新建储备仓库项目投资计划书.docx
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新建储备仓库项目投资计划书
附件目录：
（一）地方投资主管部门有关项目批复、核准或备案文件。
（二）城市规划部门出具的建设项目规划许可意见。
（三）项目现占地土地证，新征土地需由国土资源部门出具用地预审意见。
（四）环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。
（五）有关部门出具的港口岸线使用、铁路专用线审批文件（涉及散粮码头、铁路专用线建设和改造的）。
（六）与运输部门和运输企业就散粮运输的合作意见。
（七）计划单列企业集团申报的项目，须由所在省（自治区、直辖市）发展改革部门出具是否同意建设的意见。
（八）项目建设资金（包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等）落实的证明材料，其中申请贴息的项目须出具项目单位与有关金融机构签订的贷款合同和资金进帐单复印件。
（九）项目实施进度的证明，如工程造价、审计等中介机构出具的资金到位和支出情况评审报告，工程进度全景照片及各在建子项工程照片等。
（十）项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
第一章项目单位基本情况
1.1项目名称
项目名称：
湖北中储粮**直属库新建储备仓项目
建设地址：
**市经济开发区裕民村粮食物流园
1.2项目建设单位基本情况
项目单位：
湖北中储粮**直属库
主管单位：
中国储备粮管理总公司湖北分公司
法定地址：
湖北**市青年路65号
企业性质：
国有企业
1.3项目建设单位简介
湖北中储粮**直属库位于鄂北中部**市，境内有汉十高速、随岳高速，紧挨316国道、212省道。
湖北中储粮**直属库占地面积350亩，铁路专用线连接汉丹铁路。
现有仓库41栋，容量3.02亿斤，在岗干部职工81人，财务状况良好，承担中央储备粮及其他政策性粮食在**地区的收购、储存、销售、移库等管理工作。
新建库区紧邻316国道和汉丹铁路复线**站，交通便利，便于粮食收购和安全储存，能确保国家急需时调得动、用得上。
库区制定了长远规划，计划将**粮库建设成功能齐全、设施配套的现代化先进粮库。
1.4项目建设单位财务状况
近年来，湖北中储粮**直属库经营状况良好，利润稳步上升，资产质量提高，较好地实现了国有资产保值增值。
2007年，该库资产总额4.02亿元，其中，流动资产3.54亿元，固定资产3983万元；负债总额3.91亿元；所有者权益1190万元。
营业收入8077万元，其中主营业务收入8046万元；利润总额71万元。
2008年，该库资产总额4.48亿元，其中，流动资产3.97亿元，固定资产4147万元；负债总额4.02亿元；所有者权益4611万元。
营业收入4.61亿元，其中主营业务收入4.59亿元；利润总额175万元。
2009年，该库资产总额9.30亿元，其中，流动资产8.8亿元，固定资产3992万元；负债总额8.82亿元；所有者权益4802万元。
营业收入2.13亿元，其中主营业务收入2.12亿元；利润总额190万元。
第二章
项目基本情况
2.1建设性质
本项目属新建项目。
为维护当地社会和粮食市场稳定，保护种粮农民利益，更好地服务国家粮食宏观调控，服务于地方经济建设，优化中央储备粮的品种结构和合理布局，中国储备粮管理总公司批复（中储粮[2010]749号文件）湖北中储粮**直属库在**市北郊办事处孔家坡村和**市经济开发区裕民村粮食物流园新建储备仓库。
2.2建设规模和内容
2.2.1建设规模
建设仓容5万吨及配套设施。
2.2.2建设内容
项目拟建24m×84m平房仓6栋，仓容50000吨；建设地磅房、机械罩棚、器材库、配电间、消防水池等附属设施以及办公楼、职工食堂、倒班宿舍等办公生活设施。
配备与大型平房仓相配套的移动式胶带输送机、移动式清理筛、补仓机、出仓机等工艺设备。
2.3项目概况及效益情况
2.3.1投资估算
项目总投资为3177.29万元，其中建设投资3101.86万元，建设期利息27.63万元,流动资金47.80万元。
2.3.2资金来源
项目建设投资3101.86万元,建设期利息27.63万元,其中企业资本金2229.49万元,申请银行贷款900万元。
流动资金投资47.80万元,其中资本金47.80万元，申请银行贷款0万元。
2.3.3经济效益
本项目所得税前项目投资财务内部收益率为10.56%，所得税后为8.35%,所得税前的项目投资回收期为8.95年（含建设期1年），所得税后为10.40年,总投资收益率（ROI）为8.88%，项目资本金净利润率（ROE）为8.18％，该项目财务评价是可行的。
2-1主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设内容
平房仓群
万吨
5
2
总投资
万元
3177.29
其中：
建设投资
万元
3101.86
建设期利息
万元
27.63
流动资金
万元
47.80
3
项目总定员
人
30
新增
4
年利润
万元
248.49
年平均
5
年净利
万元
186.37
年平均
6
项目投资财务净现值（8%）
万元
468.73
所得税前
项目投资财务净现值（8%）
万元
64.25
所得税后
7
借款偿还期（含建设期1年）
年
10
按等额还本付息计算
8
项目投资回收期（含建设期）
年
8.95
所得税前
项目投资回收期（含建设期）
年
10.40
所得税后
9
总投资收益率（ROI）
%
8.88
年平均
资本金净利润率（ROE）
%
8.18
年平均
10
项目投资财务内部收益率
%
10.56
所得税前
项目投资财务内部收益率
%
8.35
所得税后
11
资本金财务内部收益率
%
8.85
12
盈亏平衡点
%
61.21
达到设计纲领年份
项目建成后仓储规模为5万吨，粮食周转流通量可达到年25万吨。
2.4项目建设进展情况
该项目已经中国储备粮管理总公司批复，现已落实建设用地和建设资金，办理了项目建设手续，取得了规划许可证和项目备案证，完成了环境影响评估。
