关于闻喜县财政预算执行情况和.docx

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关于闻喜县财政预算执行情况和

关于闻喜县2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

——2017年2月28日在闻喜县第十六届人大常委会第四次会议上

财政局局长翟东旭

主任、副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向会议作关于闻喜县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，财政部门认真落实县十六届人大一次会议通过的各项决议，坚持稳中求进，攻坚克难，奋力拼搏，不断加大收入力度，积极优化支出结构，努力确保财政预算平稳运行，民生和重点支出得到有力保障。

（一）一般公共预算变动及执行情况

1、预算变动情况

县十六届人大一次会议审查通过的2016年一般公共预算，根据上级追加、核减专项转移支付和超收等因素，在执行中作了适当变动，并按规定报请县人大常委会批准和备案。

县级一般公共预算收入23250万元与年初预算一致；因当年超收641万元，转移支付补助增加63676万元，用上年结转安排支出17593万元，调入资金414万元，安排预算稳定调节基金3778万元，上解支出1762万元，债券还本支出1880万元，一般公共预算支出由年初的143541万元变动为218445万元。

2、预算执行情况

2016年县级一般公共预算收入完成23891万元，占预算的102.7%，超收641万元，同比增长13%，增收2752万元。

一般公共预算支出207257万元，占支出预算的95%，同比增长3.5%。

分科目执行情况是：

一般公共服务支出15006万元，占年预算的99.6%；

公共安全支出8542万元，占年预算的100%；

教育支出47301万元，占年预算的95.7%；

科学技术支出1435万元，占年预算的97.8%；

文化体育与传媒支出2381万元，占年预算的84.4%；

社会保障和就业支出46011万元，占年预算的98.5%；

医疗卫生支出24050万元，占年预算的98.6%；

节能环保支出4241万元，占年预算的78.5%，主要是年末上级下达的水污染防治专款结转下年支出；

城乡社区事务支出4195万元，占年预算的100%；

农林水事务支出28139万元，占年预算的95.2%；

交通运输支出2116万元，占年预算的85%；

资源勘探电力信息等事务支出930万元，占年预算的75%，主要是年末上级下达的企业融资模式创新专款结转下年支出；

商业服务业等事务支出1000万元，占年预算的94.4%；

国土资源气象等事务支出1669万元，占年预算的51.5%，主要是年末上级下达的乡村清洁工程、农村地质灾害治理等专款结转下年支出；

住房保障支出15099万元，占年预算的96.3%；

粮油物资储备等事务支出897万元，占年预算的95.7%；

国债还本付息支出1815万元，占年预算的100%；

其他支出2430万元，占年预算的54.6%，主要是上年结转的部分财力在执行中列入其他科目支出。

3、财政平衡情况

县级一般公共预算收入完成23891万元，上级补助收入173602万元，债券转贷收入5880万元（含置换债券收入1880万元），动用预算稳定调节基金4485万元，上年结转收入17593万元，调入资金414万元，收入总计为225865万元。

一般公共预算支出207257万元，债券还本支出1880万元，上解支出1762万元，安排预算稳定调节基金3778万元（含预分配下年转移支付2717万元），支出总计为214677万元。

收支相抵后年终滚存结余11188万元，结转下年支出11188万元，年终净结余为零，本年收支平衡。

（二）政府性基金预算变动及执行情况

1、预算变动情况

县十六届人大一次会议审查通过的2016年政府性基金支出预算为24060万元，因上级追加专项转移支付和短收等因素，年末支出预算调整为20745万元，并按规定报请县人大常委会批准和备案。

