南通投资项目可行性研究报告.docx
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南通投资项目可行性研究报告
南通建设项目
可行性研究报告
投资分析/实施方案
报告说明—
南通，简称“通”，古称通州，别称静海、崇州、崇川，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。
截至2019年末，全市辖3个区、1个县、代管4个县级市，总面积8544平方千米，建成区面积246平方千米，常住人口731.8万人，城镇人口498.4万人，城镇化率67.1%。
南通地处中国华东地区、江苏东南部，东抵黄海、南濒长江，是扬子江城市群的重要组成部分、上海大都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的14个沿海城市之一，集“黄金海岸”与“黄金水道”优势于一身，拥有长江岸线226千米，“据江海之会、扼南北之喉”，被誉为“北上海”。
南通是国家历史文化名城，自后周显德三年（956年）建城至今已有一千多年历史。
在中国近代文化科教史上，南通创办第一所师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等“七个第一”，被称为“中国近代第一城”。
南通是“精神文明南通现象”的发源地，是中国、江苏省重大精神文明先进典型最多的地区之一，连续四次被评为全国文明城市，并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。
截至2014年，南通人口平均预期寿命达80.71岁，百岁寿星多达1031位。
2014年5月，南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个“世界长寿之都”。
2018年10月，获评首届健康中国年度标志城市。
2018年中国百强城市排行榜中，位列第22位。
我国分子筛行业发展时间相较于国外发达国家时间较短，技术上也存在一定差距，行业成熟度也相对较国外发达国家低。
但我国近年来经济发展速度较快，分子筛作为汽车尾气处理及是石油精细化工的重要吸附剂及催化剂品，得到市场青睐，发展速度飞快，技术水平迅速提升，成为全球最为重要的分子筛生产国及需求国之一。
行业供需方面，随着我国经济的发展，节能环保压力增大。
分子筛作为节能环保方面重要的催化剂及吸附剂产品，行业需求迅速增大。
目前，我国几家公司分子筛生产线已大部分达产，扩建项目均处于待运作或运作过程中。
行业需求旺盛，目前，处于供不应求的态势，随着行业发展，需求将进一步增大。
该xx项目计划总投资3999.95万元，其中：
固定资产投资3009.85万元，占项目总投资的75.25%；流动资金990.10万元，占项目总投资的24.75%。
达产年营业收入9402.00万元，总成本费用7301.85万元，税金及附加75.18万元，利润总额2100.15万元，利税总额2465.01万元，税后净利润1575.11万元，达产年纳税总额889.90万元；达产年投资利润率52.50%，投资利税率61.63%，投资回报率39.38%，全部投资回收期4.04年，提供就业职位175个。
第一章项目概论
第二章建设单位基本信息
第三章建设背景及必要性分析
第四章项目建设规模
第五章项目选址可行性分析
第六章项目工程方案分析
第七章工艺原则
第八章环境保护分析
第九章生产安全
第十章项目风险说明
第十一章项目节能评估
第十二章进度计划
第十三章项目投资可行性分析
第十四章项目经济效益可行性
第十五章综合评估
第十六章项目招投标方案
第一章项目概论
一、项目提出的理由
分子筛材料的应用已由吸附、分离、催化、离子交换等传统领域向生物医药、环境保护和治理、能量储存等高新技术领域拓展，成为值得人们期待的先进材料。
二、项目概况
（一）项目名称
南通建设项目
（二）项目选址
某科技园
南通，简称“通”，古称通州，别称静海、崇州、崇川，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。
截至2019年末，全市辖3个区、1个县、代管4个县级市，总面积8544平方千米，建成区面积246平方千米，常住人口731.8万人，城镇人口498.4万人，城镇化率67.1%。
南通地处中国华东地区、江苏东南部，东抵黄海、南濒长江，是扬子江城市群的重要组成部分、上海大都市圈北翼门户城市、中国首批对外开放的14个沿海城市之一，集“黄金海岸”与“黄金水道”优势于一身，拥有长江岸线226千米，“据江海之会、扼南北之喉”，被誉为“北上海”。
南通是国家历史文化名城，自后周显德三年（956年）建城至今已有一千多年历史。
在中国近代文化科教史上，南通创办第一所师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等“七个第一”，被称为“中国近代第一城”。
南通是“精神文明南通现象”的发源地，是中国、江苏省重大精神文明先进典型最多的地区之一，连续四次被评为全国文明城市，并先后入选国家智慧城市试点、宽带中国示范城市。
截至2014年，南通人口平均预期寿命达80.71岁，百岁寿星多达1031位。
2014年5月，南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个“世界长寿之都”。
2018年10月，获评首届健康中国年度标志城市。
2018年中国百强城市排行榜中，位列第22位。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
（三）项目用地规模
项目总用地面积10105.05平方米（折合约15.15亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.77%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度198.67万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积10105.05平方米，建筑物基底占地面积6949.24平方米，总建筑面积16471.23平方米，其中：
规划建设主体工程9967.93平方米，项目规划绿化面积929.04平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费909.20万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量477292.96千瓦时，折合58.66吨标准煤。
