“报表工具录入”（如图57）

图57

（3）编辑报表

选择需要编辑的报表，如《利润表》，即可在各数据录入栏内对报表数据进行编辑（如图58），报表将会按照设定的公式自动进行计算。

图58

（4）保存编辑成果

编辑完成后，点击“文件”下的“保存”，即可保存编辑好的报表（如图59）。

点击“关闭”按钮也可以保存并直接退出编辑。

图59

2、导出为Execl表格并在编辑后导入

（1）按照上述的步骤“报表工具录入”窗口（如图60）。

图60

（2）导出报表

依次点击“数据—导出—Execl格式”，在弹出的“保存”管理窗口内选择或新建一个Execl文件（如图61），点击“保存”将报表导出并作相应的编辑。

图61

（3）导入报表

依次点击“数据—导入—Execl数据”（如图62），在弹出的“选择Execl数据文件”对话框中，点击“浏览”，在弹出的“打开”管理窗口中选择要导入的Execl文件，点击“打开”（如图63），即可导入数据文件。

“导入后是否计算”不需要勾选。

图62

图63

（二）查询报表

展开“我的报表—报表数据”菜单，在“时间”内选择报表所属日期，在主窗口下方左端点击“当前任务”并在弹出的任务选择窗口选择一个任务，点击“查询”，即可显示该任务下所有的报表，在要查询的报表前的方框内打上勾，以示选中（如图64）

图64

在“操作”栏内有两个图标：

和

，

为“用Web方式编辑”，

为“用报表工具编辑”，两种方式都可以查询报表。

（三）导出报表

前边已经说了一些报表导出的方法，在“Web方式录入”和“用报表工具编辑”这两种方式下也可以导出报表：

1、在“用Web方式编辑”下

点击

，进入“用Web方式编辑”方式，把光标移到任务栏的“数据”菜单上，在显示的菜单中选择“导出”（如图65），然后按照向导的指示导出报表并保存至目标文件夹。

图65

2、在“用报表工具编辑”下

点击

，进入“用报表工具编辑”方式，把光标移到任务栏的“数据”菜单上，在显示的菜单中选择“导出—Execl格式”（如图66），然后按照向导的指示导出报表。

图66

当然，你也可以利用iUFO主窗口的“导出”菜单导出Execl格式的报表（如图67）。

但导出后，你会发现通过这种方式导出的报表文件大的让你不可接受，居然达到37M多（用上述两种方式导出的报表，仅17kb）。

图67

（四）报表格式在Execl下的修改

NC系统导出的报表，其格