具体情况是：

短收11783万元，调出资金414万元，转移支付补助增加2245万元，用上年结转安排支出6637万元。

2、预算执行情况

2016年县级政府性基金收入完成12277万元，占预算的51%，短收11783万元。

政府性基金支出17706万元，占预算的85%，分科目执行情况是：

大中型水库移民后期扶持基金支出853万元；

小型水库移民扶助基金支出87万元；

文化体育与传媒支出60万元；

城乡社区事务支出14979万元；

大中型水库库区基金支出90万元；

商业服务业等事务支出60万元；

彩票公益金支出532万元；

其他政府性基金支出1045万元。

3、财政平衡情况

县级政府性基金收入完成12277万元，上级补助收入2245万元，上年结转6637万元，调出资金414万元，收入总计为20745万元。

政府性基金支出为17706万元。

收支相抵年末滚存结余为3039万元，结转下年支出3039万元，年终净结余为零，本年收支平衡。

（三）2016年社保基金决算情况

2016年社保基金预算总收入64490万元，预算总支出55851万元，本年收支结余8639万元，年末滚存结余39002万元。

1、企业职工基本养老保险基金决算情况

2016年收入完成38884万元，其中：

保险费收入10575万元，利息收入85万元，财政补贴收入449万元，其他收入1081万元，转移收入588万元，上级补助收入26106万元。

2016年支出执行34929万元，其中：

社会保险待遇支出34565万元，转移支出79万元，上解上级支出285万元。

本年收支结余3955万元，年末滚存结余14968万元。

2、机关事业单位基本养老保险基金决算情况

因我省机关事业单位养老保险制度改革正在实施过程中，2016年全省各级财政部门均暂停编报机关事业单位基本养老保险基金决算。

3、城乡居民基本养老保险基金决算情况

2016年收入完成8623万元，其中：

保险费收入2235万元，利息收入662万元，财政补贴收入5722万元，转移收入4万元。

2016年支出执行5228万元，其中：

社会保险待遇支出5226万元，转移支出2万元。

本年收支结余3395万元，年末滚存结余18489万元。

4、新型农村合作医疗基金决算情况

2016年收入完成16983万元，其中：

保险费收入3749万元，利息收入150万元，财政补贴收入13084万元。

2016年支出执行15694万元，其中：

社会保险待遇支出14452万元，大病保险支出1242万元。

本年收支结余1289万元，年末滚存结余5545万元。

（四）国有资本经营决算情况

当年我县国有资本经营收支为零。

（五）政府债务情况

2016年上级部门下达我县政府债务限额为86000万元，截止年底债务余额83979万元，其中：

地方债券转贷资金63880万元、校安工程贷款9040万元、开行贷款1862万元、世行贷款1240万元、乡村巷道硬化工程7441万元、乡镇债务516万元。

主任、副主任、各位委员，2016年，全体财政干部面对经济下行的巨大压力，扎实开展“两学一做”学习教育，勇于担当，认真履责，科学调配资金，合理安排支出，有力地支持了全县各项事业快速发展。

主要做了以下三个方面工作：

——优化支出结构，实现“三个保障”。

竭尽全力保障工资支出。

加大资金调度力度，做到了工资、津补贴发放不过月，炉火费及事业单位绩效工资等年底足额兑现，同时协调工资代发银行，加快工资拨付时限。

及时足额保障社保、“三农”、教育等民生支出。

2016年社保资金总支出8.3亿元，同比增加0.72亿元，增长9.5%，拨付农业支持保护补贴、农机具购置补贴等资金6959万元，拨付扶贫资金4272万元，拨付“两免一补”等教育资助4688.5万元，公共财政覆盖领域不断拓展。

筹措资金保障工程支出。

围绕“十大工程”和“十件实事”，先后投入5498万元支持了薄弱学校改造项目，投入5185万元支持了惠众工贸棚户区改造项目，投入2011万元支持了城南城西大街等生态绿化及提档升级项目，投入1510万元支持了涑水公园续建项目，切实保障了重点项目的施工进度。

——全力争取资金，弥补财力不足。

争取上级转移支付。

调整理财思路，主动向省厅市局反映我县的实际困难，积极争取上级支持。

2016年，省财政下达一般转移支付73175万元，市财政分配我县债券转贷资金5880万元，有效地缓解了支出压力。

协助争取专项资金。

积极配合全县各单位报项目，争资金，累计争取各类专项转移支付50199万元。

加大存量资金清理力度。

对2013年及以前专款和2015年及以前经费结余情况进行摸底核实，共清理收回存量资金1886万元，一定程度上弥补了财力。

服务重点项目引融资。

配合主管部门以国投公司为平台，以项目为载体，向国开行申报建档立卡贫困村基础设施建设项目，融资额度7200万元，目前已到账2500万元，以惠众棚户区改造项目拟融资2.9亿元，积极服务全县脱贫攻坚及重点工程建设工作。

——深化财政改革，强化监管力度。

深化支出约束。

严格执行部门预算，杜绝无预算、超预算拨付现象发生，为全县各单位安装了远程支付系统，极大地提高了资金支付效率。

强化评审和采购监管。

财政评审范围基本实现全覆盖，共评审项目238个，审减5162万元，审减率19.7%；备案采购计划1038笔2.62亿元，节约资金1064万元，节约率4%。

改革稳步推进。

积极探索推进PPP模式改革，安全供水项目顺利实施，县城集中供暖正式签约，其他项目积极筹备；完善预算绩效管理，对11个项目进行了绩效评价，总评价资金1.2亿元；完成全县国有资产清查工作，做到了资产明、底子清；召开了全县内控工作会议，推动内控建设，堵塞漏洞，规范执行。

事业单位平稳推进。

世行办、接待办、国库支付中心平稳运行；农业综合开发项目进展顺利，桐城镇项目区通过市级验收，薛店镇项目区顺利开工；公务接待大幅下降，全年“三公”支出637万元，同比下降599万元，降幅48.5%。