该项目按计划开展后续工程建设。
2.5交通情况
**位于湖北省中北部，地处桐柏山以南，大别山以西，大洪山以北，东与孝感相接，西北与襄樊毗邻，西南与荆门相接，北与河南信阳、南阳接壤，素有“荆豫要冲”、“鄂北门户”之称，是湖北省对外开放的”北大门”，国家实施西部大开发战略由东向西的重要接力站和中转站。
**地理位置优越，铁路公路交通便利，京广铁路、汉丹铁路、宁西铁路和正在修建的随信铁路以及107、312、316国道和”汉十”高速公路、“随岳”高速公路、正在修建的“麻竹”高速公路贯穿全境。
2.6气象条件
**市处于中纬度季风环流区域的中部，属于北亚热带季风气候。
因受太阳辐射和季风环流的季节性变化的影响，**气候温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期较长，严寒酷暑时间较短。
根据**市气象局提供的资料，拟选场地的基本气象条件如下：
年最高气温41.0℃
年最低气温-17.2℃
年平均气温16.5℃
日最大降雨量241.7mm
年降水量845.6mm
主导风向北风
年平均日照时数1914.7小时
年最多日照月份7月339.6小时
年最少日照月份2月61.1小时
无霜期236天
2.7工程地质
拟建场地地质构造上属于古生代构造带，是燕山运动形成的地台盖层褶皱带。
地形起伏不大。
场地上部为中厚层粉砂岩、板岩、钙质板岩及厚层条纹状泥质灰岩夹细晶灰岩；中部为泥板岩、变质粉砂岩及微晶白云岩透镜体；下部为硅质泥质板岩夹白云岩，持力层地耐力180Kpa。
根据国家地震局和建设部公布的区划图，该区域为6度区。
2.8建设条件
湖北中储粮**直属库新建储备仓项目建设地点位于**市经济开发区裕民村粮食物流园，项目征地面积77657平方米。
项目场地地势开阔、平坦，地质区域稳定性好，供电、供水、通讯等基础设施已具备，能满足项目建设和生产运行的要求。
2.8.1公用设施及施工条件
该项目场址位于粮食物流园区，供水、供电基础条件好，基础设施条件具备，通讯设施齐全，并已建成完善的市政排水设施。
目前的基础设施配套已经基本具备，下一步随着项目的建设，将会进一步完善基础设施配套，为粮库及其相关的产业链条提供服务。
2.8.2环境保护
本项目已做环评报告。
本项目在施工过程中，机械设备噪音及施工中粉尘或泥土对周围环境会造成一定的污染。
项目运营后对环境的主要污染源为：
粮食收购期间清理筛选的粉尘、废物；生活污水及地面冲洗水；汽车运输、皮带机运送及风机噪声；生产、生活垃圾。
（1）执行标准
地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；
环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；
声学环境执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2类标准。
污水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，具备城市污水处理厂接管条件后，可执行城市污水处理厂接管标准；工业废水达到国家工业一级排放标准；
厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准；
建筑施工厂界噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）规定；
固体废弃物：
一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB189599-2001）。
（2）环境保护与治理措施
室外排水实行雨污分流。
达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入市政污水管网。
选用优质设备，对产生噪声的主要设备进行合理布局，并采取有效的隔音、减振措施，同时保证厂区绿化面积，加强绿化管理措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-90）Ⅱ类标准。
固体废弃物实行分类收集。
一般生产固体废弃物由厂家进行回收利用。
生活垃圾分类袋装，由专人及时清理，送城市垃圾中转站集中处理。
项目施工期间，加强施工现场的环境管理，设置临时施工废水沉淀池，清水回收利用。
注意控制施工现场的扬尘污染，由专人洒水抑尘。
严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）中的有关规定，避免施工扰民现象的发生；
项目竣工试生产三个月内申请该项目的竣工环境保护验收，合格后正式投入使用。
2.8.3消防
本项目已办理消防手续。
项目区外部交通便利、畅通，能满足消防要求。
库区内设置消防通道，可和运输通道共用。
库房四周应设消防道，道路宽4米，其道路转弯半径能够满足消防车通行。
库房及车间内应有安全出入口和疏散通道。
拟在扩建区增设环状消防给水管网，并与原消防给水管网相连。
在环状给水管网上设室外消火栓。
在每处消火栓旁设消防器材箱一个，每栋库门处设4具灭火器。
消防电源由库区变配电所提供，采用单独回路供电。
2.8.4拟建项目所在地政府和法律的支持条件
项目为政府重点支持项目。
湖北省**市政府对该项目非常重视，也有一系列的优惠政策：
对企业所得税实行部分减免；享受类似开发区的一系列优惠政策；项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理；对建设过程中办理各项手续及行政性收费实行部分减免。
2.8.5组织人员落实
本项目已成立了专班负责项目建设，管理人员也具备管理建设大项目的能力。
2.8.6资金落实
本项目建设资金企业自筹和银行贷款部分已落实。
2.9工期安排
2.9.1建设进度安排原则
为缩短项目建设周期，使项目早建成、早投产、早见效，项目从可研、设计、施工、安装、调试按计划在1年内完成。
时间从2010年12月开始计算。
2.9.2建设进度安排计划
工程实施进度见表2-1。
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