2、项目年总用水量9029.42立方米，折合0.77吨标准煤。
3、年用电量477292.96千瓦时，年总用水量9029.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.43吨标准煤/年。
达产年综合节能量20.88吨标准煤/年，项目总节能率26.71%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资3999.95万元，其中：
固定资产投资3009.85万元，占项目总投资的75.25%；流动资金990.10万元，占项目总投资的24.75%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入9402.00万元，总成本费用7301.85万元，税金及附加75.18万元，利润总额2100.15万元，利税总额2465.01万元，税后净利润1575.11万元，达产年纳税总额889.90万元；达产年投资利润率52.50%，投资利税率61.63%，投资回报率39.38%，全部投资回收期4.04年，提供就业职位175个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位175个，达产年纳税总额889.90万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率52.50%，投资利税率61.63%，全部投资回报率39.38%，全部投资回收期4.04年，固定资产投资回收期4.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。
这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。
围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，是推进供给侧结构性改革、促进经济转型升级的主战场。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
10105.05
15.15亩
1.1
容积率
1.63
1.2
建筑系数
68.77%
1.3
投资强度
万元/亩
198.67
1.4
基底面积
平方米
6949.24
1.5
总建筑面积
平方米
16471.23
1.6
绿化面积
平方米
929.04
绿化率5.64%
2
总投资
万元
3999.95
2.1
固定资产投资
万元
3009.85
2.1.1
土建工程投资
万元
1270.33
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
31.76%
2.1.2
设备投资
万元
909.20
2.1.2.1
设备投资占比
22.73%
2.1.3
其它投资
万元
830.32
2.1.3.1
其它投资占比
20.76%
2.1.4
固定资产投资占比
75.25%
2.2
流动资金
万元
990.10
2.2.1
流动资金占比
24.75%
3
收入
万元
9402.00
4
总成本
万元
7301.85
5
利润总额
万元
2100.15
6
净利润
万元
1575.11
7
所得税
万元
1.63
8
增值税
万元
289.68
9
税金及附加
万元
75.18
10
纳税总额
万元
889.90
11
利税总额
万元
2465.01
12
投资利润率
52.50%
13
投资利税率
61.63%
14
投资回报率
39.38%
15
回收期
年
4.04
16
设备数量
台（套）
107
17
年用电量
千瓦时
477292.96
18
年用水量
立方米
9029.42
19
总能耗
吨标准煤
59.43
20
节能率
26.71%
21
节能量
吨标准煤
20.88
22
员工数量
人
175
第二章建设单位基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
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公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。
同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
二、报告咨询机构
XX机构
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入7174.69万元，同比增长9.19%（603.79万元）。
其中，主营业业务xx生产及销售收入为6614.56万元，占营业总收入的92.19%。
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1506.68
2008.91
1865.42
1793.67
7174.69
2
主营业务收入
1389.06
1852.08
1719.79
1653.64
6614.56
2.1
xx（A）
458.39
611.19
567.53
545.70
2182.80
2.2
xx（B）
319.48
425.98
395.55
380.34
1521.35
2.3
xx（C）
236.14
314.85
292.36
281.12
1124.48
2.4
xx（D）
166.69
222.25
206.37
198.44
793.75
2.5
xx（E）
111.12
148.17
137.58
132.29
529.16
2.6
xx（F）
69.45
92.60
85.99
82.68
330.73
2.7
xx（...）
27.78
37.04
34.40
33.07
132.29
3
其他业务收入
117.63
156.84
145.63
140.03
560.13
根据初步统计测算，公司实现利润总额1538.13万元，较去年同期相比增长356.03万元，增长率30.12%；实现净利润1153.60万元，较去年同期相比增长180.18万元，增长率18.51%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
7174.69
完成主营业务收入
万元
6614.56
主营业务收入占比
92.19%
营业收入增长率（同比）
9.19%
营业收入增长量（同比）
万元
603.79
利润总额
万元
1538.13
利润总额增长率
30.12%
利润总额增长量
万元
356.03
净利润
万元
1153.60
净利润增长率
18.51%
净利润增长量
万元
180.18
投资利润率
57.75%
