NC系统使用常见问题解答.docx

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NC系统使用常见问题解答

葛洲坝集团水泥分公司NC-ERP项目

NC总账、固定资产、报表

使用常见问题解答

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2009-06-23

尹浪

3.0

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谭勇

财务经理

王一淮

财务总监

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一．登陆问题

1.1首次进入NC时如何下载安装客户端插件？

首次进入NC时，系统会提示安装客户端插件，依照安装系统提示点击“Next”进行安装。

图1-1

如果安装过程一直停留在如图1-1所示界面没有进展，可以先下载插件然后手动进行安装，插件下载途径如下：

插件在NC系统的首页下载，如图1-2所示，右键单击“维护工具”选择“使用迅雷下载”（在已经安装迅雷的情况下，有其他的下载工具像QQ旋风等，操作类似）进行下载；

图1-2

或者单击右键选择“目标另存为”进行下载，会弹出如图1-3所示界面，注意把文件的后缀名“htm”改为“rar”，然后点“保存”即可。

图1-3

1.2登陆NC系统时提示“没有可供登陆的账套”

这是因为用户名或者密码输入错误，请确认并输入正确的用户名和密码。

注意：

用户名和密码是区分大小写的，输入时请不要输错了。

1.3登陆NC系统时提示“该用户已在线，是否强制登录”

同一用户同意时间只能登陆一个账套，登陆第二个时会出现此提示，请按实际需求操作；另外，用户非正常退出系统后再登陆也可能出现此提示，请点击“确定”强制登陆即可。

1.4登陆NC系统时提示“登录失败，用户已被锁定，请与系统管理员联系”

为了系统安全，同一用户若连续三次密码输入错误，用户将自动被NC系统锁定。

只有系统管理员才能解锁。

如为他人恶意输入密码，请及时通知系统管理员。

1.5进入账套后，显示“用户没有权限”

可能是登陆时间早于建账时间或者登陆了错误的公司，请确认这两项均没问题，如果有错误，可以点击“快速切换”更改登录时间或公司。

1.6第一次进入NC后，界面左边“我的工作”那一区域是显示为空白的，这时候点一下屏幕下方的黑色小箭头就行了。

图1-4

1.7如果“我的工作”那一区域没有了，整个窗口如图1-5所示，双击窗口上标题栏的空白处即可。

图1-5

1.8登陆NC后窗口右边出现一片空白区域如图1-6所示

图1-6

出现这个问题的原因有很多，主要有：

（1）打开NC网页后改变了窗口的大小，所以建议在先把IE窗口最大化以后再打开NC网页；

（2）使用NC过程中IE出现问题异常关闭；

解决办法：

1）退出IE，使用清理NC缓存工具

，清理NC缓存；

2）打开运行IE，选择工具菜单——Internet选项——浏览历史记录，删除所有的IE缓存

3）重新运行IE，登录NC，一般都应该能解决。

4）如果用上述方法重新登陆以后还是有问题，可以把显示器分辨率改为1024*768以后再重新登陆；

5）这个问题还可能跟IE插件的安装有关，请确认没有安装恶意的IE插件。

二．总账部分

2.1如何录入期初余额？

（1）在录入期初余额时，非末级科目是不能直接录入金额的，在相应的末级科目录入金额后会直接汇总到上级科目；

提示：

金额一般是在“原币”那一栏输入的。

（2）已经设置了辅助核算的会计科目（在窗口中显示为灰色），在录入金额时先选中该科目的末级科目，这时“辅助”会由灰色变为黑色，点击“辅助”；

图2-1

如图2-2所示，点击“增加”按钮——点击放大镜——点击放大镜——选择客户档案的地区分类——选中客商——点击“确定”按钮；

客商选择好了后，录入金额，点击“保存”进行保存即可。

再点击一下“确定”可以回到原来的界面（图2-1所示界面）。

图2-2

点击“保存”的时候如果弹出错误提示说“请检查辅助项是否正确录入”，可能是辅助想录入的真的有问题，还有可能是有空白的行，如果是后者，选中空行，点击“删除”按钮删除所有的空行，然后再点击“保存”——“确定”即可。

