新建储备仓库项目投资计划书.docx

1、新建储备仓库项目投资计划书附件目录：（一）地方投资主管部门有关项目批复、核准或备案文件。（二）城市规划部门出具的建设项目规划许可意见。（三）项目现占地土地证，新征土地需由国土资源部门出具用地预审意见。（四）环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见。（五）有关部门出具的港口岸线使用、铁路专用线审批文件（涉及散粮码头、铁路专用线建设和改造的）。（六）与运输部门和运输企业就散粮运输的合作意见。（七）计划单列企业集团申报的项目，须由所在省（自治区、直辖市）发展改革部门出具是否同意建设的意见。（八）项目建设资金（包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等）落实的证明材料，其中申请贴息的项目须出具项目

2、单位与有关金融机构签订的贷款合同和资金进帐单复印件。（九）项目实施进度的证明，如工程造价、审计等中介机构出具的资金到位和支出情况评审报告，工程进度全景照片及各在建子项工程照片等。（十）项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。第一章 项目单位基本情况1.1 项目名称项目名称：湖北中储粮*直属库新建储备仓项目建设地址：*市经济开发区裕民村粮食物流园1.2 项目建设单位基本情况项目单位：湖北中储粮*直属库主管单位：中国储备粮管理总公司湖北分公司法定地址：湖北*市青年路65号企业性质：国有企业 1.3 项目建设单位简介湖北中储粮*直属库位于鄂北中部*市，境内有汉十高速、随岳高速，紧挨31

3、6国道、212省道。湖北中储粮*直属库占地面积350亩，铁路专用线连接汉丹铁路。现有仓库41栋，容量3.02亿斤，在岗干部职工81人，财务状况良好，承担中央储备粮及其他政策性粮食在*地区的收购、储存、销售、移库等管理工作。新建库区紧邻316国道和汉丹铁路复线*站，交通便利，便于粮食收购和安全储存，能确保国家急需时调得动、用得上。库区制定了长远规划，计划将*粮库建设成功能齐全、设施配套的现代化先进粮库。1.4 项目建设单位财务状况近年来，湖北中储粮*直属库经营状况良好，利润稳步上升，资产质量提高，较好地实现了国有资产保值增值。2007年，该库资产总额4.02亿元，其中，流动资产3.54亿元，固定

4、资产3983万元；负债总额3.91亿元；所有者权益1190万元。营业收入8077万元，其中主营业务收入8046万元；利润总额71万元。2008年，该库资产总额4.48亿元，其中，流动资产3.97亿元，固定资产4147万元；负债总额4.02亿元；所有者权益4611万元。营业收入4.61亿元，其中主营业务收入4.59亿元；利润总额175万元。2009年，该库资产总额9.30亿元，其中，流动资产8.8亿元，固定资产3992万元；负债总额8.82亿元；所有者权益4802万元。营业收入2.13亿元，其中主营业务收入2.12亿元；利润总额190万元。第二章 项目基本情况2.1 建设性质本项目属新建项目。为

5、维护当地社会和粮食市场稳定，保护种粮农民利益，更好地服务国家粮食宏观调控，服务于地方经济建设，优化中央储备粮的品种结构和合理布局，中国储备粮管理总公司批复（中储粮2010749号文件）湖北中储粮*直属库在*市北郊办事处孔家坡村和*市经济开发区裕民村粮食物流园新建储备仓库。2.2 建设规模和内容2.2.1 建设规模建设仓容5万吨及配套设施。2.2.2 建设内容项目拟建24m84m平房仓6栋，仓容50000吨；建设地磅房、机械罩棚、器材库、配电间、消防水池等附属设施以及办公楼、职工食堂、倒班宿舍等办公生活设施。配备与大型平房仓相配套的移动式胶带输送机、移动式清理筛、补仓机、出仓机等工艺设备。2.3

6、 项目概况及效益情况2.3.1投资估算项目总投资为3177.29万元，其中建设投资3101.86万元，建设期利息27.63万元,流动资金47.80万元。2.3.2资金来源项目建设投资3101.86万元,建设期利息27.63万元,其中企业资本金2229.49万元,申请银行贷款900万元。流动资金投资47.80万元,其中资本金47.80万元，申请银行贷款0万元。2.3.3经济效益本项目所得税前项目投资财务内部收益率为10.56%，所得税后为8.35%,所得税前的项目投资回收期为8.95年（含建设期1年），所得税后为10.40年,总投资收益率（ROI）为8.88%，项目资本金净利润率（ROE）为8.

7、18，该项目财务评价是可行的。2-1主要技术经济指标序号指 标单位数量备 注1建设内容平房仓群万吨52总投资万元3177.29其中：建设投资万元3101.86 建设期利息万元27.63流动资金万元47.803项目总定员人30新增4年利润万元248.49年平均5年净利万元186.37年平均6项目投资财务净现值（8%）万元468.73所得税前项目投资财务净现值（8%）万元64.25所得税后7借款偿还期（含建设期1年）年10按等额还本付息计算8项目投资回收期（含建设期）年8.95所得税前项目投资回收期（含建设期）年10.40所得税后9总投资收益率（ROI）%8.88年平均资本金净利润率（ROE）%8