二、2017年财政预算草案

根据《预算法》相关要求，预算编制过程中，将政府所有收入全部纳入预算，按照“收入一个笼子，支出一个盘子”的原则，切实提高财政资金使用效益，有效降低财政资金使用风险，科学化编制预算，一是机关事业人员增资和津补贴提标政策全部兑现；二是涉及教育、社保、医疗等各项民生配套足额落实；三是县委、县政府确定的重点支出优先安排；四是积极筹措资金确保社会稳定和支持社会事业发展。

今年预算编制包括一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算四部分。

具体情况是：

（一）一般公共预算

1、收入预算

2017年县级一般公共预算收入安排为25100万元，比上年实际完成23891万元，增长5%。

根据此收入计划和现行财政体制测算，今年我县一般公共预算财力预计可达135191万元。

2、支出预算

根据收支平衡的原则，我县2017年一般公共预算支出安排135191万元。

初步安排情况是：

——优先保障个人支出。

财政供养人员工资安排77700万元，占到全部预算财力的57.5%。

——全力保障机关运转。

全县单位公用经费支出15797万元。

——倾力保障民生支出。

安排社保、民政、医疗卫生、教育、农业等支出30887万元。

其中：

社保支出11537万元，主要用于新农合医疗补助、城乡居民养老保险补贴、城镇居民医疗保险补贴、城镇职工医疗保险补贴、城镇职工生育保险补贴、离休干部医疗费、创业基金、社保转移支付、农民工欠薪应急周转金等方面的支出；民政支出3377万元,主要用于退役士兵自主就业补助、城乡低保、失地农民最低生活保障、民政优抚补助、义务兵优待等方面的支出；医疗卫生支出964万元，主要用于公立医院改革药品加成收入财政补贴、基本药物配套、公共卫生配套、计生家庭奖励县级配套等方面支出；教育支出5285万元，主要用于教育转移支付、两馆免费开放、义务教育公用经费、义务教育寄宿制生活补助、民办教师教龄补贴县级配套、高中助学金、高中免学费、职中免学费等方面的支出；农业支出8314万元，主要用于“精准扶贫”、农村危房改造、农村综合改革转移支付、农村税改转移支付、农业发展资金、农村一事一议县级配套资金、农村公路养护及建设、农村村级组织运转县级配套等方面的支出；文化旅游发展支出1410万元，主要用于全市旅游发展专项、文体事业、文物保护、裴氏宰相村开发及全县文化旅游开发建设等方面的支出。

——积极支持社会发展。

今年预算安排各项事业发展的资金10807万元。

主要用于信息网络运行、企业技术改造扶持、科技创新、企业环保治理、党建工作、乡镇五小建设、社区运行、信访维稳、县级粮食储备、城乡规划设计、招商引资、预备费等方面的支出。