图2-3

2.2录入取现的会计凭证时，如何做现金流量的分析？

从银行支取现金或者把现金存入银行的会计凭证，在录入时不需要进行现金流量的分析。

提示：

现金流量的是在“备注”那一栏中录入。

1、只有借方贷方都是现金、银行存款、其他货币资金这三个科目的凭证，不需要填写现金流量，因为不影响现金流；

2、如果一张凭证里面混入了其他的非现金、银行存款、其他货币资金的科目，那就必须填写现金流量。

流量的金额就是非上述3个科目的以外的金额。

举例：

借：

其他货币资金-保证金10000

在建工程-码头-财务费用90

贷：

银行存款10090

那么，只需要在贷方银行存款上面填写现金流量90元就可以了，不需要填成10090。

这个业务只发生90元的现金流量。

2.3填制凭证的时候如何录入数量核算？

有数量核算的会计科目在录入凭证时需要录入，如果没有录入，保存时会提示“数量为0”，录入数量核算只需选中要增加数量核算的相应金额的那个单元格，点击放大镜或者按回车键，在弹出对话框中录入数量，点击“确定”即可。

图2-4

2.4如何取消凭证暂存？

凭证暂存以后，右上角会有一个红色“错误”标识，要取消凭证暂存，点击“凭证”，再点击“纠错”即可。

取消暂存后，红色的“错误”标识就会消失。

图2-5

2.5关于凭证号修改的问题

本人可以修改本人制单的凭证号。

注意：

本人制的单，只能由本人进行修改和删除。

2.6凭证查询时借方和贷方的金额均为零

填制会计凭证的时候如果金额都是在借方或者贷方录入，一正一负相互抵消，这样的凭证查询出来借方和贷方的金额为零，没有显示（如图2-6所示），这种情况属正常现象。

图2-6

2.6会计平台生成的凭证只能在会计平台中进行修改和删除。

在会计平台中删除凭证的步骤（以固定资产折旧计提凭证为例）：

（1）在“客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成”中，点击“查询”，选择“固定资产—折旧计提”和“已生成凭证”，点“确定”即可查询到已生成的折旧计提凭证；

图2-7

（2）选中凭证，点击“删除会计凭证”，在点“是”即可。

图2-8

2.7如何查询辅助余额表和辅助明细账？

点击查询后，在弹出的对话框中输入查询对象和查询范围（一般包含会计科目和相应的客商辅助核算两部分），选择会计期间或者日期，以及是否包含未记账凭证，然后点击“确定”即可。

辅助明细账的查询与此类似。

图2-9

2.8如何进行月末结转？

注意事项：

（1）如果凭证尚未记账但是又要进行期末结转的话，可以把“包含未记账凭证”勾选上；

（2）结转损益以后要结转本年利润，将“本年利润”会计科目的余额结转到“利润分配—未分配利润”后，期末结转才算完成。

三．固定资产部分

3.1固定资产卡片与固定资产会计科目分类不一致

会计科目中的“生产用固定资产”对应固定资产卡片中的“基本生产用固定资产”和“辅助生产用固定资产”；会计科目中的“非生产用固定资产”对应固定资产卡片中的“销售用固定资产”和“管理用固定资产”。