8、.18年平均10项目投资财务内部收益率%10.56所得税前项目投资财务内部收益率%8.35所得税后11资本金财务内部收益率%8.8512盈亏平衡点%61.21达到设计纲领年份项目建成后仓储规模为5万吨，粮食周转流通量可达到年25万吨。2.4 项目建设进展情况该项目已经中国储备粮管理总公司批复，现已落实建设用地和建设资金，办理了项目建设手续，取得了规划许可证和项目备案证，完成了环境影响评估。该项目按计划开展后续工程建设。2.5 交通情况*位于湖北省中北部，地处桐柏山以南，大别山以西，大洪山以北，东与孝感相接，西北与襄樊毗邻，西南与荆门相接，北与河南信阳、南阳接壤，素有“荆豫要冲”、“鄂北门户”之

9、称，是湖北省对外开放的”北大门”，国家实施西部大开发战略由东向西的重要接力站和中转站。 *地理位置优越，铁路公路交通便利，京广铁路、汉丹铁路、宁西铁路和正在修建的随信铁路以及107、312、316国道和”汉十”高速公路、“随岳”高速公路、正在修建的“麻竹”高速公路贯穿全境。2.6 气象条件*市处于中纬度季风环流区域的中部，属于北亚热带季风气候。因受太阳辐射和季风环流的季节性变化的影响，*气候温和，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期较长，严寒酷暑时间较短。根据*市气象局提供的资料，拟选场地的基本气象条件如下：年最高气温 41.0年最低气温 -17.2年平均气温 16.5日最大降雨量 241.7

10、mm年降水量 845.6mm主导风向 北风年平均日照时数 1914.7小时年最多日照月份 7月 339.6小时年最少日照月份 2月 61.1小时无霜期 236天2.7 工程地质拟建场地地质构造上属于古生代构造带，是燕山运动形成的地台盖层褶皱带。地形起伏不大。场地上部为中厚层粉砂岩、板岩、钙质板岩及厚层条纹状泥质灰岩夹细晶灰岩；中部为泥板岩、变质粉砂岩及微晶白云岩透镜体；下部为硅质泥质板岩夹白云岩，持力层地耐力180Kpa。根据国家地震局和建设部公布的区划图，该区域为6度区。2.8 建设条件湖北中储粮*直属库新建储备仓项目建设地点位于*市经济开发区裕民村粮食物流园，项目征地面积77657平方米。

11、项目场地地势开阔、平坦，地质区域稳定性好，供电、供水、通讯等基础设施已具备，能满足项目建设和生产运行的要求。2.8.1 公用设施及施工条件该项目场址位于粮食物流园区，供水、供电基础条件好，基础设施条件具备，通讯设施齐全，并已建成完善的市政排水设施。目前的基础设施配套已经基本具备，下一步随着项目的建设，将会进一步完善基础设施配套，为粮库及其相关的产业链条提供服务。2.8.2 环境保护本项目已做环评报告。本项目在施工过程中，机械设备噪音及施工中粉尘或泥土对周围环境会造成一定的污染。项目运营后对环境的主要污染源为：粮食收购期间清理筛选的粉尘、废物；生活污水及地面冲洗水；汽车运输、皮带机运送及风机噪声

12、；生产、生活垃圾。（1）执行标准地表水质量执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准；环境空气质量执行环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准；声学环境执行城市区域环境噪声标准（GB3096-93）2类标准。污水污染物排放执行污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准，具备城市污水处理厂接管条件后，可执行城市污水处理厂接管标准；工业废水达到国家工业一级排放标准；厂界噪声执行工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-90）类标准；建筑施工厂界噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）规定；固体废弃物：一般固体废弃物处置执行一般工业固体废物贮存、处置污染控制

13、标准（GB189599-2001）。（2）环境保护与治理措施室外排水实行雨污分流。达到污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准后，排入市政污水管网。选用优质设备，对产生噪声的主要设备进行合理布局，并采取有效的隔音、减振措施，同时保证厂区绿化面积，加强绿化管理措施，确保厂界噪声排放满足工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-90）类标准。固体废弃物实行分类收集。一般生产固体废弃物由厂家进行回收利用。生活垃圾分类袋装，由专人及时清理，送城市垃圾中转站集中处理。项目施工期间，加强施工现场的环境管理，设置临时施工废水沉淀池，清水回收利用。注意控制施工现场的扬尘污染，由专人洒水抑尘。严格执行

14、建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）中的有关规定，避免施工扰民现象的发生；项目竣工试生产三个月内申请该项目的竣工环境保护验收，合格后正式投入使用。2.8.3 消防本项目已办理消防手续。项目区外部交通便利、畅通，能满足消防要求。库区内设置消防通道，可和运输通道共用。库房四周应设消防道，道路宽4米，其道路转弯半径能够满足消防车通行。库房及车间内应有安全出入口和疏散通道。拟在扩建区增设环状消防给水管网，并与原消防给水管网相连。在环状给水管网上设室外消火栓。在每处消火栓旁设消防器材箱一个，每栋库门处设4具灭火器。消防电源由库区变配电所提供，采用单独回路供电。2.8.4 拟建项目所在地政府和法律

15、的支持条件项目为政府重点支持项目。湖北省*市政府对该项目非常重视，也有一系列的优惠政策：对企业所得税实行部分减免；享受类似开发区的一系列优惠政策；项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理；对建设过程中办理各项手续及行政性收费实行部分减免。2.8.5 组织人员落实本项目已成立了专班负责项目建设，管理人员也具备管理建设大项目的能力。2.8.6 资金落实本项目建设资金企业自筹和银行贷款部分已落实。2.9 工期安排2.9.1 建设进度安排原则 为缩短项目建设周期，使项目早建成、早投产、早见效，项目从可研、设计、施工、安装、调试按计划在1年内完成。 时间从2010年12月开始计算。2.9.2 建设进度安排计划 工程实施进度见表2-1。