ERP用友财务模块流程图.docx
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ERP用友财务模块流程图
应收（付）款管理
应收应付款操作类似，以下操作以应收款为例。
1.2.1应收单据录入
系统路径
业务工作－>财务会计－>应收款管理－>应收处理－>应收单－>应收单录入
责任岗位
财务部
应收单据来源：
销售发票和其他应收单；销售发票会自动生成应收单，另外其他应收单需要要手工录入。
操作如下：
步骤
操作
结果
1
双击
2
单击
，手工输入信息后单击
其他应收单录入完成
1.2.2应收单据审核
系统路径
业务工作－>财务会计－>应收款管理－>应收处理－>应收单－>应收单审核
责任岗位
财务主管
步骤
操作
结果
1
双击
进入应收单查询条件
步骤
操作
结果
2
输入条件后单击
进入应收单据列表
步骤
操作
结果
3
选择要审核的单据，单击
应收单据审核成功
1.2.3收款单据录入
系统路径
业务工作－>财务会计－>应收款管理－>收款处理－>收款单据录入
责任岗位
财务部
步骤
操作
结果
1
双击
进入收款单页面
2
单击
，手工输入信息后单击
收款单录入完成
1.2.4收款单据审核
系统路径
业务工作－>财务会计－>应收款管理－>收款处理－>收款单据审核
责任岗位
财务主管
步骤
操作
结果
1
双击
进入收款单查询条件
步骤
操作
结果
2
输入条件后单击
进入收款单列表
步骤
操作
结果
3
选择要审核的单据，单击
收款单审核成功
1.2.5转账
系统路径
业务工作－>财务会计－>应收款管理－>转账
责任岗位
财务部
对于某些既是供应商，又同时是客户特殊单位，对该客户的应付款与应收款进行转账。
举例：
特殊单位B供应商同时也是客户，对应的客户为A，首先需要在供应商档案中设相应的客户，设置完成后可对B供应商的应付款和A客户的应收款进行转账，以应收冲应付（把应收款转账到应付款）为例
步骤
操作
结果
1
双击
进入应收冲应付条件选择表
步骤
操作
结果
2
输入客户和供应商后单击
进入应收冲应付转账单
步骤
操作
结果
3
输入转账金额，单击
转账完成
9.2.6取消操作
系统路径
业务工作－>财务会计－>应收款管理－>其他处理－>取消操作
责任岗位
财务主管
步骤
操作
结果
1
双击
进入取消操作条件
步骤
操作
结果
2
选择操作类型（以应收冲应付为例），单击
进入取消操作单据列表
步骤
操作
结果
3
选择需要取消操作的单据单击
取消操作成功
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