投资回报率
43.32%
财务内部收益率
25.67%
企业总资产
万元
9174.86
流动资产总额占比
万元
29.76%
流动资产总额
万元
2730.41
资产负债率
34.80%
第三章建设背景及必要性分析
分子筛材料的应用已由吸附、分离、催化、离子交换等传统领域向生物医药、环境保护和治理、能量储存等高新技术领域拓展，成为值得人们期待的先进材料。
目前全球分子筛吸附材料最大下游为炼油行业，需求占比达29%，其次为空气分离（17%）、石化（13%）、天然气（12%）等，整体而言下游需求分散，细分应用领域较多。
近年来，我国的分子筛催化材料的合成与制备以及催化转化研究等受到了国家的高度重视，先后获得国家自然科学基金的重大项目，国家攀登计划与国家重大基础科学项目等立项支持。
截至2016年我国分子筛行业产能达39.5万吨，产量为32.4万吨，行业整体开工率约82%。
由于我国分子筛行业偏向中低端化，2016年行业整体均价为1.03万元/吨，对应产值为33.3亿元。
由于分子筛催化材料技术含量极高，同时其下游石油和石化产业高度集中垄断，目前国内分子筛催化材料由中石油、中石化等大型央企主导和垄断，只有山东齐鲁华信、辽宁海泰等极少数民营企业能够涉足分子筛催化材料的研发生产，导致分子筛催化材料市场较为封闭。
第四章项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值9402.00万元。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积10105.05平方米（折合约15.15亩），其中：
净用地面积10105.05平方米（红线范围折合约15.15亩）。
项目规划总建筑面积16471.23平方米，其中：
规划建设主体工程9967.93平方米，计容建筑面积16471.23平方米；预计建筑工程投资1270.33万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费909.20万元。
（三）产能规模
项目计划总投资3999.95万元；预计年实现营业收入9402.00万元。
第五章项目选址可行性分析
一、项目选址
该项目选址位于某科技园。
南通，简称“通”，古称通州，别称静海、崇州、崇川，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，国务院批复确定的中国长三角北翼经济中心、现代化港口城市。
截至2019年末，全市辖3个区、1个县、代管4个县级市，总面积8544平方千米，建成区面积246平方千米，常住人口731.8万人，城镇人口498.4万人，城镇化率67.1%。
南通市地处北纬31°41’06”～32°42'44”和东经120°11'47”～121°54'33”。
南北最大距离114.2千米，东西最宽处为158.8千米。
市境东濒黄海，南临长江，北靠盐城，西接泰州。
解放后较长一段时期内，南通的产业结构以农村经济为主要特征。
1979年，党的十一届三中全会召开。
1984年，南通成为十四个沿海开放城市之一，加速了南通社会经济的历史性巨变。
改革开放后，生产关系的大胆调整和改善，市场竞争机制引入后对劳动者积极性和创造力的充分激励和调动，再加上现代科学技术突飞猛进，这一切都使社会生产力得以获得空前的发展活力。
1978年，南通市地区生产总值仅为29.4亿元，2004年超过千亿元（1195.7亿元），2008年达到2510亿元，2012年达到4559亿元。
人均GDP1978年南通市为408元，1986年超过千元（1055元），2001年超过万元（10078元），2008年达到35040元，2012年达到65222元。
改革开放30年南通年度地区生产总值和人均地区生产总值扶摇直上，均翻了六番多，呈几何级数趋势加速度扩张。
2019年，南通实现地区生产总值9383.4亿元，按可比价格计算，比2018年增长6.2%。
其中，第一产业增加值428.8亿元，增长2.7%；第二产业增加值4602.1亿元，增长6.9%；第三产业增加值亿元4352.5，增长5.7%。
全市三次产业结构为4.6：
49.0：
46.4。
人均GDP达到128295元，增长6.1%，按2019年平均汇率计算，人均GDP为18598美元。
2018年，南通市一般公共预算收入606.19亿元，增长2.6%，其中，增值税增长1.9%，改征增值税增长26.7%，企业所得税增长24.9%，个人所得税增长8.0%，契税增长5.4%。
全年一般公共预算支出877.12亿元，增长8.1%。
一般公共预算支出中民生支出684.20亿元，占一般公共预算支出的比重达到78%，比2017年提高1个百分点。
2018年，南通市农林牧渔业总产值761.23亿元，按可比价计算，增长3.0%。
其中，农业产值324.55亿元，增长3.7%；牧业产值167.67亿元，增长0.9%；渔业产值178.57亿元，增长1.3%。
粮食播种面积803.04万亩，下降2.2%；棉花种植面积10.6万亩，下降9.7%；油料种植面积98.7万亩，下降7.5%；蔬菜种植面积206.2万亩，增长1.2%。
全年粮食亩产419.5公斤，增长0.8%。
2018年，南通市规模以上工业增加值增长7.7%，其中，轻重工业分别增长6.9%和8.1%。
分经济类型看，国有企业增长21.4%，股份制企业增长8.7%，外商及港澳台投资企业增长5.1%。
“3+3”重点产业较快增长，重点产业产值同比增长13.7%，其中，电子信息、智能装备、新材料产业等三大重点支柱产业同比分别增长18.4%、17.1%和16.9%。
2018年，南通市全年社会消费品零售总额3088.77亿元，增长9.0%。
其中，城市消费品零售额2311.75亿元，增长9.0%；农村消费品零售额777.01亿元，增长8.9%。
分行业看，批发和零售业消费品零售额2817.63亿元，增长8.9%；住宿和餐饮业消费品零售额271.13亿元，增长9.6%。
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。
项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数68.77%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.64%，固定资产投资强度198.67万元/亩。
土建工程投资一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
10
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