资产类别与折旧费用科目的对应关系如下：

所以，不要弄错资产的类别。

如果录入的时候搞错了部门，那么折旧费用科目就可能不是你期望的科目。

更改资产类别的方法，见3.5小节，“如何更改资产类别”。

3.2水泥公司在录入生产用的固定资产（包括基本生产用和辅助生产用）卡片的时候，必须录入制造成本中心，否则保存的时候会弹出报错提示。

（粉磨公司不用填）

图3-1

3.3没有固定资产的时候仍然要进行计提折旧的操作

当月没有固定资产需要计提折旧，但是在月末的时候仍然要按照程序进行一个计提折旧的操作，因为金额为零，所以不会生成会计凭证，对总账金额没有影响。

但是如果没有进行此操作，固定资产月末就不能进行结账。

3.4如何修改计提的固定资产折旧金额？

固定资产计提折旧时，要修改折旧的金额，在点“生成”之前

已经生成的凭证不能在总账中进行修改，只能在会计平台进行修改，实在改不了就把那凭证删掉重做。

在会计平台删除会计凭证的步骤见2-6

在折旧凭证生成之前修改折旧金额的步骤：

在计提折旧过程中中，点击“读取数据”和“折旧计提”以后，点击“修改”，即可对“本月折旧”的金额进行修改，修改后点“保存”，然后按正常计提折旧的步骤继续。

图3-2

3.5如何改变固定资产类别？

如果录入固定资产卡片时资产类别录入错误：

1、删掉重做；2、用资产变动单来变更。

无法直接修改。

资产变动的步骤如下：

（1）在“财务会计—固定资产—资产维护—资产变动”中，点击“选择模版”，选择“类别和部门调整”，点“确定”；

图3-3

（2）点“增加”，输入查询条件，把需要变更的卡片编号填入，点“确定”；

图3-5

（4）对资产变动的内容进行编辑，如“变动后资产类别”等，“申请理由”和“变动原因”是必填项，编辑完成点“保存”；

变动后

图3-6

（5）点击“审核”，资产类别的变动就完成了。

图3-7

提示：

可以在一张变动单中对多个固定资产进行批量变动

点击“行操作”中的“增行”和“删行”可以对行进行增删。

图3-8

3.6如何录入购入固定资产的增值税进项税额？

新增的固定资产，如果有增值税进项税额，可以再固定资产卡片的“相关税费”中录入，“相关税费”是非必填项，如果没有可以不用录入。

目前相关税费在凭证上对应的是“应缴税费-应缴增值税-进项税额”，如果实际有不符，可以在会计平台生成的凭证上修改为你所需要的科目。

图3-9

3.7如何在一张凭证上生成增加多个固定资产的分录？

在会计平台查询出需要生成凭证的新增资产，点击“批选”，在弹出的对话框中勾选生成凭证的条件，比如“业务类型”和“月”，选好后点击“确定”，系统将按条件将单据选定，并在生成时进行合并。

“选择”那栏的数字也可以进行手动修改，相同的序号的资产将会在一张凭证上生成分录。

3.8如何修改会计平台生成凭证的控制条件

在凭证未生成之前，点击“选项”，在“控制条件”页签下，在“系统”中选择要改变控制的选项，然后按需要勾选相应的控制条件，点“保存”，再退出即可。

图3-10

四．iUFO报表部分

4.1登陆时显示用户名或密码不正确

登陆IUFO报表时，用户名和NC总账中是一样的，初始密码为gzbsn123（字母均为小写）。

还有一个原因就是单位编码错误，请确认选择了正确的公司。

注意：

登陆以后请把密码改成和NC总账中一样的，修改密码的步骤请见“4.2如何修改密码”。

4.2如何修改密码？

（1）在窗口的右上角，点击“我的配置”，选择“我的信息”；

图4-1

（2）点击“修改密码”；

图4-2

（3）录入旧密码和新密码，点击“确定”即可；

再次提醒：

请确认新密码和NC总账保持一致。

图4-3

4.3进入IUFO后，点击报表数据后出现“当前任务未设置”

图4-4

这是因为下面两项——“当前任务”和“当前数据源”没有设置。

图4-5

例如，当前数据源设置，点击当前数据源，出现下图，然后点击NCGZBSN前的小圆圈，在点击设置就可以了。

当前任务的设置是一样的。

图4-6

图4-7

4.4进入IUFO后，点击报表数据后，当前任务和当前数据源均已设置，但是没有报表出现，将录入状态调成“含未录入”即可。

图4-8

4.5如何进行报表的计算？

（1）进入“报表数据编辑”界面，设置关键字。

首先点击“文件”，选择“录入关键字”，在弹出的对话框中录入关键字，点“确定”；

图4-9

图4-10

（2）点击“数据”，选择“计算”即可。

图4-11

4.6在对报表进行计算时不能够导出数据

请确认IUFO中设置的密码与总账系统中的密码是一致的，如果不一致请修改密码。

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