SAP LES操作指导书财务核算员.docx
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SAPLES操作指导书财务核算员
操作指导书
岗位
业务
操作时间
操作路径和方法
警示线及查看方法
索赔标准
财务稽核
1．CO成本费用结转（财务核算）
每月26号业务期间结束后
GO成本费用结转处理事务码：
路径：
会计----控制---成本要素会计---实际记帐---KALC带FI统驭
1.选择输入成本控制范围L001或者公司代码8820输入期间和会计年度，
2.选择测试运行选项，执行
3.查看凭证若运行结果无误，则取消测试运行，正式运行。
A．Dr:
YYYYY（旧成本中心）
Cr成本费用科目
B．Dr:
成本费用科目
Cr:
YYYYY（新成本中心）
警示：
分初级成本要素和次级成本要素分摊
初级成本要素分摊事务码：
KB11N
次级成本要素分摊事务码：
KB15N
查看方法：
记录凭证号查看会计凭证。
2．对外报表（财务核算）
月度会计期间结束后
对外报表处理事务码：
F.97
资产负债表：
1.输入公司代码：
8820，财务报表版本：
8820，报表年度，报表期间，比较年度，比较期间，在清单输入栏选中标准清单，在特殊评估页中资产负债表类型选择3
2.单击运行，如果要输出保存，在系统菜单下选择保存—存为电子表格，设定输出路径即可
损益表：
1.输入会计年度，公司代码，期间，单击运行即可
管理费用明细表同上。
会计报表补充指标同上。
警示：
SAP中月末收入成本结转利润核算等均为系统自动完成，所以不产生任何结转收入和结转成本及税的凭证。
报表随时可以查看，可以根据报表数据情况进行及时有效的调整平衡和控制
3．凭证输入，一般记帐（所有岗位）
会计业务发生时点
凭证输入处理事务码：
FB50
路径：
财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证
1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码：
8820，记帐日期，记帐期间，货币/汇率（RMB），参照：
12345，记帐码：
借方40，贷方50
2.科目选择，金额录入
3.保存，凭证生成
警示：
凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确
查看方法：
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
4．凭证查看审核.（所有岗位）
需要对某一张凭证进行查看或审核时
凭证查看处理事务码：
FB03
1.输入凭证号码，回车执行
凭证更改处理事务码：
FB02
2.输入凭证号码，回车执行
5．凭证反冲（所有岗位）
审核会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时
凭证反冲处理事务码：
FB08（未与清帐相关的冲销处理）
1.录入：
凭证号码，公司代码：
8820，会计年度，冲销原因选择
2.执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。
凭证反冲处理事务码：
FBRA（与清帐相关的冲销处理）
1.录入：
凭证号码，公司代码：
8820，会计年度，冲销原因选择
2.选择重置并冲销
执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记
警示：
冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。
查看方法：
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
6．会计凭证打印（所有人员）
随时
会计凭证打印处理事务码：
F.97
1.选择树状结构凭证打印
2.公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改
3.输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行
警示：
按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。
附页1：
事业部操作常见问题查询方式及处理方法
序号
出现问题
产生原因和解决方法
1
在创建发货订单时，库存不足，提示一次性发送不可能
产生原因：
该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：
点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或减少发货数量或继续保存该订单（可执行该订单的部分交货）
2
创建订单后，点击保存时，应自动产生交货单的订单类型未产生交货单
产生原因：
订单输入不完整；解决方法：
执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的项目，并点击“完成数据”，将凭证补全，最后保存。
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