（二）政府性基金预算

由于我县的一般公共预算财力只能保障工资、运转、民生等基本支出，对于县委、县政府确定的重点工程建设资金，我们计划通过国土出让收入等政府性基金收入来安排。

2017年县级政府性基金收入安排45137万元，其中：

国有土地使用权出让收入44317万元，城市公用附加收入400万元，城市基础设施配套费420万元。

2017年政府性基金支出预算为45137万元，分科目具体情况是：

一是征地和拆迁补偿支出12600万元,主要用于补助被征地农民拆迁和地上附着物赔偿支出。

二是城市建设支出31717万元，主要用于清理工程欠款、城建项目、土地项目、交通项目、生态绿化项目等，以及县委、县政府确定的重点工程和重点项目。

三是城市公用附加支出400万元，专项用于城市照明方面的支出。

四是城市基础设施配套费420万元，专项用于城市公共设施维修、道路照明、道路清扫、垃圾清运等方面的支出。

（三）2017年社保基金预算安排

2017年社保基金预算总收入97881万元，预算总支出129152万元，本年收支结余-31271万元，年末滚存结余-1211万元。

1、企业职工基本养老保险基金安排情况

2017年预算总收入11233万元，其中保险费收入9819万元，利息收入83万元，其他收入898万元，转移收入433万元。

2017年预算总支出46859万元，其中社会保险待遇支出46760万元，转移支出99万元。

本年收支结余-35626万元，年末滚存结余-28374万元，因年初上级补助收入尚未下达，造成结余为负数。

2、机关事业单位基本养老保险基金安排情况

2017年预算总收入58746万元，其中保险费收入39619万元，利息收入2万元，财政补贴收入19125万元。

2017年预算总支出57938万元，其中社会保险待遇支出57938万元。

本年收支结余808万元，年末滚存结余808万元。

3、城乡居民基本养老保险基金安排情况

2017年预算总收入8618万元，其中保险费收入2253万元，利息收入306万元，财政补贴收入6055万元，转移收入4万元。

2017年预算总支出5859万元，其中社会保险待遇支出5857万元，转移支出2万元。

本年收支结余2759万元，年末滚存结余20467万元。

4、新型农村合作医疗基金安排情况

2017年预算总收入19284万元，其中保险费收入4696万元，利息收入185万元，财政补贴收入14403万元。

2017年预算总支出18496万元，其中社会保险待遇支出17064万元，大病保险支出1432万元。

本年收支结余788万元，年末滚存结余5888万元。

（四）国有资本经营预算安排

当年我县国有资本经营收支为零。

三、完成2017年预算任务的主要措施

2017年是全面实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好今年财政工作，要认真贯彻党的十八届六中全会精神、省市县党代会和经济工作会议精神，坚持新发展理念，强化“为民意识、服务意识、奉献意识”，严格收入征管，努力争取资金，硬化预算约束，坚持厉行节约，强化财政监管，全力保障人员工资、民生和社会运转资金支出，为全面建设“工强农富的实力闻喜、开放创新的活力闻喜、生态宜居的绿色闻喜、文明和谐的幸福闻喜”提供坚实的财力保障。

具体来讲，要抓好以下四方面工作：

（一）积极培植财源，争取各项资金

今年，我县的财政收入形势依然严峻，为确保任务顺利完成，我们要充分用活财政政策，协调两税部门，狠抓税费入库工作，确保完成收入任务。

同时，不断支持建龙钢铁及县域内其他企业创新发展，进而做好培植财源建设，为经济发展注入活力。

另外，多渠道筹集资金，千方百计争取上级转移支付资金，利用PPP模式和国投公司平台，多方融资，全力配合各部门、各单位积极争取上级专项资金，进一步夯实县级财力，支持全县重点工程、重点项目建设。

（二）优化支出结构，保障全县需求

优先保证个人支出。

县财政将集中财力优先保障财政供养人员工资和津补贴等按时足额发放，适时拨付乡镇补贴、职级并行、车补等个人部分。

确保单位正常运转。

及时拨付各单位公用经费，积极配合事业单位公车改革工作，竭力压缩“三公”支出，厉行勤俭节约，加强对接待费、会议费、差旅费的监管力度。

及时拨付民生支出。

大力支持社保、医保、优抚、公积金等事业发展，健全社会保障管理体制。

大力支持“三农”发展。

及时拨付粮食补贴、良种补贴、农机购置补贴等涉农资金，不断加大“精准扶贫”和一事一议财政奖补支出力度。

支持教育科技发展。

及时拨付义务教育公用经费及家庭经济困难寄宿生生活费补助等资金，不断加大科技创新和文化旅游的支持力度。

（三）深化财政监管，推进依法理财

完善预算管理。

深化部门预算改革，加强预算绩效评价，按程序逐步建立重点工程项目库，不断规范预算编制，做细、做实预算执行，坚持“三公”经费零增长，做好预决算公开，全力打造“阳光财政”。

盘活存量资金。

继续健全财政存量资金和预算安排统筹使用机制，对2016年末有存量资金的单位，适当压缩2017年预算安排，及时统筹用于经济发展急需领域。

加强业务监管。

按照财政制度要求，努力加强投资评审、政府采购、国有资产、国库支付等业务的监管力度，将有限的资金用在刀刃上。

严控“收支两条线”。

进一步加强非税收入管理和专户资金管理，强化票据源头控制，规范使用范围。

强化监督检查。

认真履行法定职责，加大财政监管力度，提升财政监督检查工作水平，服务县域经济发展。

（四）加强队伍建设，提升财政形象

加强作风建设。

充分发扬求真务实工作作风，号召全体财政干部崇尚实干，坚持一切从工作出发，不做表面文章，坚决杜绝工作中出现消极怠慢情绪。

强化队伍建设。

创新培训方式，进一步加强干部队伍思想政治和业务能力提升工程，强化“为民意识、服务意识、奉献意识”，深入推进“学习型、服务型、创新型机关”建设。

狠抓廉政建设。

坚持全面从严治党，进一步压实“两个责任”和“一岗双责”，确保财政部门风清气正、人心思干，推进党风廉政建设取得新进展。

主任、副主任、各位委员，2017年财政工作依旧复杂严峻，困难和挑战考验着我们，责任和使命激励着我们，全体财政干部将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧盯全县经济工作会议目标，积极担当作为、主动攻坚克难，撸起袖子加油干，努力完成各项财政工作任务，为加快建设“实力闻喜、活力闻喜、绿色闻喜、幸福闻喜”做出新的更大的贡献！